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2017 年第三季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 1.2 公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2017 年第三 季度报告。会议应表决的董事 15 人，实际表决的董事 15 人。 1.3 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2017 年第三季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明 外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 总资产 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 6,406,993 6,085,895 5.28 归属于母公司股东权益 408,389 350,129 16.64 归属于母公司普通股股东的所有者 权益 382,484 324,224 17.97 归属于母公司普通股股东的每股净 资产(元) 18.41 17.02 8.17 项 目 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 比上年同期增减 (%) (162,394) 14,364 (1,230.56) (7.82) 0.75 (1,142.67) 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 比上年同期增减 (%) 营业收入 103,040 118,658 (13.16) 归属于母公司股东的净利润 47,149 43,982 7.20 归属于母公司股东扣除非经常性损 益的净利润 45,970 43,221 6.36 2.26 2.25 0.44 基本每股收益(元) 2 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 稀释每股收益(元) 2.26 2.25 0.44 扣除非经常性损益后基本每股收益 (元) 2.20 2.21 (0.45) 加权平均净资产收益率(%) 12.74 14.11 下降 1.37 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%) 12.44 13.86 下降 1.42 个百分点 非经常性损益项目 2017 年 1-9 月 收回以前年度已核销资产 1,202 除上述各项之外的其他营业外收支净额 388 对所得税的影响 (403) 合计 1,187 归属于少数股东的非经常性损益 8 归属于母公司股东的非经常性损益 1,179 注：2017 年 4 月公司完成非公开发行，向特定投资者非公开发行 A 股股票 1,721,854,000 股，公司总股本变更为 20,774,190,751 元。 2.2 补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 总负债 5,992,998 5,731,485 4,981,503 同业拆入 206,667 130,004 103,672 存款总额 2,948,556 2,694,751 2,483,923 其中：活期存款 1,269,190 1,184,963 1,063,243 定期存款 1,485,506 1,312,417 1,149,101 其他存款 193,860 197,371 271,579 2,358,005 2,079,814 1,779,408 其中：公司贷款 1,460,212 1,271,347 1,197,627 个人贷款 862,597 750,538 511,906 贴现 35,196 57,929 69,875 贷款损失准备 82,969 72,448 54,586 贷款总额 2.3 资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 资本总额 1．核心一级资本 3 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 520,431 458,333 382,991 325,945 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 项 目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2．其他一级资本 25,932 25,919 3．二级资本 111,508 106,469 资本扣除项 1,063 1,376 资本净额 519,367 456,958 4,333,458 3,802,734 最低资本要求 346,677 304,219 储备资本和逆周期资本要求 108,336 95,068 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.68 8.30 一级资本充足率(并表前)(%) 9.31 9.01 资本充足率(并表前)(%) 11.95 11.87 核心一级资本充足率(并表后)(%) 8.82 8.55 一级资本充足率(并表后)(%) 9.42 9.23 资本充足率(并表后)(%) 11.99 12.02 加权风险资产合计 附加资本要求 注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53 号文）的相关要求编制。 2.4 杠杆率 单位：人民币百万元 项 2017 年 9 月 30 日 目 2017 年 6 月 30 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 一级资本净额 408,160 392,146 391,497 351,088 调整 后的表 内 外资产余额 6,995,414 6,973,581 6,862,738 6,691,380 5.83 5.62 5.70 5.25 杠杆率(%) 注：上表数据根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的相关要求编制。 2.5 流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项 目 2017 年 9 月 30 日 合格优质流动性资产 778,113.23 未来 30 天现金净流出量 827,432.30 流动性覆盖率(%) 94.04 注：上表数据根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 4 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 2.6 贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项 目 2017 年 9 月 30 日 余额 2016 年 12 月 31 日 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 2,249,618 95.40 1,991,479 95.76 关注类 70,744 3.00 53,919 2.59 次级类 14,998 0.64 17,496 0.84 可疑类 15,646 0.66 12,068 0.58 损失类 6,999 0.30 4,852 0.23 2,358,005 100 2,079,814 100 合计 截至报告期末，公司不良贷款余额 376.43 亿元，较期初增加 32.27 亿元，不良贷款率 1.60%，较期初下降 0.05 个百分点。关注类贷款余额 707.44 亿元，较期初增加 168.25 亿元， 关注类贷款占比 3.00%，较期初上升 0.41 个百分点。 2.7 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数（户） 228,251 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 持有有限售条 比例(%) 质押或冻结情况 股东性质 件股份数量 股份状态 数量 福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 国家机关 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 国有法人 948,000,000 4.56 0 - - 国有法人 801,639,977 3.86 0 - - 国有法人 798,420,149 3.84 0 - - 738,164,753 3.55 0 - - 国有法人 671,012,396 3.23 0 - - 国有法人 496,688,700 2.39 496,688,700 质押 243,377,463 474,000,000 2.28 0 - - 国有法人 441,504,000 2.13 0 - - 国有法人 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 天安财产保险股份有限公司 －保赢 1 号 中国证券金融股份有限公司 梧桐树投资平台有限责任公 司 阳光控股有限公司 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 福建烟草海晟投资管理有限 公司 5 境 内 非国 有法人 境 内 非国 有法人 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 福建省财政厅 股份种类及数量 持有无限售条件 流通股的数量 种类 数量 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 798,420,149 人民币普通股 798,420,149 738,164,753 人民币普通股 738,164,753 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 390,132,551 人民币普通股 390,132,551 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 天安财产保险股份有限公司 －保赢 1 号 中国证券金融股份有限公司 梧桐树投资平台有限责任公 司 中国烟草总公司 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 福建烟草海晟投资管理有限 公司 天安人寿保险股份有限公司 －传统产品 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保 险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公 司。 2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 单位:股 优先股股东总数（户） 30 前十名优先股股东持股情况 股东名称 质押或冻结 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 44,114,000 16.97 境内优先股 无 其他 25,000,000 9.62 境内优先股 无 国家机关 21,254,000 8.17 境内优先股 无 其他 21,254,000 8.17 境内优先股 无 其他 交银施罗德基金 13,474,000 5.18 境内优先股 无 其他 广东粤财信托有限公司 12,198,000 4.69 境内优先股 无 其他 11,450,000 4.40 境内优先股 无 其他 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 福建省财政厅 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 6 情况 股东性质 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 中银国际证券有限责任公司 9,044,000 3.48 境内优先股 无 其他 博时基金 7,944,000 3.06 境内优先股 无 其他 中海信托股份有限公司 7,944,000 3.06 境内优先股 无 其他 注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业 优 2 优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关 系。 3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司积极应对外部经营环境的变化，继续推进资产负债表重构， 推动各项业务健康发展，经营业绩保持平稳增长。截至报告期末，公司总资产 64,069.93 亿元，较期初增长 5.28%。归属于母公司股东权益 4,083.89 亿元，较 期初增长 16.64%。客户存款余额 29,485.56 亿元，较期初增长 9.42%。客户贷款 余额 23,580.05 亿元，较期初增长 13.38%。 2017 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润 471.49 亿元，同比增长 7.20%；总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.76%和 12.74%。生息资产 日均规模平稳增长，息差企稳回升，利息净收入环比增长 5.46%；手续费及佣金 收入保持较快增长，同比增长 8.68%；费用成本控制合理，成本收入比 26.10%， 保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率 220.41%，拨贷比 3.52%， 风险抵御能力进一步提升。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项 目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他金 融机构款项 114,785 104.22 短期存出资金增加 贵金属 32,026 83.73 期末持有贵金属头寸增加 拆出资金 38,482 128.37 短期拆出资金增加 其他资产 47,710 51.13 其他应收款以及子公司兴业租赁的预 付融资租赁资产购置款增加 拆入资金 206,667 58.97 短期拆入资金增加 7 兴业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 项 目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 简要说明 应交税费 7,152 (37.74) 资本公积 75,011 47.48 非公开发行 A 股股票募集资金到位 478 (55.94) 计入其他综合收益的可供出售公允价 值变动余额减少 其他综合收益 应交企业所得税减少 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 投资收益 2,439 (76.23) 公允价值变动收益 (596) 上年同期为负 汇兑收益 5,681 661.53 手续费支出 2,253 76.57 资产减值损失 21,294 (40.82) 项 目 简要说明 此三个报表项目存在较高关联度，合 并后整体损益 75.24 亿元，规模保持 稳定。 中间业务规模增加，支出相应增多 计提贷款减值损失同比减少 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 不适用 5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司 2017 年 10 月 27 日 8 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元 本集团 9/30/2017 12/31/2016 (未经审计) 资产： 现金及存放中央银行款项 存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 应收融资租赁款 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 447,006 114,785 32,026 38,482 457,654 56,206 17,431 16,851 本银行 9/30/2017 12/31/2016 (未经审计) 446,996 86,522 32,026 43,535 457,626 43,273 17,431 22,109 390,340 354,595 30,808 16,137 21,665 27,937 30,149 23,899 2,275,036 2,007,366 581,826 584,850 296,892 249,828 1,947,632 2,102,801 97,931 89,839 2,946 2,418 18,112 15,581 7,780 6,390 541 556 532 532 24,794 23,456 47,710 __________ 31,568 __________ 361,616 357,893 30,808 16,137 11,912 25,330 28,840 23,152 2,269,015 2,002,037 593,401 590,277 295,542 249,828 1,934,802 2,095,593 14,790 14,106 9,813 10,673 7,310 6,388 507 526 23,933 22,576 14,684 __________ 10,472 __________ 6,406,993 __________ 6,085,895 __________ 6,206,052 __________ 5,965,427 __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付债券 其他负债 单位：人民币百万元 本集团 9/30/2017 12/31/2016 (未经审计) 本银行 9/30/2017 12/31/2016 (未经审计) 232,500 1,558,930 206,667 232,500 1,567,221 101,391 198,000 1,721,008 130,004 198,000 1,728,699 42,597 43,467 494 25,470 16,479 145,064 167,477 2,948,556 2,694,751 12,891 13,916 7,152 11,488 44,439 35,900 734,106 713,966 33,756 __________ 28,002 __________ 476 459 25,470 16,479 141,813 165,691 2,948,610 2,694,843 11,710 12,732 6,298 10,809 43,326 35,295 718,778 708,224 12,721 __________ 11,732 __________ 5,992,998 __________ 5,731,485 __________ 5,810,314 __________ 5,625,560 __________ 20,774 19,052 25,905 25,905 25,905 25,905 75,011 50,861 478 1,085 9,824 9,824 69,961 69,878 206,436 __________ 173,524 __________ 20,774 19,052 25,905 25,905 25,905 25,905 75,260 51,081 502 1,105 9,824 9,824 67,744 67,744 195,729 __________ 165,156 __________ 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 408,389 350,129 5,606 __________ 4,281 __________ 395,738 339,867 - ____________________ 股东权益合计 413,995 __________ 354,410 __________ 395,738 __________ 339,867 __________ 负债及股东权益总计 6,406,993 __________ 6,085,895 __________ 6,206,052 __________ 5,965,427 __________ 负债合计 股东权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 合并利润表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 2017 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2016 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2016 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 34,933 ________ 37,788 ________ 103,040 ________ 118,658 ________ 利息净收入 利息收入 利息支出 23,480 65,986 (42,506) 25,669 55,890 (30,221) 67,483 187,858 (120,375) 84,547 176,666 (92,119) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 9,193 10,025 (832) 8,965 9,519 (554) 27,503 29,756 (2,253) 26,104 27,380 (1,276) 投资收益 其中：对联营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失) 汇兑(损失)收益 其他业务收入 (751) 95 383 2,429 199 1,557 94 923 612 62 2,439 248 (596) 5,681 530 10,259 213 (3,108) 746 110 (17,430) ________ (20,329) ________ (48,796) ________ (65,586) ________ 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 15 (10,344) (7,041) (60) ________ (407) (8,980) (10,824) (118) ________ (609) (26,573) (21,294) (320) ________ (5,292) (24,072) (35,979) (243) ________ 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 17,503 63 (14) ________ 17,459 153 (20) ________ 54,244 427 (39) ________ 53,072 443 (84) ________ 四、利润总额 减：所得税费用 17,552 (1,898) ________ 17,592 (2,951) ________ 54,632 (7,139) ________ 53,431 (9,180) ________ 五、净利润 15,654 ________ 14,641 ________ 47,493 ________ 44,251 ________ 15,548 106 14,541 100 47,149 344 43,982 269 一、营业收入 二、营业支出 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 (续) 兴业银行股份有限公司 合并利润表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 七、其他综合收益 归属于母公司股东的其他综合收益 (1)以后会计期间不能重分类进损益的项目 补充退休福利计划精算利得 (2)以后会计期间在满足规定条件时将 重分类进损益的项目 可供出售金融资产公允价值变动产生 的利得 归属于少数股东的其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 单位：人民币百万元 2017 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2016 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2016 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 0.75 ________ 0.76 ________ 2.26 ________ 2.25 ________ (127) ________ 1,057 ________ (611) ________ (896) ________ (129) 1,049 (607) (880) - (34) 737 (101) (129) 2 1,083 8 (1,344) (4) (779) (16) 15,527 ________ 15,698 ________ 46,882 ________ 43,355 ________ 15,419 108 ________ 15,590 108 ________ 46,542 340 ________ 43,102 253 ________ 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行利润表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 2017 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2016 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 2016 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 止期间 (未经审计) 33,022 ________ 35,813 ________ 97,128 ________ 113,574 ________ 21,931 63,166 (41,235) 24,193 53,532 (29,339) 63,403 180,496 (117,093) 81,214 170,721 (89,507) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 8,153 8,964 (811) 8,021 8,574 (553) 24,506 26,774 (2,268) 23,403 24,683 (1,280) 投资收益 其中：对联营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失) 汇兑(损失)收益 其他业务收入 (198) 95 764 2,347 25 2,109 91 805 629 56 3,579 230 117 5,433 90 11,035 206 (2,962) 792 92 (16,561) ________ (19,441) ________ (46,353) ________ (63,373) ________ 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 31 (9,680) (6,853) (59) ________ (389) (8,456) (10,479) (117) ________ (553) (24,879) (20,736) (185) ________ (5,044) (22,799) (35,288) (242) ________ 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 16,461 47 (14) ________ 16,372 60 (18) ________ 50,775 179 (39) ________ 50,201 243 (81) ________ 四、利润总额 减：所得税费用 16,494 (1,616) ________ 16,414 (2,657) ________ 50,915 (6,188) ________ 50,363 (8,384) ________ 五、净利润 14,878 ________ 13,757 ________ 44,727 ________ 41,979 ________ 六、其他综合收益 (129) ________ 1,048 ________ (603) ________ (824) ________ - (34) 737 (101) (129) 1,082 (1,340) (723) 14,749 ________ 14,805 ________ 44,124 ________ 41,155 ________ 一、营业收入 利息净收入 利息收入 利息支出 二、营业支出 (1)以后会计期间不能重分类进损益的项目 补充退休福利计划精算利得（损失） (2)以后会计期间在满足规定条件时将 重分类进损益的项目 可供出售金融资产公允价值变动产生 的利得 七、综合收益总额 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 存放中央银行款项和同业款项净减少额 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 91,727 54,250 11,087 34,500 119,623 20,886 __________ 6,930 130,910 127,666 69,300 112,851 22,009 __________ 92,289 34,916 12,746 34,500 110,542 4,962 __________ 11,814 127,575 129,792 69,300 107,406 5,529 __________ 经营活动现金流入小计 332,073 __________ 469,666 __________ 289,955 __________ 451,416 __________ 客户贷款和垫款净增加额 融资租赁的净增加额 客户存款和同业存放款项净减少额 存放中央银行款项和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 293,544 8,461 61,950 77,294 17,985 18,528 16,705 __________ 198,429 10,384 134,348 61,075 14,955 15,946 20,165 __________ 283,619 43,805 74,581 16,860 17,553 1,900 __________ 195,937 135,374 76,608 14,432 14,391 12,395 __________ 经营活动现金流出小计 494,467 __________ 455,302 __________ 438,318 __________ 449,137 __________ 经营活动产生的现金流量净额 (162,394) __________ 14,364 __________ (148,363) __________ 2,279 __________ 4,632,929 84,153 3,441,254 85,372 4,468,824 83,299 3,317,680 85,729 540 843 __________ 191 __________- 540 842 __________ 220 __________- 4,718,465 __________ 3,526,817 __________ 4,553,505 __________ 3,403,629 __________ 4,568,207 - 3,683,489 573 4,420,636 - 3,549,118 - 5,981 866 __________ 2,016 __________- 1,926 826 __________ 1,213 __________- 投资活动现金流出小计 4,575,054 __________ 3,686,078 __________ 4,423,388 __________ 3,550,331 __________ 投资活动产生的现金流量净额 143,411 __________ (159,261) __________ 130,117 __________ (146,702) __________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 27,050 1,050 1,043,539 __________ 48 48 867,495 __________ 26,000 1,031,153 __________ 865,579 __________ 筹资活动现金流入小计 1,070,589 __________ 867,543 __________ 1,057,153 __________ 865,579 __________ 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 1,038,089 36,178 10 99 __________ 459,490 27,014 __________- 1,035,547 35,956 99 __________ 441,616 27,773 __________- 筹资活动现金流出小计 1,074,366 __________ 486,504 __________ 1,071,602 __________ 469,389 __________ 筹资活动产生的现金流量净额 (3,777) __________ 381,039 __________ (14,449) __________ 396,190 __________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,576) __________ 895 __________ (1,575) __________ 895 __________ 现金及现金等价物净增加(减少)额 (24,336) __________ 237,037 __________ (34,270) __________ 252,662 __________ 加：期初现金及现金等价物余额 433,063 __________ 312,352 __________ 465,783 __________ 310,026 __________ 期末现金及现金等价物余额 408,727 __________ 549,389 __________ 431,513 __________ 562,688 __________ 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人