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2019 年怀集县水利局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县水利局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县水利局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县水利局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县水利局 概况 （一） 部门主要职责 贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利 水电工作发展战略和中长期规划及年度计划、江河综合规划；统 一管理水资源；组织指导水政监察和水行政执法；组织指导全县 水土保持工作；承办水库移民工作。充分发挥水行政主管部门作 用，抓好城乡水利防灾减灾工程、中小河流治理、村村通自来水 工程、水土流失治理、农村饮用水等工程建设，加强水资源费、 水土保持补偿费的征收管理。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 本部门设有 11 个职能股室（分别是办公室、行政审批股、计 划财务股、水资源管理股、农村水利水电与水土保持股、水利工 程建设管理股、水旱灾害防御股、河湖管理股、水库移民股、水 政监察股、人事股），单位总编制 159 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 136 人，工勤编制 4 人。在职 113 人，退休 77 人。 3 第二部分 怀集县水利局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 13961.36 一、一般公共服务支出 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5277.67 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 565.47 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 1097.72 9 九、卫生健康支出 35 36.68 10 十、节能环保支出 36 660.32 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 5254.14 12 十二、农林水支出 38 12190.64 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 564.99 49 19804.50 23 19804.50 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 19804.50 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 19804.50 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 19804.50 19239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 565.47 208 社会保障和就业支 出 1097.72 1097.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 236.12 236.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 28.81 28.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 120.82 120.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 49.71 49.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 675.36 675.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 489.36 489.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 19804.50 19239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 565.47 2082202 基础设施建设和经 济发展 186.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 小型水库移民扶助 基金安排的支出 185.94 185.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082302 基础设施建设和经 济发展 185.94 185.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 660.32 660.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 19804.50 19239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 565.47 21103 污染防治 272.22 272.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 272.22 272.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 388.10 388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 388.10 388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5254.14 5254.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 837.77 837.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建 设 837.77 837.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 4416.37 4416.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 464.05 464.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 19804.50 19239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 565.47 2120802 土地开发支出 3952.33 3952.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 12190.64 12190.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 21303 水利 12190.64 12190.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 2130301 行政运行 194.44 193.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 2130302 一般行政管理事务 418.57 418.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 4915.26 4915.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维 护 1858.92 1858.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 418.85 418.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 248.54 248.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后 期扶持专项支出 1020.12 1020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 19804.50 19239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 565.47 2130334 水利建设移民支出 332.85 332.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 2771.48 2771.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.99 22999 其他支出 564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.99 2299901 其他支出 564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.99 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 19804.50 1875.66 17928.85 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1097.72 236.42 861.30 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 236.12 236.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 28.81 28.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 120.82 120.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 49.71 49.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 675.36 0.00 675.36 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 489.36 0.00 489.36 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 19804.50 1875.66 17928.85 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济 发展 186.00 0.00 186.00 0.00 0.00 0.00 20823 小型水库移民扶助基 金安排的支出 185.94 0.00 185.94 0.00 0.00 0.00 2082302 基础设施建设和经济 发展 185.94 0.00 185.94 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 660.32 0.00 660.32 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 272.22 0.00 272.22 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 19804.50 1875.66 17928.85 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2110302 水体 272.22 0.00 272.22 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 388.10 0.00 388.10 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 388.10 0.00 388.10 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5254.14 0.00 5254.14 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 837.77 0.00 837.77 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 837.77 0.00 837.77 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 4416.37 0.00 4416.37 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 464.05 0.00 464.05 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 3952.33 0.00 3952.33 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 12190.64 1037.56 11153.08 0.00 0.00 0.00 21303 水利 12190.64 1037.56 11153.08 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 19804.50 1875.66 17928.85 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130301 行政运行 194.44 194.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 418.57 413.03 5.55 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 4915.26 0.00 4915.26 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 1858.92 405.19 1453.72 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 418.85 22.40 396.45 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 248.54 0.00 248.54 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后期 扶持专项支出 1020.12 0.00 1020.12 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 332.85 0.00 332.85 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 2771.48 0.00 2771.48 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 9.10 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 19804.50 1875.66 17928.85 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 229 其他支出 564.99 564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 564.99 564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 564.99 564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 13961.36 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5277.67 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1097.72 236.42 861.30 9 九、卫生健康支出 36 36.68 36.68 0.00 10 十、节能环保支出 37 660.32 660.32 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 5254.14 837.77 4416.37 12 十二、农林水支出 39 12190.16 12190.16 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 19239.03 13961.36 5277.67 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 19239.03 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 19239.03 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 19239.03 13961.36 5277.67 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 13961.36 1310.18 12651.17 208 社会保障和就业支出 236.42 236.42 0.00 20805 行政事业单位离退休 236.12 236.12 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 36.78 36.78 0.00 2080502 事业单位离退休 28.81 28.81 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.82 120.82 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.71 49.71 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.00 210 卫生健康支出 36.68 36.68 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.68 36.68 0.00 2101101 行政单位医疗 36.68 36.68 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 13961.36 1310.18 12651.17 211 节能环保支出 660.32 0.00 660.32 21103 污染防治 272.22 0.00 272.22 2110302 水体 272.22 0.00 272.22 21110 能源节约利用 388.10 0.00 388.10 2111001 能源节约利用 388.10 0.00 388.10 212 城乡社区支出 837.77 0.00 837.77 21203 城乡社区公共设施 837.77 0.00 837.77 2120303 小城镇基础设施建设 837.77 0.00 837.77 213 农林水支出 12190.16 1037.08 11153.08 21303 水利 12190.16 1037.08 11153.08 2130301 行政运行 193.96 193.96 0.00 2130302 一般行政管理事务 418.57 413.03 5.55 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 13961.36 1310.18 12651.17 2130305 水利工程建设 4915.26 0.00 4915.26 2130306 水利工程运行与维护 1858.92 405.19 1453.72 2130314 防汛 418.85 22.40 396.45 2130315 抗旱 2.50 2.50 0.00 2130316 农田水利 248.54 0.00 248.54 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1020.12 0.00 1020.12 2130334 水利建设移民支出 332.85 0.00 332.85 2130335 农村人畜饮水 2771.48 0.00 2771.48 2130399 其他水利支出 9.10 0.00 9.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1075.43 302 商品和服务支出 168.86 30101 基本工资 213.64 30201 办公费 26.95 30102 津贴补贴 320.46 30202 印刷费 2.58 30103 奖金 151.95 30203 咨询费 1.75 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.85 30206 电费 1.60 30109 职业年金缴费 71.92 30207 邮电费 2.81 30110 职工基本医疗保险缴费 36.68 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.26 30211 差旅费 2.75 30113 住房公积金 48.38 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 54.09 30199 其他工资福利支出 65.29 30214 租赁费 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 65.89 30215 会议费 6.43 30301 离休费 11.67 30216 培训费 4.83 30302 退休费 53.92 30217 公务接待费 12.61 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.28 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 19.75 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.26 30399 其他对个人和家庭的补助 0.30 30239 其他交通费用 18.85 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1141.32 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 168.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县水利局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 25.44 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 11.41 14.02 22.88 11.41 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 10.26 12.61 10.26 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 5277.67 5277.67 0.00 5277.67 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 208 社会保障和就业支出 0.00 861.30 861.30 0.00 861.30 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 675.36 675.36 0.00 675.36 0.00 2082201 移民补助 0.00 489.36 489.36 0.00 489.36 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 0.00 186.00 186.00 0.00 186.00 0.00 20823 小型水库移民扶助基金安 排的支出 0.00 185.94 185.94 0.00 185.94 0.00 2082302 基础设施建设和经济发展 0.00 185.94 185.94 0.00 185.94 0.00 212 城乡社区支出 0.00 4416.37 4416.37 0.00 4416.37 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 4416.37 4416.37 0.00 4416.37 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 464.05 464.05 0.00 464.05 0.00 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 2120802 本年支出 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 5277.67 5277.67 0.00 5277.67 0.00 土地开发支出 0.00 3952.33 3952.33 0.00 3952.33 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 第三部分 怀集县水利局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县水利局 2019 年度总收入 19804.5 万元，其中本年收 入 19804.5 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 13961.36 万元，比上年决算 数增加 948.54 万元，增长 7.3%，主要变动情况：增加了水利建 设项目 948.54 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 5277.67 万元，比上年决 算数增加 440.54 万元，增长 9.1%，主要变动情况：增加了水利 建设项目 440.54 万元。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 565.47 万元，比上年决算数增加 322.74 万元， 增长 133.0%，主要变动情况：增加了三坑水库、湖朗水库上缴 经营收入 322.74 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县水利局 2019 年度总支出 19804.5 万元，其中本年支 出 19804.5 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1875.66 万元，比上年决算数增加 335.8 万元， 30 增长 21.8%，主要变动情况：水利工程运行与维护费支出。 2.项目支出 17928.85 万元，比上年决算数增加 1376.03 万 元，增长 8.3%，主要变动情况：增加了水利建设项目。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县水利局 2019 年度财政拨款收入合计 19239.03 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 13961.36 万元，比上年决算 数增加 948.54 万元，增长 7.3%；主要变动情况：增加了水利建 设项目 948.54 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 5277.67 万 元，比上年决算数增加 440.54 万元，增长 9.1%；主要变动情况： 增加了水利建设项目 440.54 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县水利局 2019 年度财政拨款支出合计 19239.03 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 13961.36 万元，比年初预算 数增加 13086.07 万元，增长 1495.1%；主要变动情况：增加了 水利建设项目。 ；政府性基金预算财政拨款支出 5277.67 万元， 比年初预算数增加 5277.67 万元，增长 100.0%；主要变动情况： 增加了水利建设项目。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 31 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.88 万元，完成预算 25.44 万元的 89.9% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长（基数为 0，不可 比）—% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.26 万元，完成 预算 11.41 万元的 89.9% ；公务接待费支出决算为 12.61 万元， 完成预算 14.02 万元的 89.9% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“ 三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 10.26 万元，占 44.9% ；公务接待费支出 12.61 万元，占 55.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，主要是没有该项支出；（2）出国谈 判、工作磋商支出 0 万元，主要是没有该项支出；（3）境外业 务培训及考察 0 万元，主要是没有该项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.26 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 32 运行及维护支出 10.26 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位 公 务用车保有量为 4 辆，主要用于检查水利工程、防汛工作出差及 下乡。 3.公务接待费支出 12.61 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，局机关及下属 0 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 196 次，接待人数共 2185 人，主要包括上级单位检查水利工程建 设、检查防汛工作、检查水政执法工作、检查水库移民工作等接 待用餐。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 168.86 万元，比预算数增 长 23.16 万元，增长 15.90%。 主要增减变动情况是：增加了水 管事业单位的维修养护费用支出 23.16 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 1157.98 万元，其中：政 府采购货物支出 1157.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1157.98 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗 33 位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。(车辆 主要用于水政执法、防汛应急、运输防汛物资等）。2019 年资产 变动情况为：资产购置 887319.43 元。资产报废 0 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 8577.91 万元。分布构成情况为：固定资产 867.83 万元，占 10.12%； 流动资产 8254.64 万元，占 89.88%；主要实物资产数据情况为： （一） 土地、房屋及构筑物面积为 3947.37 平方米。（二）交通工具（车 辆）4 辆。（三）通用设备 172 台（套）。（四）家具、用具 348 套 （张）。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。无。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36