2021年清远市清新区机关事务管理局部门预算.pdf

2021 年 清远市清新区机关事务管理局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区机关事务管理局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区机关事务管理局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策； 拟订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度，并组织实 施；承担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、 服务工作。 （二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理 工作改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。 （三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资 产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区四套 班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、 处置工作。 （四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有 关管理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服 务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机 关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经 费、公务用车经费等专项经费管理工作；按规定指导区政府 大院机关事业单位会计事务工作。 （五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的 规章制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业单 位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建 设监管工作；承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划 编制、权属登记、使用调配等工作；承担区政府大院机关事 业单位及所属单位用地管理工作。 （六）按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及 住房公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单 位公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。 （七）承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。 （八）按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的 政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目 采购。 （九）承担区会议中心管理工作；承办区级重大活动和 全区性会议的总务和经费管理工作。 （十）承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消 防安全、应急事务管理工作。 （十一）组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培 训工作。 （十二）承办区委、区政府交办的其它事项。 二、部门机构设置 办公室、财务股、物业管理股、车辆管理股、后勤服务股。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1516.92 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1170.84 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 125.46 九、卫生健康支出 30.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 1516.92 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 190.52 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1516.92 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1516.92 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 1516.92 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20103 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1516.92 1516.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1170.84 1170.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1138.54 1138.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1003.38 1003.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.16 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构 事务支出 20128 民主党派及工商 联事务 2012801 行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20131 科目名称 党委办公厅（室） 及相关机构事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.46 125.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.81 63.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.91 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他党委办公厅 2013199 （室）及相关机构 事务支出 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 20808 机关事业单位职 业年金缴费支出 抚恤 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 28.86 28.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 190.52 190.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 190.52 190.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 113.72 113.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1516.92 1096.76 420.16 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1170.84 750.68 420.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1138.54 728.38 410.16 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 1003.38 728.38 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.16 0.00 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 20128 民主党派及工商联事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 2013199 党委办公厅（室）及相关机构 事务 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 125.46 125.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 125.01 125.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.81 63.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.91 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.86 28.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 190.52 190.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 190.52 190.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 113.72 113.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1516.92 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1170.84 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 125.46 九、卫生健康支出 30.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 1516.92 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 1516.92 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 190.52 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 1516.92 0.00 1516.92 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1516.92 1096.76 420.16 [201]一般公共服务支出 1170.84 750.68 420.16 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1138.54 728.38 410.16 [2010301]行政运行 1003.38 728.38 275.00 [2010304]专项服务 43.00 0.00 43.00 92.16 0.00 92.16 [20128]民主党派及工商联事务 10.00 0.00 10.00 [2012801]行政运行 5.00 0.00 5.00 [2012804]参政议政 5.00 0.00 5.00 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 22.30 22.30 0.00 22.30 22.30 0.00 [208]社会保障和就业支出 125.46 125.46 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 125.01 125.01 0.00 [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080501]行政单位离退休 其中：基本支出 项目支出 29.29 29.29 0.00 63.81 63.81 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 31.91 31.91 0.00 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 30.10 30.10 0.00 [21011]行政事业单位医疗 30.10 30.10 0.00 [2101101]行政单位医疗 28.86 28.86 0.00 [2101102]事业单位医疗 1.24 1.24 0.00 [221]住房保障支出 190.52 190.52 0.00 [22102]住房改革支出 190.52 190.52 0.00 [2210201]住房公积金 76.80 76.80 0.00 [2210203]购房补贴 113.72 113.72 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1096.76 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 748.27 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 149.17 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 229.19 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 12.43 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 9.64 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 63.81 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 31.91 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 30.10 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 76.80 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 145.22 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 276.03 [30201]办公费 [50201]办公经费 11.10 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.58 [30203]咨询费 [50201]办公经费 0.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.55 [30206]电费 [50201]办公经费 1.65 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.08 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 1.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 7.50 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 1.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50203]培训费 1.25 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.10 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.50 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.70 [30228]工会经费 [50201]办公经费 8.39 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 223.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 13.63 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 72.46 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 29.29 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 单位：万元 政府预算支出经济科目 [50999]其他对个人和家庭的补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 预算 42.72 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 271.63 271.63 0.00 0.00 “三公”经费 226.10 226.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.00 223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.00 223.00 0.00 0.00 3.10 3.10 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 1516.92 万元，比上年增加 7.92 万 元，增长 0.52 %，主要原因是住房公积金预算增加 ；支出预算 1516.92 万元，比上年增加 7.92 万元，增长 0.52 %，主要原因是 住房公积金预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 226.1 万元，比上 年减少 0.5 万元，下降 0.22 %，主要原因是公务接待费减少 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 223 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 223 万 元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 3.1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 13.9 %，主要原因是公务接待费支出减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 271.63 万元，比上年减 少 21.45 万元，下降 7.3 %，主要原因是商品和服务支出减少。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 5.2 万元，其中：货物类采购预 算 5.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5617.85 万 元，分布构成情况为：房屋 18004 平方米，车辆 40 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主 要是办公电脑、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 临工工资 预算数 300 万元。 绩效目标 按时足额发放政府大院临工工 资。 大院临工社保费 76.8 万元。 按时足额缴交政府大院临工社 保费。 大院运作经费 60 万元。 保障政府大院日常运作。 大院公共部分水电费 60 万元。 按时足额缴交政府大院公共部 分水电费。 大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共 300 万元。 保障政府大院零星维修、清洁、 会议支出、仓库物品及区主要领导差旅 绿化，大楼公共会议支出、仓 费、办公设备购置等费用 库物品及区主要领导差旅费、 办公设备购置，及时支付相关 费用。 收支脱钩专项补助 205 万元。 做好各项人员经费支出。 公务接待费（接待办） 480 万元。 保障区委区政府的接待支出。 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。