2022年广宁县花山水库管理所部门预算.pdf

2022 年 广宁县花山水库管理所 部门预算 目 录 第一部分 广宁县花山水库管理所 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县花山水库管理所 概况 一、主要职责 负责花山水库的运行调度和防洪工作；水库的安全监测、水 文气象、水库资源管理工作；大坝及附属建筑的安全监测、养护 维修、安全操作；水库的安全保卫工作。 二、部门机构设置 广宁县花山水库管理所内设 4 个股室：所长室、副所长室、 办公室、财务室。 财供人员编制数 10 人，实有在职人员 8 人，（其中：行政 编制 0 人，实有在职 0 人；事业编制 10 人，实有在职 8 人）， 退休人员 4 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为广宁县花山水库管理所本级 预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 212.02 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 9.11 九、卫生健康支出 2.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 212.02 目 出 预算 十二、农林水支出 191.35 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 212.02 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 212.02 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 212.02 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 2080506 210 21011 2101103 213 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 公务员医疗补 助 农林水支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 212.02 212.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.35 191.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21303 科目名称 水利 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 191.35 191.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 111.61 111.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 79.74 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门预算收入只包含财政拨款收入。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 212.02 132.28 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 210 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 191.35 111.61 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 191.35 111.61 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 111.61 111.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 79.74 0.00 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 221 基本支出 项目支出 科目名称 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门预算支出包括基本支出和项目支出。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 212.02 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 9.11 九、卫生健康支出 2.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 191.35 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 212.02 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 212.02 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 212.02 0.00 212.02 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 212.02 132.28 79.74 [208]社会保障和就业支出 9.11 9.11 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 9.11 9.11 0.00 [2080502]事业单位离退休 4.16 4.16 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 4.95 4.95 0.00 [210]卫生健康支出 2.16 2.16 0.00 [21011]行政事业单位医疗 2.16 2.16 0.00 [2101103]公务员医疗补助 2.16 2.16 0.00 [213]农林水支出 191.35 111.61 79.74 [21303]水利 191.35 111.61 79.74 [2130301]行政运行 111.61 111.61 0.00 [2130399]其他水利支出 79.74 0.00 79.74 [221]住房保障支出 9.40 9.40 0.00 [22102]住房改革支出 9.40 9.40 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210201]住房公积金 其中：基本支出 9.40 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。 项目支出 9.40 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县花山水库管理所 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 132.28 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 119.81 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 53.16 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 19.55 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 18.64 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 4.95 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 14.11 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 9.40 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 7.09 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.31 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.60 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.40 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 1.19 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.79 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 4.88 [30302]退休费 [50905]离退休费 4.88 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.50 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.50 注： 表中支出经济科目根据各部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.79 0.79 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照行政经费（机关运行经费）定义，本部门无行政经费（机关运行经费）,“三公”经费根据部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 计 本部门 2022 年本级无政府性基金预算支出，本表为空。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广宁县花山水库管理所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注： 本部门 2022 年无国有资本经营预算支出，本表为空 。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 广宁县花山水库管理所 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 212.02 万元，比上年增加 212.02 万 元，增长 100 %，主要原因是上年部门预算列入水利局部门预算 汇总公开，今年部门预算为广宁县花山水库管理所本级预算独立 公开 ；支出预算 212.02 万元，比上年增加 212.02 万元，增长 100 %，主要原因是上年部门预算列入水利局部门预算汇总公开， 今年部门预算为广宁县花山水库管理所本级预算独立公开 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.19 万元，比上 年增加 1.19 万元，增长 100 %，主要原因是上年部门预算列入水 利局部门预算汇总公开，今年部门预算为广宁县花山水库管理所 本级预算独立公开 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0.79 万元（公务用车 购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0.79 万 元，比上年增加 0.79 万元。）比上年增加 0.79 万元，增长 100 %， 主要原因是上年部门预算列入水利局部门预算汇总公开，今年部 门预算为广宁县花山水库管理所本级预算独立公开 ；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 100 %，主要原因是上年 部门预算列入水利局部门预算汇总公开，今年部门预算为广宁县 花山水库管理所本级预算独立公开 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是本部门为非参照 公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经 费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0.50 万元，其中：货物类采购 预算 0.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56.31 万元， 分布构成情况为：房屋 782 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元 以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.50 万元，主要是 办公用电脑及打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本部门无重点绩效项目，本表为空。 预算数 0.00 绩效目标 0.00 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。