2021年度曲阜市尼山水库管理中心决算公开.pdf

2021 年 度 曲阜市尼山水库管理中心 决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、单位职责 曲阜市尼山水库管理中心属正科级全额事业单位，受曲阜市 政府委托， 行使对水库工程的管理职能。其主要职能如下： (一)、水库的防洪及调度，即防洪预案的编制及实施； (二)、用水量管理及调度，即水库水费征收、水污染防治等； (三)、水库辖区水域及枢纽工程的管理、运行、维护工作； (四)、水库流域及水库技术资料、水文资料收集及整理； (五)、水库水产养殖及发电。 二、机构设置 本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合科、工程技术科、 工程维护科、安全运行科。 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 688.84 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 688.84 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 688.84 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 0.00 60 688.84 本年收入合计 27 688.84 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 总计 30 688.84 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏 次 合 计 688.84 688.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 688.84 688.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 688.84 688.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 290.84 290.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 227.00 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 项 目 功能分 类 科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 合 计 688.84 290.84 398.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 688.84 290.84 398.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 688.84 290.84 398.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 290.84 290.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 227.00 0.00 227.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 52.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 目 行次 栏 次 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 688.84 688.84 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 688.84 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 目 行次 栏 次 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 688.84 本年支出合计 59 688.84 688.84 0.00 0.00 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 688.84 688.84 688.84 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位： 曲阜市尼山水库管理中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 688.84 290.84 398.00 213 农林水支出 688.84 290.84 398.00 21303 水利 688.84 290.84 398.00 2130301 行政运行 290.84 290.84 0.00 2130305 水利工程建设 227.00 0.00 227.00 2130306 水利工程运行与维护 52.00 0.00 52.00 2130314 防汛 119.00 0.00 119.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位： 曲阜市尼山水库管理中心 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 281.12 302 商品和服务支出 9.72 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 101.68 30201 办公费 0.87 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 95.76 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.44 30206 电费 0.44 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 15.22 30207 邮电费 0.27 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.92 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.21 30211 差旅费 0.11 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 23.89 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.90 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.10 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.94 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.81 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.16 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.11 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众 0.00 39908 39999 人员经费合计 281.12 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 性自治组织补贴 其他支出 0.00 9.72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.96 0.00 2.16 0.00 2.16 0.80 2.26 0.00 2.16 0.00 2.16 0.10 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：曲阜市尼山水库管理中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 0.00 0.00 0.00 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 688.84 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各减少 1,435.12 万元，下降 67.57%。主要是曲阜 市尼山水库除险加固工程竣工,水利工程建设资金减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 688.84 万元，其中：财政拨款收入 688.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经 营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元。其他收入 0 万元。 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 688.84 万元。与 2020 年度相比，减少 1,435.12 万元，下降 67.57%。主要是曲阜市尼山水库除险加 固工程竣工,水利工程建设资金减少。 2、上级补助收入 0.0 万元。与 2020 年度相比持平。 3、事业收入 0.0 万元。与 2020 年度相比持平。 4、经营收入 0.0 万元。与 2020 年度相比持平。 5、附属单位上缴收入 0.0 万元。与 2020 年度相比持平。 6、其他收入 0.0 万元。与 2020 年度相比持平。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 688.84 万元，其中：基本支出 290.84 万元， 占 42.22%；项目支出 398.00 万元，占 57.78%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 290.84 万元。与 2020 年度相比，增加 1.88 万元，增长 0.65%。主要是工资福利支出增加。 2 、 项 目 支 出 398.00 万 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 减 少 1,437.00 万元，下降 78.31%。主要是曲阜市尼山水库除险加 固工程竣工，水利工程建设资金减少。 3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2020 年度相比持平。 4、经营支出 0.00 万元。与 2020 年度相比持平。 5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2020 年度相比持 平。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 688.84 万元。与 2020 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 1,435.12 万 元 ， 下 降 67.57％。主要是曲阜市尼山水库除险加固工程竣工，水利工 程建设资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 688.84 万元，占本 年支出合计的 100.00％。与 2020 年度相比一般公共预算财政 拨款支出减少 1,435.12 万元， 下降 67.57％。主要是曲阜市 尼山水库除险加固工程竣工，水利工程建设资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 688.84 万元，主要 用于以下方面： 农林水支出（类）支出 688.84 万元，占 100.00％。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.42 万元，支出决算为 688.84 万元，完成年初预算的 179.66％。 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度夫子洞河山洪沟 治理工程项目开工，工程总投资 1050.00 万元；曲阜市尼山水 库除险加固工程工程款结算。其中： 1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初 预算为 336.45 万元，支出决算为 290.84 万元，完成年初预算 的 86.44％。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减 少，工资福利支出减少。 2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.00 万元，完成年初预 算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是曲阜市尼 山水库除险加固工程虽已竣工，但工程款均未结算，此项支出 用于工程款结算。 3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 。 年初预算为 70.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预 算的 74.29％。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金 紧张，压缩项目开支。 4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 为 0.00 万元， 支出决算为 119.00 万元，完成年初预算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度夫子洞河 山洪沟治理工程项目开工，工程总投资 1050.00 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 290.84 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 281.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 2.96 万元，支出决算数为 2.26 万元，完成年初预算 数的 76.35％。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家 号召节约经费开支，减少公务接待支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为 0.00 万元，支出决算 数为 0.00 万元， 完成年初预算数的 0.00％。全年支出涉及 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2.16 万元， 支出决算数为 2.16 万元，完成年初预算数的 100.00％。决算 数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算开支。其 中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年曲阜市尼山水库 管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 2.16 万元，主要是按规定保留 的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，曲阜市尼山水库管理中心等单位财政拨款开支运行维护费 的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费年初预算数为 0.80 万元，支出决算数为 0.10 万元，完成年初预算数的 12.50％。决算数小于年初预算 数的主要原因是响应国家号召节约经费开支，减少公务接待支 出。其中： 国内接待费 0.10 万元，主要用于业务接待，共计接待 3 批次、21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，曲阜市尼山水库管理中心为事业单位，无 机关运行经费。2021 年度曲阜市尼山水库管理中心的事业运 行经费财政拨款为 9.72 万元，与初预算数增持平，主要原因 是单位严格执行预算管理。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货 物支出5.49万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务 支出3.0万元。授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购 支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额8.49万元， 占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆， 其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本 单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度纳入绩效目标管理的市级预算项目支出进行全面自评， 涵 盖项目 1 个，涉及预算资金 52.00 万元，占单位预算项目支 出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 406.45 万元，其中财政拨款 406.45 万元。 组织对“曲阜市尼山水库维修养护项目”等 1 个项目开 展了部门评价，涉及预算资金 52.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。曲阜市尼山水库 2021 年度市 级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为 优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项 目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程 度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好， 资金使用比较规范，管理制度健全，制度执行效率高，项目质 量可控性高，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展 慢等问题，原因是市财政资金紧张导致项目经费不能及时足额 到位。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及“曲阜市尼山水库维修养护工程项目”等 1 个项 目的绩效自评结果。 1、曲阜市尼山水库维修养护工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算 数为 70.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 74%。项 目绩效目标完成情况：一是产出指标全部达标；二是效益指标 部分达标；三是满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因： 一是财政资金紧张，养护经费没能足额及时到位； 二是近年 比较干旱，水库蓄水量较少， 对生态和经济效益有一定的影 响。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能 进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完 成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情 况，预算执行率达到 100%；二是部门履职情况，部门履职率 达到 100%；三是资产使用情况和年初部门整体绩效目标完成 情况，资产使用情况优良，年初部门整体绩效目标完成率 100%。 （四）部门评价项目绩效评价结果。“曲阜市尼山水库维 修养护工程”项目，绩效评价综合得分为“92.7”分，等级为 “优”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 （五）财政评价项目绩效评价结果问题。 本单位无财政评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）： 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括 堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区 等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病 险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）：主要用于反映水利部门用于江、河、湖、滩等治理工 程运 行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管 理单位的支出。 十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要用 于反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛 通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水 情报汛、防汛指挥系统运行维护 、水毁修复以及防汛组织（如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、 水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害 防治等。 第五部分 附 件 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：曲阜市尼山水库管理中心 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 曲阜市尼山水库维修养护工程 92.7 优 备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保 持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 县级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 曲阜市尼山水库维修养护工程 主管部门 曲阜市水务局 实施单位 曲阜市尼山水库管理中心 联系电话 13963749766 项目资金 （万元） 全年预算 年初预算数 （A） 项目预算 执行情况 （10 分） 年度资金总额 其 中 当年拨款 数 全年执行数 （B） 分值 总体 目标 70.00 52 10 74% 70.00 70.00 52 — 74% 指标 —— 其他资金 — —— 实际完成情况 完成大坝护坡工程维修养护，闸门、启闭机，机电设 备维修养护，机房、管理房及坝区绿化等附属设施， 雨量、 水位自动控制设施维修养护及自备发电机组维 修养护等。基本完成年初设定目标，完好发挥水库基 二级指标 三级指标 数量指标 产 标 质量指标 时效指标 （50 分） 成本指标 1805 米 5 5 维修养护闸门 5扇 5扇 5 5 启闭机台数 5台 5台 5 5 雨量、水位自动控 维修率 维修率 5% 5 4 值 制设施维护率 5% 项目验收合格率 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 ≤20 万元 20 万元 3 3 ≤20 万元 20 万元 3 3 ≤30 万元 30 万元 4 4 养护工程完成及 时率 启闭机维修成本 雨量、水位自动控 标 制设施维护成本 指标 本完成年初设定目标，完好发挥水库基本效能。 1805 米 指 经济效益 位自动控制设施维修养护及自备发电机组维修养护等。基 得分 修成本 效 修养护，机房、管理房及坝区绿化等附属设施，雨量、水 分值 大坝护坡工程维 绩 年度指标 完成大坝护坡工程维修养护，闸门、启闭机，机电设备维 实际完成值 修长度 指 益 社会效益 指 指标 标 生态效益 （30 分） 指标 可持续影响 指标 指标 （10 分） 服务对象满意度 指标 偏差原因分析及改进措 施 资金未全部到位 产值受水库水位影响较 大水面水产养殖 ≥30 万斤 20 万斤 5 3.3 敏感，加大水库维护力 度，确保水位平稳 效 满意度 —— — 大坝护坡工程维 出 7.4 上年结转 本效能。 一级 得分 （B/A) 70.00 预期目标 年度 执行率 确保水库正常发 挥防洪效益 改善生态环境保 障率 工程使用年限 下游群众满意度 总分 有效保障 有效保障 10 10 100% 100% 10 9 ≥50 年 50 年 5 5 ≥96% ≥95% 10 9 100 92.7 近年来雨水偏少水库蓄 水量不足 调查范围广度适当调整 总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有 一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定 分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若 定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 的原因和下一步拟采取的具体措施。 4.请在“未完 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现 2021 年度 曲阜市尼山水库维修养护工程项目 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）立项背景及实施目的 尼山水库位于曲阜市东南尼山镇境内，地处泗河支流小沂河 上游，属淮河流域南四湖水系。控制流域面积 264.1km2，总库容 11464 万 m3，兴利库容 6337 万 m3，死库容 900 万 m3，是一座以 防洪为主，结合供水、灌溉、补源等综合利用的大(Ⅱ)型水库。 水库于 1958 年 11 月兴建，1960 年 9 月建成，1992～2002 年实 施了以大坝截渗为主的保安全工程，2018.12～2020.3 实施了尼 山水库除险加固工程。 水库防洪标准为 100 年一遇洪水设计，10000 年一遇洪水校 核。工程等别为Ⅱ等，主要建筑物为 2 级。 水库枢纽工程主要包括大坝、放水洞和溢洪道。大坝为均质 土坝，坝长 1805m，坝顶高程 130.59m，最大坝高 22.2m；放水洞 位于大坝左端，溢洪道位于大坝右端。 为加强水利工程维修养护经费管理，提高资金使用效益，依 据国家财政预算体制改革和水管单位体制改革精神，结合尼山水 库工程现状，按照水库工程维修养护定额标准（以下简称“定额 标准”）的规定，针对水库工程年度日常维修养护经费，编制了 2021 年度《尼山水库工程维修养护项目实施方案》。 （二）项目内容和预算支出情况 尼山水库工程维修养护测算项目包括主体工程维修养护、闸 门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维 修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修养护、检修闸门维修、 自备发电机组维修养护。 尼山水库主体工程主要指大坝、溢洪道和放水洞三大枢纽工 程。主体工程维修养护内容包括混凝土空蚀剥蚀磨损处理、混凝 土裂缝处理、坝下防冲工程维修、土石坝护坡工程维修、金属件 防腐维修、观测设施维修养护。 闸门维修养护内容包括闸门表层损坏处理、止水更换、行走 支承装置维修。 启闭机维修养护内容包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养 护、传（制）动系统维修养护。 机电设备维修养护内容包括电动机维修养护、操作系统维修 养护、配电设施维修养护、输变电系统维修养护、避雷设施维修 养护。 附属设施维修养护内容包括机房及管理房维修养护、坝区绿 化、围墙护拦维修养护。 物料动力消耗内容包括水库维修养护消耗的电力、柴油、机 油、黄油。 自动控制设施维修养护内容包括监控设施及雨量、水位、大 坝监测设备等自动化数字平台设施的维修养护。 2021 年度尼山水库工程维修养护项目，经测算，预算经费为 70.00 万元，列入财政预算 70.00 万元。资金实际到位 52.00 万 元，实际支出 52.00 万元，资金到位率 74%。 （三）项目绩效目标 1.总体绩效目标 完成尼山水库工程维修养护项目，确保水库安全运行。 2.年度绩效目标 完成大坝护坡维护1805米，闸门、启闭机维护5扇、台，自动 控制设施维修率达到5%，机房、管理房及坝区绿化等附属设施的 维护。 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 本次评价范围是 2021 年曲阜市尼山水库维修养护工程项目， 涉及资金 70.00 万元。 通过本次绩效评价工作，加强水利工程维修养护经费管理， 提高资金使用效益，同时提高工程管理水平，达到工程完整、安 全运行。 （二）评价依据 1、《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水利部、财政 部 二OO四年五月）； 2、《水利工程维修养护定额标准（试点）》实用指南； 3、《山东省水利水电建筑工程预算定额》（山东省水利厅 2015年4月）。 4.《山东省水库工程运行管理规程》（试行）（山东省水利 厅山东省海河淮河小清河流域水利管理中心 2020年7月）； 5.《曲阜市尼山水库工程维修养护项目实施方案》（2021年 10月）； （三）评价指标体系 依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工 作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产 出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总 分值设定为 100 分。 （四）评价方法 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目 标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定 的条款对比等。 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综 合分析资金绩效目标的实现程度和效果。 公众评判法：根据评价相关人员调查问卷，搜集水库周边群 众对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。 三、评价结论 （一）综合评价结论 经综合评价，2021年曲阜市尼山水库维修养护工程项目绩效 评价得分为92.7分，评价等级为“优”。 （二）绩效分析 2021 年度尼山水库工程维修养护项目按照预期目标完工，经 检查验收，各项维修养护项目质量合格，工程实体运行状况良好。 1、项目预算执行情况分析 项目预算执行情况指标总分10分，得分7.4分，得分率74%。 财政资金紧张，未能及时足额拨付项目资金。 2、产出指标情况分析 产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。加强各项制度 及体系管理，确保工程保质保量完成。 3、效益指标情况分析 效益指标总分30分，得分27分，得分率90%。由于连年干旱， 水库蓄水位偏低，对于水库的经济效益、生态效益有一定的影响。 4、满意度指标情况分析 满意度指标总分10分，得分9分，得分率90%。由于连年干旱， 水库蓄水位偏低，对于水库的经济效益、生态效益有一定的影响。 （三）取得的成效 通过对尼山水库工程日常维护、定期维护及专门性维修等各 项维修养护工作的开展，确保了水库枢纽工程、机电设施正常运 行，确保了水库的安全度汛。 （四）存在的问题 根据山东省大中型水库标准化管理要求，维修养护工作还存 在一些差距，主要问题是市财政资金紧张，维修养护经费不足， 致使养护标准降低，标准化、精细化及规范化程度不高。 四、意见建议 1、尼山水库除险加固工程竣工验收后，工作重点由工程建设 转向工程管理，特别是工程维修养护工作，是一项重要的日常管 理工作，工作强度小但管理范围广、精细化规范化程度要求高， 且贵在长期坚持，维修养护工作只有做细做实，才能提高整个工 程的管理水平。 2、维修养护工作应引起足够重视。充分认识水库日常维修养 护工作的特殊性、重要性，要做到“建养并重”、“管养并重”， 认真落实维修养护制度，借鉴先进管理经验，实现由传统管理向 现代管理转变，由粗放型管理向标准化管理转变。 3、随着水库维修养护标准的不断提高，维修养护经费存在严 重不足。建议市财政加大维修养护经费拨付力度。