205011-四川省九寨沟县永和小学2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县永和 小学 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 永和小学概况 一、永和小学职能简介 二、永和小学 2023 年重点工作 第二部分 永和小学 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 永和小学 2023 年单位预算情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 永和小学概况 — 3 — 一、永和小学职能简介 （一）主要职能。 九寨沟县永和乡中心小学校。根据教育局关于 2023 年 我校工作的总体部署，永和小学具体履行以下职能： 1.拟订永和小学财务规划、政策并组织实施。 2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策， 按照管理权限管理永和小学财务事项。 3.承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责 编制年度永和小学预算和年终决算，并组织执行。 4.负责制定永和小学事业单位国有资产管理规章制度 并对执行情况进行监督检查。 5.负责办理和监督财政性教育经费支出、政府性投资 经费的财政拨款，负责教育经费评审管理工作，制定经费收 支管理财务制度。 6.会同有关部门管理永和小学工资的发放、社会保障、 就业及医疗卫生支出。 7.负责管理永和小学的财会工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度。 8.负责永和小学财政资金绩效评价。监督检查单位财税 法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 依法查处违反财经法纪的行为。 9.负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和 — 4 — 管理永和小学财务业务培训。 二、永和小学 2023 年重点工作 一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入 支出，加强教育经费管理。二是强化财务管理监督；强化财 政基础管理，严肃财经纪律。三是推进从严管党治党。加强 干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。 部门概况 永和乡中心小学校在编教师 23 人，有六个教学班共 30 名，幼儿园学生有 23 名。临聘人员（幼保 3、住管 1、保安 2、厨师 3)。 九寨沟县永和乡中心小学校纳入教育局 2023 年度部门 决算编制范围的二级预算单位。 — 5 — 第二部分 永和小学 2023 年单位预算表 部门收支总表（表 1） 部门： 金额单位：万元 收 入 项 目 预算数 支 出 项 目 一、一般公共预算拨款收 457.76 入 二、政府性基金预算拨款 收入 三、国有资本经营预算拨 款收入 一、一般公共服务支 出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 二、外交支出 三、国防支出 303.87 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 82.50 支出 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康支出 28.96 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 42.43 二十一、粮油物资储 备支出 — 6 — 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本 年 收 入 合 计 457.76 本 年 支 出 合 计 七、用事业基金弥补收支 差额 457.76 三十一、事业单位结 余分配 其中：转入事业 基金 八、上年结转 三十二、结转下年 收 入 总 计 457.76 支 出 总 计 457.76 部门收入总表（表 2） 金额单位： 万元 部门： 项 政 府 目 单 位 单位名称 代码 （科目） 合计 上 一般公 性 基 国有资 事 事 业 其 年 共预算 金 预 本经营 业 单 位 他 上级补助收 结 拨款收 算 拨 预算拨 收 经 营 收 入 转 入 款 收 款收入 入 收入 入 附属 单 位上 缴 收入 入 合 205011 计 九寨沟县 永和小学 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 部门支出总表（表 3） — 7 — 用事业基金弥补 收支差额 金额单位： 万元 部门： 项 科目编码 类 款 项 目 单位 代码 单位名称（科 目） 合 计 九寨沟县永 和小学 机关事业单 位职业年金 缴费支出 合计 基本支 出 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 27.50 27.50 20 8 0 5 0 6 20501 1 20 5 0 2 0 2 20501 1 小学教育 303.87 303.87 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 55.00 55.00 住房公积金 42.43 42.43 24.74 24.74 4.22 4.22 20 8 0 5 0 5 20501 1 22 1 21 0 21 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 0 3 20501 1 20501 1 20501 1 事业单位医 疗 公务员医疗 补助 项目 支出 上缴上 级支出 对附属单 位补助支 出 财政拨款收支预算总表（表 4） 部门： 金额单位：万元 收 项 目 一、本年收 入 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 — 8 — 入 支 项 目 一、本年 457.76 支出 一般公 457.76 共服务 支出 预算数 外交支 出 国防支 出 合计 一般公 共预算 457.76 457.76 出 政府性基金 预算 国有资本经营 预算 拨款收入 一、上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 公共安 全支出 教育支 出 303.87 303.87 82.50 82.50 28.96 28.96 科学技 术支出 文化旅 游体育 与传媒 支出 社会保 障和就 业支出 社会保 险基金 支出 卫生健 康支出 节能环 保支出 城乡社 区支出 农林水 支出 交通运 输支出 资源勘 探工业 信息等 支出 商业服 务业等 支出 金融支 出 援助其 他地区 支出 自然资 源海洋 — 9 — 气象等 支出 住房保 障支出 粮油物 资储备 支出 国有资 本经营 预算支 出 灾害防 治及应 急管理 支出 其他支 出 债务还 本支出 债务付 息支出 债务发 行费用 支出 抗疫特 别国债 安排的 支出 — 10 — 42.43 42.43 一般公共预算支出预算表（表 6） 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 教育局部门 计 合计 当年财 政拨款 安排 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 上年结转安排 — 11 — 208 05 06 205 机关事业单位职业年金缴费 支出 27.50 27.50 205 02 02 205 小学教育 303.87 303.87 208 05 05 205 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 55.00 55.00 221 02 01 205 住房公积金 42.43 42.43 210 11 02 205 事业单位医疗 24.74 24.74 210 11 03 205 公务员医疗补助 4.22 4.22 一般公共预算基本支出预算表（表 7） 金额单位： 万元 部门： 项 科目编码 类 款 单位代 码 目 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 457.76 442.63 15.13 457.76 442.63 15.13 15.13 205011 九寨沟县永和小学 457.76 442.63 301 工资福利支出 442.63 442.63 职业年金缴费 27.50 27.50 55.00 55.00 301 09 30109 301 08 30108 301 13 30113 住房公积金 42.43 42.43 301 07 30107 绩效工资 77.52 77.52 301 01 30101 基本工资 108.63 108.63 301 03 30103 奖金 47.36 47.36 301 03 年终一次性奖金 9.05 9.05 301 03 基础绩效奖 38.30 38.30 301 12 其他社会保障缴费 7.31 7.31 301 12 工伤保险 0.93 0.93 301 12 失业保险 1.40 1.40 301 12 其他社会保险费 4.97 4.97 — 12 — 301030 1 301030 2 30112 301120 1 301120 2 301129 机关事业单位基本养老保险 缴费 9 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 24.74 24.74 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 4.22 4.22 301 02 30102 津贴补贴 47.93 47.93 302 商品和服务支出 15.13 15.13 302 28 30228 工会经费 4.54 4.54 302 01 30201 办公费 2.30 2.30 302 17 30217 公务接待费 0.28 0.28 302 02 30202 印刷费 0.12 0.12 302 07 30207 邮电费 0.05 0.05 302 11 30211 差旅费 0.55 0.55 302 29 30229 福利费 5.67 5.67 302 16 30216 培训费 1.63 1.63 表 3-2 一般公共预算项目支出预算表（表 8） 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 金额 计 （此表无数据） 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 9） 金额单位： 万元 部门： 当年财政拨款预算安排 因公 出国 （境） 费用 公务用车购置及运行费 单位编 单位名称（科 码 目） 合计 合 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 205011 计 九寨沟县永 和小学 小 计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 公务接待费 — 13 — 政府性基金支出预算表（表 10） 金额单位： 万元 部门： 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 （此表无数据） 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 11） 金额单位： 万元 部门： 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称（科 目） 合 合 计 因公 出国 （境 ）费 用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 公务接待费 计 （此表无数据） 国有资本经营预算支出预算表（表 12） 金额单位： 万元 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 （此表无数据） 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 13） 金额单位：万元 单位 项目 预算 年度 一级 二级 三级指 指标 指标 度量 权 名称 名称 数 目标 指标 指标 标 性质 值 单位 重 205教育 局部 — 14 — 15.13 指标方向性 门 预算编 制准确 率（计算 工会 经费 和福 10.21 利费 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 提高 数-预算 预算 数）/预 编制 算数∣） 质 “三公 量， 经费”控 严格 制率[计 执行 算方法 预 算， 保障 效益 指标 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 单位 出数/预 日常 算安排 20501 运 数]× 1-九 转。 100%） 寨沟 产出 数量 科目调 县永 指标 指标 整次数 和小 效益 学 指标 提高 预算 邮电 费 0.05 效益 指标 社会 效益 指标 社会 效益 指标 运转保 障率 运转保 障率 编制 产出 数量 科目调 质 指标 指标 整次数 量， “三公 严格 经费”控 执行 制率[计 预 算方法 算， 保障 单位 效益 指标 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 日常 出数/预 运 算安排 转。 数]× ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 100%） — 15 — 预算编 制准确 率（计算 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 数-预算 数）/预 算数∣） 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 “三公 经费”控 制率[计 算方法 提高 预算 编制 质 会议 和培 1.63 训费 效益 指标 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 量， 出数/预 严格 算安排 执行 数]× 预 100%） 算， 预算编 保障 制准确 单位 率（计算 日常 产出 质量 方法为： 运 指标 指标 ∣（执行 转。 数-预算 数）/预 算数∣） 效益 指标 办公 印刷 和接 待费 指标 运转保 障率 “三公 预算 经费”控 编制 制率[计 质 算方法 严格 效益 指标 执行 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 预 出数/预 算， 算安排 保障 数]× 单位 100%） 日常 — 16 — 效益 提高 量， 2.70 社会 产出 数量 科目调 运 指标 转。 效益 指标 指标 社会 效益 指标 整次数 运转保 障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 预算编 制准确 率（计算 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 数-预算 数）/预 算数∣） 预算编 制准确 率（计算 差旅 费 0.55 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 提高 数-预算 预算 数）/预 编制 算数∣） 质 “三公 量， 经费”控 严格 制率[计 执行 算方法 预 算， 保障 效益 指标 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 单位 出数/预 日常 算安排 运 数]× 转。 100%） 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 效益 指标 社会 效益 指标 运转保 障率 — 17 — 第三部分 说明 — 18 — 永和小学 2023 年单位预算情况 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，永和小学所有收入和支出均纳入 单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入 456.76 万元；支出包括：一般公共服务 支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科 学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出……。永和小学 2023 年 收支预算总数 456.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 103.63 万元，主要原因是……。 （一）收入预算情况 永和小学 2023 年收入预算 456.76 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 456.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨 款收入 0 万元，占 0%……。 （二）支出预算情况 永和小学 2023 年支出预算 456.76 万元，其中：基本支 出 456.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 永和小学 2023 年财政拨款收支预算总数 456.76 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 103.63 万元，主要原 因是……。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 456.76 万元、 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元……；支出包括：一般 — 19 — 公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、 公共安全支出 0 万元、教育支出 302.89 万元、科学技术支 出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就 业支出 82.5 万元、卫生健康支出 28.94 万元、住房保障支 出 42.43 万元……。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 永和小学 2023 年一般公共预算当年拨款 456.76 万元， 比 2022 年预算数增加 103.63 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%； 教育支出 302.89 万元,占 66.31%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就 业支出 82.5 万元,占 18.06%；卫生健康支出 28.94 万元,占 6.34%；住房保障支出 42.43 万元,占 9.29%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险支出。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） — 20 — 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 27.5 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 24.74 万元，主要用于：永和小学 单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 4.2 万元，主要用于：永和小学 单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 42.43 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023 年预算数为 302.89 万元，主要用于：小学阶段教师基本支 出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费 四、一般公共预算基本支出情况说明 永和小学 2023 年一般公共预算基本支出 456.76 万元， 其中： 人员经费 441.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用……等支出。 — 21 — 公用经 15.14 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 永和小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.28 万 元，其中：公务接待费 0.28 万元，公务用车购置及运行维 护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（无）。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆……。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位……等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 永和小学 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出）。 七、国有资本经营预算情况说明 — 22 — 永和小学 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出）。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，永和小学单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平。 （二）政府采购情况 2023 年，永和小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政 府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，永和小学单位共有车辆 0 辆，其中，X 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算（否）安排购置车辆及单位价值 200 万 元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年永和小学开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预 算 15.13 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元； 运转类项目 5 个，涉及预算 15.13 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 23 — 第四部分 — 24 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 …… （五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 （六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的变出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休 人员的支出。 （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保 — 25 — 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （十一）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴 纳基本医疗保险支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴 纳公务员医疗补助支出。 （十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。 …… （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 — 26 — 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 27 —