章贡区委党校2016年部门决算公开说明.pdf

章贡区委党校 2016 年部门决算 目 第一部分 录 章贡区委党校概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 章贡区委党校 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、 “三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分 章贡区委党校 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 区委党校概况 一、部门主要职能 章贡区委党校是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉，是 党员干部教育、培训工作的主阵地，是区委的重要组成部门。 主要职责是： (一)坚持以邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学 发展观为指导和深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神， 对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。 (二)举办培训班、轮训班，培训党员、干部和入党积极 分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、 政策等教育。 (三)围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合本区 实际，进行社会调查，开展科学研究。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡 区委党校。 第二部分 区委党校 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 178.12 万元，其中上年结转和结 余 22.36 万元，较上年增长 3.65%；本年收入合计 155.75 万元， 较上年增长 6.65%，主要原因是年度工资调标及新录用一名人员。 本部门 2016 年度支出总计 178.12 万元，其中本年支出合计 150.53 万元，较上年增长 0.71%，年度工资调标及新录用一名人 员，年末结转和结余 27.59 万元，较上年增长 23.39%，主要原 因是党校搬迁过渡费用实施完毕但暂未结款。 二、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 165.17 万元， 决算数为 150.53 万元，完成年初预算的 91.14%，主要原因是有 部分支出尚未结款。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 9.81 万元，决算数为 7.66 万元，完成年初预算的 78.08%；教育支出 年初预算数为 92.45 万元，决算数为 89.27 万元，完成年初预算 的 96.56%；社会保障和就业支出年初算数为 42.9 万元，决算数 为 33.61 万元，完成年初预算的 78.34%；医疗卫生与计划生育 支出年初数为 10.03 万元，决算数为 11.38 万元，完成年初预算 的 113.46%；住房保障支出年初数为 9.98 万元，决算数为 8.61 万元，完成年初预算的 86.57%。 按经济分类科目分：工资福利支出 88.43 万元，较上年增长 66.75%，主要原因是：年度工资调标及新录用一名人员；商品和 服务支出 11.89 万元，较上年下降 61.08%，主要原因是：年内 支出有所控制；对个人和家庭补助支出 42.22 万元，较上年下降 33.47%，主要原因是：上年结转金额使用及退休人员费用由社保 发放；其他基本性支出 0 万元。 三、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费支出 11.89 万元，其中：办 公费 1.66 万元；水费 0.34 万元；电费 0.39；福利费 4.07 万元； 印刷费 0.02 万元；招待费：0.06 万元；劳务费 0.22 万元；咨 询费 0.20 万元；邮电费 0.08 万元；维修费 3.20 万元，其他商 品和服务支出 1.65 万元。 比2015年减少21.1万元，降低63.96%。主要原因是：单位严 格控制开支节约资金。 四、 “三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.1 万元， 决算数为 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较上年下降 0.4%， 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 (二)公务接待费支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算数的 60%，决算数较上年下降 0.4%。主要 原因是控制公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年无 变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元。主要原因是：2016 年公车改革后，无公车运行费。 五、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 12.45 万元，其中：政 府采购货物支出 12.45 万元。 六、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自 评项目 3 个，共涉及资金 6 万元，自评覆盖率达到 100%。 组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6 万 元。从评价情况来看，项目资金专款专用并且符合收支要求，达 成了立项拨款的效果。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区本级 部门决算中试点公开党员培训经费项目绩效评价结果。根据年初 设定的绩效目标，该项目资金 2 万元，项目自评得分为 95 分。 发现的主要问题及原因：一是支出有相应的计划和制度作保障； 二是项目的设立和研究有可行性。下一步改进措施：一是完善项 目前期计划；二是争取财政更大的资金支持，保障党校干部培训 的正常开展。 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前， “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 第三部分 章贡区委党校 2016 年部门决算表 （详见附表）