2022年清远市清新区公路事务中心部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区公路事务中心 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区公路事务中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区公路事务中心 概 况 一、主要职责 一是贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法 律法规；二是参与拟订辖区国省道公路路网规划，参与管养 公路建设、改造项目的申报，协助区管建设项目的施工管理、 工程技术档案验收、改造项目的交（竣）验收，参与区属国 省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计 的初审及上报工作；三是承担区属国省道公路新（改）建、 路面大中修、危桥改造等工程项目的实施工作；四是承担管 养辖区国省道公路、桥梁、隧道和公路标志线的日常养护、 保修和水毁抢修复等工作，参与拟定区属国省道公路的养护 管理年度计划和考核指标，落实养护计划和养护质量，落实 公路养护专项资金的拨付和管理工作；五是承担管养公路的 巡查、保护路产、维护公路养护作业现场秩序；六是承担公 路科技研究及成果的推广应用，参与公路行业科技进步和公 路信息化建设，协助开展公路行业的精神文明建设和行风建 设；七是按主管部门要求，参与辖区内国省道干线的道路交 通、安全生产、公路交通战备、应急抢险工作，参与行业安 全生产事故调查处理；八是承办区人民政府和主管部门交办 的其他事项。 二、部门机构设置 清远市清新区公路事务中心设 4 个内设机构：一是综 合股、二是养护基建股、三是安全生产股、四是公路事务股， 下设 3 个基层养护所：一是迳口养护所、二是石马养护所、 三是浸潭养护所。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2668.68 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 349.40 九、卫生健康支出 52.440 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 2668.68 预算 0.00 1946.53 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 320.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2668.68 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2668.68 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2668.68 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2668.68 2668.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.40 349.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.50 348.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.65 172.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.23 117.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.62 58.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.44 52.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 52.44 52.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101101 行政单位医疗 51.81 51.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 1946.53 1946.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 1946.53 1946.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 896.53 896.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 1050.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 320.30 320.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 320.30 320.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 149.76 149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 170.54 170.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2668.68 1497.56 1171.12 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 349.40 228.28 121.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 348.50 227.38 121.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 172.65 51.53 121.12 0.00 0.00 0.00 0.00 117.23 117.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.62 58.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.44 52.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 52.44 52.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 51.81 51.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 214 交通运输支出 1946.53 896.53 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 1946.53 896.53 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 896.53 896.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 1050.00 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 320.30 320.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 320.30 320.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 149.76 149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 170.54 170.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2668.682 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 349.40 九、卫生健康支出 52.44 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 1946.53 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2668.68 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 2668.68 320.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2668.68 0.00 2668.68 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 2668.68 1497.56 1171.12 [208]社会保障和就业支出 349.40 228.28 121.12 [20805]行政事业单位养老支出 348.50 227.38 121.12 [200501]行政单位离退休 172.65 51.53 121.12 117.23 117.23 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 58.62 58.62 0.00 [20808]抚恤 0.90 0.90 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 [210]卫生健康支出 52.44 52.44 0.00 [21011]行政事业单位医疗 52.44 52.44 0.00 [2101101]行政单位医疗 51.81 51.81 0.00 [2101102]事业单位医疗 0.64 0.64 0.00 [214]交通运输支出 1946.53 896.53 1050.00 [21401]公路水路运输 1946.53 896.53 1050.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2140101]行政运行 896.53 869.53 0.00 [2140106]公路养护 1050.00 0.00 1050.00 [221]住房保障支出 320.30 320.30 0.00 [22102]住房改革支出 320.30 320.30 0.00 [2210201]住房公积金 149.76 149.76 0.00 [2210203]购房补贴 170.54 170.54 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1497.56 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1285.45 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 279.58 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 609.87 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 23.30 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 115.83 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 57.22 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 51.81 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 147.84 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 18.45 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 8.20 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 3.44 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 1.46 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 1.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 1.40 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.64 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 1.92 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 72.22 [30201]办公费 [50201]办公经费 16.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.30 [30205]水费 [50201]办公经费 0.70 [30206]电费 [50201]办公经费 14.40 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 1.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.25 [30216]培训费 [50203]培训费 0.25 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.50 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30229]福利费 [50201]办公经费 8.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 9.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 8.82 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 8.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 121.43 [30302]退休费 [50905]离退休费 51.53 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.90 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 9.00 9.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区公路事务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 2，668.68 万元，比上年减少 183.86 万元，下降 6.45 %，主要原因是资金紧张，办公费减少 ；支出预 算 2,668.68 万元，比上年减少 183.86 万元，增下降 6.45 %，主 要原因是资金紧张，办公费减少 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上 年减少 7.50 万元，下降 44.12 %，主要原因是公务用车运行维 护费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车 购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年减少 7.50 万元。） 比上年减少 7.50 万元，下降 44.0 %，主要原因是公务用车运行 维护费减少 ；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 72.22 万元，比上年减少 14.46 万元，下降 16.6 %，主要原因是一是公务用车运行维护 费减少，二是人员减少，办公费减少。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 5,220.00 万元，其中：货物类 采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 5,200.00 万元，服务类 采购预算 5.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,791.93 万 元，分布构成情况为：房屋 15,607.3 平方米，车辆 31.00 辆， 单价在 100 万元以上的设备 1 台等。 本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是电脑、办公桌、椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 清远市清新区普通国省干线公路 2022 1,050.00 万元 年日常养护经费 绩效目标 完成 7 条线路 268.079 公里养 护，包括日常养护、预防性养 护和小修工程，保障公路安全 畅通，提高公路服务能力，促 进公路协调健康发展，为经济 社会的发展提供优良的公路交 通环境。 2022 年合同制退休工人工资 121.12 万元 及时足额将工资福利发放，进一步 保障合同制退休工人的工资福利 待遇。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。