2023年清远市清新区代建项目管理中心部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区代建项目管理中心 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区代建项目管理中 心 概况 一、主要职责 本部门是区政府直属公益一类事业单位。主要职责：一 是受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非 经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工 程竣工验收和资产移交。二是办理区政府投资的非经营性重 点项目的报批报建等相关手续。三是依照法律、法规确定代 （参）建单位，依法履行项目法人职责。四是向区发展改革 部门提出项目年度投资计划申请；协调代（参）建单位和使 用单位关系，向区政府和相关部门汇报项目进展情况，并将 代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政 主管部门。五是编制项目年度投资计划和年度基建支出预算， 对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。六 是将代建项目投资预（结）算资料移交区投资评审机构进行 核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。七是承担 代建项目的管线迁移和建设工作。八是会同有关部门做好政 府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。 九是承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门设 4 个内设机构，分别为：综合股、计划报建股、合 同预算股、工程管理股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区代建项目管理 中心本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 651.03 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 68.36 九、卫生健康支出 18.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 462.75 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 651.03 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 101.71 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 651.03 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 651.03 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 651.03 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 651.03 651.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.63 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.16 39.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2101102 212 21201 2120106 221 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 工程建设管理 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.75 462.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.75 462.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.75 462.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.71 101.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 101.71 101.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 42.24 42.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 651.03 498.53 152.5 0.00 0.00 0.00 0.00 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.63 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.16 39.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.75 310.25 152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 462.75 310.25 152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 462.75 310.25 152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 221 基本支出 项目支出 科目名称 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 101.71 101.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 101.71 101.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 42.24 42.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 651.03 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 68.36 九、卫生健康支出 18.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 462.75 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 651.03 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 651.03 101.71 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 651.03 0.00 651.03 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 651.03 498.53 152.50 [208]社会保障和就业支出 68.36 68.36 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 68.36 68.36 0.00 [2080502]事业单位离退休 9.63 9.63 0.00 39.16 39.16 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 19.58 19.58 0.00 [210]卫生健康支出 18.22 18.22 0.00 [21011]行政事业单位医疗 18.22 18.22 0.00 [2101102]事业单位医疗 18.22 18.22 0.00 [212]城乡社区支出 462.75 31.025 152.50 [21201]城乡社区管理事务 462.75 31.025 152.50 [2120106]工程建设管理 462.75 31.025 152.50 [221 住房保障支出 101.71 101.71 0.00 [22102]住房改革支出 101.71 101.71 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2210201]住房公积金 42.24 42.24 0.00 [2210203]购房补贴 59.47 59.47 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 498.53 [301]工资福利支出 445.33 [30101]基本工资 92.21 [30102]津贴补贴 59.48 [30103]奖金 63.31 [30107]绩效工资 111.15 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 39.16 [30109]职业年金缴费 19.58 [30110]职工基本医疗保险缴费 18.22 [30113]住房公积金 42.24 [302]商品和服务支出 25.10 [30201]办公费 3.35 [30202]印刷费 0.50 [30205]水费 0.25 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30206]电费 1.00 [30207]邮电费 0.50 [30213]维修（护）费 1.00 [30216]培训费 4.00 [30217]公务招待费 2.50 [30228]工会经费 3.00 [30231]公务用车运行维护费 9.00 [303]对个人和家庭的补助 28.11 [30302]退休费 4.69 [30399]其他对个人和家庭的补助 23.41 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 9.00 9.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，根据行政经费（机关运行经费）定义，本部门无行政经费。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位本年度无政府性基金预算支出情况。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出情况。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 152.50 [301]工资福利支出 109.50 [30199]其他工资福利支出 87.00 [30106]伙食补助 22.50 [302]商品和服务支出 43.00 [30228]工会经费 6.00 [30209]物业管理费 6.84 [30201]办公费 11.56 [30239]其他效能费用 18.6 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 498.53 498.53 498.53 0.00 0.00 0.00 0.00 445.33 445.33 445.33 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10 25.10 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.53 498.53 498.53 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 445.33 445.33 445.33 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 25.10 25.10 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 其他资本性等支出 合计 清远市清新区代建 项目管理中心 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 152.50 152.50 152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 XX 152.50 152.50 152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 XX 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市清新区 代建项目管理 中心 技术人员聘用 费用（2023） 配置一定技术水平人员，按时按质 完成区政府下达的代建工作任务。 保证日常工作有计划有序地开展， 代建项目工作 经费 加强车辆管理，有效的使用资金； 92.50 92.50 92.50 0.00 0.00 0.00 0.00 饭堂在保证食品安全的前提下，节 检支出；合法合规使用经费，组织 工会活动，提高干部职工积极性。 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 651.03 万元，比上年减少 858.85 万 元，下降 56.9 %，主要原因是减少了项目资金 913 万元 ；支出预 算 651.03 万元，比上年减少 858.85 万元，下降 56.9 %，主要原 因是减少了项目资金 913 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.5 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 143.81 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要是办公 设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注： 本年度无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。