濮阳县工商业联合会2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县工商业联合会部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县工商业联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县工商业联合会概况 -3- 一、部门职责 （一）引导全县非公有制经济人士加强自我学习、自我 教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发 扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观， 增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企 业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、 创业创新、回报社会的表率。 （二）引导全县非公有制经济人士和民营企业自觉把自 身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人 民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道 德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利 兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩 事业、“千企帮千村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事 业，积极履行社会责任。 （三）鼓励非公有制经济人士中的人大代表和政协委员 积极积极发挥职能作用，积极参政议政，发挥政治协商、民 主监督作用。 （四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力 强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、 培养、推荐和管理工作。 （五）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信 经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮 -4- 助其依法维护合法权益。 （六）做好上级和县委、政府交办的工作等事项。 二、机构设置 濮阳县工商业联合会内设机构 1 个，包括：办公室。 从决算单位构成看，濮阳县工商业联合会决算包括：本 级决算、所属单位决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 1.濮阳县工商业联合会本级 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县工商业联合会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 135.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 135.18 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 135.18 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 135.18 0.00 0.00 135.18 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县工商业联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 1 135.18 114.00 114.00 107.00 7.00 15.91 15.91 9.13 6.78 5.28 5.28 2.67 2.61 2 135.18 114.00 114.00 107.00 7.00 15.91 15.91 9.13 6.78 5.28 5.28 2.67 2.61 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县工商业联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出 合计 1 135.18 114.00 114.00 107.00 7.00 15.91 15.91 9.13 6.78 5.28 5.28 2.67 2.61 - 10 - 基本支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 2 128.18 107.00 107.00 107.00 0.00 15.91 15.91 9.13 6.78 5.28 5.28 2.67 2.61 3 7.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县工商业联合会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额单位：万元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 项目 1 栏次 135.18 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 - 11 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 2 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公 共预算 财政拨 款 3 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 135.18 本年支出合计 59 135.18 135.18 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 135.18 总计 64 135.18 135.18 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县工商业联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 135.18 114.00 114.00 107.00 7.00 15.91 15.91 9.13 6.78 5.28 5.28 2.67 2.61 128.18 107.00 107.00 107.00 0.00 15.91 15.91 9.13 6.78 5.28 5.28 2.67 2.61 7.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县工商业联合会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 决算数 科目名称 30109 30110 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 30108 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 95.45 47.16 31.86 2.02 0.00 0.00 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 25.96 307 债务利息及费用支出 6.00 30701 国内债务付息 4.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 9.13 30206 电费 0.00 31003 0.00 30207 5.28 30208 邮电费 取暖费 0.50 31005 0.00 31006 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 - 14 - 专用设备购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 0.00 31007 新 7.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 0.00 2.00 0.00 0.80 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 30299 1.00 39907 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 102.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 0.50 39908 众性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 3.66 公用经费合计 - 15 - 其他支出 0.00 25.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万 部门：濮阳县工商业联合会 元 预算数 公务用车购置及运行费 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务接待 公务用 公务用 合计 国（境） 合计 国（境） 公务接待费 公务用车 公务用车 费 小计 小计 车购置 车运行 费 费 购置费 运行费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县工商业联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出 年初结 转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支 出 项目支 出 年末结转和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 17 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 135.18 万元。与上年度相比，收、 支总计减少 10.07 万元，减少 6.9%。主要原因是 人员减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 135.18 万元，其中：财政拨款收入 135.18 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 135.18 万元，其中：基本支出 128.18 万元，占 94.8%；项目支出 7 万元，占 5.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 135.18 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计减少 10.07 万元，减少 6.9%。主要 原因是 人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 135.18 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计减少 10.07 万元， 减少 6.9%。主要原因是 人员减少。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 135.18 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 114 万元，占 84.3%； - 19 - 社会保障和就业支出（类）支出 15.91 万元，占 11.8%；卫生健 康（类）支出 5.28 万元，占 3.9%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.65 万 元，支出决算为 129.89 万元，完成年初预算的 106%。其中： 1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行 （项）。年初预算为 96.71 万元，支出决算为 107 万 元，完成年初预算的 110.6%。决算数与预算数存在差异的原因 为人员变动追加工资 10.29 万元。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万 元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 62.7%。决算数 与预算数存在差异的原因为期间人员变动导致养老保险金有偏 差，支出比预算减少 5.43 万元。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.78 万元，支 出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。 5.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算数为 4.6 万元，支出决算数为 2.67 万元， - 20 - 完成年初预算的 58%，决算数与预算数存在差异的原因为因人员 变动导致行政单位医疗支出比预算减少 1.93 万元。 4.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.61 万 元，决算数与预算数存在差异的原因为因单位人事变动增加事业 人员，追加事业单位医疗保险 2.61 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.18 万元。与 上年度相比，减少 9.07 万元，减少 6.6%。主要原因是人员减资， 社保缴费基数减少。其中：人员经费 102.22 万元，主要包括： 基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 25.96 万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 - 21 - 出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 121.41 万元，其中人员经费支出 95.45 万元，公用经费支出 25.96 万元； 支出项目共 1 个，支出金额 7 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 0 个，评价金额 0 万元。 - 22 - （二）项目绩效自评结果。 工商联充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我单位无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。 2020 年度机关运行经费支出 7 万元，较上年度减少 1.12 万 元，减少 14%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 - 23 - 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 。 - 27 -