债务中心2023年预算公开.pdf

附件 1 曾都区政府性债务管理中心 2023年部门预算 目 第一部分 录 曾都区政府性债务管理中心 (概况) 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区政府性债务管理中心 2023 年部门预 算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区政府性债务管理中心 2023 年部门预 算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区政府性债务管理中心 2023 年预算绩 效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区政府性债务管理中心概况 一、部门主要职责 曾 都区政府性债务管理中心承担区政府债务管理委员 会的具体工作、负责研究提出全区政府性债务管理政策，制 定政府性债务管理制度和办法；负责对全区地方政府性债务 实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建 立健全举债融资机制以及应急处置和责任追究机制；承担区 级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作；指导 (办事 处、管委会) 政府性债务管理工作；完成上级交办的其他工 作。 二、部门基本情况 债务中心现有编制4 人，实有在职人员4 人，退休人员 5 人。 第二部分 曾都区政府性债务管理中心 2023 年部门预算情 况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 收入总计 139. 15 万元 (上年收入总计 174.43 万元， 同 比减少 35.28 万元，同比减少 20.22 %) 。其中财政拨款收入 139. 15 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主 要原因：一是积极响应区政府与财政局号召，落实过紧日子 要求，严格控制，压减项目支出。 (二) 支出预算情况 支出总计 139. 15 万元 (上年支出总计 174.43 万元， 同 比减少 35.28 万元，同比减少 20.22 %) 。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）105.65万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）23.87万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.5万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）4.13万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 64.4 万元：主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 21.29 万、津贴补贴 3. 13 万、奖金 15.77 万、机关事业单位基本养 老保险缴费 6.29 万元、绩效工资 8.21 万元、职工基本医疗 保险缴费 2.76 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公 积金 4. 13 万) 2.商品和服务支出 7.25 万元：主要用于单位人员日常公 用经费和其他商品和服务支出。 (办公费 0.6 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.5 万 元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0. 12 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。 ) 3.对个人和家庭的补助支出 17.5 万元：主要用于退休费 和其他对个人和家庭的补助支出。 (退休费 17.5 万元。 ) 4.特定目标类项目 50 万元。 (专项债发行 “一案两书” 编制费用 50 万元。 ) 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 35.28 万元，其中基本支出增加 6.64 万元，项目支出减少 41.92 万 元。基本支出增加的主要原因是：一是在职人员调资，在职 及退休人员绩效工资增资等因素造成基本支出增加；项目支 出减少的主要原因是一是厉行节约，落实过“紧日子”要求， 今年所有工作经费项目核减。 (三) 财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 139.15 万元， 比去年预算 156.51 万元减少 17.36 万元，降幅 11.09%。其中：基本支 出 89. 15 万元， 比去年年初预算 82.51 万元增加 6.64 万元， 增幅 8.04%。原因：人员增资调资因素导致基本支出增加。 项目支出 50 万元， 比去年年初预算 91.92 万元减少 41.92 万元，降幅 45.6%。原因：项目支出减少的主要原因核减工 作经费性质的项目支出。 (四) 政府性基金情况 本单位无政府性基金支出。 (五) 国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算支出。 (六) 机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.25 万元，其中： 办公费 0.6 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅 费 1.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待 费 0.12 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.79 万元、其 他商品和服务支出 0.96 万元。主要原因是：2023 年度人员 增加、公用经费定额部分人均预算有所上涨，使得机关运行 经费收入增加。 (七) 政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府 采购货物支出 0.6 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。 授予小微企业合同金额 0.6 万元， 占政府采购预算总额的 100%。较去年部门政府采购预算总额50 万元减少 49.4 万元， 降幅 98.8%，主要原因为严格控制，压减支出。 (八) 国有资产占用情况 说明部门 2023 年初资产总额 0.53 万元，其中固定资产 0.53 万元，较上年增长 0.53 万元，涨幅 100%，原因是本单 位与主管部门合署办公，使用主管部门固定资产。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 0. 12 万元，比上 年增加 0. 12 万元，同比增加 100%，主要原因是：上年度未 预算三公开支。其中： 因公出国 (境) 费 0 万元， 比上年增 (减) 0 万元，同 比减少 (增加) 0%，主要原因是：无因公出国 (境) 费。 公务接待费 0. 12 万元， 比上年增加 0. 12 万元， 同比增 加 100%，主要原因是：上年度未预算公务接待费。 公务用车运行维护费 0 万元， 比上年增 (减) 0 万元， 同比减少 (增加) 0 %，主要原因是：本单位无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 (减) 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2023 年度不购置公车。 第三部分 曾都区政府性债务管理中心 2023 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 本单位部门整体绩效目标： 遴选优秀专业机构编制《专项债权实施方案》和出具的 《专项债权评估报告》、《专项债权法律意见书》 (简称“一 案” “两书”) ，保障曾都区专项债务顺利发行。 1 、本部门整体绩效目标是：按照政府债券发行要求， 聘请专业机构完成 “一案两书”编纂。 2 、长期目标：达到 “ 一案” “两书”编制需求，质优 价廉，具体指标设置为： 产出指标：完成曾都区全年所有债务 “一案” “两书” 编制。 数量指标：满足年度全部专项债发行“一案两书”编制。 质量指标： “ 一案” “两书”编纂符合文件标准， 内容 详实有效。 成本指标：聘请专业机构，厉行节约，在满足服务质量 的前提下尽可能压缩成本。 效益指标：聘请专业机构编制的 “一案” “两书”符合 债券发行文书要求，能够顺利通过各级领到机构审核，具备 文件效力。 满意度指标：聘请的机构满意度达到 90%以上。 3 、年度目标：达到 “ 一案” “两书”编制需求，顺利 通过检查验收，具体指标设置为： 产出指标：完成曾都区全年所有债务 “一案” “两书” 编制，根据出具数量据实结算。 效益指标：聘请专业机构编制的 “一案” “两书”符合 债券发行文书要求，能够顺利通过各级领到机构审核，具备 文件效力。 满意度指标：聘请的机构满意度达到 90%以上。 二、重点项目绩效目标编制情况 1、专项债 “ 一案两书”编制经费项目主要内容是：遴 选优秀专业机构编制《专项债权实施方案》和出具的《专项 债权评估报告》、 《专项债权法律意见书》 (简称 “ 一案” “两书”) ，保障曾都区专项债务顺利发行。2023 年预算安 排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资 金。 2、项目绩效总目标是：按照政府债券发行要求，聘请 专业机构完成 “一案两书”编纂。 3、项目绩效指标设置情况： 数量指标：满足年度全部专项债发行“一案两书”编制。 质量指标： “ 一案” “两书”编纂符合文件标准， 内容 详实有效。 成本指标：聘请专业机构，厉行节约，在满足服务质量 的前提下尽可能压缩成本。 效益指标：聘请专业机构编制的 “一案” “两书”符合 债券发行文书要求，能够顺利通过各级领到机构审核，具备 文件效力。 满意度指标：聘请的机构满意度达到 90%以上。 第五部分 名词解释 ( 一) 财政拨款 (补助) 收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 (三) 行政运行：反映行政单位 (包括实行公务员管理 的事业单位) 的基本支出。 ( 四) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括实行公 务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出 (包括基本工资、津贴补贴等) 和 公用支出 (包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等) 。 (六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国 (境) 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 (八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待 (含外宾接待) 费用。 (九) 因公出国 (境) 费：反映单位公务出国 (境) 的 国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 (十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 (十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 。