安徽省社会主义学院2022年度部门决算.pdf

安徽省社会主义学院 2022 年度部门决算 2023 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 安徽省社会主义学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 安徽省社会主义学院 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽省社会主义学院 2022 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表 -3- 第一部分 安徽省社会主义学院概况 一、部门职责 根据中共安徽省委办公厅《关于印发<安徽省社会主义学 院职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（厅〔2003〕14 号）规定，安徽省社会主义学院主要职责是： （一）根据中央和省委对统战干部队伍建设的要求，有计划 地组织各民主党派、工商联各级领导骨干和无党派代表人士、民 族宗教界代表人士，学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义理 论，学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、 政策，提高理论政策水平和参政、议政、民主监督的能力。 （二）负责对市、县统战部门领导干部进行统战理论和统战 业务的培训，提高统战干部的政策、理论和业务水平。 （三）围绕党的统一战线中心任务和省委重要部署，开展统 战理论研究工作；举办专题研讨班，开展社情民意调研，为我省 经济建设和省委、省政府科学决策建言献策。 （四）配合有关部门做好学员在学院学习期间表现的考核 和鉴定工作， 为民主党派和统战部门选拔培养干部提供参考意见。 （五）根据我省海外统战工作的需要，开展中华文化的学习、 研究、交流及联谊工作。 （六）完成省委交办的其他工作。 -4- 二、机构设置 从决算单位构成看，安徽省社会主义学院 2022 年度部门决 算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。 序号 1 单位名称 安徽省社会主义学院本级 -5- 第二部分 安徽省社会主义学院 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安徽省社会主义学院 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 项目 1 栏次 2,198.09一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 231.56八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,429.65 本年支出合计 结余分配 92.94年末结转和结余 2,522.59 总计 行 次 金额 2 32 33 34 35 36 1,815.26 37 4.25 38 39 506.61 40 46.13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 99.66 51 52 53 54 55 56 57 58 2,471.91 59 60 50.68 61 62 2,522.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 -6- 收入决算表 公开 02 表 部门：安徽省社会主义学院 科目代码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 2080506 2080505 金额单位：万元 事业收入 本年收入 财政拨款收 上级补 经营 附属单位 其中：教 合计 入 助收入 小计 收入 上缴收入 育收费 1 2 3 4 5 6 其他收入 7 8 2,429.65 2,198.09 271.42 271.42 137.27 137.27 2060601 社会科学研究机构 4.25 4.25 2080502 事业单位离退休 63.55 63.55 2080501 行政单位离退休 34.38 34.38 231.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：安徽省社会主义学院 科目代码 类 2080506 2080505 2060601 2080502 2080501 2210201 款 科目名称 项 栏次 合计 机关事业单位职业 年金缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 社会科学研究机构 事业单位离退休 行政单位离退休 住房公积金 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 1 2,471.91 2 1,800.34 271.42 271.42 137.27 137.27 4.25 63.55 34.38 72.75 4.25 63.55 34.38 72.75 对附属单 上缴上 经营支 项目支出 位补助支 级支出 出 出 3 671.57 4 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安徽省社会主义学院 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 小计 2 政府性 一般公共预算 基金预 财政拨款 算财政 拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,198.09 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 1,541.43 1,541.43 6 六、科学技术支出 35 4.25 4.25 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 506.61 506.61 9 九、卫生健康支出 38 46.13 46.13 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支出 50 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 二十三、其他支出 52 2,198.09 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 99.66 99.66 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 27 28 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 56 57 2,198.09 2,198.09 总计 29 58 2,198.09 2,198.09 2,198.09 总计 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安徽省社会主义学院 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 205 20508 2050802 206 20606 2060601 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 2210202 项 科目名称 栏次 合计 教育支出 进修及培训 干部教育 科学技术支出 社会科学 社会科学研究机构 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 1 2,198.09 1,815.26 1,815.26 1,815.26 4.25 4.25 4.25 基本支出 项目支出 2 3 1,669.09 1,143.69 1,143.69 1,143.69 4.25 4.25 4.25 506.62 506.62 506.62 506.62 34.38 63.55 34.38 63.55 137.27 137.27 271.42 271.42 46.13 46.13 31.42 14.71 99.66 99.66 72.75 26.91 46.13 46.13 31.42 14.71 99.66 99.66 72.75 26.91 529.00 671.57 671.57 671.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安徽省社会主义学院 人员经费 科目 代码 科目名称 金额单位：万元 公用经费 金额 科目 代码 301 工资福利支出 30101 基本工资 247.3130201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 1,438.18302 科目名称 金额 商品和服务支出 科目代 码 科目名称 125.5730703 国内债务发行费用 办公费 50.02 30704 国外债务发行费用 584.4430202 印刷费 2.00 310 2.11 30203 咨询费 31001 房屋建筑物购建 30204 手续费 31002 办公设备购置 资本性支出 73.80 30205 水费 31003 专用设备购置 137.2730206 电费 31005 基础设施建设 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 271.4230207 邮电费 11.74 31006 30110 职工基本医疗保险缴费 34.23 30208 取暖费 31007 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31008 30112 其他社会保障缴费 3.96 30211 差旅费 30113 住房公积金 74.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 9.64 30213 维修(护)费 30108 30209 0.97 31009 31010 3.60 31011 金额 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31012 303 对个人和家庭的补助 105.3430215 会议费 0.20 31013 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 6.11 31019 其他交通工具购置 30302 退休费 102.9530217 公务接待费 0.49 31021 文物和陈列品购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31022 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31099 30305 生活补助 30225 专用燃料费 312 对企业补助 30306 救济费 30226 劳务费 31201 30307 医疗费补助 委托业务费 31203 30308 助学金 30228 工会经费 12.47 31204 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 30309 奖励金 30229 福利费 4.77 31205 利息补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.65 31299 其他对企业补助 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30.54 399 税金及附加费用 1.05 39907 国家赔偿费用支出 其他商品和服务支出 0.95 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30399 其他对个人和家庭的补 助 2.26 30227 0.13 30240 30299 人员经费合计 1,543.52 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 307 债务利息及费用支出 39909 经常性赠与 30701 国内债务付息 39910 资本性赠与 30702 国外债务付息 39999 其他支出 公用经费合计 125.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -10- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：安徽省社会主义学院 科目代码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 说明：安徽省社会主义学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表 无数据。 公开 07 表 -11- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 安徽省社会主义学院 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：安徽省社会主义学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -12- 第三部分 安徽省社会主义学院 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 2522.59 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 2522.59 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 111.39 万元， 增长 4.6%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员 类支出。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 2429.65 万元，其中：财政拨款收入 2198.09 万元，占 90.5%；其他收入 231.56 万元，占 9.5%；事业 收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 2471.91 万元，其中：基本支出 1800.34 万元，占 72.8%；项目支出 671.57 万元，占 27.2%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2198.09 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 2198.09 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.88 万 元，增长 8.8%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加 人员类支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -13- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.09 万元，占本年 支出的 90.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.88 万元，增长 8.8%。主要原因是落实中央及省工资津补贴政 策，增加人员类支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.09 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 1541.43 万元，占 70.1%；科学技 术（类）支出 4.25 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 506.61 万元，占 23.1%；住房保障（类）支出 99.66 万元，占 4.5%； 卫生健康（类）支出 46.13 万元，占 2.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1734.1 万 元，支出决算为 1734.1 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数 大于预算数的主要原因是本年度增加了养老保险支出。 其中:基本 支出 1669.09 万元，占 75.9%；项目支出 529 万元，占 24.1%。具 体情况如下： 1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 为 1327.3 万元，支出决算为 1541.43 万元，完成年初预算的 161.3%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补 贴政策，增加人员类支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行 -14- 政单位离退休（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原是部 分退休人员费用从自有资金支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 123.4%，决算数大于预算数的主要原是增 加了退休人员一次性奖励。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102 万元， 支出决算为 137.27 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于 预算数的主要原是本年度补缴了上年度养老保险。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51 万元，支 出决算为 271.42 万元，完成年初预算的 532.2%，决算数大于预 算数的主要原是本年度坐实了职业年金缴费的单位缴费支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 31.42 万元，完 成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原是本年度严格 控制了医疗费支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 14.71 万元，完 成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严 -15- 格控制了医疗费支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 88.4 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 82.3%， 决算数小于预算数的主要原因是本年度未增加公积金缴费 基数。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 25.1 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加参公事业人员的提 租补贴。 10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初 预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出为年中工资清 算开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1669.09 万元，其中：人员经费 1543.52 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 125.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 -16- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽省社会主义学院没有政府性基金预算收入，也没有使用 政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省社会主义学院没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，安徽省社会主义学院机关运行经费支出 125.57 万元，比 2021 年增加 13.31 万元，增长 11.9%，主要原因是由于 本年度培训任务增多，导致公用经费有所增加。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，安徽省社会主义学院政府采购支出总额 4.84 万 元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 -17- 截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省社会主义学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含 车辆）0 台（套）。 （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明 （1）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 656.33 万元。从评价情况看，我院项目支出预算紧紧围绕自身履 职责任和工作任务特点，结合以前年度的目标完成情况设置了清 晰、量化的年度绩效目标，并对项目预算支出按费用类别进行了 必要的测算和细化。全年各项目均得到了较好的实施，均实现了 预期的绩效目标。 组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，我院根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化 管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不 断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管 理情况得到提升。 2022 年度我部门未组织开展部门绩效评价。 2022 年度我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。我院在 2022 年度部门 决算中反映“主题班培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出 绩效自评表。 -18- 主题班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 97.42 分。全年预算数为 381.7 万元， 执行数为 359.55 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况： 一是 2022 年我院共培训学员 16000 余人次， 预算完成率和预算支 出进度均达到预期目标；二是年度项目目标均良好完成。发现的 主要问题及原因：一是绩效评价指标不够完善，评价手段和方法 较为单一；二是我院存在办学条件落后，办学设施老化等情况。 下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标，加强财政支出 绩效评价管理工作；二是改善办学条件，适应新时代的政治培训 要求。 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 主题班培训费 209-安徽省社会主义学院 年度资金 总额： 其中：本 年财政拨 款 上年结转 资金 其他资金 年初 预算 数 381. 70 实施单位 209001-安徽省社会主义学院本级 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 381.70 359.55 10.00 0.94 9.42 281. 70 281.70 266.70 — 0.00 0.00 0.00 — 100. 00 100.00 92.85 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三 个代表”重要思想和党的统一战线理论、方针和政策。 组织民 主党派、统一战线干部培训，宣传学习党的十八届五中全会精 神。 目标 1 完成情况：学习、研究和宣传马列主义、 毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思 想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 统一战线理论、方针和政策 目标 2 完成情况：全年共完成培训班 45 次，培 训学员约 16000 人。 -19- 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 数量指标 (0 分) 培训目标指标 培训学员 16000 人次。 达成预期 指标 20 20 质量指标 (0 分) 预算完成率 时效指标 (0 分) ＝100% 94 10 9 预算支出进度指 标 按时完成预算 支出进度 达成预期 指标 10 10 成本指标 (0 分) 日常运行维护开 支减少指标 ≤12% 10 10 10 经济效益 指标 培训费总量控制 指标 ≤5% 5 10 10 社会效益 指标 学院日常工作指 标 培训学员 16000 人次 达成预期 指标 10 10 生态效益 指标 节能减排指标 ≤5% 5 5 5 学员培养指标 民主党派和统 战工作部门培 养干部成功采 纳人数不低于 5 人。 达成预期 指标 5 5 有跨年 度项目 结转至 下年使 用 产出指标 (50 分) 绩效指标 效益指标 (30 分) 可持续影 响指标 满意度指 标(10 分) 满意度指 标(10 分) 学员满意度指标 总分 ≥90% 94 偏差原 因分析 及改进 措施 我院将 进一步 改善办 学条件， 适应新 时代的 政治培 训要求。 10 9 100 97.42 -20- 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效 自评表” 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 -21- 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年度项目支出绩效自评表 -22-