鱼台县2019年政府决算公开文档.pdf
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2019年鱼台县政府决算 目 录 第一部分 一般公共预算 表1 2019年鱼台县一般公共预算收入决算表 表2 2019年鱼台县一般公共预算支出决算表 表3 2019年鱼台县本级一般公共预算收入决算表 表4 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 表6 2019年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 表7 2019年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表 表8 2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 第二部分 政府性基金预算 表9 2019年鱼台县政府性基金预算收入决算表 表10 2019年鱼台县政府性基金预算支出决算表 表11 2019年鱼台县本级政府性基金预算收入决算表 表12 2019年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 表13 2019年鱼台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 第三部分 国有资本经营预算 表14 2019年鱼台县国有资本经营预算收入决算表 表15 2019年鱼台县国有资本经营预算支出决算表 表16 2019年鱼台县本级国有资本经营预算收入决算表 表17 2019年鱼台县本级国有资本经营预算支出决算表 表18 2019年鱼台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 第四部分 社会保险基金预算 表19 2019年鱼台县社会保险基金预算收入决算表 表20 2019年鱼台县社会保险基金预算支出决算表 表21 2019年鱼台县社会保险基金预算结余表 表22 2019年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 表23 2019年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表 第五部分 地方政府债务情况 表24 2019年鱼台县地方政府债务限额余额表 表25 2019年鱼台县地方政府一般债务限额余额表 表26 2019年鱼台县地方政府专项债务限额余额表 表27 2019年鱼台县地方政府债券发行表 表28 2019年鱼台县地方政府债券还本付息表 表29 2019年鱼台县地方政府专项债券分用途表 表30 2019年全县及县级地方政府债务收支决算表 第六部分 其他相关情况 1 关于鱼台县2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告 2 鱼台县2019年预算绩效管理开展情况 3 鱼台县2019年财政转移支付安排情况说明 4 鱼台县2019年政府债务情况说明 5 鱼台县2019年“三公”经费决算情况 表1 2019年鱼台县一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 2019年预算数 2019年决算数 金额 占预算% 比上年增长% 84203 85402 101.4 6.5 国内增值税 19387 19995 103.1 11.3 改征增值税 8109 12856 158.5 56.7 企业所得税 8235 7016 85.2 -7.5 个人所得税 1080 1225 113.4 -39.9 资源税 5283 4548 86.1 -4.4 城市（县）维护建设税 3430 3404 99.2 4.2 房产税 2106 1714 81.4 -12.1 印花税 1460 1418 97.1 -2.6 城镇土地使用税 5808 5414 93.2 -6.0 土地增值税 5300 5626 106.2 6.4 车船税 2105 2697 128.1 34.9 耕地占用税 11073 9725 87.8 0.9 契税 10270 9351 91.1 -4.2 环境保护税 557 414 74.3 -19.8 一、税收收入 其他税收收入 -1 二、非税收入 20945 19832 94.7 -0.6 专项收入 4219 4903 116.2 123.4 行政事业性收费收入 2383 1222 51.3 -51.4 罚没收入 10154 8404 82.8 -9.2 727 2235 307.4 217.8 政府住房基金收入 3462 3068 88.6 -9.3 收入合计 105148 105234 100.1 5.1 202920 229255 113.0 - 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 转移性收入 地方政府一般债务转贷收入 5100 - 返还性收入 11007 11007 100.0 - 一般性转移支付收入 94685 119643 126.4 - 专项转移支付收入 62673 21850 34.9 - 调入资金 18000 55100 306.1 - 动用预算稳定调节基金 上年结转及结余收入 收入总计 16555 16555 100.0 - 308068 334489 108.6 - 表2 2019年鱼台县一般公共预算支出决算表 单位：万元 2019年决算数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、一般公共服务支出 29582 30632 103.5 12.9 二、国防支出 602 507 84.2 -17.3 三、公共安全支出 12554 12724 101.4 -1.4 四、教育支出 58731 58079 98.9 5.7 五、科学技术支出 951 1246 131.0 38.0 六、文化旅游体育与传媒支出 3752 1990 53.0 -40.2 七、社会保障和就业支出 47206 55968 118.6 26.9 八、卫生健康支出 36296 30808 84.9 -13.4 九、节能环保支出 5509 7444 135.1 -8.6 十、城乡社区支出 11554 14177 122.7 11.5 十一、农林水支出 32529 37445 115.1 19.5 十二、交通运输支出 7011 5985 85.4 -28.5 十三、资源勘探工业信息等支出 5178 10965 211.8 -0.2 十四、商业服务业等支出 1485 826 55.6 53.0 十五、金融支出 105 47.9 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 2497 4340 173.8 112.0 十八、住房保障支出 6715 8865 132.0 -2.4 十九、粮油物资储备支出 457 1440 315.1 52.5 二十、灾害防治及应急管理支出 855 1614 188.8 二十一、预备费 6300 二十二、债务付息支出 3185 3190 100.2 6.7 二十三、其他支出 558 229 41.0 -83.5 273507 288579 105.5 7.6 34561 45910 132.8 - 支出合计 转移性支出 地方政府一般债务还本支出 上解省级及援助其他地区支出 5160 27555 32834 - 119.2 - 安排预算稳定调节基金 - 补充预算周转金 - 结转下年支出 支出总计 7006 7916 113.0 - 308068 334489 108.6 - 表3 2019年鱼台县本级一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 2019年预算 2019年调整 数 预算数 2019年决算数 金额 占调整预 算% 比上年增 长% 一、税收收入 62630 62630 64277 102.6 307.9 增值税 15637 15637 21215 135.7 312,5 企业所得税 5834 5834 4843 83.0 225.2 个人所得税 1054 1054 1207 114.5 201 资源税 4098 4098 3374 82.3 260.9 城市维护建设税 2118 2118 2075 98.0 222.7 房产税 1350 1350 984 72.9 156.3 印花税 937 937 871 93.0 205.6 城镇土地使用税 4790 4790 4379 91.4 286.9 土地增值税 4596 4596 4927 107.2 374.2 车船税 2055 2055 2650 129.0 574.3 耕地占用税 9988 9988 8650 86.6 356.5 契税 9841 9841 8909 90.5 364.5 332 332 194 58.4 94 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 -1 二、非税收入 20945 20945 19832 94.7 245.1 专项收入 4219 4219 4903 116.2 474.8 行政事业性收费收入 2383 2383 1222 51.3 -19.9 罚没收入 10154 10154 8404 82.8 800 国有资源(资产)有偿使用收入 727 727 2235 307.4 14.3 政府住房基金收入 3462 3462 3068 88.6 34.1 国有资本经营收入 表3 2019年鱼台县本级一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 转移性收入 2019年预算 2019年调整 数 预算数 2019年决算数 金额 占调整预 算% 比上年增 长% 83575 83575 84109 100.6 291.1 212350 235303 236569 100.5 - 5100 5100 100.0 - 地方政府一般债务转贷收入 返还性收入 11007 11007 11007 100.0 - 一般性转移支付收入 94685 109253 119643 109.5 - 专项转移支付收入 62673 65586 21850 33.3 - 下级上解收入 10152 10524 8036 76.4 - 调入资金 18000 18000 55100 306.1 - 上年结转及结余收入 15833 15833 15833 100.0 - 295925 318878 320678 100.6 - 收入总计 表4 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表 单位：万元 项 目 2019年预算 2019年调整 数 预算数 金额 2019年决算数 占调整预 比上年增长% 算% 101.8 17.6 一、一般公共服务支出 20595 21645 22027 二、国防支出 602 507 507 100.0 -17.3 三、公共安全支出 12435 12720 12605 99.1 -1.3 四、教育支出 58702 58239 58043 99.7 5.6 五、科学技术支出 951 1492 1246 83.5 38 六、文化旅游体育与传媒支出 3189 1577 1427 90.5 -51.8 七、社会保障和就业支出 47110 55872 55872 100.0 26.9 八、卫生健康支出 34375 28887 28888 100.0 -14.8 九、节能环保支出 5509 7741 7444 96.2 35.4 十、城乡社区支出 9313 11980 11835 98.8 12.2 十一、农林水支出 27264 33787 33063 97.9 6.2 十二、交通运输支出 7011 6287 5985 95.2 -25.8 十三、资源勘探工业信息等支出 2405 8319 7967 95.8 -65.1 十四、商业服务业等支出 1485 1220 826 67.7 53 105 105 100.0 47.9 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 2497 5408 4340 80.3 128.8 十八、住房保障支出 6715 8977 8865 98.8 0.2 十九、粮油物资储备支出 457 4670 1440 30.8 52.5 二十、灾害防治及应急管理支出 855 1614 1614 100.0 二十一、预备费 6300 二十二、债务付息支出 3185 3190 3190 100.0 6.7 二十三、其他支出 558 264 229 86.7 -18.8 251513 274501 267518 97.5 7.1 44412 44377 53160 119.8 - 5160 5160 100.0 - 27555 32834 119.2 - 支出合计 转移性支出 地方政府一般债务还本支出 上解省级支出 27555 返还性支出 - 补助下级支出 10843 5648 8183 144.9 - 结转下年支出 6014 6014 6983 116.1 - 补充预算周转金 - 安排预算稳定调节基金 - 支出总计 295925 318878 320678 100.6 - 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 合 201 20101 2019年决算数 计 267518 一、一般公共服务支出 22027 人大事务 559 2010101 行政运行 441 2010104 人大会议 58 2010106 人大监督 23 2010108 代表工作 27 2010199 其他人大事务支出 10 20102 政协事务 541 2010201 行政运行 338 2010202 一般行政管理事务 30 2010204 政协会议 35 2010205 委员视察 10 2010299 其他政协事务支出 128 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7083 2010301 行政运行 3454 2010302 一般行政管理事务 100 2010303 机关服务 1038 2010305 专项业务活动 46 2010306 政务公开审批 720 2010308 信访事务 395 2010350 事业运行 106 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1225 20104 发展与改革事务 752 2010401 行政运行 537 2010408 物价管理 149 2010499 其他发展与改革事务支出 66 20105 统计信息事务 583 2010501 行政运行 531 2010507 专项普查活动 25 2010508 统计抽样调查 13 2010599 其他统计信息事务支出 14 20106 财政事务 1988 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 2010601 行政运行 1012 2010602 一般行政管理事务 93 2010605 财政国库业务 21 2010607 信息化建设 83 2010608 财政委托业务支出 563 2010650 事业运行 80 2010699 其他财政事务支出 136 20107 税收事务 688 2010706 行政运行 683 2010799 代扣代收代征税款手续费 5 20108 审计事务 469 2010801 行政运行 346 2010804 审计业务 56 2010806 信息化建设 8 2010899 其他审计事务支出 59 20110 人力资源事务 521 2011001 行政运行 128 2011008 引进人才费用 380 2011099 其他人力资源事务支出 12 20111 纪检监察事务 1314 2011101 行政运行 1038 2011102 一般行政管理事务 53 2011104 大案要案查处 30 2011105 派驻派出机构 18 2011199 其他纪检监察事务支出 175 20113 商贸事务 769 2011301 行政运行 166 2011307 国内贸易管理 15 2011308 招商引资 298 2011350 事业运行 174 2011399 其他商贸事务支出 116 20123 2012399 民族事务 其他民族事务支出 34 34 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 20125 港澳台事务 2 2012505 台湾事务 2 20126 档案事务 208 2012604 档案馆 49 2012699 其他档案事务支出 159 20128 民主党派及工商联事务 55 2012801 行政运行 51 2012804 参政议政 2 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 2 20129 群众团体事务 382 2012901 行政运行 242 2012906 工会事务 36 2012999 其他群众团体事务支出 104 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 977 2013101 行政运行 621 2013102 一般行政管理事务 22 2013105 专项业务 43 2013150 事业运行 48 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 243 20132 组织事务 550 2013201 行政运行 317 2013299 其他组织事务支出 233 20133 宣传事务 1433 2013301 行政运行 274 2013302 一般行政管理事务 20 2013350 事业运行 778 2013399 其他宣传事务支出 360 20134 统战事务 116 2013401 行政运行 113 2013499 其他统战事务支出 3 20136 其他共产党事务支出 650 2013601 行政运行 480 2013699 其他共产党事务支出 170 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 20138 科目名称 市场监督管理事务 2019年决算数 2353 2013801 行政运行 1674 2013804 市场监督管理专项 111 2013805 市场监管执法 100 2013808 信息化建设 12 2013809 市场监督管理技术支持 10 2013850 事业运行 276 2013899 其他市场监督管理事务 169 203 20306 三、国防支出 507 国防动员 507 2030603 人民防空 108 2030699 其他国防动员支出 399 204 20401 四、公共安全支出 12605 武装警察部队 146 2040101 武装警察部队 89 2040199 其他武装警察部队支出 57 20402 公安 8629 2040201 行政运行 5731 2040202 一般行政管理事务 408 2040219 信息化建设 97 2040220 执法办案 554 2040221 特别业务 50 2040299 其他公安支出 1789 20404 检察 1060 2040401 行政运行 874 2040410 检察监督 144 2040499 其他检察支出 42 20405 法院 2012 2040501 行政运行 1345 2040504 案件审判 502 2040505 案件执行 30 2040506 “两庭”建设 118 2040599 其他法院支出 19 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 20406 科目名称 司法 2019年决算数 758 2040601 行政运行 625 2040604 基层司法业务 47 2040605 普法宣传 9 2040606 律师公证管理 5 2040607 法律援助 45 2040613 信息化建设 10 2040699 其他司法支出 18 205 五、教育支出 58050 20501 教育管理事务 2142 2050101 行政运行 1388 2050199 其他教育管理事务支出 754 20502 普通教育 50241 2050201 学前教育 784 2050202 小学教育 24345 2050203 初中教育 16377 2050204 高中教育 7222 2050205 高等教育 18 2050299 其他普通教育支出 1495 20503 职业教育 1621 2050303 技校教育 124 2050304 职业高中教育 1497 20507 2050701 特殊教育 特殊学校教育 387 387 20508 进修及培训 354 2050802 干部教育 354 20509 教育费附加安排的支出 3306 2050901 农村中小学校舍建设 2717 2050902 农村中小学教学设施 210 2050905 中等职业学校教学设施 130 2050999 其他教育费附加安排的支出 249 206 20601 六、科学技术支出 科学技术管理事务 1246 254 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 2060101 行政运行 245 2060199 其他科学技术管理事务支出 9 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 212 212 20607 科学技术普及 121 2060701 机构运行 86 2060702 科普活动 19 2060799 其他科学技术普及支出 16 20609 科技重大项目 345 2060901 科技重大专项 345 20699 其他科学技术支出 314 2069901 科技奖励 100 2069999 其他科学技术支出 214 七、文化旅游体育与传媒支出 1427 207 20701 文化和旅游 884 2070101 行政运行 204 2070104 图书馆 152 2070109 群众文化 231 2070112 文化和旅游市场管理 98 2070113 旅游宣传 73 2070199 其他文化和旅游支出 127 20702 文物 152 2070204 文物保护 68 2070299 其他文物支出 84 20706 新闻出版电影 138 2070605 出版发行 7 2070607 电影 131 20708 广播电视 111 2070804 广播 10 2070805 电视 102 20799 其他文化体育与传媒支出(款) 141 2079903 文化产业发展专项支出 85 2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 56 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 208 20801 科目名称 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 2019年决算数 55872 1077 2080101 行政运行 430 2080102 一般行政管理事务 70 2080104 综合业务管理 11 2080106 就业管理事务 146 2080109 社会保险经办机构 314 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 40 2080112 劳动人事争议调解仲裁 4 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 61 20802 民政管理事务 607 2080201 行政运行 344 2080208 基层政权和社区建设 8 2080299 其他民政管理事务支出 255 20805 行政事业单位离退休 23118 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 14951 2080599 其他行政事业单位离退休支出 8121 20807 就业补助 46 638 2080701 就业创业服务补贴 604 2080709 职业技能鉴定补贴 9 2080799 其他就业补助支出 25 20808 抚恤 2092 2080802 伤残抚恤 501 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 164 2080804 优抚事业单位支出 2 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1316 2080899 其他优抚支出 109 20809 退役安置 2222 2080901 退役士兵安置 1767 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 64 2080905 军队转业干部安置 6 2080999 其他退役安置支出 384 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 20810 科目名称 社会福利 2019年决算数 1159 2081001 儿童福利 165 2081002 老年福利 625 2081004 殡葬 259 2081099 其他社会福利支出 110 20811 残疾人事业 1615 2081104 残疾人康复 246 2081105 残疾人就业和扶贫 178 2081107 残疾人生活和护理补贴 817 2081199 其他残疾人事业支出 374 20816 2081699 20819 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 86 86 3468 2081901 城市最低生活保障金支出 344 2081902 农村最低生活保障金支出 3124 20820 临时救助 328 2082001 临时救助支出 320 2082002 流浪乞讨人员救助支出 8 20821 2082102 20825 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 1639 1639 207 2082501 其他城市生活救助 25 2082502 其他农村生活救助 182 20826 财政对基本养老保险基金的补助 15451 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 3186 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 12247 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 20828 退役军人管理事务 18 1916 2082801 行政运行 133 2082804 拥军优属 388 2082899 其他退役军人事务管理支出 1395 20899 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 248 248 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 210 21001 科目名称 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 2019年决算数 28888 613 2100101 行政运行 272 2100199 其他卫生健康管理事务支出 341 21002 公立医院 924 2100201 综合医院 583 2100202 中医（民族）医院 267 2100206 妇产医院 74 21003 基层医疗卫生机构 3311 2100302 乡镇卫生院 3007 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 304 21004 公共卫生 4599 2100401 疾病预防控制机构 487 2100402 卫生监督机构 323 2100408 基本公共卫生服务 3384 2100409 重大公共卫生专项 329 2100499 其他公共卫生支出 76 21006 2100601 21007 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 77 77 1857 2100716 计划生育机构 988 2100717 计划生育服务 833 2100799 其他计划生育事务支出 36 21011 行政事业单位医疗 488 2101103 公务员医疗补助 480 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 14404 2101202 21013 2101301 21014 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 14403 1146 1146 900 2101401 优抚对象医疗补助 880 2101499 其他优抚对象医疗支出 20 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 21015 科目名称 医疗保障管理事务 2019年决算数 239 2101501 行政运行 222 2101599 其他医疗保障管理事务支出 17 21016 2101601 21099 2109901 211 21101 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 53 53 277 277 7444 844 2110101 行政运行 786 2110199 其他环境保护管理事务支出 58 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 80 80 21103 污染防治 5586 2110301 大气 2929 2110302 水体 2559 2110399 其他污染防治支出 99 21104 2110402 21110 2111001 21111 2111101 212 21201 自然生态保护 15 农村环境保护 15 能源节约利用(款) 884 能源节约利用(项) 污染减排 生态环境监测与信息 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 884 35 35 11835 3239 2120101 行政运行 1892 2120104 城管执法 824 2120106 工程建设管理 92 2120109 住宅建设与房地产市场监管 129 2120199 其他城乡社区管理事务支出 302 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 363 363 7096 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 2120303 小城镇基础设施建设 4109 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2987 21205 城乡社区环境卫生(款) 657 2120501 城乡社区环境卫生(项) 657 21206 建设市场管理与监督(款) 82 2120601 21299 2129901 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 82 400 400 213 十二、农林水支出 33063 21301 农业 14729 2130101 行政运行 1604 2130104 事业运行 1440 2130106 科技转化与推广服务 3077 2130108 病虫害控制 548 2130109 农产品质量安全 92 2130110 执法监管 61 2130119 防灾救灾 159 2130122 农业生产支持补贴 1928 2130124 农业组织化与产业化经营 345 2130126 农村公益事业 1382 2130135 农业资源保护修复与利用 427 2130142 农村道路建设 326 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 923 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 232 2130199 其他农业支出 2183 21302 林业和草原 460 2130205 森林培育 253 2130207 森林资源管理 36 2130209 森林生态效益补偿 18 2130212 湿地保护 102 2130227 贷款贴息 31 2130299 其他林业和草原支出 20 21303 水利 2670 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 2130301 行政运行 465 2130305 水利工程建设 473 2130306 水利工程运行与维护 141 2130308 水利前期工作 20 2130311 水资源节约管理与保护 33 2130314 防汛 70 2130315 抗旱 46 2130316 农田水利 1148 2130335 农村人畜饮水 115 2130399 其他水利支出 159 21305 扶贫 4137 2130501 行政运行 73 2130599 其他扶贫支出 4065 21306 农业综合开发 2460 2130601 机构运行 78 2130602 土地治理 976 2130603 产业化发展 70 2130604 创新示范 1327 2130699 其他农业综合开发支出 10 21307 农村综合改革 6111 2130701 对村级一事一议的补助 827 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 4864 2130707 农村综合改革示范试点补助 23 2130799 其他农村综合改革支出 397 21308 普惠金融发展支出 2486 2130803 农业保险保费补贴 2206 2130804 创业担保贷款贴息 281 21399 2139999 214 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 10 10 十三、交通运输支出 5985 21401 公路水路运输 4790 2140101 行政运行 212 2140104 公路建设 4 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 2140106 公路养护 89 2140110 公路和运输安全 175 2140112 公路运输管理 89 2140136 水路运输管理支出 3 2140199 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 4219 367 2140401 对城市公交的补贴 333 2140402 对农村道路客运的补贴 35 21406 车辆购置税支出 828 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 802 2140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 26 215 十四、资源勘探信息等支出 7967 21501 资源勘探开发 2 2150101 行政运行 2 21502 制造业 652 2150299 其他制造业支出 652 21505 工业和信息产业监管 582 2150501 行政运行 423 2150599 其他工业和信息产业监管支出 158 21508 2150899 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 6731 6731 216 十五、商业服务业等支出 826 21602 商业流通事务 784 2160201 行政运行 204 2160299 其他商业流通事务支出 580 21606 2160699 217 21799 2179901 220 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 十六、金融支出 其他金融支出(款) 其他金融支出(项) 十八、自然资源海洋气象等支出 43 43 105 105 0 4340 22001 自然资源事务 4319 2200101 行政运行 1840 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2019年决算数 2200104 自然资源规划及管理 35 2200105 土地资源调查 205 2200106 土地资源利用与保护 59 2200108 自然资源行业业务管理 105 2200109 自然资源调查 15 2200110 国土整治 1387 2200112 土地资源储备支出 99 2200114 地质矿产资源利用与保护 98 2200199 其他自然资源事务支出 476 22005 2200504 221 22101 气象事务 气象事业机构 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 21 21 8865 8863 2210103 棚户区改造 7626 2210105 农村危房改造 382 2210106 公共租赁住房 545 2210199 其他保障性安居工程支出 309 22103 2210399 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 3 3 222 二十、粮油物资储备支出 1440 22201 粮油事务 1430 2220101 行政运行 69 2220106 粮食专项业务活动 28 2220199 其他粮油事务支出 1333 22202 2220201 224 物资事务 行政运行 二十一、灾害防治及应急管理支出 10 10 1614 22401 应急管理事务 703 2240101 行政运行 494 2240106 安全监管 127 2240199 其他应急管理支出 81 22402 2240204 消防事务 消防应急救援 184 184 表5 2019年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 单位：万元 科目代码 22405 科目名称 地震事务 2019年决算数 14 2240505 地震预测预报 4 2240550 地震事业机构 9 2240599 其他地震事务支出 1 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 714 2240703 中央自然灾害生活补助 131 2240704 自然灾害救灾补助 93 2240799 自然灾害灾后重建补助 366 22499 其他自然灾害生活救助支出 124 232 23203 2320301 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 3190 3190 3190 229 二十五、其他支出 229 22999 其他支出(款) 229 2299901 其他支出(项) 229 表6 2019年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 单位:万元 科目代码 科目名称 基本支出金额 一般公共预算支出 116,744 501 机关工资福利支出 29,370 50101 工资奖金津补贴 20,867 50102 社会保障缴费 4,431 50103 住房公积金 1,394 50199 其他工资福利支出 2,678 502 机关商品和服务支出 13,106 50201 办公经费 11,105 50202 会议费 30 50203 培训费 209 50204 专用材料购置费 428 50205 委托业务费 532 50206 公务接待费 10 50207 因公出国(境)费用 50208 公务用车运行维护费 36 50209 维修(护)费 361 50299 其他商品和服务支出 395 503 机关资本性支出(一) 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 50303 公务用车购置 50305 土地征迁补偿和安置支出 50306 设备购置 50307 大型修缮 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出(二) 50401 房屋建筑物购建 50402 基础设施建设 50403 公务用车购置 50404 设备购置 50405 大型修缮 50499 其他资本性支出 505 对事业单位经常性补助 52,876 50501 工资福利支出 47,706 50502 商品和服务支出 5,170 50599 其他对事业单位补助 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出(一) 50602 资本性支出(二) 507 对企业补助 50701 费用补贴 50702 利息补贴 50799 其他对企业补助 508 对企业资本性支出 50801 对企业资本性支出(一) 50802 对企业资本性支出(二) 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 510 对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 511 债务利息及费用支出 51101 国内债务付息 51102 国外债务付息 51103 国内债务发行费用 51104 国外债务发行费用 599 其他支出 59906 赠与 59907 国家赔偿费用支出 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 59999 其他支出 21,392 21,385 7 表7 2019年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表 单位：万元 项目 一、一般性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 合 计 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 1135 94 80 75 192 154 103 144 105 188 1135 94 80 75 192 154 103 144 105 188 1135 94 80 75 192 154 103 144 105 188 表8 2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 单位：万元 项 目 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 合计 90 76 72 183 147 98 138 100 180 1084 90 76 72 183 147 98 138 100 180 1084 一、一般公共服务方面 二、公共安全方面 三、教育方面 四、科学技术方面 五、文化旅游体育与传媒方面 六、社会保障和就业方面 七、卫生健康方面 八、节能环保方面 九、城乡社区方面 十、农林水方面 十一、交通运输方面 十二、资源勘探工业信息等方面 十三、商业服务业等方面 十四、金融方面 十五、自然资源海洋气象等方面 十六、住房保障方面 十七、粮油物资储备方面 十八、灾害防治及应急管理方面 十九、其他方面 合 计 表9 2019年鱼台县政府性基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 2019年预算数 2019年决算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、港口建设费收入 二、国有土地使用权出让收入 81910 153822 187.8 20 三、彩票公益金收入 245 591 241.2 93.1 四、城市基础设施配套费收入 2157 20312 941.7 610.2 五、污水处理费收入 280 255 91.1 -12.1 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 七、国有土地收益基金收入 4110 0.0 八、农业土地开发资金收入 440 0.0 七、其他政府性基金收入 本年收入合计 转移性收入 89142 174980 196.3 17403 84284 484.3 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金转移支付收入 1641 - 66700 1461 25.9 112.3 调入资金 - 上年结转及结余收入 收入总计 15942 15943 100.0 - 106545 259264 243.3 - 表10 2019年鱼台县政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 2019年预 算数 2019年决算数 金额 占预期% 一、文化旅游体育与传媒支出 12 0.0 旅游发展基金支出 12 0.0 比上年增 长% 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 74990 184675 246.3 53.9 69624 108591 156.0 -9.2 3288 0.0 352 0.0 1726 污水处理费安排的支出 19439 1126.2 4808.8 245 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排 的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 56400 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 本年基金支出合计 780 1003 128.6 14.0 780 1003 128.6 14.0 4103 4247 103.5 55.3 79885 189925 237.7 53.6 2019年鱼台县政府性基金预算支出决算表 单位：万元 转移性支出 26660 地方政府专项债务还本支出 上解上级支出 69339 260.1 8400 - 33 67 203.0 - 调出资金 18000 55000 305.6 - 结转下年支出 8627 5872 68.1 - 106545 259264 243.3 - 支出总计 表11 2019年鱼台县本级政府性基金预算收入决算表 单位：万元 2019年决算数 2019年预算 数 金额 占预算% 比上年增 长% 二、国有土地使用权出让收入 81910 153822 187.8 20 三、彩票公益金收入 245 591 241.2 93.1 四、城市基础设施配套费收入 2157 20312 941.7 610.2 五、污水处理费收入 280 255 91.1 -12.1 项 目 一、港口建设费收入 六、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用 七、国有土地收益基金收入 4110 0.0 八、农业土地开发资金收入 440 0.0 七、其他政府性基金收入 本年收入合计 转移性收入 89142 174980 196.3 25.9 17403 84284 484.3 - 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金转移支付收入 66700 1461 1641 112.3 调入资金 - 上年结转及结余收入 15942 15943 100.0 - 收入总计 106545 259264 243.3 - 表12 2019年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 2019年预算 2019年调整 数 预算数 12 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 金额 2019年决算数 占调整预算 比上年增 数% 长% 40 5 12 35 12 四、城乡社区支出 74,990 184,685 172,654 93.5 46.8 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 69,624 108,591 96,570 88.9 -17.6 67,628 99929 87,908 88 -22.6 509 34 34 100 -96.1 7520 7,520 100 1108 1,108 100 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 1,400 土地出让业务支出 82 -100 5 -100 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出 53.9 3,288 征地和拆迁补偿支出 2,630 土地开发支出 658 农业土地开发资金安排的支出 352 城市基础设施配套费安排的支出 1,726 19,439 19,439 100 4808.8 城市公共设施 87 7,377 7,377 100 36785 城市环境卫生 1,639 5,608 5,608 100 1616.5 6,454 6,454 100 255 245 96.1 污水处理设施建设和运营 15 15 100 其他污水处理费安排的支出 240 230 95.8 56,400 56,400 100 56,400 56,400 100 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支 出 八、其他支出 彩票公益金安排的支出 780 780 1,003 1,003 1,003 14 100 13.9 表12 2019年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 2019年预算 2019年调整 数 预算数 金额 2019年决算数 占调整预算 比上年增 数% 长% 用于社会福利的彩票公益金支出 258 312 312 100 7.2 用于体育事业的彩票公益金支出 142 167 167 100 4.4 用于教育事业的彩票公益金支出 78 29 29 100 -67 95 95 100 107 107 100 172 172 100 54 121 121 100 98.4 4,103 4,247 4,247 100 55.3 4,103 4,247 4,247 100 55.3 4,103 3,090 3,090 100 13 土地储备专项债券付息支出 211 211 100 棚户区改造专项债券付息支出 946 946 100 79,885 188,972 177,904 94.1 46.7 26,660 60939 81360 133.5 - 用于文化事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 45 用于文化事业的彩票公益金支出 72 用于扶贫的彩票公益金支出 131 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 出 九、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 8400 - 地方政府专项债务转贷支出 上解上级支出 -27.7 33 67 政府性基金预算补助下级支出 67 100 12021 - 调出资金 18,000 55000 55000 100 - 累计结转结余 8,627 5872 5872 100 - 106,545 249911 259264 103.7 - 支出总计 表13 2019年鱼台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 单位：万元 项 目 合 计 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 一、国家电影事业发展专项资金 二、旅游发展基金 三、大中型水库移民后期扶持基金 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 五、国家重大水利工程建设基金 六、港口建设费安排的支出 七、民航发展基金 八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：鱼台县将上级拨入的政府性基金专项转移支付资金分配到各县直实施单位，由县级财政直接列支，不采用转移支付到镇街的管理办法。故本表为空表。 王庙镇 表14 2019年鱼台县国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 2019年决算数 项 目 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2019年预算数 金额 占预算% 500 500 100.0 500 500 100.0 500 500 100.0 比上年增长% 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 本年收入合计 转移性收入 - 上级补助收入 - 上年结转收入 收入总计 500 500 100.0 - 表15 2019年鱼台县国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 2019年决算数 项 目 国有资本经营预算支出 2019年预算数 金额 占预算% 400 400 100.0 400 400 100.0 400 400 100.0 比上年增长% 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 转移性支出 调出资金 100 - 100 - 年终结转结余 支出总计 400 500 125.0 - 表16 2019年鱼台县本级国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 项 目 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2019年决算数 2019年调整预 算数 金额 占调整预算数% 500 500 500 100 500 500 500 100 500 500 500 100 2019年预算数 比上年增长% 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、其他国有资本经营预算收入 收入合计 转移性收入 - 国有资本经营预算转移支付收入 - 下级上解收入 - 上年结余收入 - 收入总计 500 500 500 100 - 表17 2019年鱼台县本级国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 项 目 国有资本经营预算支出 2019年调整预算 2019年预算数 数 2019年决算数 金额 占调整预算数% 400 400 400 100 400 400 400 100 其他国有资本经营预算支出(项) 400 400 400 100 支出合计 400 400 400 100 比上年增长% 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出(款) 转移性支出 100 - 国有资本经营预算转移支付支出 - 上解上级支出 - 调出资金 100 - 结转下年支出 支出总计 - 400 400 500 125 - 表18 2019年鱼台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员社会化 省属困难企业独生子女父母 管理支出 养老补助 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 合 计 注：鱼台县2019年没有发生国有资本经营预算对下转移支付，故本表为空表。 表19 2019年鱼台县社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 2019年决算数 2019年预算 数 金额 占预算% 65305 65,086 99.7 比上年增 长% 21.3 其中:社会保险费收入 22863 23,855 104.3 0.4 利息收入 42 33 77.9 -20.5 财政补贴收入 3151 3,186 101.1 52.0 其他收入 477 391 82.0 -43.9 转移收入 1393 1,526 109.5 0.7 20158 27,474 136.3 38.8 其中:社会保险费收入 6863 14,345 209.0 107.0 利息收入 863 969 112.3 -7.6 财政补贴收入 12427 12,130 97.6 2.5 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其他收入 转移收入 10 5 20 400.0 149.0 26674 29,053 108.9 15.8 其中:社会保险费收入 13646 13,570 99.4 4.8 利息收入 28 11 39.8 119.0 12954 14,951 115.4 24.6 46 521 1121.1 268.5 11311 12,811 113.3 6.9 其中:社会保险费收入 11202 12,595 112.4 6.2 利息收入 109 125 114.5 0.6 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 四、职工基本医疗保险基金收入 财政补贴收入 其他收入 91 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 62096 55,516 89.4 -9.1 其中:社会保险费收入 9798 9,992 102.0 -33.9 利息收入 229 198 86.3 -24.0 财政补贴收入 21398 20,944 97.9 3.1 1096 824 75.2 -36.0 596 408 68.4 -44.0 其他收入 转移收入 六、工伤保险基金收入 其中:社会保险费收入 表19 2019年鱼台县社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 2019年决算数 2019年预算 数 金额 占预算% 10 11 114.2 比上年增 长% -1.0 3643 2,163 59.4 -39.7 其中:社会保险费收入 828 1,016 122.7 22.3 利息收入 15 22 142.1 3.8 项 目 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 七、失业保险基金收入 财政补贴收入 其他收入 2 转移收入 25 八、生育保险基金收入 646 792 122.7 16.7 其中:社会保险费收入 622 758 121.9 16.3 利息收入 24 34 142.6 24.9 190929 193719 101.5 9.4 财政补贴收入 其他收入 转移收入 社会保险基金收入合计 表20 2019年鱼台县社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 2019年决算数 2019年预算 数 金额 占预算% 比上年增 长% 65305 65,086 99.7 9.4 39690 37,775 95.2 8.6 839 1,046 124.6 -36.9 13831 13,719 99.2 9.2 13819 13,695 99.1 9.1 12 24 195.0 49.0 26665 28,743 107.8 15.0 26665 28,724 107.7 14.9 其他支出 转移支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 19 四、职工基本医疗保险基金支出 11298 12,155 107.6 -0.4 其中:社会保险待遇支出 10941 11,806 107.9 -0.5 67 49 73.6 -24.4 61565 46,348 75.3 -30.7 27258 20,256 74.3 -25.4 1041 1,014 97.4 -25.3 435 344 79.0 -8.3 3496 2,719 77.8 -13.4 2486 804 32.3 -59.8 523 615 117.5 46.1 492 582 118.3 44.9 183726 170399 92.7 -5.8 其他支出 转移支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 六、工伤保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 八、生育保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 社会保险基金支出合计 表21 2019年鱼台县社会保险基金预算结余表 单位：万元 项 目 本年结余合计 2019年决算数 23320 企业职工基本养老保险基金 机关事业单位基本养老保险基金 13,755 城乡居民基本养老保险基金 310 职工基本医疗保险基金 656 城乡居民基本医疗保险基金 9,168 工伤保险基金 -190 失业保险基金 -556 生育保险基金 177 滚存结余合计 23320 企业职工基本养老保险基金 16,521 机关事业单位基本养老保险基金 809 城乡居民基本养老保险基金 62,431 职工基本医疗保险基金 6,790 城乡居民基本医疗保险基金 17,965 工伤保险基金 419 失业保险基金 972 生育保险基金 1,726 表22 2019年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 2019年预算 2019年调整 数 预算数 2019年决算数 金额 占调整预 算% 比上年增 长% 65305 65305 65,086 99.7 21.3 其中:社会保险费收入 22863 21923 23,855 108.8 0.4 利息收入 42 42 33 77.9 -20.5 财政补贴收入 3151 3339 3,186 95.4 52.0 其他收入 477 477 391 82.0 -43.9 转移收入 1393 1393 1,526 109.5 0.7 20158 26601 27,474 103.3 38.8 其中:社会保险费收入 6863 13366 14,345 107.3 107.0 利息收入 863 863 969 112.3 -7.6 财政补贴收入 12427 12427 12,130 97.6 2.5 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其他收入 转移收入 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 10 5 20 149.0 26674 28257 29,053 102.8 15.8 其中:社会保险费收入 13646 12712 13,570 106.7 4.8 利息收入 28 25 11 43.7 119.0 12954 15473 14,951 96.6 24.6 46 46 521 1121.1 268.5 11311 11491 12,811 111.5 6.9 其中:社会保险费收入 11202 11382 12,595 110.7 6.2 利息收入 109 109 125 114.5 0.6 财政补贴收入 其他收入 转移收入 四、职工基本医疗保险基金收入 财政补贴收入 其他收入 91 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 62096 45068 55,516 123.2 -9.1 其中:社会保险费收入 9798 9798 9,992 102.0 -33.9 利息收入 229 229 198 86.3 -24.0 财政补贴收入 21398 4371 20,944 479.2 3.1 1096 1041 824 79.1 -36.0 其中:社会保险费收入 596 596 408 68.4 -44.0 利息收入 10 10 11 114.2 -1.0 其他收入 转移收入 六、工伤保险基金收入 财政补贴收入 其他收入 表22 2019年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 2019年预算 2019年调整 数 预算数 2019年决算数 金额 占调整预 算% 比上年增 长% 转移收入 七、失业保险基金收入 3643 3643 2,163 59.4 -39.7 其中:社会保险费收入 828 828 1,016 122.7 22.3 利息收入 15 15 22 142.1 3.8 财政补贴收入 其他收入 2 转移收入 25 八、生育保险基金收入 646 646 792 122.7 16.7 其中:社会保险费收入 622 622 758 121.9 16.3 利息收入 24 24 34 142.6 24.9 190929 182052 193719 106.4 9.4 财政补贴收入 其他收入 转移收入 社会保险基金收入合计 表23 2019年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 2019年预算 2019年调整 数 预算数 2019年决算数 金额 占调整预 算% 比上年增 长% 65305 65305 65,086 99.7 9.4 39690 39690 37,775 95.2 8.6 839 839 1,046 124.6 -36.9 13831 13831 13,719 99.2 9.2 13819 13819 13,695 99.1 9.1 12 12 24 195.0 49.0 26665 28681 28,743 100.2 15.0 26665 28681 28,724 100.1 14.9 其他支出 转移支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 19 四、职工基本医疗保险基金支出 11298 11467 12,155 106.0 -0.4 其中:社会保险待遇支出 10941 10941 11,806 107.9 -0.5 67 235 49 20.9 -24.4 61565 61565 46,348 75.3 -30.7 27258 26399 20,256 76.7 -25.4 其他支出 转移支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 409 转移支出 六、工伤保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 1041 1041 1,014 97.4 -25.3 435 435 344 79.0 -8.3 3496 2606 2,719 104.3 -13.4 2486 577 804 139.4 -59.8 523 523 615 117.5 46.1 492 492 582 118.3 44.9 183726 185020 170399 92.1 -5.8 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 八、生育保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 社会保险基金支出合计 表24 2019年鱼台县地方政府债务限额余额表 单位：万元 2018年政府债务 余 额 2019年新增债务 限 额 2019年政府债务 限 额 2019年政府债务 余 额 地 区 合 计 207,115 58,400 273,900 265,354 鱼台县 207,115 58,400 273,900 265,354 表25 2019年地方政府一般债务限额余额表 单位：万元 地 区 2018年政府一般 债务余额 合 计 鱼台县 2019年新增一般 债务限额 2019年政府一般 债务限额 2019年政府一般 债务余额 91607 97000 91546 91607 97000 91546 表26 2019年鱼台县地方政府专项债务限额余额表 单位：万元 地 区 2018年政府专项 债务余额 2019年新增专项 债务限额 2019年政府专项 债务限额 2019年政府专项 债务余额 合 计 115508 58400 176900 173808 鱼台县 115508 58400 176900 173808 表27 2019年鱼台县地方政府债券发行表 单位：万元 一般债券额度 地 区 合计 小计 合 新增债券 置换债券（含 再融资债券） 计 注：县级没有发行债券资金的权限，故本表为空表。 专项债券额度 小计 新增债券 置换债券（含再 融资债券） 表28 2019年鱼台县地方政府债券还本付息表 单位：万元 政府债券还本付息 地 区 小计 债券还本 债券付息 计 20997 13560 7437 鱼台县 20997 13560 7437 合 表29 2019年鱼台县地方政府专项债券分用途表 单位：万元 地 区 小计 鱼台县 58400 交通 农林水利建设 保障性住房 2000 56400 土地储备 环境保护 教科文卫 其他 表30 2019年全县及县级地方政府债务收支决算表 单位：万元 项 目 全县 县级 一、2018年末地方政府债务余额 207115 207115 其中：一般债务 91607 91607 专项债务 115508 115508 二、2018年地方政府债务限额 215500 215500 其中：一般债务 97000 97000 专项债务 118500 118500 13560 13560 5160 5160 8400 8400 7437 7437 3190 3190 4247 4247 265354 265354 其中：一般债务 91268 91268 专项债务 173808 173808 八、2019年地方政府债务限额 273900 273900 其中：一般债务 97000 97000 专项债务 176900 176900 三、2019年地方政府债券发行决算数 新增一般债券发行额 置换一般债券发行额 其中： 偿还存量债务一般债券发行额 再融资一般债券发行额 新增专项债券发行额 置换专项债券发行额 其中：偿还存量债务专项债券发行额 再融资专项债券发行额 四、2019年外债举借额 五、2019年地方政府债务还本支出决算数 一般债务还本支出 其中：向外国政府及国际组织借款还本支出 专项债务还本支出 六、2019年地方政府债务付息支出决算数 一般债务付息支出 其中：向外国政府及国际组织借款付息支出 专项债务付息支出 七、2019年末地方政府债务余额决算数 关于 2019 年财政决算和 2020 年上半年 财政预算执行情况的报告 ——2020 年8 月4 日在鱼台县十八届人大常委会第二十六次会议上 鱼台县财政局局长 李登乾 各位主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向县十八届人大常委会第二十六次会 议报告 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况，请 予审议。 一、2019 年财政决算情况 （一）一般公共预算财政决算情况 2019 年，我县一般公共预算收入 105234 万元，加上上级补 助收入 152500 万元、从政府性基金预算调入 55000 万元、从国 有资本经营预算调入 100 万元、转贷地方政府债券 5100 万元、 上年结转结余 16555 万元，收入总量为 334489 万元。一般公共 预算支出 288579 万元，加上上解上级支出 32834 万元、到期政 府债券还本支出 5160 万元、结转下年的支出 7916 万元，支出总 量 334489 万元，收支平衡。从收入决算具体情况看，税收收入 85402 万元，非税收入 19832 万元。税收收入中，增值税 32851 万元，完成预算的 119.5%；企业所得税 7016 万元，完成预算的 - 1 - 85.2%；个人所得税 1225 万元，完成预算的 113.4%。 （二）政府性基金预算收支决算情况 2019 年，全县政府性基金预算收入 174980 万元，完成调整 预算的 130.5%，加上上级补助收入 1641 万元、债务转贷收入 66700 万元、上年结余 15943 万元，收入总计 259264 万元。政 府性基金预算支出 189925 万元，完成调整预算的 99.2%，加上 上解上级支出 67 万元、调入一般公共预算 55000 万元、债务还 本支出 8400 万元，支出总计 253392 万元，收支相抵，结转下年 支出 5872 万元。 2019 年，全县国有土地使用权出让收入 153822 万元，占政府 性基金预算收入的 87.9%；国有土地使用权出让收入安排支出 108591 万元，占政府性基金预算支出的 57.2%。随着清费减税逐年 开展，部分政府性基金项目停征，还有部分政府性基金收入项目调 入一般公共预算，土地出让收益有效缓解了我县财政支出压力。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 2019 年度我县国有资本经营预算收入 500 万元，国有资本 经营预算支出 400 万元，调入一般公共预算收入 100 万元，当年 实现收支平衡。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 2019 年，全县社会保险基金预算收入 193719 万元，完成预 算的 100 %，同比增长 10.4%。社会保险基金预算收入中保费收 - 2 - 入 76539 万元、利息收入 1403 万元、财政补贴收入 51211 万元。 社会保险基金预算支出 170399 万元，完成预算的 82.31 %，同比 下降 4.8%，其中社会保险待遇支出 113986 万元。当年收支结余 23320 万元，累计结余 107633 万元。 （五）债务收支情况 2019 年，我县债务收入 71800 万元。再融资债券收入 13400 万元，其中：一般债券 5100 万元纳入一般公共预算管理，用于 一般债务还本；专项债券 8300 万元纳入政府性基金预算管理， 用于专项债务还本。新增债券收入 58400 万元全部为专项债券， 纳入政府性基金预算管理，主要用于我县棚户区改造等重点民生 领域。2019 年债务还本支出 13561 万元。 2019 年地方政府债务余额 265353 万元，其中政府债券 265353 万元。根据市财政局核定，我县 2019 年政府债务限额为 27.39 亿元，2019 年全县政府债务余额控制在限额以内。 上述决算数据，与年初向县十八届人大四次会议报告的预算 执行数相比，略有变化，主要是决算期间上下级结算补助变动， 部分数据有所调整。 二、2020 年上半年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入完成情况 2020 年上半年一般公共预算收入 75702 万元，完成年度预 - 3 - 算的 69.8%，下降 1.9%。其中：税收收入 53313 万元，完成年 度预算的 62.2%，下降 5.5%，占收入的比重为 70.4 %；非税收 入 22389 万元，完成年度预算的 98.7%，增长 7.8%。 主要收入项目完成情况：增值税完成 15468 万元，完成年度 预算的 46.5%，下降 18%；企业所得税完成 3507 万元，完成年 度预算的 49.3%，下降 13%；个人所得税完成 521 万元，完成年 度预算的 41.7%，下降 26.5%；资源税完成 4639 万元，完成年 度预算的 101.2%，增长 91.1 %；城市维护建设税完成 1688 万元， 完成年度预算的 49.5%，下降 12.2%；城镇土地使用税完成 2518 万元，完成年度预算的 45.8%，下降 30.9%；土地增值税完成 4725 万元，完成年度预算的 89.7%，增长 9.1%；耕地占用税完成 10384 万元，完成年度预算的 106.5%，增长 0.1%；契税完成 7027 万 元，完成年度预算的 74.5%，增长 0.4%；环境保护税完成 184 万元，完成年度预算的 41.3%，下降 12.8%；专项收入 1888 万 元，完成年度预算的 42.7%，下降 15.1%；罚没收入 15770 万元， 下降 8.2%。 2、一般公共预算支出完成情况 上半年一般公共预算支出 159228 万元，完成年度预算的 56.4%，下降 14.8%。 主要项目支出情况： 一般公共服务支出 15800 万元，完成年度预算的 50.8%，增 - 4 - 长 8.5%；公共安全支出 5604 万元，完成年度预算的 42.8%，下 降 4.3%；教育支出 31549 万元，完成年度预算的 53.3%，下降 3.8%；社会保障和就业支出 26129 万元，完成年度预算的 44.6%， 增长 7.8%；卫生健康支出 10293 万元，完成年度预算的 64.8%， 下降 59.6%，从去年下半年开始对城乡居民医疗保险的补助支出 列入上级财政，造成县级卫生健康支出口径变小；节能环保支出 4655 万元，完成年度预算的 61%，增长 50.9%；城乡社区支出 8590 万元，完成年度预算的 54.7%，下降 34.4%；农林水支出 18641 万元，完成年度预算的 48.1%，增长 10.5%。 （二）政府性基金预算执行情况 上半年，全县政府性基金预算收入 16717 万元，完成年度预算 的 15.1%，同比下降 68.6%，受疫情影响房地产企业拿地积极性小， 土地出让金收入大幅下降；政府性基金预算支出 71788 万元，完成 年度预算的 105.2%，同比增长 21.2%，增长较多是因为政府专项债 券项目列入政府性基金预算支出，导致支出增长较多。 （三）国有资本经营预算执行情况 2020 年上半年我县国有资本经营预算没有实现收入，下半 年我们将加大力度，做好国有资本经营预算执行工作。 （四）社会保险基金预算执行情况 2020 年上半年全县社会保险基金预算收入 52446 万元，完 成年初预算的 61.18%，同比下降 45.06%。全县社会保险基金预 - 5 - 算支出 66877 万元，完成年初预算的 84.74%，同比下降 13.14%。 （五）政府债务收支情况 上半年，上级转贷我县政府债券 127300 万元，其中：新增 专项债券 121200 万元，再融资债券 6100 万元。政府债务还本支 出 6367 万元。截止 6 月底，全县政府债务余额 386286 万元。 三、今年以来财政工作情况及下步打算 （一）上半年财政重点工作开展情况 1、大力组织财政收入。以预算收入推进专班为抓手，加强 收入调度分析，全面分解收入任务，坚持从头抓紧、强化征管， 大力组织收入。组织财政、税务等部门开展税收挖潜、外来税源 征收、非税收入等专项整治，加强对重点行业、重点企业、重点 税源的税收征管力度，确保应收尽收，堵塞税收漏洞。加强非税 收入管理，清缴规费 4000 万元；大力推进土地清理，加快土地 出让进度，努力遏制财政收入下滑趋势。综合考虑疫情影响因素， 财税收入总体保持在合理可控区间内。 2、积极做好对上争取。依托对上争取及专项债推进工作专 班，加大向上争取工作力度，1-6 月份争取无偿资金 13.59 亿元， 同比增长 27.33%；争取政府专项债券 12.12 亿元，为我县经济发 展和社会事业建设提供了保障。落实疫情期间减税降费、扶持企 业各项政策，着力优化营商环境，充分发挥财政资金激励引导作 用，积极转变财政支持方向，创新扶持产业发展方式，支持新旧 - 6 - 动能转换，促进产业结构升级。大力推广农业信贷担保业务，累 计发放涉农担保贷款 17283 万元，有效缓解了我县特色农业经营 主体融资难、融资贵问题。 3、全力做好支出保障。大力压减非急需、非刚性支出，腾 出财力集中用于保工资、保运转、保基本民生，将“三保”支出足 额纳入预算，兜牢“三保”底线。上半年，我县民生支出完成 11.27 亿元，占一般公共预算支出的 70.8%。教育方面，持续加大教育 投入，落实普惠性学前教育、义务教育等各阶段公用经费 2833 万元、疫情防控经费 116 万元，保障全县教学活动的正常开展； 落实营养餐补助资金 203 万元，提高学生营养健康水平；拨付县 新一中、各中小学校舍建设等资金 4722 万元，改善中小学教学 条件。社会保障方面，健全社会保障体系，落实城乡低保、农村 五保补助资金 2522 万元，各类优待金、抚恤资金 1435 万元；发 放大病医疗救助资金 523 万元，临时救助资金 140 万元；健全医 疗卫生保障体系，投入疫情防控资金 2334 万元；城乡居民基本 医疗保险补助标准提高到 520 元；落实基本药物补偿资金 446 万 元、公立医院医改补助资金 201 万元；发放城乡居民基本养老保 险基础养老金 5775 万元。 支农惠农方面， 落实扶贫专项资金 4618 万元，拨付村级组织运转经费 1833 万元。 4、强化管理提升绩效。落实全省预算绩效管理重点县工作 部署， 逐步建立绩效监控的相关配套制度， 对全县 11 个镇街 2016 - 7 - 年至 2020 年的财政扶贫项目资金绩效开展督导检查；将 2020 年 100 万元以上发展类项目全部纳入预算绩效目标管理范畴。加强 财政支出管理，强化财政预算刚性约束，严格控制预算追加，大 力压减一般性支出。严肃财经纪律，规范政府采购管理，开展“三 公经费”专项整治。加大投资评审力度，上半年完成工程项目评 审 97 个，送审金额 6.03 亿元，审定金额 5.07 亿元，审减资金 0.96 亿元，审减率 16%。 5、逐步规范国有资产管理。对全县行政事业单位经营性房 产、政府投资项目资产、棚改剩余房源等进行了初步摸排，为下 一步规范国有资产管理，实现国有资产收益打下了基础；对我县 国有企业、事业单位所办企业进行了摸排，努力盘活国有资产， 提升国有资产收益，实现国有资产（资源）有偿使用收入 215 万元。 （二）当前财政工作面临的主要困难和问题 1、财政收入增长困难。新冠肺炎疫情对我县影响较大，全 县企业普遍开工不足，造成税收收入出现大幅下降；留抵退税政 策对我县影响较大，1 月份盛发焦化、鲁泰化学退税 3000 万元， 造成地方税收减收 450 万元，另有 1050 万元减收会在下半年反 映。据税务部门测算，7 月份盛发焦化还需要退税 1.3 亿元，造 成地方税收减收 6500 万元，拉低全年财政收入 6.2 个百分点。 加上煤炭价格下降，煤炭企业减收，组织收入面临严峻形势。 2、财政收支矛盾突出。一方面全县公共预算支出重点仍然 - 8 - 是保民生，财政自有支配资金不足，收支矛盾较突出，保工资、 保运转、保稳定压力较大，“三保”支出占全年可用财力的 80%以 上 ，全国“两会”明确要求，脱贫攻坚、义务教育、基本养老、 城乡低保等方面的重点支出只增不减，造成了减收增支的双重挤 压；另一方面，债务还本付息压力加大，预计 2020 年全年还本 付息金额总计 14 亿元；再加上改革建设任务重，重点项目地方 配套，扶持主导产业，骨干企业发展都需要资金支持，多种因素 造成了财政收支矛盾异常尖锐。 （三）下步工作措施 下半年，各项财政工作任务仍然十分繁重。我们将在县委的正 确领导和县人大的监督指导下，狠抓财政增收节支，继续深化财税 改革，为我县经济社会发展提供坚实的财力保障和政策支持。 1、加大组织收入工作力度。科学研判财经形势，定期组织 分析调度，促进税收依法均衡入库。强化重点企业、重点税源监 管，深入查找重点企业、纳税大户欠缴税款情况；以清查欠税、 避税、漏税、逃税等问题为重点，坚持边检查、边征收、边入库。 加强涉税信息的收集、分析和利用，强化对煤炭、房地产、建筑 安装、商贸流通、房屋租赁等重点行业的挖潜增收。提高科学征 收水平，坚持大税小税一起抓，加强各类小税种和零星分散税源 的征管，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。加大土地运营工作力度， 把握好土地出让节奏和力度，增加全县财政收入。 - 9 - 2、全力服务县域经济发展。围绕全县经济中心工作，发挥 财政职能作用，重点加大对实体经济扶持力度，扶持重点企业、 龙头企业，鼓励高新产业、新兴产业发展。加快推进 PPP 项目 建设，不断扩大数量，提升质量，加速落地。持续加大对上争取 力度，深入研读中央、省、市各项政策，根据扶持政策和支持重 点，做好对接争取和项目申报，确保完成对上争取任务目标。积 极做好专项债券发行工作，按照政策及时推进债券项目用途调 整，发挥专项债券资金在全县经济社会事业建设中的更大作用。 抓住国家加大新型基建投资、推进投融资改革等有利时机，多渠 道筹措资金，支持我县重点项目建设。 3、更大力度保障改善民生。落实“六稳”、“六保”政策，着 力加大对教育、卫生、社保、文化、保障性住房等重点领域的投 入，确保各项民生政策落实到位。坚持教育优先发展，完善义务 教育经费保障机制，支持全面改善薄弱学校办学条件和重点教育 资源配置整合。加大社会保障投入，落实城乡低保、农村五保、 残疾人救助、退役士兵安置等社保政策，推动社会养老服务体系 建设。深化农村综合改革，推动农村一二三产业融合发展，加快 培育农业农村发展新动能，支持乡村振兴。进一步完善农村基础 设施，推进美丽乡村建设，落实支农惠农政策，保障村级组织运 转，促进农民增收、农业增效。 4、提升财政管理水平。强化预算统筹，牢固树立过紧日子 - 10 - 的思想，始终坚持厉行节约，从严编制预算、从紧控制支出，科 学合理安排财政支出。强化财政监督检查，严格查处专项资金挤 占挪用等违反财经纪律行为，不断提升财政资金监管水平。深化 政府采购、政府购买服务改革，不断规范政府采购行为，扩大政 府购买服务范围和规模。强化财政投资评审，进一步规范评审流 程，提高评审质量。严格政府性债务管理，加强政府投资项目财 政承受能力论证，规范政府投资项目管理，管好用好政府债券资 金、把牢规范融资举债关口、科学有序化解存量债务，切实防范 债务风险。 5、积极推行预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，加强 重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，强化绩效评价的结果 运用，根据绩效评价结果打破项目支出传统保障格局，压缩无绩 效项目，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。突出绩效挂钩， 强化预算绩效硬约束，建立预算编制与事前绩效评估、预算绩效 目标、上年预算执行绩效“三挂钩”机制，从源头提高财政资源配 置的科学性和精准性。以强化考核和协作为保障，加快构建各司 其职、齐抓共管的绩效管理格局。 6、强化国有资产监管。加强国有资产管理，有效防范资产 流失，保障国有资产保值增值。加紧做好公共基础设施等资产登 记入账和管理，优化新增资金配置管理，严格控制资产出租出借 - 11 - 和对外投资，规范资产处置管理，加强资产收入管理。落实资产 管理与预算管理有机结合的要求，扎实做好行政事业单位国有资 产信息数据完善工作，实现对单位国有资产的动态监控管理。 - 12 - 鱼台县 2019 年度预算绩效管理工作 开展情况 鱼台县财政局在省财政厅、市财政局的指导和帮助下， 在县委县政府的领导下，认真贯彻落实省市县一系列预算绩 效管理改革总体部署，紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标 设定、事中监控管理、事后绩效评价和重点评价”等主要环 节，全面推进预算绩效管理工作。2019 年主要做了以下几个 方面的工作： 一、工作开展情况 1、结合实际，建立健全组织机构和管理制度。 一是成 立了鱼台县财政预算绩效管理中心[鱼编办（2017）19 号]， 为县财政局内设科室，人员编制 3 人。负责全县财政预算绩 效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提 供了组织和人才保障。二是根据省市相关规定，在学习兄弟 县市区先进经验的基础上，结合我县实际，分别以县政府、 县财政局名义制定出台了《关于全面推进预算绩效管理的意 见》、《鱼台县县级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办 法》、 《鱼台县县级财政支出绩效评价管理办法》等规章制度， 下发了《鱼台县住房城乡建设部门、渔业部门、教育体育部 门、旅游部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知》等文 件规定，使绩效管理工作做到了有法可依，有章可循。 -1- 2、进一步加强预算绩效全过程管理。一是 根据年初工 作计划，对 2019 年 100 万元以上发展类项目全部纳入预算 绩效目标管理范畴。坚决做到不编制项目支出绩效目标，财 政部门不予安排预算；已提前确定预算但缺少绩效目标的项 目，应暂缓资金拨付，待绩效目标补充完善后，方可拨付。 此项工作共涉及住建局、教体局、公安局、环保局等十余个 预算部门 37 个项目，37 个项目全部编制绩效目标，项目金 额达 14.89 亿元，占县本级项目支出比重的 85%。二是做好 预算绩效运行跟踪监控工作，2019 年开展县本级绩效监控项 目金额达 8 亿元，占纳入绩效目标管理的项目支出比重的 54%。 3、逐步扩大重点评价范围，切实加强结果运用。一是 根据省市要求，绩效评价工作由去年的教育类大班额建设项 目和全面改薄项目扩大到城乡最低生活保障项目、农村公路 养护项目、高标准农田项目等多个资金的项目。我们本着实 事求是、客观公正的原则，由相关科室对应业务部门做好相 应工作，2019 年预算部门、财政部门共进行重点项目自评， 涉及资金 14.14 亿元，占县本级项目支出金额 80%。二是建 立完善绩效结果反馈整改制度。财政部门将评价结果反馈相 关单位，单位要对评价中发现的问题进行整改，并将整改结 果报送财政部门。不进行整改或整改不到位的，应当根据情 况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。 -2- 在此基础上，强化预算绩效硬约束，绩效差的按不低于 10% 的比例压减年度部门预算。 4、加强部门业务培训，提高工作的精准度。 “工欲善其 事，必先利其器”。今年以来积极参加省市级组织的各项绩 效管理工作业务培训活动。2019 年 7 月份为提高我县预算绩 效工作人员的业务水平，全面推动预算绩效评价工作的开 展，举办了为期 2 天的全县预算绩效评价人员培训班，全县 各镇街、单位业务骨干共 150 余人参加了培训，让预算绩效 管理工作更为深入人心。8-9 月份抽调两名业务骨干分别参 加了由省财厅组织的“省级财政重点支出项目的绩效目标评 价、对农业保险绩效评价”活动，并获得省财政厅业务处室 的书面表扬。通过参加“上下联动”这种工作模式，学习了 省级先进工作做法，同外县市区进行了充分的交流，对今后 我们绩效管理工作的全面开展打下了基础。 二、取得的主要经济效益和社会效益 1、绩效理念逐步树立。 通过开展预算绩效管理业务培 训班活动及各部门单位项目绩效评价工作的具体实施，各部 门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐 渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标， 部门单位清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济 效益，其职责与目标得到了进一步明确，部门单位的自我约 束意识及责任意识明显提高， “使用财政资金必须讲究效益” -3- 的理念正逐步在相关部门单位中形成。 2、支出结构得到优化。 通过开展绩效目标管理、事前 评估、事后评价相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与 部门单位的发展规划和绩效目标联系起来。一方面，促使预 算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结 构，合力分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另 一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存 在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强 项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算与管理制度， 改进资金使用管理方式，提高管理水平和资金使用效益。 -4- 鱼台县 2019 年财政对下转移支付安排 情况说明 2019 年全县共安排对下一般公共预算转移支付资金 2219 万元。其中：一般性转移支付 1135 万元，主要是县级 基本财力奖补资金。专项转移支付资金 1084 万元，包括：农 作物秸秆综合利用资金 596 万元，农田水利建设资金 274 万 元，小麦统一供种资金 214 万元。各镇街补助计划见附表。 2019 年鱼台县对下转移支付明细表 单位：万元 专项转移支付 2019 税收返 还 一般性转移 支付（县级 基本财力） 小计 农作物秸 杆综合利 用 农田水利 建设 小麦统一 供种 合计 老砦 94 90 49 23 18 184 唐马 80 76 42 19 15 156 王鲁 75 72 40 18 14 147 张黄 192 183 101 46 36 375 清河 154 147 81 37 29 301 罗屯 103 98 54 25 19 201 李阁 144 138 76 35 27 282 鱼城 105 100 55 25 20 205 王庙 188 180 98 46 36 368 1135 1084 596 274 214 2219 合 计 关于鱼台县地方政府债务有关情况的说明 一、2019 年地方政府债务限额情况 经省政府批准，省财政厅核定鱼台县 2019 年地方政府债 务限额 27.39 亿元。其中，新增债务限额 5.84 亿元。 二、2019 年全县地方政府债务举借情况 2019 年省级转贷鱼台县政府债券资金 7.18 亿元，其中： 新增债券 5.84 亿元，再融资债券 1.34 亿元。2019 年共偿还 到期债券本息 2.09 亿元，其中：本金 1.35 亿元，利息 0.74 亿元。 按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 （国 发〔2014〕43 号） 、 《财政部关于对地方政府债务实行限额管 理的实施意见》 （财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发 <地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》 （财预〔2018〕 209 号）等规定，2019 年历次发行政府债券举借政府债务的 相关信息，均已按规定向社会公开。 三、全县地方政府债券使用情况 按照预算法和中央有关政策要求，我县已将政府债务收 支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安 排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。 在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府 确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大 对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生 项目和在建公益性项目后续融资。2019 年新增专项债券资金 5.84 亿元，主要用于棚改项目 5.64 亿元，古韵鱼城特色小镇 建设项目 0.2 亿元。在再融资债券使用方面，主要用于偿还 当年到期的政府债券本金，妥善化解存量政府债务，有效缓 释财政金融风险。 2019 年鱼台县“三公”经费决算情况 按照中央、省市有关预决算公开的相关要求，鱼台县全 县行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）、事业单 位和其他单位 2019 年使用当年公共预算财政拨款和上年 结转结余资金安排的“三公”经费决算为 1086 万元，比预 算减少 19 万元，完成预算的 98.3%。其中：没有发生因公出 国（境）经费；公务用车购置和运行维护费 909 万元，比预 算增加 4 万元，完成预算的 100.4%，其中：公务用车购置经 费 176 万元，为纪律检查委员会购置执法用车、公安局侦查 车辆追加预算支出；公务用车运行维护费 733 万元，比预算 减少 118 万元，完成预算的 86.1%；公务接待费 177 万元， 比预算减少 8 万元，完成预算的 95.7%。2019 年，我县严格 执行党的八项规定，切实减少一般公务经费，特别是“三公 经费”支出，切实提高财政资金使用效益。 注释： 1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。2019 年我县无因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置 支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。据统计，2019 年县本级使用一般公共 预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车等共计 10 辆，开支运行维护费的公务用车保有量为 385 辆。 3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。据统计，2019 年县本级公务接待批次与累 计人数分别是 2398 批次、2.96 万人次。