2021年度洛龙区安乐逸夫小学部门决算公开.pdf

2021年度 洛龙区安乐逸夫小学决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 洛龙区安乐逸夫小学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛龙区安乐逸夫小学概况 一、部门职责 1.完成小学义务教育，促进基础教育发展。 2.完成小学学历教育。 二、机构设置 本预算为洛龙区安乐逸夫小学本级预算，无内设科室。 从决算单位构成看，洛龙区安乐逸夫小学部门决算包括 ：本级决算、无其他单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。 具体是：洛龙区安乐逸夫小学本级。 -5- 第二部分 2021年度部门决算表 -5- - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为575.23万元。与上年度相比，收、 支总计各增加61万元，增加 8.94%。主要原因是2020 年有项目 结余资金。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计478.34万元，其中：财政拨款收入478.34 万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收 入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计 575.23万元，其中：基本支出535.10万 元，占93.02%；项目支出40.13万元，占6.98%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位 补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为575.23万元。与上年度相 比，财政拨款收、支总计各增加61万元，增加 8.94%。主要原因 是2020 年有项目结余资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出478.34万元，占支出合 计的83.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.09 万元，增长20.30%。主要原因是2020 年有项目结余资金。 - 26 - （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出575.23万元，主要用于 以下方面：一般公共服务(类)支出1.81万元，占0.31%；教育(类) 支出416.79万元，占72.46%；社会保障类支出116.4万元，占 20.24%；卫生健康(类)支出19.98万元，占3.47%；住房保障(类) 支出20.25万元，占3.52%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.34万元 ，支出决算为575.23万元，完成年初预算的120.26%。其中： 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初 预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的 100.00%。 2．教育(类)普通教育(款)小学教育。年初预算为349.98万 元，支出决算为416.79万元，完成年初预算的119.09%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是项目中个别经费2020年底未 支出，有结余。 3．社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离 退休(项)。年初预算为89.4万元，支出决算为116.40万元，完成 年初预算的130.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 项目中个别经费2020年底未支出，有结余。 4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算为16.87万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的 118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数 调整。 - 26 - 5.住房保障(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)。年初预 算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出535.10万元。其中 ：人员经费472.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费 、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴 、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出…… ；公用经 费62.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支 出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算0.00 万元，完成预算的100.00%，占 100.00%；公务 用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占 - 26 - 100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%， 占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是无。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无。开支内容包括：无。 3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无。其中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：无 。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团 组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物 支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 - 26 - 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总 额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采 购支出总额的0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单 位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为535.1万元 ，其中人员经费支出472.48万元，公用经费支出62.62万元；支 出项目共7个，支出金额94.54万元。其中，进行项目绩效自评6 个，自评金额56.64万元； （二）项目绩效自评结果。 洛龙区安乐逸夫小学对2021年度6个一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，自评平均分数为99分，所有项目均在95分以 上。 - 26 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 - 26 - 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 - 26 - 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 26 -