怀集县教育局2019年441224_89部门决算.pdf

2019 年怀集县教育局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县教育局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县教育局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县教育局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县教育局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县教育局的主要职责是： 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,研究草拟地 方性教育政策措施和规章制度，并组织实施。 2.研究制订全县教育事业发展规划和年度指导性计划, 并 负责组织、指导、协调实施工作；负责教育统计和管理信息的收 集工作。 3.指导、协调各镇(乡)、各部门的有关教育工作；指导办学 体制和学校内部管理体制的改革。 4.会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投 资、教育收费的政策、规定；管理县级教育经费,协助安排县级 教育资金的分配；监督各镇(乡)教育财政拨款执行情况和教育经 费使用情况；规划和指导校园、校舍、设施建设以及学校布局调 整；对所属学校的经费活动进行审计监督。 5.组织指导基础教育开展教育科学研究、教学研究、教学改 革和德育、体育、美育、卫生教育、劳动技术教育、勤工俭学、 教学装备、电化教育、图书馆建设工作，规划和指导教育信息化 工程实施，并组织检查评估；组织或协同有关部门对中小学校、 各类职业与成人教育学校进行教育质量检查、评估；管理指导、 监督社会力量办学；主管推广普通话和文字规范工作。 6.会同有关部门制订各级各类学校招生计划，组织、指导、 3 监督招生考试工作；指导各类学校学生学籍管理。 7.主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度; 规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。 8.管理直属的事业单位和所属学校；指导教育学会等社团组 织的工作。 9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 1.按照部门决算编报要求，纳入怀集县教育局 2019 年部门 决算编报范围的单位共 25 个， 包括局本级和下属 24 个预算单位， 分别是：怀集县怀城镇中心小学、怀集县坳仔镇中心小学、怀集 县甘洒镇中心小学，怀集县凤岗镇中心小学、怀集县洽水镇中心 小学、怀集县连麦镇中心小学、怀集县中洲镇中心小学、怀集县 永固镇中心小学、怀集县诗洞镇中心小学、怀集县桥头镇中心小 学、怀集县大岗镇中心小学、怀集县梁村镇中心小学、怀集县岗 坪镇中心小学、怀集县马宁镇中心小学、怀集县冷坑镇中心小学、 怀集县汶朗镇中心学校、怀集县闸岗镇中心学校、怀集县蓝钟镇 中心学校、怀集县下帅乡民族学校、怀集县第一中学、怀集中学、 怀集县职业技术学校、怀集县实验小学和怀集县机关幼儿园。 2.内设机构 怀集县教育局设 15 个内设机构（包含所属事业单位），具 体包括：办公室、教育股、安全保卫股、德育股、体育卫生与艺 4 术教育股、教育督导室、人事股、计划财务股、怀集县教育经费 收支财务结算中心、怀集县招生委员会办公室、怀集县勤工俭学 办公室、怀集县青少年宫、怀集县中小学卫生保健所、怀集县教 育综合档案室、怀集县学生资助管理中心。 3.人员构成情况 怀集县教育局本级总编制人数 67 人，其中：行政编制 21 人， 事业编制 46 人；实有在职人员 50 人，其中行政编制 19 人，事 业编制 22 人,其他 9 人；退休 30 人。纳入预算编制范围的下属 单位总编制人数 8533 人，其中：事业编制 8533 人；实有在职人 员 10,693 人，其中事业编制 9460 人,其他 1233 人；退休 2645 人。 5 第二部分 怀集县教育局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 153318.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 1078.00 二、外交支出 28 0.00 3 92.33 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 10162.06 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 140140.09 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 765.71 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 20571.61 9 九、卫生健康支出 35 3677.11 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 1078.00 49 165466.81 23 165416.89 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 101.24 总计 26 165518.14 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 51.33 总计 52 165518.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 165416.89 154396.81 92.33 10162.06 0.00 0.00 765.71 140090.17 129070.09 92.33 10162.06 0.00 0.00 765.71 205 教育支出 20501 教育管理事务 1069.38 391.26 0.00 0.00 0.00 0.00 678.13 2050101 行政运行 219.75 219.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 46.12 46.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务 支出 803.51 125.38 0.00 0.00 0.00 0.00 678.13 20502 普通教育 131667.87 121731.68 92.33 9777.85 0.00 0.00 66.02 2050201 学前教育 9862.90 3499.45 0.00 6358.85 0.00 0.00 4.60 2050202 小学教育 66359.38 66324.09 0.00 0.00 0.00 0.00 35.29 2050203 初中教育 38924.01 38915.38 0.00 0.00 0.00 0.00 8.63 2050204 高中教育 12418.93 8890.10 92.33 3419.00 0.00 0.00 17.50 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 165416.89 154396.81 92.33 10162.06 0.00 0.00 765.71 2050299 其他普通教育支出 4102.65 4102.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 4736.35 4330.58 0.00 384.21 0.00 0.00 21.56 2050302 中专教育 900.34 900.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 3836.01 3430.25 0.00 384.21 0.00 0.00 21.56 20507 特殊教育 961.27 961.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 844.91 844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特殊教育支出 116.36 116.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 1539.00 1539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 1539.00 1539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 165416.89 154396.81 92.33 10162.06 0.00 0.00 765.71 20599 其他教育支出 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 20571.61 20571.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 20571.61 20571.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2248.76 2248.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 12209.23 12209.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 6113.22 6113.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3677.11 3677.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 165416.89 154396.81 92.33 10162.06 0.00 0.00 765.71 21011 行政事业单位医疗 3677.11 3677.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3664.16 3664.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1078.00 1078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 1057.00 1057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 1057.00 1057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩 票公益金支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 165466.81 147761.13 17705.68 0.00 0.00 0.00 140140.09 123512.41 16627.68 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 1096.02 972.71 123.31 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 219.75 219.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 73.31 0.00 73.31 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支 出 802.95 752.95 50.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 131691.15 117894.41 13796.74 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 9870.02 7838.54 2031.48 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 66370.90 61722.97 4647.93 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 38928.65 36013.26 2915.39 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 12418.93 11861.63 557.30 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 165466.81 147761.13 17705.68 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 4102.65 458.01 3644.64 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 4736.35 3938.08 798.27 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 900.34 900.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 3836.01 3037.74 798.27 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 961.27 600.91 360.36 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 844.91 600.91 244.00 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特殊教育支出 116.36 0.00 116.36 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 1539.00 50.00 1489.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 1539.00 50.00 1489.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 165466.81 147761.13 17705.68 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 94.00 34.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 94.00 34.00 60.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20571.61 20571.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 20571.61 20571.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2248.76 2248.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 12209.23 12209.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 6113.22 6113.22 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3677.11 3677.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3677.11 3677.11 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 165466.81 147761.13 17705.68 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3664.16 3664.16 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1078.00 0.00 1078.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 1057.00 0.00 1057.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 1057.00 0.00 1057.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票 公益金支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 129106.57 129106.57 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 20571.61 20571.61 0.00 9 九、卫生健康支出 36 3677.11 3677.11 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 153318.81 二、政府性基金预算财政拨款 2 1078.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 1078.00 0.00 1078.00 本年支出合计 50 154433.29 153355.29 1078.00 年末财政拨款结转和结余 51 30.40 30.40 0.00 本年收入合计 23 154396.81 年初财政拨款结转和结余 24 66.89 一般公共预算财政拨款 25 66.89 52 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 154463.69 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 154463.69 153385.69 1078.00 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 153355.29 136821.15 16534.14 129106.57 112572.43 16534.14 205 教育支出 20501 教育管理事务 418.44 345.13 73.31 2050101 行政运行 219.75 219.75 0.00 2050102 一般行政管理事务 73.31 0.00 73.31 2050199 其他教育管理事务支出 125.38 125.38 0.00 20502 普通教育 121740.98 107987.77 13753.20 2050201 学前教育 3499.45 1511.51 1987.94 2050202 小学教育 66329.74 61681.81 4647.93 2050203 初中教育 38919.03 36003.64 2915.39 2050204 高中教育 8890.10 8332.80 557.30 2050299 其他普通教育支出 4102.65 458.01 3644.64 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 153355.29 136821.15 16534.14 20503 职业教育 4330.58 3532.32 798.27 2050302 中专教育 900.34 900.34 0.00 2050399 其他职业教育支出 3430.25 2631.98 798.27 20507 特殊教育 961.27 600.91 360.36 2050701 特殊学校教育 844.91 600.91 244.00 2050799 其他特殊教育支出 116.36 0.00 116.36 20508 进修及培训 22.30 22.30 0.00 2050801 教师进修 22.30 22.30 0.00 20509 教育费附加安排的支出 1539.00 50.00 1489.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 1539.00 50.00 1489.00 20599 其他教育支出 94.00 34.00 60.00 2059999 其他教育支出 94.00 34.00 60.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 153355.29 136821.15 16534.14 208 社会保障和就业支出 20571.61 20571.61 0.00 20805 行政事业单位离退休 20571.61 20571.61 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.39 0.39 0.00 2080502 事业单位离退休 2248.76 2248.76 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12209.23 12209.23 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6113.22 6113.22 0.00 210 卫生健康支出 3677.11 3677.11 0.00 21011 行政事业单位医疗 3677.11 3677.11 0.00 2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 0.00 2101102 事业单位医疗 3664.16 3664.16 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 101725.31 302 商品和服务支出 22522.04 30101 基本工资 44273.01 30201 办公费 4459.85 30102 津贴补贴 19953.88 30202 印刷费 431.41 30103 奖金 3137.48 30203 咨询费 97.79 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 69.43 30107 绩效工资 8014.28 30205 水费 361.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12209.23 30206 电费 607.04 30109 职业年金缴费 6113.22 30207 邮电费 380.09 30110 职工基本医疗保险缴费 3680.65 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 739.65 30112 其他社会保障缴费 407.89 30211 差旅费 450.78 30113 住房公积金 3571.59 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 39.88 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 324.19 30214 租赁费 0.00 3932.23 68.91 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 7435.83 30215 会议费 181.86 离休费 0.00 30216 培训费 2087.65 30302 退休费 2299.16 30217 公务接待费 261.90 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 4490.76 30304 抚恤金 541.02 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 981.38 30225 专用燃料费 5.39 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 412.89 30307 医疗费补助 34.50 30227 委托业务费 145.81 30308 助学金 3111.42 30228 工会经费 138.15 30309 奖励金 133.29 30229 福利费 9.72 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.42 30399 其他对个人和家庭的补助 335.06 30239 其他交通费用 39.29 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3144.06 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 3266.00 31003 专用设备购置 1179.46 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 5137.98 0.00 444.43 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 109161.14 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 248.08 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 27660.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 293.07 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.86 0.00 5.86 公务接待 费 合计 6 7 287.20 267.32 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.42 0.00 5.42 公务接待 费 12 261.90 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 1078.00 1078.00 0.00 1078.00 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 229 其他支出 0.00 1078.00 1078.00 0.00 1078.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 0.00 1057.00 1057.00 0.00 1057.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 0.00 1057.00 1057.00 0.00 1057.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益 金支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 第三部分 怀集县教育局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县教育局 2019 年度总收入 165518.14 万元，其中本年 收入 165416.89 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 153318.81 万元，比上年决 算数增加 39556.44 万元，增长 34.8%，主要变动情况：今年中 小学校教师津补贴增加 23838 万元；住房公积金增加 1800 万元； 上级转移支付资金增加 4131.44 万元；机关事业单位基本养老保 险缴费支出增加 3344 万元；机关事业单位职业年金缴费支出增 加 6113 万元；事业单位医疗支出增加 330 万元等。 2．政府性基金预算财政拨款收入 1078 万元，比上年决算数 增加 1057 万元，增长 5033.3%，主要变动情况：今年上级转移 支付的政府性基金收入比上年增加 1057 万元。 3.上级补助收入 92.33 万元， 比上年决算数增加 92.33 万元， 增长 100.0%，主要变动情况：今年市教育局拨付了我县高中阶 段教育的高考经费 92.33 万元。 4．事业收入 10162.06 万元，比上年决算数减少 3370.72 万 元，下降 24.9%，主要变动情况：近三年高中阶段学校招生人数 每年减少 1000 人，导致今年学杂费和住宿费收入比上年相应减 少 1443.72 万元；随着城镇化的不断推进，我县外出务工人员逐 年增加，随迁子女增加，今年在本县就读幼儿园的适龄儿童比上 29 年大幅减少 3000 多人，保教费收入相应减少 1624 万元；职业教 育与县外院校联合办学项目和各类培训教育比上年减少，导致职 业教育事业收入比上年减少 303 万元。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 765.71 万元，比上年决算数减少 127.87 万元， 下降 14.3%，主要变动情况：今年参加高考、中考、成人高考、 自学考试等考试人数比上年减少，考试费收入相应减少 58.87 万 元；社会捐助收入比上年减少 70 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县教育局 2019 年度总支出 165518.14 万元，其中本年 支出 165466.81 万元。具体情况如下： 1.基本支出 147761.13 万元，比上年决算数增加 37752.46 万元，增长 34.3%，主要变动情况：今年中小学校教师津补贴增 加 23838 万元；住房公积金增加 1800 万元；上级转移支付资金 增加 2327.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 3344 万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加 6113 万元；事 业单位医疗支出增加 330 万元等。 2.项目支出 17705.68 万元，比上年决算数减少 418.04 万元， 下降 2.3%，主要变动情况：今年新建校舍面积比上年减少 1500 平方米，导致今年房屋建筑物构建项目支出资金比上年减少 418.04 万元。 30 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县教育局 2019 年度财政拨款收入合计 154396.81 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153318.81 万元，比上年 决算数增加 39556.44 万元，增长 34.8%；主要变动情况：今年 中小学校教师津补贴增加 23838 万元；住房公积金增加 1800 万 元；上级转移支付资金增加 4131.44 万元；机关事业单位基表养 老保险缴费支出增加 3344 万元；机关事业单位职业年金缴费支 出增加 6113 万元；事业单位医疗支出增加 330 万元等。 ；政府 性基金预算财政拨款收入 1078 万元，比上年决算数增加 1057 万 元，增长 5033.3%；主要变动情况：今年上级转移支付的政府性 基金收入比上年增加 1057 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县教育局 2019 年度财政拨款支出合计 154433.29 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153355.29 万元，比年初 预算数增加 99466.98 万元，增长 184.6%；主要变动情况：中小 学校教师津补贴 45484.53 万元、上级教育转移支付资金 35660 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12209.23 万元、机 31 关事业单位职业年金缴费支出 6113.22 万元等没有纳入年初预 算 ；政府性基金预算财政拨款支出 1078 万元，比年初预算数增 加 1078 万元，增长（基数为 0，不可比）-%；主要变动情况： 今年上级转移支付给我县教育的政府性基金支出没有纳入年初 预算。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 267.32 万元，完成预算 293.07 万元的 91.2% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不 可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.42 万元，完成 预算 5.86 万元的 92.4% ；公务接待费支出决算为 261.9 万元， 完成预算 287.2 万元的 91.2% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 支出 5.42 万元， 占 2.0% ；公务接待费支出 261.9 万元， 占 98.0% 。 具体情况如下： 32 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机 关及下属 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有本项支出；（2）出国谈判、工 作磋商支出 0 万元，没有本项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 5.42 万元，2019 年局机关及下属 24 个单位 公 务用车保有量为 3 辆，主要用于全县教育教学业务工作公务用 车。 3.公务接待费支出 261.9 万元，主要用于上级有关部门检查 指导我县各项教育工作和相关单位交流教育教学工作等方面的 接待支出 。2019 年，局机关及下属 24 个单位 共接待国外来访团 组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6811 次，接待人数共 35986 人，主要包括上级有关部门检查指导我县各项教育工作和 相关单位交流教育教学工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 19.01 万元，比预算数减 少 0.76 万元，降低 3.84%。 主要增减变动情况是：2019 年认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常运 行经费开支，办公费支出比预算数减少 0.76 万元，致使 2019 年 33 机关运行经费支出比预算有所节约。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2876.45 万元，其中：政 府采购货物支出 2317.37 万元、政府采购工程支出 471.94 万元、 政府采购服务支出 87.14 万元。授予中小企业合同金额 2876.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 558 万元，占政府采购支出总额的 19.40%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，应 急保障用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是全县教育教学 业务工作公务用车; 单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，由于我县 仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，2019 年度本单位没 有入围的项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。无。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36