阜阳市颍州区项目管理中心2021年部门预算.pdf

阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年 部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 收入总表 3.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年财政拨款收支总 表 5.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年一般公共预算支 出表 6.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年一般公共预算基 本支出表 7.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年政府性基金预算 支出表 8.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年国有资本经营预 算支出表 9.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年政府采购支出表 11.阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年政府购买服务支 出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 2 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家省市发改委重点项目工作的方针政 策，研究全区重点项目工作的中长期规划。 （二）申报省级市级重点项目计划，管理维护全区重点 项目库的建设。 （三）监测分析重点项目建设情况，参与全区重大项 目前期谋划和推进工作。 （四）协助颍州区发改委认真做好项目审批，报送， 及时归档，并制定相关措施。 (五）协助开展招商推介工作，做好招商引资工作， 做好项目编制工作。 3 （六）抓好项目的进度协调，信息报送工作，完成中 央省市重点项目的申报，投资，建设情况。 (七）负责管理区直和乡镇项目的申报，投资，建设 情况。 二、部门预算构成 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年度单位预算仅包括单 位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）突出重点，从严加强党的建设严格落实意识形态 工作责任制，严格落实党风廉政制度。 （二）全面开展项目精准调度，对列入省市重点项目和 中央预算资金，抓好经济调度。 (三）深入推进项目谋划编制，认真落实项目动态管 控和调度推进机制，抓好项目管理服务。 (四）抓好中央投资项目的督查，加大对中央预算内 资金项目的跟踪调度，及时发现问题，确保中央预算内资金 的有序规范建设。 (五）加大重点项目的推介力度。编制颍州区招商推 介项目册，完成区政府交办的各项任务。 4 第二部分 2021 年部门预算表 单位公开表 1 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 103.68 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 102.58 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 1.1 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 103.68 上年结转结余 本 年 支 出 小 103.68 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 103.68 支 出 总 计 103.68 5 单位公开表 2 颍州区项目管理中心 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 阜阳市项目项目管 103 103 103. 理中心 .68 .68 68 阜阳市项目管理中 103 103 103. 心部门本级 .68 .68 68 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 6 单位公开表 3 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 201 一般公共服务支出 102.58 87.58 15 20104 发改事务 102.58 87.58 15 2.38 2.38 100.2 85.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 103.68 88.68 科目编码 2010401 2010402 208 20899 2089999 行政运行 一般行政管理事 务 社会保障和就业支 出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 合 计 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 15 15 7 单位公开表 4 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 103.68 一、本年支出 103.68 （一）一般公共预算拨款 103.68 （一）一般公共服务支出 102.58 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1.1 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 103.68 支 出 总 计 103.68 8 单位公开表 5 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 102.58 20104 发改事务 基本支出 小计 公用经费 87.58 76.6 10.98 15 102.58 87.58 76.6 10.98 15 10.98 15 10.98 15 2010401 行政运行 2.38 2.38 2.38 2010402 一般行政管理事务 100.2 85.2 74.22 208 社会保障和就业支出 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 103.68 88.68 77.7 20899 2089999 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 合 计 项目支出 人员经费 9 单位公开表 6 颍州区项目管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 本年一般公共预算基本支出 合计 68.95 28.55 19.07 人员经费 68.95 28.55 19.07 30103 奖金 2.38 2.38 30108 机关事业养老保险 9.25 9.25 30110 职工医疗保险 3.05 3.05 30112 其他社会保障缴费 1.10 1.10 30113 住房公积金 5.55 5.55 302 商品和服务支出 30201 30215 30228 公用经费 10.98 10.98 1.0 1.0 会议费 1.0 1.0 工会经费 2.92 2.92 办公费 30239 其他交通费 5.06 5.06 30299 其他商品和服务支出 1.0 1.0 303 对家庭和个人的补助 8.75 30302 退休费 8.74 8.74 30309 奖励金 0.01 0.01 合 计 88.68 8.75 77.7 10.98 10 单位公开表 7 颍州区颍州区项目管理中心 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 207 20707 2070701 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 资助影片放映 …… 合 计 注：“颍州区项目管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预 算拨款安排的支出，故本表无数据”。 单位公开表 8 阜阳市颍州区颍州区项目管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 223 22301 2230101 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 合计 注：“颍州区项目管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据”。 11 单位公开表 9 阜阳市颍州区颍州区项目管理中心 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 专项业 务费 合 计 项目系统平 台建设 阜阳市颍 州区项目管 理中心 财政拨款结转结余 15 15 15 15 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 12 单位公开表 10 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：“颍州区项目管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故 本表无数据”。 13 单位公开表 11 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：“颍州区项目管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。 14 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区项目管理中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区项目管理中 心 2021 年收支总预算 103.68 万元，收入全部是一般公共预 算拨款收入，支出包括：一般公共服务 102.58 万元、 占 98.9%， 社会保障和就业支出 1.1 万元、占 1.1%。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年收入预算 103.68 万 元，其中，本年收入 103.68 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 103.68 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入，比 2020 年预算增加 12.18 万元，增长 1.18%， 增长原因主要是人员增加。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年支出预算 103.68 万 元，比 2020 年预算增加 12.18 万元，增长 1.18%，增长原因 主要是人员增加。其中，基本支出 88.68 万元，占 85.5%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 出 15 万元，占 14.5%，主要用于项目平台系统的应用，维护； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 15 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年财政拨款收支预算 103.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款； 按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转 0 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务 102.58 万元、占 98.9%， 社会保障和就业支出 1.1 万元、占 1.1%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年一般公共预算支出 102.68 万元，比 2020 年预算增加 12.18 万元，增长 1.18%， 主要原因：一是人员增加；二是项目加快建设。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务 102.58 万元、占 98.9%，社会保障和就业 支出 1.1 万元、占 1.1%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）发改事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 2.38 万元，比 2020 年预算增加 0.32 万元，增 长 1.0%，增长原因主要是人员增加。 2.一般公共服务支出（类）发改事务（款）一般行政管 理事务（项）2021 年预算 100.2 万元，比 2020 年预算增加 12.18 万元，增长 1.18%，增长原因主要是人员增加。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 1.1 万元， 16 比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 0.7%，增长原因主要是 人员增加。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年一般公共预算基本 支出 88.68 万元，其中，人员经费 77.7 万元，公用经费 10.98 万元。 （一）人员经费 77.7 万元，主要包括:基本工资 28.55 万元、津贴补贴 19.07 万元、奖金 2.38 万元、机关事业单 位基本养老保险费 9.25 万元、职工基本医疗保险缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 5.55 万元。 退休费 8.74 万元奖励金 0.01 万元。 （二）公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费 1 万元、 工会费 1 万元、会议费 2.92 万元，其他交通费 5.06 万元、 其他商品服务支出 1 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年没有政府性基金预 算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年没有国有资本经营 预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 17 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年预算共安排项目支 出 15 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因 主要是与 15 万经费满足我单位项目需求。主要包括：本年 财政拨款安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨 款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一 般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万 元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资 金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年没有使用一般公共 预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年没有使用一般公共 预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.项目平台系统建设项目。 （1）项目概述：项目申报平台，系统录入。 （2）立项依据：上级文件提出任务要求事项。 （3）实施主体：阜阳市颍州区项目管理中心。 18 （4）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 （5）项目内容：通过项目平台系统建设，大大提高项 目的精准度，同时对项目的进度建设有精准把握。提高我区 项目工作的效率，发展颍州区的经济起到保障作用。 （6）年度预算安排：财政拨款 15 万元。 （7）绩效目标和指标：见下表 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人：刘梦德 单位：万元 项目主要责任人：刘梦德 项目名称 项目平台系统建设 主管部门 颍州区发改委 实施单位 颍州区项目管理中心 项目来源 上年纳入预算 项目期 1年 年度资金总额： 15 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 年度 15 其他资金 对颍州区重点项目进行监测，精确把握项目建设进度，提升项目管理水平 目标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 项目平台系统数 1 项目平台正常运行率 100% 经费支出合规性 符合规定 数据收集信息及时性 符合要求 经费支出时效性 2021 年 12 月 成本指标 项目总成本 ≤15 万 经济效益指标 该指标不适用本项目 社会效益 通过项目的实施，对颍州区重 指标 点项目监测，管理。 生态效益指标 该指标不适用本项目 可持续影响 对重点项目的管理质量提升的 指标 可持续影响 质量指标 产出指 标 时效指标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 群众满意度 较为明显 较为明显 ≥90% 19 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年行政运行预算 2.38 万元，比 2020 年预算增加 0.32 万元，增长 1.0%，增长原因 主要是人员增加。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区项目管理中心 2021 年政府采购预算 0 万 元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区项目管理中心 共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年阜阳市颍州区项目管理中心 1 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资 金安排安排 0 万元。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 21 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 （根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释） 十二、……。 …… （各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况 增减） 22