2018年度县金融工作局决算公开文件.pdf

于都县金融工作局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县金融工作局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县金融工作局部门概况 于都县金融工作局于 2013 年 6 月经赣州市机构编制委员会办公 室赣市编办〔2013〕36 号文件批准设立。2014 年 7 月，县政府办印 发了《于都县金融工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （于府办发﹝2014﹞35 号）文件，县金融工作局为归口政府办管理 的县政府直属正科级全额拨款事业单位。2015 年 4 月，于都县金融 工作局正式单独组建，实行人事财务独立。 一、部门主要职责 （一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，拟定并落实全县 金融发展中长期规划和工作计划；研究分析全县金融工作形势，提出 优化金融环境、改善金融服务、支持金融业发展的政策建议。 （二）受县委、县政府委托负责与驻县金融机构的联系、协调工 作，督促驻县金融机构执行和落实县委、县政府的各项决定、政策和 工作部署，协调金融业发展中需地方政府解决的问题。 （三）协调和支持驻县金融机构改革创新、拓展业务，加大对地 方经济和社会发展的支持力度。 （四）配合相关部门指导、协调全县企业上市工作，推动拟上市 公司资产重组及融资。 （五）配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目融 资工作，协调县本级融资平台融资管理工作。 （六）指导全县小额贷款公司、融资性担保机构和其它地方金融 中介组织的设立初审和日常监管工作。 （七）配合协助省、市金融办对驻县金融企业进行监管。 （八）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和 非法金融活动，防范和化解金融风险。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即于都县金融工作 局（内设综合股、资本市场股、地方金融股）。 本部门 2018 年年末编制人数 8 人，其中行政编制 0 人，事业编 制 8 名（其中：正科级 1 名，副科级 2 名，股级 3 名）；年末实有人 数 6 人，其中在职人员 6 人（其中：局长 1 名，副局长 2 名，股级干 部 3 人）。 2018 年度部门决算表 第二部分 收入支出决算总表 公开 01 表 2018 年度 编制单位：于都县金融工作局 收 项 目 栏 次 金额单位：万元 入 支 行 次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 1 112.04 2 二、上级补助收入 出 行 次 决算数 2 次 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 113.96 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 本年支出合计 51 113.96 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨 款 24 112.04 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 26 1.92 年末结转和结余 53 0.00 总计 27 113.96 总计 54 113.96 本年收入合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 2018 年度 编制单位：于都县金融工作局 项 支出功能 分类 科 目编码 类 款 项 217 21701 2170101 金额单位：万元 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 112.04 112.04 112.04 112.04 112.04 112.04 112.04 112.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 2018 年度 编制单位：于都县金融工作局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 217 21701 2170101 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支 出合计 基本 支出 1 113.96 113.96 113.96 113.96 2 113.96 113.96 113.96 113.96 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2018 年度 编制单位：于都县金融工作局 收 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 行 次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 项目（按功能分类） 栏 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 30 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 113.96 0.00 行 次 次 112.04 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 112.04 本年支出合计 1.92 年末财政拨款结转和结余 1.92 0.00 113.96 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：于都县金融工作局 项 金额单位：万元 目 支出功能 分类 科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 217 21701 2170101 2018 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 113.96 113.96 113.96 113.96 113.96 113.96 113.96 113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 2018 年度 编制单位：于都县金融工作局 金额单位：万元 人员经费 经济分类 公用经费 经济分类 科目名称 金额 301 工资福利支出 68.62 302 30101 基本工资 22.09 30201 30102 津贴补贴 13.70 30103 奖金 30106 科目编码 科目名称 科目编码 商品和服务支 金额 经济分类 科目名称 科目编码 债务利息及费用 金额 0.00 20.25 307 办公费 2.55 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 2.07 30702 国外债务付息 0.00 13.75 30203 咨询费 0.00 30703 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 8.04 30206 电费 0.00 31001 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.04 31002 办公设备购置 0.58 1.43 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.44 30211 差旅费 0.82 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 出 因公出国 支出 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 建 信息网络及软 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 30113 住房公积金 4.29 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.48 31008 物资储备 0.00 4.88 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 24.51 30215 会议费 0.26 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 （境）费用 件购置更新 地上附着物和 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 6.91 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 4.88 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 1.63 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.40 31022 青苗补偿 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 其他资本性支 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.23 312 30309 奖励金 18.00 30229 福利费 0.00 31201 0.00 30231 0.00 31203 0.00 30239 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 3.49 31299 30310 30399 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 30240 30299 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 93.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 其他对企业补 助 0.00 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 人员经费合计 出 国家赔偿费用 支出 0.00 39908 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用支出合计 20.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：于都县金融工作局 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 2018 年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额单位：万元 年初预算数 1 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91 6.91 0.00 0.00 决算数 2 — — — — — — — — — — — — 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91 6.91 0.00 0.00 0 0 0 0 69 0 691 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2018 年度 编制单位：于都县金融工作局 项 金额单位：万元 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位：于都县金融工作局 2018 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位：台、辆、套 决算数 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 113.96 万元，其中年初结转和 结余 1.92 万元，较 2017 年增加 0.31 万元，增长 19.25%；本年 收入合计 112.04 万元，较 2017 年增加 9.13 万元，增长 8.87%， 主要原因：增加了对新四板企业的奖励支出 18 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 112.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 113.96 万元，其中本年支出合 计 113.96 万元，较 2017 年增加 11.36 万元，增长 11.07%，主 要原因是：增加了对新四板企业的奖励支出 18 万元；年末结 转和结余 1.92 万元，较 2017 年增加 0.31 万元，增长 19.25%， 主要原因是：加强内部管理，节约费用。 本年支出的具体构成为：基本支出 113.96 元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 74.17 万 元，决算数为 113.96 万元，完成年初预算的 153.65%。其中： （一）金融支出年初预算数为 74.17 万元，决算数为 113.96 万元，完成年初预算的 153.65%，主要原因是：本年度预算编 制后增加了对新四板企业的奖励支出 18 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.96 万元，其中： （一）工资福利支出 68.62 万元，较 2017 年减少 5.93 万 元，减少 7.95%，主要原因是：本年度减少在职人员 1 人，减 少了工资薪金及相应的社会保障和就业支出等。 （二）商品和服务支出 20.25 万元，较 2017 年减少 1.62 万元，下降 7.41%，主要原因是：加强了相关费用管理，节约 办公成本。 （三）对个人和家庭补助支出 24.51 万元，较 2017 年增加 18.33 万元，增长 296.6 %，主要原因是：本年度拨付新四板奖 励支出 18 万元。 （四）其他资本性支出 0.58 万元，较 2017 年增加 0.58 万 元，增长 100%，主要原因是：本年度采购了办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 6.99 万元，决算数为 6.91 万元，完成预算的 98.86%，决算数较 2017 年减少 0.09 万元，下降 1.27 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 6.99 万元，决算数为 6.91 万元，完成预算的 98.86%，决算数较 2017 年减少 0.09 万 元，下降 1.27 %。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 七、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共 涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.55%。 共组织对“金融工作”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉 及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 其中。从评价情况来看，各考核指标实际完成情况居全市二类 县第一，评价优良。 组织对我局等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出 113.96 万元。从评价情况来看，我局运转有 序、高效，在人员不足的情况下克服各种困难完成或者超额完 成任务，居全市二类县第一，评价优良。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 主要产出和效果：一是有力地推动了金融业的全面发展， 为六大攻坚战夯实了基础，尤其是金融扶贫助力我县脱贫攻坚 着力显著；二是防范金融风险扎实开展，消除各类非法集资隐 患，密切监测疑似风险，确保我县经济社会稳定发展；三是挂 牌上市取得显著进展，北陆股份、方通客运挂牌成功，九丰能 源申请并完成证监会辅导备案。 发现的问题及原因： 一是行业发展不平衡。现有金融机 构发展不平衡，银行机构发展较为迅速，保险机构发展有待规 范，保险保增长、保民生、保稳定的功能未得到充分发挥，保 险品种单一，存在竞争失衡现象，行业间自律监管不足；证券 机构发展空间较大，目前只有国盛证券、银河证券在我县设立 营销部，其他证券公司只有营销人员；信托机构、期货、基金、 风投公司等金融机构还未引进设立。二是融资结构不科学。直 接融资目前还是空白，企业上市进度落后于周边县市，企业对 “新三板”、“新四板”等资本市场的直接融资方式还不够了解； 间接融资门槛高、成本贵。融资方式单一，主要依靠银行贷款； 信托融资、债券融资、融资租赁等新型融资方式未得到实践运 用。贷款占比中，个人贷款比例较高，企业贷款占比较小。三 是人才支持缺乏。振兴发展、六大攻坚、精准扶贫等重大工作 时间紧、任务重，而我县金融基础还较为薄弱，银行、保险、 证券等金融专业性人才不足，难以满足服务全县经济社会发展 大局的需要 下一步改进措施：一是加大金融支持实体经济力度，尤其 是金融助力脱贫攻坚和做大做强做优我县重点规上企业；二是 加大力度，强化部门合力，力争九丰能源 IPO 上市明年上半年 取得突破，其他企业有序推进；三是加大专业人才的引进工作。 金融工作项目绩效自评综述：优良。 项目支出绩效自评表 一、项目基本情况 （一）项目概况：1、立项背景及目的：为推动我县科学发展，落实纳入金 融考评的项目。2、资金来源及使用情况：资金来源于县级财政，用于推动 我县金融扶贫、挂牌上市、地方金融监管、处非等科学发展等考评项目支 出。资金的使用按照项目专款专用的原则执行，由县会计核算中心统一核 算管理。3、项目完成情况：完成我县金融扶贫、金融支持实体经济、挂牌 上市、地方金融监管、处非等科学发展等考评指标。4、组织和及管理情况： 我办由业务股室和办公室对项目资金进行管理，资金的使用接受财政监管。 （二）绩效目标：推动完成我县金融扶贫、金融支持实体经济、挂牌上市、 处非等科学发展等考评项目。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价的目的：把握项目资金执行情况和产生的绩效，对不足之 处采取相应的完善措施。 （二）绩效评价工作方案：组织业务股室和办公室查阅相关数据填报。 （三）绩效评价原则和方法：根据县政局于财发〔2018〕67 号的要求执行。 （四）绩效评价实施：根据年度计划进行，按期完成。 三、评价结论和绩效分析。我局向县财政局提交 2018 年度金融工作项目经 费预算 20 万元，2018 年县财政共拨付经费 20 万元，已全部用于完成推动 我县金融扶贫、金融支持实体经济、挂牌上市、处非等科学发展等考评项 目，支出率 100%。本年度自评覆盖率达到了 100%，自评结果为：（1）数 量指标全面达到了完成全年科学发展考评的各项工作。（2）质量指标为全 年科学发展考评的各项工作质量达标率 100﹪或者以上。 四、存在的主要问题。一是行业发展不平衡；二是融资结构不科学；三是 人才支持缺乏。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。