阜阳市颍州经济和信息化局2021年度部门决算公开.pdf

阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年度部门决算 2022 年 10 月 -1- 目 录 第一部分 阜阳市颍州区经济和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 阜阳市颍州区经济和信息化局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针政策 和法律法规规章。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推 进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合发 展。 （二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划 和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。研究拟订工 业经济方面的规范性文件和措施，并负责检查落实。指导行业质 量管理和安全生产管理工作。 （三）监测研判全区工业经济运行态势，收集、整理、分析 和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问 题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员 有关工作。 （四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建 议。按照规定权限，审批、核准国家和省市区规划内及年度计划 规模内工业和信息化固定资产投资项目。 （五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企 业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高 新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产 业化。 （六）研究落实工业、信息化相关产业的能源节约、资源综 -4- 合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关示范工程和新产品、 新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护 和节能环保产业的发展，推进绿色制造。承担散装水泥推广工作。 （七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山安全生产管理工作。 （八）负责全区民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全 监督管理。 （九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务， 拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有 关重大问题。 （十）统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全保障工 作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息 产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信 网、广播电视网和计算机网融合发展。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年 度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 金额 项目 1 栏次 682.20一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 40.93八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 723.13 本年支出合计 结余分配 493.70年末结转和结余 行 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 762.95 87.84 8.32 38.19 49 50 51 52 53 54 125.60 55 56 57 58 59 60 61 1,022.91 62 193.92 63 64 -6- 总计 31 1,216.83 总计 65 1,216.83 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010102 20104 2010401 2010499 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20899 一般公共服 务支出 人大事务 一般行政 管理事务 发展与改革 事务 行政运行 其他发展 与改革事务 支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事业 单位职业年 金缴费支出 其他社会保 障和就业支 出 金额单位：万元 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 合计 收入 助收入 小计 上缴收入 育收费 1 2 3 4 5 6 7 8 723.13 682.20 40.93 463.18 422.25 40.93 56.35 56.35 56.35 56.35 406.82 365.89 40.93 266.70 225.77 40.93 140.13 140.13 87.84 87.84 87.45 87.45 57.11 57.11 3.01 3.01 22.76 22.76 4.57 4.57 0.39 0.39 -7- 2089999 210 21011 2101101 215 21508 2150899 221 22101 2210108 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 资源勘探工 业信息等支 出 支持中小企 业发展和管 理支出 其他支持 中小企业发 展和管理支 出 住房保障支 出 保障性安居 工程支出 老旧小区 改造 0.39 0.39 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 38.19 38.19 38.19 38.19 38.19 38.19 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 -8- 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 功能分类科 目编码 类 款 项 201 20101 2010102 20104 2010401 2010499 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 215 21508 2150899 科目名称 金额单位：万元 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 栏次 1 合计 1,022.91 一般公共服务支 762.95 出 人大事务 56.35 一般行政管理 56.35 事务 发展与改革事务 706.60 行政运行 566.47 其他发展与改 140.13 革事务支出 社会保障和就业 87.84 支出 行政事业单位养 87.45 老支出 行政单位离退 57.11 休 事业单位离退 3.01 休 机关事业单位 22.76 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 4.57 出 其他社会保障和 0.39 就业支出 其他社会保障 0.39 和就业支出 卫生健康支出 8.32 行政事业单位医 8.32 疗 行政单位医疗 8.32 资源勘探工业信 38.19 息等支出 支持中小企业发 38.19 展和管理支出 其他支持中小 38.19 企业发展和管理 2 780.23 3 242.68 684.07 78.89 4 5 6 56.35 56.35 684.07 566.47 22.54 117.59 22.54 87.84 87.45 57.11 3.01 22.76 4.57 0.39 0.39 8.32 8.32 8.32 38.19 38.19 38.19 -9- 支出 221 住房保障支出 125.60 保障性安居工程 22101 125.60 支出 2210108 老旧小区改造 125.60 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 125.60 125.60 125.60 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 收 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 1 2 金额单位：万元 支 金额 项目 行次 1 栏次 682.20 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 682.20 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 出 小计 2 政府性 一般公共 国有资本 基金预 预算财政 经营预算 算财政 拨款 财政拨款 拨款 5 3 4 422.25 422.25 37 87.84 87.84 九、卫生健康支出 38 8.32 8.32 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探工业信息等支出 43 38.19 38.19 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 125.60 125.60 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支出 50 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 二十三、其他支出 52 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 -10- 政府性基金预算财政拨 本年支出合计 56 682.20 682.20 27 款 国有资本经营预算财政 年末财政拨款结转和结余 57 28 拨款 总计 58 682.20 682.20 总计 29 682.20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 金额单位：万元 -11- 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 栏次 1 合计 682.20 201 一般公共服务支出 422.25 20101 人大事务 56.35 2010102 一般行政管理事务 56.35 20104 发展与改革事务 365.89 2010401 行政运行 225.77 2010499 其他发展与改革事务支出 140.13 208 社会保障和就业支出 87.84 20805 行政事业单位养老支出 87.45 2080501 行政单位离退休 57.11 2080502 事业单位离退休 3.01 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 22.76 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.57 20899 其他社会保障和就业支出 0.39 2089999 其他社会保障和就业支出 0.39 210 卫生健康支出 8.32 21011 行政事业单位医疗 8.32 2101101 行政单位医疗 8.32 215 资源勘探工业信息等支出 38.19 21508 支持中小企业发展和管理支出 38.19 其他支持中小企业发展和管理支 2150899 38.19 出 221 住房保障支出 125.60 22101 保障性安居工程支出 125.60 2210108 老旧小区改造 125.60 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 基本支出 2 439.52 343.36 343.36 225.77 117.59 87.84 87.45 57.11 3.01 项目支出 3 242.68 78.89 56.35 56.35 22.54 22.54 22.76 4.57 0.39 0.39 8.32 8.32 8.32 38.19 38.19 38.19 125.60 125.60 125.60 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 金额单位：万元 -12- 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 277.58 302 30101 基本工资 30102 津贴补贴 110.67 30201 12.72 30202 办公费 印刷费 30701 30702 30103 奖金 100.06 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 0.40 30205 水费 310 债务利息及费用支 出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 26.66 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 31002 31003 31005 31006 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 30107 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30108 30207 8.99 30208 30209 18.07 30211 30212 30213 0.01 30214 151.76 30215 30301 离休费 6.87 30216 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 商品和服务支出 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修(护)费 租赁费 会议费 10.19 307 31007 31008 31009 31010 金额 培训费 5.00 31011 30217 30218 公务接待费 专用材料费 0.25 31012 31013 30224 被装购置费 31019 生活补助 72.74 30225 专用燃料费 31021 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30226 30227 30228 69.01 30229 31022 31099 4.93 312 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 3.14 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务 支出 31299 其他对企业补助 399 39906 其他支出 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 30399 31203 31204 39907 39908 39999 -13- 429.34 人员经费合计 公用经费合计 10.19 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 支 合 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：阜阳市颍州区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算 安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 -14- 部门：阜阳市颍州区经济和信息化局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：阜阳市颍州区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无 数据。 第三部分 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年度部门决算 情况说明 -15- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1,216.83 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 1,216.83 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2,988.31 万元，下降 71.1%，主要原因：2020 年度纺机厂改制资金余款退 回金库；增加了为工业企业兑现 2018-2019 年度颍州区加快工业 经济转型升级扶持资金、 疫情期间新增产能的设备购置财政补助、 疫情期间支持中小微企业平稳健康发展贴息资金，导致上年基数 大，2021 年收入支出幅度大幅下降。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 723.13 万元， 其中： 财政拨款收入 682.20 万元，占 94.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.93 万元，占 5.7%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1,022.91 万元，其中：基本支出 780.23 万元，占 76.3%；项目支出 242.68 万元，占 23.7%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 682.20 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 682.20 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,772.57 万 -16- 元，下降 80.3%，主要原因 2020 年度纺机厂改制资金余款退回金 库；增加了为工业企业兑现 2018-2019 年度颍州区加快工业经济 转型升级扶持资金、疫情期间新增产能的设备购置财政补助、疫 情期间支持中小微企业平稳健康发展贴息资金， 导致上年基数大， 2021 年收入支出幅度大幅下降。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 682.20 万元，占本年 支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 2,245.57 万元，下降 76.7%。主要原因 2020 年度纺机厂改制 资金余款退回金库；增加了为工业企业兑现 2018-2019 年度颍州 区加快工业经济转型升级扶持资金、疫情期间新增产能的设备购 置财政补助、疫情期间支持中小微企业平稳健康发展贴息资金， 导致上年基数大，2021 年收入支出幅度大幅下降。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 682.20 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 422.25 万元，占 61.9%； 社会保障和就业（类）支出 87.84 万元，占 12.9%；卫生健康（类） 支出 8.32 万元，占 1.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 38.19 万元，占 5.6%；。住房保障（类）支出 125.60 万元，占 18.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 -17- 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.70 万 元，支出决算为 682.20 万元，完成年初预算的 221.0%。决算数 大于预算数的主要原因:一是年中追加一次性工作奖励； 二是追加 业务专项资金。其中:基本支出 439.52 万元，占 64.4%；项目支 出 242.68 万元，占 35.6%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.35 万元，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加业务专项资金。 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 。 年初预算为 173.54 万元，支出决算为 225.77 万元，完成年初预 算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工 作奖励。 3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理 事务 （发展与改革事务）（项）。年初预算为 74.00 万元，支 出决算为 0.00 万元。 4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改 革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.13 万元。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 624.2%，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加退休人员一次性工作奖励。 -18- 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位离休人员离休费。 7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补 助（款）财政对企业职工 基本养老保险基金的补助（项）。年 初预算为 25.39 万元，支出决算为 0.00 万元。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是 调整支出功能科目。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 4.57 万元， 决算数大于预算数的主要原因是单位人员 变动，职业年金做实。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.04 万元，支出 决算为 0.39 万元，完成年初预算的 12.8%，决算数小于预算数的 主要原因是调整支出功能科目。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.32 万元，决 算数大于预算数的主要原因是调整支出功能科目。 12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） -19- 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 0.00 万元。 13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预 算为 0.00 万元，支出决算为 38.19 万元，决算数大于预算数的主 要原因是年中追加项目资金。 14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小 区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.60 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 15.24 万元，支出决算为 0.00 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 439.52 万元，其中：人员经费 429.34 万元，主要包括:基本工资 110.67 万元、津贴补贴 12.72 万元、奖金 100.06 万元、绩效工资 0.40 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 26.66 万元、职工基本医疗保险缴费 8.99 万元、 其他社会保障缴费 18.07 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离 休费 6.87 万元、生活补助 72.74 万元、奖励金 69.01 万元、其 他对个人和家庭的补助支出 3.14 万元；公用经费 10.19 万元，主 要包括：培训费 5.00 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 4.93 万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -20- 阜阳市颍州区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也 没有使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 阜阳市颍州区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，阜阳市颍州区经济和信息化局机关运行经费支出 10.19 万元，比 2020 年减少 731.1 万元，下降 98.6%，主要原因 是上年追加资金较多，机关运行经费增加，上年基数大，2021 年 大幅下降。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，阜阳市颍州区经济和信息化局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 -21- 截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区经济和信息化局共 有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 639.96 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目任务 完成较好，社会效益、可持续影响等较为明显，服务对象对项目 实施效果较满意，预算执行率高，有助于推动经信工作更好地为 社会服务，项目支出情况达到了预期绩效目标。 组织对“经济运行及信息化建设工作经费”开展了部门评价， 共涉及资金 5.0 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价 情况看，预算编制全面、科学、合理，预算执行有序有效，预算 管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，总体效果较好。 组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。按照相关要求，及 时组织相关人员开展项目自评，具体通过查询财务凭证，核对资 金支出；查看现场和档案资料，核对完成数量和质量、完成时效 性、项目总成本。根据项目管理情况，判断对项目管理水平提升 的可持续影响、企业满意度和社会效益。评价结果显示，部门整 体支出绩效目标均已实现，项目满分 100 分，自评得分 100.0 分， 自评优秀。 -22- 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 颍州区经信局在 2021 年度部门决算中反映“经济运行及信 息化建设工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。 经济运行及信息化建设工作经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数 为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效 目标完成情况：共开展企业督查 8 次，预计全年将完成督查 20 次以上；走访、调研民营企业 45 次，已大幅度超过全年指标数。 经过多次督查、走访及调研活动，企业经营人员素质得到明显改 善，企业经济效率稳步提高，企业经营人员及服务的企业满意度 均为 100%。发现的主要问题及原因：一是督查、走访、调研等活 动较为频繁，经济运行专项经费预算紧张；二是专项资金财务管 理方法不够完善，管理经验不足。下一步改进措施：一是加大资 金扶持力度，提高财政预算投入，改善经济运行经费预算紧张局 面，促进经济运行工作平稳推进。二是完善专项资金财务管理办 法。今后进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，不断 提高财政专项资金使用管理的水平和效率。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 经济运行及信息化建设工作经费 实施单 颍州区经信局 位 年初预算数 全年预 算数 全年执 行数 颍州区经信局 分 值 执行率 （全年 执行数/ 全年预 算数） 得分 -23- 年 度 总 体 目 标 年度资金总额： 5 其中：本年财 5 政拨款 上年结 转资金 其他资 金 预期目标 目标 1：为企业宣传并指导奖补政策 目标 2：做好经济运行工作 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 二级指 标 数量 指标 产出 指标 （50 分） 效益 指标 （30 分） 10 100.00% 10.00 5 5 — 100.00% 10.00 — — 实际完成情况 为企业宣传并指导奖补政策；做好 经济运行工作 实际完 成值 分 值 得分 到企业督查次数 ≥20 次 20 次 4 4 推荐“皖企登云”企业数 ≥3 家 3家 4 4 推荐两化融合贯标企业数 ≥3 家 ≥100 家 次 ≥4 次 3家 4 4 100 家 4 4 45 次 企业申 报项目 率明显 提高 4 4 10 10 培训、宣传、调研次数 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 可持 续影 响 指标 5 年度指 标值 三级指标 参与培训的企业数 质量 指标 5 推荐企业申报项目率 明显提 高 项目完成时间 2021 年 12 月底 按计划 开展 10 10 项目总成本 ≤5 万 按规定 支出 10 10 对民营企业经营方式及理念 的改善和影响程度 效果显 著 达到预 期 15 15 企业信息化重视程度 效果显 著 达到预 期 15 15 偏差 原因 分析 及改 进措 施 -24- 满意 度指 标（10 分） 服务 对象 满意 度指 标 企业经营人员满意度 ≥95% 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 95% 10 10 100 100.00 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度经济运行及信息化建设工作经费项目绩效评价报 告》见“第五部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 -25- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 -26- 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度经济运行及信息化建设工作经费项目绩效评价报 告 2021 年度经济运行及信息化建设工作经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 为企业宣传并指导奖补政策，做好经济运行和信息化建设工 作。该项目的工作任务已全部完成，预算执行数为 5 万元，完成 预算的 100%。 （二）项目绩效目标。 为企业宣传并指导奖补政策，做好经济运行和信息化建设工 作，一是全年到企业督查次数 20 次以上，二是推荐“皖企登云” 企业数达到 3 家及以上；三是组织企业进行培训；四是经费支出 合规；五是推荐企业申报项目率有明显提高，六是项目按时按质 -27- 完成；七是民营企业经营方式及理念有明显的改善；八是企业对 信息化的重视程度明显提高；九是企业满意度达 95%。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 对企业申报省、市、区级政策奖补等项目的材料进行审核， 目的是提高企业申报材料质量，进而促进企业转型升级做大做强。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 按照实事求是，客观公正的原则进行评价，对照年初预算评 价指标体系，逐项核对，未完成的扣减分值，最后得出项目分值。 （三）绩效评价工作过程。 为完成此次绩效评价工作，我局成立了项目绩效评价小组， 组织专人对项目绩效进行评价，做好相关数据的收集、整理工作， 根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并进行综合分析， 撰写绩效评价报告。 （四）综合评价情况及评价结论 该项目工作任务已完成，达到预期目标，涉及资金已按约定 或合同时间支付。项目满分 100 分，自评得分 100 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 为保证项目申报材料审核工作的公平公正，第三方审核机构 从区审计局审计库中产生，以保证审核工作顺利完成。 -28- （二）项目过程情况。 今年为做好经济运行工作，我局全年完成督查 20 次以上；走 访、调研民营企业 45 次，已大幅度超过全年指标数。 （三）项目产出情况。 经过多次督查、走访及调研活动，企业经营人员素质得到明 显改善，企业经济效率稳步提高，企业经营人员及服务的企业满 意度均为 100%。 （四）项目效益情况。 促进企业转型升级做大做强、吸纳更多人员就业效果显著； 企业满意度达 96%。 五、主要经验及做法 按照相关要求，及时组织相关人员开展项目自评，具体通过 查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料，核对完成 数量和质量、完成时效性、项目总成本。 六、存在问题及原因分析 七、有关建议 1.加强对企业培训，提高申报材料的质量。 2.加强在资金使用过程中绩效目标实现程度和预算执行进度 的“双监控”，发现问题及时纠正。 八、其他需要说明的问题 无 -29- -30-