2019年441224_59部门决算（文广旅体局）.pdf

2019 年怀集县文化广电旅游体育局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效自评报告 2 第一部分 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 概况 （一） 部门主要职责 怀集县文化广电旅游体育局的主要职责是： （1）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育工 作的方针、政策和法规，拟定发展规划并组织实施。推进文化、 广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广播电视、 旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体 育体制机构改革。 （2）管理全县性重大文化、广播电视、旅游、体育活动，统 筹、协调和指导重点文体设施，基层文化、广播电视、体育及旅 游设施。 （3）负责怀集旅游整体形象打造及宣传推广。 （二） 部门决算单位构成 （1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（怀集县文化广 电旅游体育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括 局本级和下属 3 个预算单位，分别是：怀集县图书馆、怀集县文 化馆、怀集县博物馆。 （2）部门设置有 23 个职能股室，分别是怀集县文化广电旅游 体育局内设机构有办公室、人事股、艺术和公共服务股、文物股、 产业发展股、资源开发股、市场和广电管理股、群众体育股、竞 赛训练股、执法股、青少年业余体育学校、体育中心管理处；图 书馆内设机构办公室、儿童室、报刊室、多媒体阅览室、流动分 馆、地方文献室、成人外借室；文化馆内设文艺辅导组、摄影创 作组、“非遗”保护中心；博物馆内设办公室。 3 （3）本单位总编制数 81 人，其中行政编制 25 人，事业编 制 34 人，工勤编制 22 人。2019 年 12 月底实有在职人员 77 人， 其中：行政编制人员 26 人，事业编制 29 人，工勤编制 22 人。 退休人员 52 人。 4 第二部分 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,673.51 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 280.28 二、外交支出 28 0.00 3 22.01 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 6.84 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 6.54 七、文化旅游体育与传媒支出 33 3,707.52 8 八、社会保障和就业支出 34 177.50 9 九、卫生健康支出 35 27.07 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 5.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 262.49 49 4,179.58 23 3,989.18 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 523.62 总计 26 4,512.80 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 333.22 总计 52 4,512.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,989.18 3,953.79 22.01 6.84 0.00 0.00 6.54 207 文化旅游体育与传 媒支出 3,499.64 3,468.75 22.01 6.84 0.00 0.00 2.04 20701 文化和旅游 2,178.54 2,156.35 22.01 0.00 0.00 0.00 0.18 2070101 行政运行 328.24 328.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 167.08 167.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 141.32 140.35 0.90 0.00 0.00 0.00 0.07 2070105 文化展示及纪念机 构 135.89 135.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070113 旅游宣传 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 902.28 881.07 21.11 0.00 0.00 0.00 0.11 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,989.18 3,953.79 22.01 6.84 0.00 0.00 6.54 20702 文物 185.21 176.51 0.00 6.84 0.00 0.00 1.86 2070204 文物保护 65.40 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 119.81 111.11 0.00 6.84 0.00 0.00 1.86 20703 体育 295.89 295.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 133.85 133.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 142.04 142.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 177.50 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,989.18 3,953.79 22.01 6.84 0.00 0.00 6.54 20805 行政事业单位离退 休 177.50 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 12.15 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 33.86 33.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 92.73 92.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 38.75 38.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 27.26 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 27.26 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,989.18 3,953.79 22.01 6.84 0.00 0.00 6.54 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 279.78 275.28 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 22960 彩票公益金安排的 支出 275.28 275.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 275.28 275.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 2299901 其他支出 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,179.58 1,324.65 2,854.93 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 3,707.52 1,119.58 2,587.94 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 2,380.99 780.47 1,600.52 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 328.24 328.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 167.08 0.00 167.08 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 141.07 108.07 33.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 135.89 135.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 3.73 3.53 0.20 0.00 0.00 0.00 2070113 旅游宣传 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 1,104.99 204.75 900.23 0.00 0.00 0.00 20702 文物 191.18 59.02 132.16 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,179.58 1,324.65 2,854.93 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2070204 文物保护 65.40 0.00 65.40 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 125.78 59.02 66.76 0.00 0.00 0.00 20703 体育 288.99 265.09 23.90 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 15.38 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 139.25 133.70 5.55 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 134.37 131.40 2.97 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 846.36 15.00 831.36 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 846.36 15.00 831.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 177.50 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 177.50 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,179.58 1,324.65 2,854.93 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080501 归口管理的行政单位 离退休 12.15 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 33.86 33.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 92.73 92.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 38.75 38.75 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 27.07 27.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 27.07 27.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,179.58 1,324.65 2,854.93 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 262.49 0.50 261.99 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 261.99 0.00 261.99 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 261.99 0.00 261.99 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 3,667.02 3,667.02 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 177.50 177.50 0.00 9 九、卫生健康支出 36 27.07 27.07 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 5.00 0.00 5.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3,673.51 二、政府性基金预算财政拨款 2 280.28 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 261.99 0.00 261.99 本年收入合计 23 3,953.79 本年支出合计 50 4,138.58 3,871.59 266.99 年初财政拨款结转和结余 24 494.94 年末财政拨款结转和结余 51 310.15 296.86 13.29 一般公共预算财政拨款 25 494.94 52 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 4,448.73 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 4,448.73 4,168.45 53 总计 54 280.28 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,871.59 1,283.65 2,587.94 207 文化旅游体育与传媒支出 3,667.02 1,079.08 2,587.94 20701 文化和旅游 2,359.05 758.54 1,600.52 2070101 行政运行 328.24 328.24 0.00 2070102 一般行政管理事务 167.08 0.00 167.08 2070104 图书馆 140.35 107.35 33.00 2070105 文化展示及纪念机构 135.89 135.89 0.00 2070107 艺术表演团体 3.73 3.53 0.20 2070113 旅游宣传 500.00 0.00 500.00 2070199 其他文化和旅游支出 1,083.77 183.54 900.23 20702 文物 172.61 40.45 132.16 2070204 文物保护 65.40 0.00 65.40 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,871.59 1,283.65 2,587.94 2070205 博物馆 107.21 40.45 66.76 20703 体育 288.99 265.09 23.90 2070307 体育场馆 15.38 0.00 15.38 2070308 群众体育 139.25 133.7 5.55 2070399 其他体育支出 134.37 131.40 2.97 20799 其他文化体育与传媒支出 846.36 15.00 831.36 2079999 其他文化体育与传媒支出 846.36 15.00 831.36 208 社会保障和就业支出 177.50 177.50 0.00 20805 行政事业单位离退休 177.50 177.50 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.15 12.15 0.00 2080502 事业单位离退休 33.86 33.86 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.73 92.73 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,871.59 1,283.65 2,587.94 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.75 38.75 0.00 210 卫生健康支出 27.07 27.07 0.00 21011 行政事业单位医疗 27.07 27.07 0.00 2101101 行政单位医疗 11.66 11.66 0.00 2101102 事业单位医疗 15.42 15.42 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 931.42 302 商品和服务支出 201.39 30101 基本工资 295.10 30201 办公费 12.95 30102 津贴补贴 218.90 30202 印刷费 0.68 30103 奖金 47.89 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.13 30107 绩效工资 25.81 30205 水费 0.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 141.88 30206 电费 0.98 30109 职业年金缴费 55.16 30207 邮电费 0.19 30110 职工基本医疗保险缴费 17.95 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 11.66 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.38 30211 差旅费 0.70 30113 住房公积金 67.79 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.07 30199 其他工资福利支出 40.90 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 150.84 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 1.40 30302 退休费 53.81 30217 公务接待费 18.07 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 37.00 30304 抚恤金 24.46 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 37.64 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 1.46 30226 劳务费 0.07 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 70.07 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.14 30309 奖励金 14.53 30229 福利费 1.16 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.83 30399 其他对个人和家庭的补助 18.94 30239 其他交通费用 17.95 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 31.78 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,082.26 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 201.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 47.38 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 19.60 27.78 31.80 19.60 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 13.21 18.59 13.21 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 280.28 266.99 0.00 266.99 13.29 212 城乡社区支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 229 其他支出 0.00 275.28 261.99 0.00 261.99 13.29 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 275.28 261.99 0.00 261.99 13.29 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 275.28 261.99 0.00 261.99 13.29 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 第三部分 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年部 门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年度总收入 4,512.80 万元，其中本年收入 3,989.18 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 3,673.51 万元，比上年决算 数增加 4.52 万元，增长 0.12%。主要变动情况：一是增加了社 会保障和就业 69.13 万元，二是减少了文化体育与传媒 69.21 万 元，三是增加了卫生健康 4.59 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 280.28 万元，比上年决算 数减少 269.80 万元，下降 49.05%。主要变动情况：一是减少了 用于体育事业的彩票公益金 244.64 万元，二是减少了资助国产 影片放映 25.16 万元。 3.上级补助收入 22.01 万元， 比上年决算数增加 22.01 万元， 增长 100%。主要变动情况：一是增加了文化馆开展国土宣传创 作活动经费 4.00 万元，二是增加了文化馆第六届艺术节经费 2.60 万元，三是增加了文化馆 2019 年春节活动经费 3.00 万元， 四是增加了公共文化服务体系建设、文化产业发展及非遗保护用 途（春牛舞）经费 8.20 万元。 4．事业收入 6.84 万元，比上年决算数增加 1.84 万元，增 长 36.80%。主要变动情况：一是增加了博物馆展览活动经费 6.84 28 万元，二是减少了乒乓球协会会费 5.00 万元。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 6.54 万元，比上年决算数减少 170.27 万元， 下降 96.30%。主要变动情况：一是减少了县九运会开闭幕式经 费 99.00 万元，二是减少了市农村电影放映场次补助资金 36.12 万，三是减少了省宣传文化发展专项资金 8.02 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年度总支出 4,512.80 万元，其中本年支出 4,179.58 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,324.65 万元，比上年决算数增加 561.95 万元， 增长 73.68%，主要变动情况：增加了行政运行支出 112.41 万元、 一般行政管理事务支出 8.38 万元、其他文化和旅游支出 204.75 万元、博物馆支出 14.10 万元、群众体育支出 68.40 万元和其他 体育支出 67.10 万元、社会保障和就业支出 64.91 万元。 2.项目支出 2,854.93 万元，比上年决算数减少 369.35 万元， 下降 11.46%，主要变动情况：一是减少了新闻出版广播影视支 出 108.24 万元，二是减少了用于体育事业的彩票公益金的支出 257.93 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 29 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年度财政拨款收 入合计 3,953.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,673.51 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 0.12%；主 要变动情况：一是增加了社会保障和就业 69.13 万元，二是减少 了文化体育与传媒 69.21 万元，三是增加了卫生健康 4.59 万元 ； 政府性基金预算财政拨款收入 280.28 万元，比上年决算数减少 269.80 万元，下降 49.05%；主要变动情况：一是减少了用于体 育事业的彩票公益金 244.64 万元，二是减少了资助国产影片放 映 25.16 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年度财政拨款支 出合计 4,138.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,871.59 万元， 比年初预算数增加 3,390.57 万元， 增长 704.87%； 主要变动情况：增加了文化旅游体育与传媒支出 3,249.20 万元、 社会保障和就业支出 134.21 万元、卫生健康支出 7.16 万元 ； 政府性基金预算财政拨款支出 266.99 万元，比年初预算数增加 266.99 万元，增加 100%；主要变动情况：增加了用于体育事业 的彩票公益金支出 261.99 万元和城市公共设施支出 5.00 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 30 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2019 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 31.80 万元，完成预算 47.38 万元的 67.12% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出 决算为 13.21 万元，完成预算 19.60 万元的 67.40% ；公务接待 费支出决算为 18.59 万元，完成预算 27.78 万元的 66.92% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 支出 13.21 万元，占 41.54% ；公务接待费支出 18.59 万元，占 58.46% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，此项无支出；（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元，此项无支出；（3）境外业务培训及考察 0 万 元，此项无支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 13.21 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 31 运行及维护支出 13.21 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位 公 务用车保有量为 4 辆，主要用于综合执法业务、下乡工作业务、 送书业务、送电影业务等。 3.公务接待费支出 18.59 万元，主要用于上级工作联系、县 市间工作业务联系 。2019 年，局机关及下属 3 个单位 共接待国 外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 386 次，接待 人数共 3101 人，主要包括接待省市上级部门业务检查工作、县 市区间相互交流活动的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 201.39 万元，比预算数增 加 166.97 万元，增长 485.10%。主要增减变动情况是：政府机构 改革，原县文广新局、县旅游局、县体育局合并组建成新的县文广 旅体局，各项办公经费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采 购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗 32 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用 车主要是小轿车和小型客车。 单价 50 万元以上通用设备 3 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 1.93%；组织对 2019 年度 0 个政府性基 金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经费”1 个 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政 府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照财务 规定和制度使用、管理项目经费，成效明显，实现了预期目标。 绩效自评结果。我部门今年开展了“旅游业务工作经费及燕 岩管理处运作经费”项目绩效自评。 “旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经费”项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92 分。全年 预算数 50 万元，执行数 49.54 万元，完成预算的 99.08%。该项 目支出目标实现程度及绩效：一是经济性：经费基本支出、“三 公”经费等支出控制在预算内，达到预期目标；二是效率性：工 33 作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，达到预期 目标，三是有效性：保障了日常运作需求，达到预期目标。发现 的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36 第五部分 绩效自评报告 怀集县文化广电旅游体育局财政支出项目 2019 年度绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 原怀集县旅游发展局在政府机构改革中合并到成立新的怀 集县文化广电旅游体育局，原单位职能、人员、经费归置新成立 单位。怀集县文化广电旅游体育局是行政单位，财务隶属关系是 县一级预算单位，怀集县文化广电旅游体育局贯彻执行党和国家 关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针、政策和法规，拟 定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育融合 发展，指导监督全县文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关 工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机构改革。管理全 县性重大文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调和指导 重点文体设施，基层文化、广播电视、体育及旅游设施。负责怀 集旅游整体形象打造及宣传推广等。 （二）项目立项情况 1、项目基本性质用途和主要内容、涉及范围 该项目属于财政全额拨款，根据本单位年度工作计划和组织 工作安排，开展职能工作，及加强对燕岩省级风景名胜区的管理 建设工作。项目安排用于改善旅游局与燕岩管理处办公条件，保 37 障日常运作需求，维护办公场所及物业管理，提高工作效率。 2、项目绩效目标 该项目总预算 50 万元，项目成本控制在财政预算内，严格 按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，确保单位正常运作。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 2019 年县财政安排“旅游业务工作经费及燕岩管理处运作 经费”项目预算 50 万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资 金到位率 100%。 （二）项目资金使用情况分析 2019 年“旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经费”预算 50 万元，实际支岀 49.54 万元，结余 0.46 万元，余额县财政收 回。 预算及支出明细表 年度预算 项目支出内容 50.00 单位：万元 年度实际支出 占总预算比例 办公费、水电费、邮电费等 7.80 15.60% 差旅费、培训费、会议费等 6.54 13.08% 接待费、公车运行维护费等 10.00 20.00% 委托业务费（燕岩管理处） 21.70 43.40% 其他商品和服务支出 3.50 7.00% 49.54 99.08% 合 计 （三）项目资金管理情况分析 38 项目经费在使用过程中，始终秉承“管好、用好、效益最大 化”的原则，严格执行中央、省、市相关财务管理规定，严格执 行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任 部门和责任人，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况 开支。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确。 同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审批审 核，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督。 此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的 情况。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织 为保证项目经费顺利实施，确保项目实施成效，我单位严格 按照年度工作计划，制定方案，确定工作目标，明确组织措施和 策略，更有效地指导工作的正常有序开展。 （二）项目管理 项目经费我局认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章 制度，认真做好经费预算，把搞好部门预算、量入为出、勤俭节 约、收支平衡作为财务工作的核心内容。按县财政局要求及时报 送各类财务统计报表、报告等，做到数据真实、准确、完整。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1、项目的经济性分析。 39 （1）.项目成本（预算)控制情况。 “旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经费”项目经费始终 遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各 项费用支出，较好的控制成本，财政支出总预算 50 万元，实际 支出为 49.54 万元。 （2）.项目成本（预算)节约情况。 项目经费遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或购买社会服务 时，都由采购小姐进行采购和办公室审核后再签订合作协议，经 费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，较好的落实 厉行节约要求。 2、项目的效率性分析 按照年初制定的工作计划、方案和经费预算，各项工作任务 于 2019 年 12 月底均有序高效完成。 3、项目的效益性分析 本项目实施完成后，各项指标均达到预期效益及目标，项目 的开展极大地改善我单位及燕岩管理处办公条件，保障了日常运 作需求，维护着办公场所及物业管理，稳步推进着机关建设，实 现了预期效益。 4、项目的可持续性分析 “旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经费”项目经费能满 足本单位职能职责的运行需要，具有较高持续性。 五、综合评价情况及评价结论。 40 我局严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明 显，实现了预期目标。按“财政支出绩效评价指标体系”进行综 合评价，本项目综合自评得分 92 分，评价等次为“优”。各项 评分结果见“项目绩效自评报告表”。 六、主要经验及做法、存在问题和建议。 1.经验总结：无。 2.存在问题：无。 3.建议：县财政应加强对绩效评价操作过程的培训，同时对 不同财政支出绩效评价项目征集优秀单位的绩效评价指标，建立 绩效评价指标库，便于各单位优化绩效评价工作。 41