清远市清新区龙须带水库管理所2018年度部门预算公开.pdf

单位基本情况 表1 单位代码 66207 单位名称 单位情况 内容 编办定编文号 清新机编字【2003】4号 单位职能 承担水库大坝、蕉坑引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理 工作。协助县三防办做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪高度等工作 。承担水库大坝工程的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作，建立健全工程技术档案。对涉及 水库工程安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开 发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门 交办的其它工作。 机构设置 1、办公室；2、财务室；3、水工室；4、水文室；5、焦坑引水管理站；6、机电室。 单位地址 清远市清新区浸潭镇黄洞坑龙须带水库管理所 经办人姓名 张嘉伟 联系电话 0763-5639028 清远市清新区龙须带水库管理所 人员情况录入表 表2 项目 编制数 实有人数 财政拨款人数 行政政法(含执法专项、纪检派驻机构编制) 0 0 0 参公事业编制 0 0 0 公益一类 17 13 13 公益二类 0 0 0 未分类 0 0 0 自筹 0 0 0 原机关后勤服务人员 0 0 0 离退休人员 38 38 38 小计 55 51 51 聘员 小计 年薪（人/年） 定编数 实际聘用人数 专业技术类聘员 0 0 0 0 行政辅助类聘员 0 0 0 0 后勤服务类聘员 0 0 0 0 表3 2018 年 收 支 预 算 清远市清新区龙须带水库管理所 收 入 项目 公共财政预算 表 单位:元 支 2018年预算 一、财政预算拨款 总 按支出类别项目 2018年预算 纳入预 算管理的 公共财政支出 非税收入 （不含基 合计 出 项 政府性基 国有资本 金预算支 经营预算 出 目 功能分类 2018年预算 纳入预 政府性基 国有资本 算管理的 公共财政支出 金预算支 经营预算 非税收入 出 支出 （不含基 合计 3,019,773 一、基本支出 2,637,824 2,637,824 0 0 0 一、一般公共服务支出 0 - - - - 3,019,773 工资福利支出 1,764,932 1,764,932 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 0 商品和服务支出 121,000 121,000 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 0 对个人和家庭补助 751,892 751,892 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 五、教育支出 0 - - - - 纳入预算管理的非税收入（不含基 金） 政府性基金预算 国有资本经营预算 0 二、项目支出 二、纳入专户管理的非税收入 0 工资福利支出 专户核拨的非税收入（不含基金） 商品和服务支出 专户核拨的政府性基金收入 对个人和家庭补助 381,949 381,949 0 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 191,128 191,128 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 0 0 0 0 0 八、社会保障与就业支出 978,073 190,821 190,821 0 0 0 九、社会保险基金支出 978,073 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 三、事业收入（不含非税收入） 债务利息支出 0 0 0 0 0 十一、节能环保支出 0 - - - - 四、事业单位经营收入 其他资本性支出 0 0 0 0 0 十二、城乡社区支出 0 - - - - 五、其他收入 债务还本支出 0 0 0 0 0 十三、农林水支出 入 合 计 3,019,773 0 0 0 0 0 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 其他支出 0 0 0 0 0 十五、资源勘探信息等支出 0 - - - - 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 十七、金融支出 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 四、其他支出 收 1,670,732 0 基本建设支出 三、事业单位经营支出 年 1,670,732 0 - 对企事业单位的补贴 本 0 0 本 年 支 出 合 计 3,019,773 3,019,773 0 0 0 十八、援助其他地区支出 六、上级补助收入 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 七、附属单位上缴收入 六、上缴上级支出 二十、住房保障支出 八、用事业基金弥补收支差额 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 0 - - - - 二十二、预备费 0 - - - - 基金预算结转 二十三、其他支出 0 - - - - 非税预算结转 二十四、转移性支出 0 - - - - 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支出 0 - - - - 3,019,773 3,019,773 0 0 0 九、上年结余、结转 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结余 非税预算结余 收入总计 3,019,773 支出总计 3,019,773 3,019,773 0 0 0 支出总计(功能) 370,968 370,968 0 0 0 表4 2018年部门支出预算总表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 科目编码 预算单位编码 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 066207 预算单位名称 类 款 项 在职财政供给人数 科目名称 清远市清新区龙须 合计 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 水利工程运行与 213 03 06 带水库管理所 维护 清远市清新区龙须 水利工程运行与 213 03 06 带水库管理所 维护 机关事业单位基 清远市清新区龙须 208 05 05 本养老保险缴费 带水库管理所 支出 清远市清新区龙须 水利工程运行与 213 03 06 带水库管理所 维护 清远市清新区龙须 221 02 01 住房公积金 带水库管理所 清远市清新区龙须 水利工程运行与 213 03 06 带水库管理所 维护 清远市清新区龙须 221 02 03 购房补贴 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 经济科目代码 经济科目名称 213 03 06 213 03 06 213 03 06 213 03 06 213 03 06 213 03 06 213 03 06 213 03 06 51 13 0 0 38 1 1 3,019,773 3,019,773 3,019,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,764,932 1,764,932 1,764,932 0 0 0 30101 基本工资 0 0 0 0 0 0 0 0 473,616 473,616 473,616 0 0 0 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 647,972 647,972 647,972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,860 184,860 184,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,316 56,316 56,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,200 109,200 109,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,200 31,200 31,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261,768 261,768 261,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,000 121,000 121,000 0 0 0 30102 30108 30112 30113 30199 30199 机关事业单位 基本养老保险 缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 其他工资福利 支出 商品和服务支 出 30201 办公费 0 0 0 0 0 0 0 0 59,700 59,700 59,700 0 0 0 30202 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 6,000 0 0 0 30206 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 2,400 2,400 0 0 0 30207 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 4,000 0 0 0 30211 差旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 0 0 0 30216 培训费 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 3,500 3,500 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 13,900 13,900 13,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751,892 751,892 751,892 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 581,704 581,704 581,704 0 0 0 生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0 20,688 20,688 20,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,500 149,500 149,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381,949 381,949 381,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191,128 191,128 191,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191,128 191,128 191,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,821 190,821 190,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,821 190,821 190,821 0 0 0 30228 30231 208 08 01 30305 清远市清新区龙须 208 05 02 事业单位离退休 带水库管理所 17 0 30302 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 带水库管理所 清远市清新区龙须 水利工程运行与 213 03 06 带水库管理所 维护 清远市清新区龙须 带水库管理所 小计 0 归口管理的行政 208 05 01 单位离退休 清远市清新区龙须 水利工程运行与 213 03 06 带水库管理所 维护 合计 专户核拨 2018年对比 2017年公 2018年对 纳入预算管 的非税收 2017年政 2017年增减数 政府性 理的非税收 国有资本 入（不含 其他资金 共财政预 比2017年 府性基金 （政府性基 公共财政预算 基金预 算指标 增减数 入(不含基 经营预算 基金） 金） 算 金) 工资福利支出 303 死亡抚恤 定编 离退休供 人数 合计 在岗全额供给 差补定补 临聘人员 给人数 编制数 实有数 财政预算拨款 301 302 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 水利工程运行与 维护 车辆数 30399 301 30199 303 30399 公务用车运行 维护费 对个人和家庭 的补助 其他对个人和 家庭的补助支 出 一般性项目支 出 工资福利支出 其他工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 其他对个人和 家庭的补助支 出 表5 2018年项目支出预算表 清远市清新区龙须带水库管理所 功能科目 单位代码 单位名称 预算单位 代码 经济科目 名称 代码 名称 其他工资福利支出 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 清远市清新区龙须带水库管理 2130306 所 水利工程运行与维护 30199 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 清远市清新区龙须带水库管理 2080502 所 事业单位离退休 30399 项目类别 单项工作经 费专项 其他对个人和家庭的补助支 单项工作经 出 费专项 项目名称 实施文件依据 合计 小计 资金来源 财政预算拨款 专户核拨的 纳入预算管理 非税收入 公共财政预 政府性基 国有资本 的非税收入(不 （不含基 算 金预算 经营预算 含基金) 金） 2017年在职人员政策性奖励 191,128 191,128 191,128 0 0 0 2017年慰问金 190,821 190,821 190,821 0 0 0 2018年预 其他 算拨款安 资金 排数 备注 表6 2018年政府采购预算表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 资金来源 单位代码 单位名称 采购内容（项目) 型号(或购买服务对象) 数量 预算金额 采购方式 小计 066207 清远市清新区龙 须带水库管理所 购买办公用纸 特技小钢炮复印纸 10 2,500 2,500 公用经费（金额) 专项资金(金额) 2,500 0 专项资金(名称) 协议采购 表7 2018年非税收入和政府性基金征收计划表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 2016年收入 2017年收入情况 2018年收入测算 单位代码 单位名称 项目类别 收入项目（功 能科目代码) 1至9月实际发生数 收入项目(功能科目) 全年收入数 合计 其中上缴省收 入 1-9月收入数 其中上缴省 收入 全年测算收入数 全年收入数 其中上缴省收 入 备注 全年收入数 其中上缴省 收入 预算控制数 表8 2018年“三公”经费和会议费预算表 清远市清新区龙须带水库管理所 “三公”经费 会议费 单位代码 单位名称 因公出国(境)费 团组名称 组团批准文件 人数 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 0 公务用车购置费 公务用车运行维护 2017年下达 2017年下 2018年预 定编车辆 实有车辆 2018年预算数 购置车型 批准文件 预算数 达预算数 算数 数（台） 数（台） 0 0 0 0 1 1 培训费预算 公务接待费 2017年下 2018年预 2017年下 2018年预 2017年下 2018年预 2017年下达 2018年预 会议名称 培训项目 达预算数 算数 达预算 算数 达预算数 算数 预算数 算数 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 表9 2018年一般公共预算支出表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 功能科目代码 预算单位代码 预算单位名称 基本支出 功能科目名称 类 款 总计 小计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 小计 一般性项目 支出 3,019,773 2,637,824 1,764,932 121,000 751,892 381,949 381,949 项 合计 项目支出 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 社会保障和就业支出 978,073 787,252 184,860 0 602,392 190,821 190,821 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 05 行政事业单位离退休 957,385 766,564 184,860 0 581,704 190,821 190,821 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 581,704 581,704 0 0 581,704 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 05 02 事业单位离退休 190,821 0 0 0 0 190,821 190,821 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,860 184,860 184,860 0 0 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 08 抚恤 20,688 20,688 0 0 20,688 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 208 08 死亡抚恤 20,688 20,688 0 0 20,688 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 213 农林水支出 1,670,732 1,479,604 1,209,104 121,000 149,500 191,128 191,128 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 213 03 水利 1,670,732 1,479,604 1,209,104 121,000 149,500 191,128 191,128 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 213 03 水利工程运行与维护 1,670,732 1,479,604 1,209,104 121,000 149,500 191,128 191,128 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 221 住房保障支出 370,968 370,968 370,968 0 0 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 221 02 住房改革支出 370,968 370,968 370,968 0 0 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 221 02 01 住房公积金 109,200 109,200 109,200 0 0 0 0 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 221 02 03 购房补贴 261,768 261,768 261,768 0 0 0 0 01 06 债务利 其他资本性 息支出 支出 表10-1 2018年一般公共预算基本支出预算表（一） 清远市清新区龙须带水库管理所 其中：工资福利支出 单位编码 单位名称 基本支出总计 工资福利支出 小计 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 2,637,824 1,764,932 基本工资 津贴补贴 473,616 647,972 其中：对个人和家庭的补助支出 职工基 机关事业单 公务员 个人和家庭 伙食补 职业年 本医疗 其他社会 其他工资福 位基本养老 医疗补 住房公积金 医疗费 补助支出小 离休费 助费 金缴费 保险缴 保障缴费 利支出 保险缴费 助缴费 计 费 奖金 0 0 184,860 0 0 0 56,316 109,200 0 292,968 751,892 0 退休费 581,704 抚恤金 生活补助 0 20,688 其他对个人 医疗补 奖励金 和家庭的补 助费 助 0 0 149,500 表10-2 2018年一般公共预算基本支出预算表（二） 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 其中：商品和服务支出 单位编码 066207 单位名称 清远市清新区龙须带水库管理所 商品和服务支出小 计 办公费 印刷费 水费 121,000 59,700 6,000 0 电费 邮电费 差旅费 因公出国 会议费 （境） 培训费 2,400 4,000 1,500 0 3,500 0 公务接待 公务用车运 其他交通 其他商品和 工会经费 费 行维护费 费用 服务支出 0 13,900 30,000 0 0 表11 政府性基金预算支出预算表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 功能科目代码 预算单位代码 基本支出 预算单位名称 功能科目名称 类 款 项 总计 工资福利 支出 小计 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 一般性项 目支出 小计 项目支出 债务利息 支出 其他资本性支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表12 部门收入总表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 财政预算拨款 单位编码 单位名称 总计 066207 清远市清新区龙须带水库管理所 3,019,773 纳入专户管理的非税收入 其 事业收入 纳入预算管 专户核拨的 事业单位 他 专户核拨的 （不含非税 理的非税收 政府性基 国有资本 非税收入 经营收入 收 公共财政预算 政府性基金 收入） 入（不含基 金预算 经营预算 （不含基 入 收入 金） 金） 3,019,773 0 0 0 上年结余、结转 上级 用事业基 附属单位 补助 金弥补收 其中：预 基金预算 非税预算 上缴收入 收入 支差额 算结余 结余 结余 表13 2018年结余结转资金支出情况表 清远市清新区龙须带水库管理所 单位：元 2017年预计结转金 额 单位代码 单位名称 结转项目名称 2016年结转金额 2017年预计使用金额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表14 2018年财政拨款收支总表 清远市清新区龙须带水库管理所 收 入 项目 一、财政预算拨款 公共财政预算 单位:元 支 出 项 目 3,019,773 一、基本支出 2018年预算 纳入预算 政府性基金预 国有资本经营 功能分类 合计 公共财政支出 管理的非税 算支出 预算 收入（不含 基金） 2,637,824 2,637,824 0 0 0 一、一般公共服务支出 3,019,773 工资福利支出 1,764,932 1,764,932 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 2018年预算 按支出类别项目 合计 2018年预算 纳入预算 政府性基 国有资本 公共财政支出 管理的非税 金预算支 经营预算 收入（不含 出 支出 基金） 0 - 纳入预算管理的非税 收入（不含基金） 政府性基金预算 0 商品和服务支出 121,000 121,000 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 0 对个人和家庭补助 751,892 751,892 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 国有资本经营预算 0 五、教育支出 0 - - - - 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 3,019,773 381,949 0 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 191,128 191,128 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 0 0 0 0 0 八、社会保障与就业支出 978,073 190,821 190,821 0 0 0 九、社会保险基金支出 0 0 0 - - - - 0 - - - - 对企事业单位的补 0 0 0 0 债务利息支出 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支 出 0 十一、节能环保支出 其他资本性支出 0 0 0 0 0 十二、城乡社区支出 债务还本支出 0 0 0 0 0 十三、农林水支出 贴 本年收入合计 381,949 1,670,732 978,073 0 - 0 0 1,670,732 0 0 0 - 0 0 0 0 基本建设支出 0 0 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 其他支出 0 0 0 0 0 十五、资源勘探信息等支出 0 - - - - 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 十七、金融支出 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 本 年 支 出 合 计 3,019,773 3,019,773 0 0 0 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 370,968 370,968 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 - - - - 二十二、预备费 0 - - - - 二十三、其他支出 0 - - - - 基金预算结余 二十四、转移性支出 0 - - - - 非税预算结余 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支出 0 - - - - 3,019,773 3,019,773 0 0 0 二、上年结余、结转 其中：预算结余 收入总计 3,019,773 支出总计 3,019,773 3,019,773 0 0 0 支出总计(功能)