2019年清远市清新区社会保险基金管理局部门决算.pdf

2019 年清远市清新区社会保险基金管理局 部 门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区社会保险基金管理局的主要职责是： 1.宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。 2.经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办理社会 保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保险待遇。 3.承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理工作； 参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并按规定对其 进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业人员和二等乙级 以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承担全区和省、市驻本 区单位国家公务员的医疗补助管理工作；经办补充医疗保险相关 业务。 4.采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管理全区 和省、市驻本县单位各项社会保险缴费记录、档案、和个人帐户 等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、年报等财务报 表。 5.承担全区城乡居民医疗保险、被征地农民基本养老保险、 新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险等参保人员的增减 变动、待遇支付工作；承担社会保险基金的征收、存储、划拨等 管理工作。 6.承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复查工 作。 3 7.为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。 8.承担办理全区机关事业单位养老保险参保登记、变更登 记、注销登记、验证、换证和证书补发业务，审核办理全区机关 事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变 化和缴费基数变更，人员信息管理，个人账户的建立、合并、中 断、恢复、终止，对账户进行记录、计息、结转、减冲，对账户 记录异常情况进行核查和调整，办理跨地区和跨制度养老保险关 系转移接续，负责全区机关事业单位养老保险参保人个人权益记 录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。依 照职业年金的有关管理办法规定，承担全区机关事业单位工作人 员职业年金的相关管理工作；承担全区职业年金的审核、支付业 务。 9.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 53355.74 一、一般公共服务支出 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2880.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 4313.33 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 25327.29 9 九、卫生健康支出 35 32122.01 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 2880.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 162.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 60491.30 23 60549.07 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 60549.07 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 57.77 总计 52 60549.07 注：无 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 60549.07 56235.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.33 208 社会保障和就业支 出 25385.06 21071.73 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.33 20801 人力资源和社会保 障管理事务 1243.59 1128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 114.83 2080101 行政运行 648.78 648.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 594.81 479.98 0.00 0.00 0.00 0.00 114.83 20805 行政事业单位离退 休 4299.61 101.51 0.00 0.00 0.00 0.00 4198.10 2080501 归口管理的行政单 位离退休 162.30 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 140.40 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 68.50 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 4057.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4057.70 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 60549.07 56235.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.33 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 11.11 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 88.45 88.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 88.45 88.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 19277.48 19277.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 19277.48 19277.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 187.93 187.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2089901 其他社会保障和就 业支出 187.93 187.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 60549.07 56235.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.33 210 卫生健康支出 32122.01 32122.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 836.05 836.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.05 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 817.00 817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 31285.96 31285.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助 31285.96 31285.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2880.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 2880.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 60549.07 56235.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.33 2120805 补助被征地农民支 出 2880.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.80 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 121.20 121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 60491.30 1048.38 59442.92 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 25327.29 867.33 24459.96 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 1185.82 765.82 420.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 648.78 648.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 537.04 117.04 420.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4299.61 101.51 4198.10 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 162.30 21.90 140.40 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 68.50 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 4057.70 0.00 4057.70 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 60491.30 1048.38 59442.92 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 11.11 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 88.45 0.00 88.45 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 88.45 0.00 88.45 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 19277.48 0.00 19277.48 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 19277.48 0.00 19277.48 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 187.93 0.00 187.93 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 187.93 0.00 187.93 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 32122.01 19.05 32102.96 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 60491.30 1048.38 59442.92 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 836.05 19.05 817.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.05 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 817.00 0.00 817.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 31285.96 0.00 31285.96 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助 31285.96 0.00 31285.96 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2880.00 0.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2880.00 0.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 2880.00 0.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 60491.30 1048.38 59442.92 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.80 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 121.20 121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 53355.74 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 2880.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 21071.73 21071.73 0.00 9 九、卫生健康支出 36 32122.01 32122.01 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 2880.00 0.00 2880.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 162.00 162.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 56235.74 53355.74 2880.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 56235.74 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 56235.74 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 56235.74 53355.74 2880.00 53 总计 54 注：无 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 53355.74 991.32 52364.42 208 社会保障和就业支出 21071.73 810.27 20261.46 20801 人力资源和社会保障管理事务 1128.76 708.76 420.00 2080101 行政运行 648.78 648.78 0.00 2080109 社会保险经办机构 479.98 59.98 420.00 20805 行政事业单位离退休 101.51 101.51 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.90 21.90 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.50 68.50 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.11 11.11 0.00 20808 抚恤 288.00 0.00 288.00 2080801 死亡抚恤 288.00 0.00 288.00 20809 退役安置 88.45 0.00 88.45 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 53355.74 991.32 52364.42 88.45 0.00 88.45 2080901 退役士兵安置 20826 财政对基本养老保险基金的补助 19277.48 0.00 19277.48 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 19277.48 0.00 19277.48 20899 其他社会保障和就业支出 187.53 0.00 187.53 2089901 其他社会保障和就业支出 187.53 0.00 187.53 210 卫生健康支出 32122.01 19.05 32102.96 21011 行政事业单位医疗 836.05 19.05 817.00 2101101 行政单位医疗 19.05 19.05 0.00 2101103 公务员医疗补助 817.00 0.00 817.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 31285.96 0.00 31285.96 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 31285.96 0.00 31285.96 221 住房保障支出 162.00 162.00 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 53355.74 991.32 52364.42 22102 住房改革支出 162.00 162.00 0.00 2210201 住房公积金 40.80 40.80 0.00 2210203 购房补贴 121.20 121.20 0.00 注：无 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 898.62 302 商品和服务支出 38.72 30101 基本工资 211.41 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 384.65 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 109.25 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.36 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 17.31 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 19.06 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 82.08 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 4.50 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 53.98 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.35 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 53.98 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.50 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.92 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 16.95 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 952.60 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 38.72 注：无 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 10.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 5.00 5.27 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.92 0.00 4.92 公务接待 费 12 0.35 注：无 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 2880.00 2880.00 0.00 2880.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2880.00 2880.00 0.00 2880.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 2880.00 2880.00 0.00 2880.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 0.00 2880.00 2880.00 0.00 2880.00 0.00 注：无 27 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年部 门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度总收入 60549.07 万元，其中本年收入 60549.07 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 53355.74 万元，比上年决算 数增加 7441.85 万元，增长 16.2%，主要变动情况：本年度增加 了社保基金专项资金的收入 2．政府性基金预算财政拨款收入 2880.00 万元，比上年决 算数增加 2880.00 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度 增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，比上年决算数减少 76.16 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有发生事业收入。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 4313.33 万元，比上年决算数增加 4313.27 万 元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度收到财政在存量资金 中拨付的各项收入。 （二）年度支出总体情况 28 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度总支出 60549.07 万元，其中本年支出 60491.30 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1048.38 万元，比上年决算数减少 285.95 万元， 下降 21.4%，主要变动情况：一、社会保障和就业支出减少；二、 卫生健康支出减少。 2.项目支出 59442.92 万元，比上年决算数增加 14786.39 万 元，增长 33.1%，主要变动情况：一、社会保障和就业支出增加； 二、卫生健康支出增加；三、城乡社区支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收 入合计 56235.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53355.74 万元，比上年决算数增加 7441.85 万元，增长 16.2%； 主要变动情况：本年度增加了社保基金专项资金的收入 ；政府 性基金预算财政拨款收入 2880.00 万元，比上年决算数增加 2880.00 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年度增加了国有 土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 29 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支 出合计 56235.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53355.74 万元，比年初预算数增加 5735.73 万元，增长 12.04%； 主要变动情况：一、社会保障和就业支出增加；二、卫生健康支 出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 2880.00 万元，比年初预 算数增加 2880.00 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年度 增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 5.27 万元， 完成预算 10.50 万元的 50.19% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.92 万元，完成预算 5.50 万元的 89.45% ；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预 算 5.00 万元的 7.00% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 30 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.92 万元，占 93.36% ；公务接待费支出 0.35 万元，占 6.64% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.92 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 4.92 万元，2019 年局机关 公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。 3.公务接待费支出 0.35 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位工作交流等方面的接待 。2019 年，局机关 1 个单位 共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接 待人数共 60 人，主要包括上级单位和相关单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 38.72 万元，比预算数减 少 21.66 万元，降低 35.87%。 主要增减变动情况是：增加了扩 面征收经费，减少了机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 82.12 万元，其中：政府 采购货物支出 69.67 万元、政府采购工程支出 0.53 万元、政府 采购服务支出 11.92 万元。授予中小企业合同金额 82.12 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31 41.53 万元，占政府采购支出总额的 50.57%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机 要通信用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 涉 及 资 金 9885.54 万 元 ， 占 一般 公 共 预 算 项目 支 出 总 额 的 18.88%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况：资金能够及时到位，及时支出，支出内 容与立项计划内容相符，能够有效执行管理制度，确保能够按计 划进度实施完成。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 53355.74 万元，政府性基金预算支出 2880.00 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支出中的涉及资金 55244.42 万元，其中一般公共预算项目支出 52364.42 万元；政府性基金预算项目支出 2880.00 万元，非绩 效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效 32 评价项目。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 13 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算为 56235.74 万元，执行数 56235.74 万元，完成预算的 100.00%。 部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的 各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及 完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35