中国投融资担保股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的提示性公告.pdf

证券代码：834777 债券代码：145033 143034 143930 143931 155290 证券简称：中投保 公告编号：2020-001 主办券商：国泰君安 债券简称：16 中保 01 17 中保债 17 中保 Y1 17 中保 Y2 19 中保 01 中国投融资担保股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之二十的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、主要财务数据概况 （一）上年末净资产金额 截至 2018 年 12 月 31 日，公司净资产为 101.27 亿元。 （二）上年末借款余额 截至 2018 年 12 月 31 日，公司借款余额为 73.21 亿元。 （三）计量日日末的借款余额 截至 2019 年 12 月末，公司借款余额为 96.10 亿元。 （四）累计新增借款金额 2019 年 1-12 月，公司累计新增借款金额为 22.89 亿元。 （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例 2019 年 1-12 月，公司累计新增借款占上年末净资产的比例 为 22.60%。 1 公告编号：2020-001 二、新增借款的分类披露 （一）银行贷款 2019 年 1-12 月， 公司累计新增银行贷款金额为 10.89 亿元， 占上年末净资产的比例为 10.75%。 （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融 资工具。 2019 年 1-12 月，公司发行的公司债券新增额度为 25 亿元， 占上年末净资产的比例为 24.69%。 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 2019 年 1-12 月，无变化。 （四）其他借款 2019 年 1-12 月，公司累计减少其他借款金额为 13 亿元，占 上年末净资产比例为 12.84%。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款目的是满足公司业务发展需要,主要用于接续 到期有息债务，优化债务结构，扩大业务规模等，属于公司正常 经营活动范围，不会对公司的偿债能力造成不利影响。 特此公告。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 8 日 2