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安阳市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市住房公积金管理中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市住房公积金管理中心 概况 一、部门职责 安阳市住房公积金管理中心部门主要职责： （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等 情况； （三）负责公积金的统一核算，指导、监督分支机构的 内部核算； （四）负责住房公积金的提取、使用的事务性工作； （五）负责住房公积金的保值和归还； （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； （七）拟定住房公积金增值收益分配方案； （八）负责住房公积金档案管理工作； （九）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 二、机构设置 安阳市住房公积金管理中心内设11个科室、8个管理部， 包括：综合科、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、审 计稽核科、信息技术科、政策法规科、档案管理科、贷后管 理科、项目贷款管理科、客户服务部、市区管理一部、市区 -4- 管理二部、市区管理三部、市区管理四部、林州市管理部、 安阳县管理部、内黄县管理部、汤阴县管理部。 从决算单位构成看，安阳市住房公积金管理中心决算包 括：本级决算。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1241.41 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 176.17 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 49.96 9 九、卫生健康支出 40 21.93 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 -7- 176.17 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 1417.58 1169.52 本年收入合计 27 1417.58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 -8- 30 总计 31 61 1417.58 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 62 1417.58 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 栏次 1 2 合计 1417.58 1417.58 208 社会保障和就业支出 49.96 49.96 20805 行政事业单位养老支出 49.96 49.96 49.96 49.96 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 210 卫生健康支出 21.93 21.93 21011 行政事业单位医疗 21.93 21.93 2101101 行政单位医疗 21.93 21.93 212 城乡社区支出 176.17 176.17 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 176.17 176.17 176.17 176.17 2120899 经营收入 4 5 科目名称 科目编码 2080505 事业收入 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 - 10 - 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 221 住房保障支出 1169.52 1169.52 22103 城乡社区住宅 1169.52 1169.52 1169.52 1169.52 2210302 住房公积金管理 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 对附属单 本年支出合计 功能分类 基本支出 科目编码 栏次 合计 1 2 3 1417.58 1167.03 社会保障和就业支出 49.96 49.96 20805 行政事业单位养老支出 49.96 49.96 49.96 49.96 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21.93 21.93 21011 行政事业单位医疗 21.93 21.93 2101101 行政单位医疗 21.93 21.93 4 250.55 212 城乡社区支出 176.17 176.17 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 176.17 176.17 176.17 176.17 2120899 上缴上级支出 经营支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 位补助支 出 208 2080505 项目支出 科目名称 - 12 - 5 6 221 住房保障支出 1169.52 1095.14 74.38 22103 城乡社区住宅 1169.52 1095.14 74.38 1169.52 1095.14 74.38 2210302 住房公积金管理 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 1 项 栏 目 行次 合计 次 2 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1241.41 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 176.17 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 49.96 9 九、卫生健康支出 41 21.93 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 - 14 - 国有资本经 营预算财政 拨款 5 176.17 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 1417.58 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 - 15 - 1169.52 1241.41 176.17 总计 32 1417.58 总计 64 1241.41 176.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1241.41 1167.03 208 社会保障和就业支出 49.96 49.96 20805 行政事业单位养老支出 49.96 49.96 49.96 49.96 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21.93 21.93 21011 行政事业单位医疗 21.93 21.93 2101101 行政单位医疗 21.93 21.93 74.38 221 住房保障支出 1169.52 1095.14 74.38 22103 城乡社区住宅 1169.52 1095.14 74.38 - 17 - 2210302 住房公积金管理 1169.52 1095.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 74.38 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 937.02 302 30101 基本工资 209.96 30201 办公费 18.20 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 193.33 30202 印刷费 15.83 31002 办公设备购置 30103 奖金 224.20 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 8.48 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 215.41 310 资本性支出 30205 水费 0.06 31006 大型修缮 53.19 30206 电费 3.73 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 6.75 31008 物资储备 21.93 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 50.16 31010 安置补助 差旅费 10.65 31011 地上附着物和青苗补偿 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 6.58 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 221.19 30214 租赁费 6.00 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 8.22 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 培训费 5.39 31022 无形资产购置 公务招待费 0.52 31099 其他资本性支出 30209 4.74 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 8.22 30217 - 19 - 31012 拆迁补偿 决算数 6.38 6.38 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 7.20 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 0.97 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.08 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 48.46 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 399 32.83 39906 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 945.24 对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 221.79 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 单位：万元 预算数 合计 1 2 9.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 0.00 决算数 4.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 4.00 合计 7 5.00 （境）费 8 2.60 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 2.08 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 2.08 0.52 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 科目编码 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 176.17 176.17 0.00 176.17 0.00 212 城乡社区支出 0.00 176.17 176.17 0.00 176.17 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 176.17 176.17 0.00 176.17 0.00 0.00 176.17 176.17 0.00 176.17 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表 （2021 年度） 填报人 单位经办人 部门 （单 位）名 称 联系电话 安阳市住房公积金管理中心 预期目标 实际完成情况 1、做好网络日常维护，保证网络的正常运行。2、住房公积金信息系 统整体入驻大数据云计算中心，达到资源共享，“互联网+服务”的 年 需求。3、住房公积金自助终端一体机”，通过服务终端向住房公积 1、网络、系统服务运行正常。2、住房公积金云平台综合服务 度 金缴存单位和缴存职工提供业务查询、证明打印、业务受理等服务，系统投入运行后，通过移动设备、微信等多种方式为缴存职工 履 提高办事效率，减少等待时间。4、保障网络设备巡检服务、系统漏 提供多元化服务，提升业务办理的便捷性，促进公积金贷款的 职 洞扫描及加固、机房动力环境设备维护、网络安全设备日志分析及配 发放，提高资金的使用率 3、实现缴存人查询公积金信息、打 目 置更新、网络安全应急演练服务，配合用户单位进行年度网络安全检 印缴存证明、贷款结清、证明盖章、查询有关业务指南、相关 标 查、现场故障处理服务、培训服务等业务。5、展现我市住房公积金 政策法规等服务。4、满足办公业务费的正常运行。5、人员工 行业干部职工良好的精神面貌，树立窗口行业新形象。6、做好公积 资福利正常发放。6.窗口人员统一着装，展现窗口新形象。 金的业务后勤，保障日常运行。7、做好公积金人员工资福利的正常 发放。 年 任务 度 名称 主要内容 实际完成情况 - 23 - 实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施 主 住房 要 公积 网络、系统服务运行正常。实现 任 金网 网络系统维护费主要包括：1、租用网络运营商的光纤电路。2、 及时维护网络系统，降低设 网路安全系统建设，保证住房公 务 络系 机房硬件设备日常耗材。3、网络系统日常维护。 备故障率，节约维修成本。 积金业务顺利开展。 统维 护费 安阳 市住 房公 提高住房公积金管理信息化水 积金 平，促进公积金监管系统建设。 系统 住房公积金信息系统整体入驻大数据云计算中心，达到资源共 通过移动设备、微信等多种方向 无偏差 升级 享，“互联网+服务”的需求。 为职工提供多元化服务，提升办 及云 理便捷性。社会公众满意度将达 平台 到 90%以上。 迁移 项目 住房 公积 金自 实现缴存人查询公积金信息、打 住房公积金自助终端一体机，通过服务终端向住房公积金缴存 助终 印缴存证明、贷款结清、证明盖 单位和缴存职工提供业务查询、证明打印、业务受理等服务， 无偏差 端一 章、查询有关业务指南、相关政 提高办事效率，减少等待时间。 体机 策法规等服务。 购置 项目 - 24 - 住房 公积 金信 息系 统安 保障网络设备巡检服务、系统漏洞扫描及加固、机房动力环境 实现网络设备巡检服务、系统漏 全等 设备维护、网络安全设备日志分析及配置更新、网络安全应急 洞扫描及加固、机房动力环境设 级保 演练服务，配合用户单位进行年度网络安全检查、现场故障处 备维护、网络安全设备日志分析 护测 理服务、培训服务等业务。 及配置更新。 评及 机房 设备 维护 费 无偏差 工装 提升住房公积金管理水平，展现我市住房公积金行业干部职工 购置 订购发放到位，树立窗口新形象。 良好的精神面貌，树立窗口行业新形象。 费 发放到位 公积 金业 满足公积金日常业务所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 务运 满足办公业务费的正常发放。 会议费、培训费等业务费用，保障公积金业务的正常运行。 行保 障 公积 金人 公积金人员的工资福利正常发 保障公积金人员的工资福利正常发放。 员经 放。 费 - 25 - 无偏差 无偏差 部门预算总额（万元） 预 算 资金 情 来 况 源： 资金 结 构： 一 级 二级 指 指标 标 投 入 预算 管 和财 理 务管 指 理 标 年初预算数 全年预算数 实际执行数 执行率 1488.49 1488.49 1417.58 95.24% 实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施 由于疫情原因，招待费、公 务用车运行维护费等业务费 用有所减少。按照财政要求 节约开支，及时维护网络系 统，降低设备故障率，节约 维修成本。 财政拨款 1488.49 1216.99 1167.03 95.89% 项目支出 271.50 271.50 250.55 92.28% 基本支出 1216.99 1488.49 1417.58 95.24% 三级指标 指标值 指标值说明 实际完成值 实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施 90.00 预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数。 95.24 已完成 预算执行率 - 26 - 结转结余率 “三公经费”控制率 政府采购执行率 10.00 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门 本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门 的（调整）预算数 80.00 “三公经费”控制率=本 年度“三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算数*100% 95.00 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府采购计划 总分 96 - 27 - 6.08 已完成 28.92 由于疫情原因，招待费、公 务用车运行维护费等业务费 用有所减少。 77.06 响应财政要按照财政要求节 约开支，预算 10 万元，实际 支出 7.71 万元，全部通过政 府采购网进行采购。 备注 1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 - 28 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类 型 项目名 称 项目单 位 主管部 门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 工装购置费 安阳市住房公积金管理中心 安阳市住房公积金管理中心 一、项目基本概况 项目负责人 夏斐 联系电话 2161859 项目地址 安阳市住房公积金管理中心 邮 455000 编 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 安阳市住房公积金管理中心工装购置项目，采购职工工装共计 105 套，具体包括：西服套装、长袖衬衫、短袖衬衫、 投 入 及 使 用 情 况 西裤、女装套裙等，采购预算 35 万元。目前，已完成本项目全部要求，实际支出 34.88 万元，提升了窗口整体形象， 等 可 以 反 映 项 目 展现了我市住房公积金行业干部职工良好的精神面貌。 产出和效益的内 容） - 29 - 年初预算数（万 35 元） 全年预算数 35 （万元） 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 35 其它 0 实际支出（万元）34.88 结余（万元）0.12 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 35 金 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 34.88 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 0.12 金 其它 其它 0 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 项目绩 预期目标 实际完成 效定性 目标及 目标一： 为进一步提升住房公积金管理水平，更好地服务广大缴存职工，展现我市住房 完成本项目全部要求，工装质量完全 实施计 公积金行业干部职工良好的精神面貌，树立窗口行业新形象。 符合国家规定相关行业质量标准要 划完成 目标二： 6 月，项目审批（启动），在河南省政府采购网、中国政府采购网进行项目审 求，进一步提升窗口整体形象。 情况 批 6 月至 7 月，中标（成交），在河南省政府采购网、中国政府采购网公示中标信息 项目绩 效定量 目标（指 标）及完 产出指标 成情况 一级指标 指标（目标） 实际完成值 值 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 西服（每人 2 套） =210 件 100 无偏差 衬衫 =420 件 100 无偏差 男士西裤 =74 件 100 无偏差 二级指标 数量指标 指标内容 - 30 - 女士西裤、女裙 100 无偏差 绩效评价结果运用情况 有效运用 100 无偏差 建立绩效评价规范流程 建立 100 无偏差 专家评审论证 通过 100 无偏差 招标文件 2021 年 6 月 100 无偏差 完成评价 2021 年底 100 无偏差 政府购买服务成本 =35 万元 100 无偏差 采购成本控制率 <=0% 100 无偏差 经济效益指 提高财政资金使用效益 完成 标 提升形象规范管理 有效提升 100 无偏差 100 无偏差 社会效益指 提升公共服务水平 标 提高工作效率 有效提升 100 无偏差 有效提高 100 无偏差 100 无偏差 质量指标 =136 件 时效指标 成本指标 效益指标 成本指标 生态效益指 标 可持续影响 评价项目绩效全过程管 明显改善 指标 理 - 31 - 满意度指标 服务对象满 社会公众满意度 意度指标 工作人员满意度 绩效自评综合得分 98 评价等次 优 - 32 - >=90% 100 无偏差 >=90% 100 无偏差 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类 型 项目名 称 项目单 位 主管部 门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 住房公积金信息系统安全等级保护测评及机房设备维护费 安阳市住房公积金管理中心 安阳市住房公积金管理中心 一、项目基本概况 项目负责人 范伟 联系电话 2161833 项目地址 安阳市住房公积金管理中心 邮 455000 编 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 保障网络设备巡检服务、系统漏洞扫描及加固、机房动力环境设备维护、网络安全设备日志分析及配置更新、网络 投 入 及 使 用 情 况 安全应急演练服务，配合用户单位进行年度网络安全检查、现场故障处理服务、培训服务等业务。2020 年 6 月项目 等 可 以 反 映 项 目 启动，9 月中标，2021 年 10 月对项目进行验收，2021 年 11 月根据三级等保测评合同，支付 15.9 万元，项目完成。 产出和效益的内 容） - 33 - 年初预算数（万 15.9 元） 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 15.9 其它 0 全年预算数 15.9 （万元） 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 15.9 金 其它 0 实际支出（万元）15.9 结余（万元）0 其中：上级财政资 0 金 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 0 金 市级财政资金 15.9 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 根据《信息系统安全等级测评合同 书》进行网络设备巡检服务、系统漏 项目绩 洞扫描及加固、机房动力环境设备维 效定性 目标一： 根据《信息系统安全等级测评合同书》进行网络设备巡检服务、系统漏洞扫描 护、网络安全设备日志分析及配置更 目标及 及加固、机房动力环境设备维护、网络安全设备日志分析及配置更新、网络安全应急演 新、网络安全应急演练服务、配合用 实施计 练服务、配合用户单位进行年度网络安全检查、现场故障处理服务、培训服务的业务， 户单位进行年度网络安全检查、现场 划完成 并支付运维费 15.9 万元。 故障处理服务、培训服务的业务，并 情况 支付运维费 15.9 万元。2020 年 6 月 目标二：2020 年 6 月项目启动，9 月中标，2021 年 10 月对项目进行验收，2021 年 11 项目启动，9 月中标，2021 年 10 月 月根据三级等保测评合同，支付 15.9 万元，项目完成。 对项目进行验收，2021 年 11 月根据 三级等保测评合同，支付 15.9 万元， 项目完成。 - 34 - 一级指标 二级指标 指标（目标） 实际完成值 值 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 每周一至两 100 次 无偏差 系统漏洞扫描及加固（出 每季度一次 100 具检测报告） 无偏差 机房动力环境设备维护 半年一次 100 无偏差 网络安全设备日志分析 每月一次 及配置更新 100 无偏差 网络安全应急演练服务 每年一次 100 无偏差 配合用户单位进行年度 每年一次 网络安全检查 100 无偏差 现场故障处理服务 不限次数 100 无偏差 培训服务 每年一次 100 无偏差 网络设备无故障 >=98% 100 无偏差 系统漏洞扫描及加固 >=95% 100 无偏差 指标内容 网络安全设备维保 项目绩 效定量 目标（指 标）及完 成情况 产出指标 数量指标 质量指标 - 35 - 网络安全设备日志分析 >=360 条 配置更新 100 无偏差 硬件故障率 <=5% 100 无偏差 故障响应率、排除率 =100% 100 无偏差 故障修复响应时间 <=2 小时 100 无偏差 维修人员到现场 <=4 小时 100 无偏差 临时替代设备启用 <=12 小时 100 无偏差 三级等保测评费用 =13 万 100 无偏差 机房设备运维 =2.9 万 100 无偏差 网络安全性能 得到保障 100 无偏差 经济效益指 机房设备运行 标 得到保障 100 无偏差 得到保障 100 无偏差 得到保障 100 无偏差 时效指标 成本指标 效益指标 成本指标 系统应用软件使用 社会效益指 住房公积金业务开展 标 - 36 - 住房公积金公众服务 得到提升 100 无偏差 公积金管理人员满意度 >=98% 100 无偏差 社会公众满意度 100 无偏差 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 绩效自评综合得分 95.5 评价等次 优 - 37 - >=80% 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类 型 项目名 称 项目单 位 主管部 门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 住房公积金网络系统维护费 安阳市住房公积金管理中心 安阳市住房公积金管理中心 一、项目基本概况 项目负责人 范伟 联系电话 2161833 项目地址 安阳市住房公积金管理中心 邮 455000 编 项目概况（包括项 按照国家《网络安全法》对网络安全建设的工作要求，加快突进机房等保建设。必须要对现有的网路安全系统升级 目背景、主要内容 建设，对网络边界安全和安全审计类设备的部署以及谨防骨干网路优化，完善现有网络安全。根据《住房公积金信 及实施情况、资金 息系统技术规范》要求，现有信息系统要进行运行维护管理，运行维护资金应列为专项费用。网络系统维护费主要 投入及使用情况 包括：1、租用网络运营商的光纤电路。2、机房硬件设备日常耗材。3、网络系统日常维护。2021 年预算数 37 万， 等可以反映项目 实际支出 16.17 万。 产出和效益的内 - 38 - 容） 年初预算数（万 37 元） 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 37 其它 0 全年预算数 37 （万元） 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 37 金 其它 0 实际支出（万元）16.17 结余（万元）20.83 其中：上级财政资 0 金 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 20.83 金 市级财政资金 16.17 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩 效定性 1.实际网络设备的业务处理能力满足 目标及 目标一： 按照与移动公司、联通公司、电信公司签订的《电路租用合同》《语音中继线 业务工作需要； 实施计 业务合同》《电路租用协议书》《集团用户电信服务 数据专线业务合同》《入驻安阳市 2.实际各个部网络资源及带宽满足业 划完成 大数据云计算中心合作协议》及其他维修维护费支付运行维护费。 务需要； 情况 目标二：2003 年 6 月项目启动，2021 年 5-10 月对项目进行验收，2021 年 6-11 月对移 3.网络、系统服务运行正常； 动公司、电信公司、联通公司按合同支付款项 37 万，项目完成。 4.全年未发生网络、系统安全事件； 租用 12 条线路，维修维护 120 台电子 - 39 - 设备，住房公积金设备故障率在 1%， 实现网路安全系统升级建设，保证住 房公积金业务顺利开展，社会公众满 意度将达到 95%。 一级指标 项目绩 效定量 目标（指 标）及完 成情况 产出指标 二级指标 指标（目标） 实际完成值 值 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 光纤专线租用条数 =12 条 100 无偏差 精密空调维保 =3 台 100 无偏差 服务器维保 =15 台 100 无偏差 网络安全设备维保 =30 台 100 无偏差 光纤专线无故障 >=98% 100 无偏差 硬件正常运行率 >=95% 100 无偏差 各项系统运行安全性 >=95% 100 无偏差 硬件故障率 <=5% 100 无偏差 故障响应率、排除率 =100% 100 无偏差 指标内容 数量指标 质量指标 - 40 - 时效指标 成本指标 成本指标 故障修复响应时间 <=2 小时 100 响应时间缩短 维修人员到现场 <=4 小时 100 到场效率提高 临时替代设备启用 <=12 小时 100 设备修复加快 光纤专线租用预算制数 =37 万 43.7 减少光纤租用数量 精密空调维保预算制数 =5 万 100 加强保养，减少维修 服务器维保预算制数 =10 万 100 加强保养，减少维修 网络安全设备维保预算 =3 万 制数 100 加强保养，减少维修 网络专线路使用 得到保障 100 无偏差 得到保障 100 无偏差 得到保障 100 无偏差 得到保障 100 无偏差 得到提升 100 无偏差 100 无偏差 经济效益指 机房设备运行 标 系统应用软件使用 效益指标 社会效益指 住房公积金业务开展 标 住房公积金公众服务 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 公积金管理人员满意度 >=98% - 41 - 意度指标 绩效自评综合得分 90.5 评价等次 优 社会公众满意度 - 42 - >=80% 100 满意度提升 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类 型 项目名 称 项目单 位 主管部 门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 住房公积金自助终端一体机购置项目 安阳市住房公积金管理中心 安阳市住房公积金管理中心 一、项目基本概况 项目负责人 范伟 联系电话 2161833 项目地址 安阳市住房公积金管理中心 邮 455000 编 项目概况（包括项 深化“放管服”改革，以“互联网+”为基础，按照住房和城乡建设部《住房公积金综合服务平台建设导则》要求， 目背景、主要内容 建立住房公积金服务终端或借助银行服务终端，向缴存单位和缴存职工提供业务查询、证明打印、业务受理等服务。 及实施情况、资金 为住房公积金服务大厅的自助服务区购置便民服务设备——“住房公积金自助终端一体机”，实现办事群众自助办 投入及使用情况 理身份认证、账务数据查询、各项证明打印、自动加盖红章等功能。2021 年预算 23.6 万，实际使用 23.6 万。住房 等可以反映项目 公积金自助终端一体机的使用得到了广大缴存职工的好评。 产出和效益的内 - 43 - 容） 年初预算数（万 23.6 元） 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 23.6 其它 0 全年预算数 23.6 （万元） 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 23.6 金 其它 0 实际支出（万元）23.6 结余（万元）0 其中：上级财政资 0 金 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 0 金 市级财政资金 23.6 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩 效定性 自助终端作为便民设备，简单易操 目标及 目标一： 供货商安装调试应用 2 台住房公积金自助终端一体机，并支付第二期货款 23.6 作，实现缴存人查询公积金账户信 实施计 万元。通过服务终端向住房公积金缴存单位和缴存职工提供业务查询、证明打印、业务 息、包括缴存、提取、贷款等信息服 划完成 受理等服务，提高办事效率，减少等待时间。 务；实现打印缴存证明、贷款结清证 情况 目标二：2020 年 9 月启动，10 月中标，服务期三年（2020 年-2022 年）。2021 年 11 月 明等单据，实现证明盖章等服务，实 对项目进行验收，并按照合同支付第二次款项 23.6 万，项目完成。 现查询中心有关业务指南，业务网点 及相关政策法规等信息。 - 44 - 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标） 实际完成值 值 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 按计划每年购买 2 台 住房公积金自助终端一 =2 台 体机 33.33 举办培训的班次 >=3 次 100 无偏差 培训学员的人次 >=200 人 100 无偏差 政府采购率 =100% 100 无偏差 系统验收合格率 =100% 100 无偏差 设备定制生产 =30 天 100 无偏差 设备安装调试 =7 天 100 无偏差 =2 万 100 无偏差 =2 万 100 无偏差 =2 万 100 无偏差 =3 万 100 无偏差 =3 万 100 无偏差 质量指标 项目绩 效定量 目标（指 标）及完 成情况 时效指标 成本指标 成本指标 身份认证功能预算控制 数 业务查询功能预算控制 数 报表打印功能预算控制 数 自动盖章功能预算控制 数 数据接口功能预算控制 数 - 45 - 效益指标 经济效益指 业务打印纸张使用 标 业务印章使用 得到节约 100 无偏差 得到减少 100 无偏差 社会效益指 职工公积金业务查询 标 职工公积金证明打印 就近办 100 无偏差 自助办 100 无偏差 >=90% 100 满意度提升 >=90% 100 无偏差 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 社会公众满意度 意度指标 办事群众满意度 绩效自评综合得分 94.5 评价等次 优 - 46 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类 型 项目名 称 项目单 位 主管部 门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 安阳市住房公积金系统升级及云平台迁移项目 安阳市住房公积金管理中心 安阳市住房公积金管理中心 一、项目基本概况 项目负责人 范伟 联系电话 2161833 项目地址 安阳市住房公积金管理中心 邮 455000 编 项目概况（包括项 深化“放管服”改革，以“互联网+”为基础，通过大数据云计算平台进行系统再造、数据共享，落地数字化管理和 目背景、主要内容 移动化服务，实现全市住房公积金业务“通存、通兑、通贷、通还”，进一步促进各部门之间业务“一网通办”， 及实施情况、资金 有效消除中心与其他政务部门之间数据管控的短板和不足，建设集“监督、管理、服务、互联互通”四个功能为一 投入及使用情况 体的住房公积金综合服务系统。此项目总计 451 万元，2020 年支付首期费用 100 万，2021 年支付中期费用 160 万， 等可以反映项目 实际共支付 260 万。 产出和效益的内 - 47 - 容） 年初预算数（万 160 元） 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 160 其它 0 全年预算数 160 （万元） 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 160 金 其它 0 实际支出（万元）160 结余（万元）0 其中：上级财政资 0 金 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 0 金 市级财政资金 160 其它 0 其它 二、项目绩效自评情况 项目绩 效定性 预期目标 实际完成 - 48 - 0 目标及 实施计 划完成 情况 住房公积金云平台综合服务系统投 入运行后，在很大程度上简化办事流 程，提高办事效率，使更多职工、群 众受惠受益。加强对住房公积金业务 的监管力度，建立防范风险机制，降 低公积金骗提骗贷风险。通过移动设 目标一： 住房公积金信息系统整体入驻大数据云计算中心，达到资源共享，“互联网+ 备、微信等多种方式为缴存职工提供 服务”的需求。 多元化服务，提升业务办理的便捷 目标二：2020 年 6 月项目启动，8 月中标，服务期三年（2020 年-2022 年），2021 年 10 性，促进公积金贷款的发放，提高资 月对项目进行验收，11 月按照合同支付第二次款项 160 万，项目完成。 金的使用率，增加增值收益。推动公 积金行业“放管服”改革，大力借助 互联互通手段实现“让数据多跑路， 群众少跑路”，以节省职工和群众办 事时间和成本，切实做到以数据利用 产生管理效益。 实际完成值发生偏 指标（目标） 一级指标 二级指标 指标内容 实际完成值 差原因分析及改进 值 措施 住房公积金系统云版本 =1 套 100 无偏差 升级 项目绩 效定量 目标（指 标）及完 产出指标 成情况 数量指标 质量指标 举办培训的班次 =3 次 100 无偏差 培训学员的人次 >=200 次 100 无偏差 政府采购率 =100% 100 无偏差 - 49 - 系统验收合格率 =100% 100 无偏差 软件开发 =6 月 100 软件开发效率提高 系统上线 =7 天 100 无偏差 100 无偏差 =100 万 100 无偏差 =50 万 100 无偏差 =50 万 82 降低成本 =30 万 66.67 降低成本 =30 万 66.67 降低成本 50 降低成本 50 降低成本 100 无偏差 100 无偏差 时效指标 主业务系统预算控制数 =200 万 成本指标 成本指标 综合服务平台预算控制 数 业务管理应用预算控制 数 智能电子档案系统预算 控制数 数据管控平台预算控制 数 监管平台预算控制数 效益指标 行政办公一体化预算控 =20 万 制数 系统迁移、运行维护、人 =20 万 员培训预算控制数 对住房公积金业务的监 得到加强 经济效益指 管 标 公积金的归集与提取成 大幅降低 本 - 50 - 社会效益指 标 业务办理效率 大幅提高 100 无偏差 管理人员成本 得到减少 100 无偏差 群众办事时间和成本 得到节约 100 无偏差 职工办理公积金业务 相关部门的信息数据 最多跑一次， 100 一次不跑 互联互通，数 100 据共享 无偏差 无偏差 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 公积金管理人员满意度 >=98% 意度指标 社会公众满意度 >=80% 绩效自评综合得分 94 评价等次 优 - 51 - 100 无偏差 100 无偏差 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 52 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1417.58 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 124.36 万元，增长 9.62%。主要原因：一 是人员经费较去年有所增加，二是项目支出经费较去年有所 增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1417.58 万元，其中：财政拨款收入 1417.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合 计 1417.58 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1167.03 万元，占 82.33%；项目支出 250.55 万元，占 17.67%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1417.58 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.02 万元，增长 9.67%。主要原因是：一是人员经费较去年有所增加，二是 项目支出经费较去年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 53 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1241.41 万元，占 支出合计的 87.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 85.92 万元，增长 7.44%。主要原因是人员经费较 去年有所增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1241.41 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.96 万元，占 4.02%； 卫生健康支出 21.93 万元，占 1.77%；住房保障支出 1169.52 万元，占 94.21%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1291.49 万元，支出决算为 1241.41 万元，完成年初预算的 96.12%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 49.96 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。 2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。 3．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积 金管理（项）。年初预算为 1219.60 万元，支出决算为 1169.52 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差 - 54 - 异的主要原因是：我单位规范经费管理，厉行勤俭节约，办 公经费、会议费、培训费等经费支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.03 万 元。其中：人员经费 945.24 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 221.79 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元， 支出决算为 2.60 万元，完成预算的 28.89%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是： 公务用车运行维护费、公务接待费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务 - 55 - 用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 52.00%， 占 80%；公务接待费支出决算 0.52 万元， 完成预算的 10.40%， 占 20%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。全 年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4.00 万元，支出 决算为 2.08 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三 公”经费支出。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 2.08 万元。主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末， 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 10.40%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：由于疫情 2021 年公务接待次数较少。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于接待其他 地市住房公积金管理中心来我单位考察学习的工作人员。 - 56 - 2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 33 人次（不包括陪 同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 197.00 万元，支出决算为 176.17 万元，完成年初预算的 89.43%。主要用于住房公积金系统及云平台迁移项目和网络 系统维修维护费的支出。无项目年末结转和结余资金。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 302.87 万元，支出 决算为 221.79 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是我单位规范经费管理，厉行 勤俭节约，办公经费、会议费、培训费等经费支出减少。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采 购货物支出 7.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 - 57 - 元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况:我部门预算项 目支出绩效评价小组通过采取查看项目实施情况，资金投入 及使用情况，绩效目标完成情况等措施进行绩效自评综合评 价。 （二）部门整体绩效自评结果。 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 5 个，决算资金 共 250.55 万元，5 个项目支出总计占部门 2021 年所有项目 支出总额的 100%，自评得分 96 分，设定预期目标为：做好 网络日常维护，保证网络的正常运行；住房公积金信息系统 整体入驻大数据云计算中心，达到资源共享，“互联网+服 务”的需求；管理部配备“住房公积金自助终端一体机”， 通过服务终端向住房公积金缴存单位和缴存职工提供业务 查询、证明打印、业务受理等服务，提高办事效率，减少等 待时间；保障网络设备巡检服务、系统漏洞扫描及加固、机 房动力环境设备维护、网络安全设备日志分析及配置更新、 网络安全应急演练服务，配合用户单位进行年度网络安全检 查、现场故障处理服务、培训服务等业务；工作人员全部统 一着装，展现我市住房公积金行业干部职工良好的精神面 - 58 - 貌，树立窗口行业新形象；做好公积金的业务后勤，保障日 常运行；做好公积金人员工资福利的正常发放。 完成情况：网络、系统服务运行正常；住房公积金云平 台综合服务系统投入运行后，通过移动设备、微信等多种方 式为缴存职工提供多元化服务，提升业务办理的便捷性，促 进公积金贷款的发放，提高资金的使用率；实现缴存人查询 公积金信息、打印缴存证明、贷款结清、证明盖章、查询有 关业务指南、相关政策法规等服务；满足办公业务的正常运 行；人员工资福利正常发放；工作人员统一着装，展现窗口 新形象。 (三)项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 5 个，决算资金 共 250.55 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%， 分别是: 1.住房公积金系统升级及云平台迁移费用项目，项目 2021 年预算数 160 万元，决算数 160 万元，自评得分 94 分， 项目数量指标设定及完成情况：指标设定为住房公积金云版 本升级系统 1 套。完成情况:住房公积金云版本升级系统已 上线 1 套。效益指标设定及完成情况:指标设定为通过本次 住房公积金系统云版本升级，将提高住房公积金管理信息化 水平，促进住房公积金监管系统建设，提升住房公积金服务 管理和服务水平，为缴存单位和缴存职工提供便捷、高效、 安全的服务，社会公众满意度将达到 90%以上。完成情况: - 59 - 住房公积金云平台综合服务系统投入运行后，在很大程度上 简化办事流程，提高办事效率，使更多职工、群众受惠受益。 加强对住房公积金业务的监管力度，建立防范风险机制，降 低公积金骗提骗贷风险。通过移动设备、微信等多种方式为 缴存职工提供多元化服务，提升业务办理的便捷性，促进公 积金贷款的发放，提高资金的使用率，增加增值收益，推动 公积金行业“放管服”改革，大力借助互联互通手段实现“让 数据多跑路，群众少跑路”，以节省职工和群众办事时间和 成本，切实做到以数据利用产生管理效益。发现的主要问题、 原因分析及改进惜施，我单位对预算绩效工作认识性需要进 一步提高。要加强预算绩效管理，设置合理可行的绩效目标。 绩效目标从数量，质量、成本、时效以及经济效益，社会效 益、满意度等方面进行细化并严格按照绩效目标完成项目， 不仅做到支出进度与支出任务相匹配，而且做到提高效益指 标完成值。 2.住房公积金自助终端一体机购置项目，项目 2021 年 预算数 23.6 万元，决算数 23.6 万元，自评得分 94.5 分。 项目数量指标设定及完成情况:指标设定为住房公积金自助 终端一体机 2 台。完成情况:住房公积金自助终端一体机 2 台已安装到位。效益指标设定及完成情况:指标设定为设备 将实现办事群众自助办理身份认证、账务数据查询、各项证 明打印、自动加盖红章等功能。住房公积金自助终端一体机 的应用，将大量节约业务用纸，业务用章使用频率也将大幅 - 60 - 减少，职工住房公积金查询业务将实现就近办，自助办。社 会公众满意度达到 90%以上。发现的主要问题、原因分析及 改进措施:效益指标方面需进一步完善自助终端一体机功 能，更好的为群众服务。 3.住房公积金网络系统维护费，项目 2021 年预算数 37 万元，决算数 16.17 万元，自评得分 90.5 分，项目数量指 标设定及完成情况:指标设定为网络系统设备数据备份完整; 关键网络设备及服务器按时点检;网络、系统服务正常运行; 网络、系统安全事件发生次数≤1 次/月；通过租用 12 条线 路，维修维护 120 台电子设备，住房公积金设备故障率将控 制在 5%以下，以实现网路安全系统升级建设，同时保证住房 公积金业务顺利开展，社会公众满意度将达到 90%以上。完 成情况:网络、系统服务运行正常;全年未发生网络、系统安 全事件;租用 12 条线路，维修维护 120 台电子设备，住房 公积金设备故障率在 1%。效益指标设定及完成情况:指标设 定为网络专线路、机房设备运行、系统应用软件使用得到保 障;保证住房公积金业务顺利开展，提高住房公积金服务水 平，社会公众满意度达到 90%以上。完成情况:实现网络安全 系统升级建设，保证了住房公积金业务顺利开展，住房公积 金公众服务水平得到提升;社会公众满意度达到 95%。发现 的主要问题、原因分析及改进措施:提高项目服务质量。进 一步做好网络系统的维护，更好的服务群众。 - 61 - 4.住房公积金系统安全等级保护测评及机房设备维护 费项目，项目 2021 年预算数 15.9 万元，决算数 15.9 万元， 自评得分 95.5 分，项目数量指标设定及完成情况：指标设 定为保障网络设备巡检服务、系统漏洞扫描及加固、机房动 力环境设备维护、网络安全设备日志分析及配置更新、网络 安全应急演练服务，配合用户单位进行年度网络安全检查、 现场故障处理服务、培训服务等业务。完成情况:根据《信 息系统安全等级测评合同书》进行网络设备巡检服务、系统 漏洞扫描及加固、机房动力环境设备维护、网络安全设备日 志分析及配置更新、网络安全应急演练服务、配合用户单位 进行年度网络安全检查、现场故障处理服务、培训服务的业 务，并支付运维费 15.9 万元。效益指标设定及完成情况:指 标设定为网络安全性能、机房设备运行、系统应用软件使用、 住房公积金业务开展得到保障，住房公积金公众服务得到提 升，社会公众满意度达到 80%以上。完成情况:网络安全性 能、机房设备运行、系统应用软件使用、住房公积金业务开 展均得到保障，住房公积金公众服务得到提升，社会公众满 意度达到 80%以上。发现的主要问题、原因分析及改进措施: 提高项目服务质量，进一步做好系统漏洞扫描及加固，维护 好机房动力环境设备，更好的服务群众。 5.工装购置费项目，项目 2021 年预算数 35 万元，决 算数 34.88 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完 成情况：指标设定为采购职工工装共计 105 套，具体包括： - 62 - 西服套装、长袖衬衫、短袖衬衫、西裤、女装套裙等完成情 况:完成采购并已发放到位。效益指标设定及完成情况:指标 设定为进一步提升住房公积金管理水平，更好地服务广大缴 存职工，展现我市住房公积金行业干部职工良好的精神面 貌，树立窗口行业新形象。完成情况:完成本项目全部要求， 工装质量完全符合国家规定相关行业质量标准要求，进一步 提升窗口整体形象。社会公众满意度达到 90%以上。发现的 主要问题、原因分析及改进措施:提高项目服务质，进一步 规范工作人员的着装，向办事群众展示住房公积金新形象。 (四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目中的住房公积金系统升级及云平 台迁移费用项目进行了重点项目再评价，评价得分 94 分， 项目数量指标设定及完成情况:指标设定为住房公积金云版 本升级系统 1 套。效益指标设定及完成情况:指标设定为通 过本次住房公积金系统云版本升级，将提高住房公积金管理 信息化水平，促进住房公积金监管系统建设，提升住房公积 金服务管理和服务水平，为缴存单位和缴存职工提供便捷、 高效、安全的服务，社会公众满意度将达到 90%以上。完成 情况:住房公积金云平台综合服务系统投入运行后，在很大 程度上简化办事流程，提高办事效率，使更多职工、群众受 惠受益。 加强对住房公积金业务的监管力度，建立防范风险机 制，降低公积金骗提骗贷风险。通过移动设备、微信等多种 - 63 - 方式为缴存职工提供多元化服务，提升业务办理的便捷性， 促进公积金贷款的发放，提高资金的使用率，增加增值收益。 推动公积金行业“放管服”改革，大力借助互联互通手段实 现“计数据多跑路，群众少跑路”，以节省职工和群众办事 时间和成本，切实做到以数据利用产生管理效益。发现的主 要问题。原因分析及改讲措施:我单位对预算绩效工作认识 性需要进一步提高。要加强预算绩效管理，设置合理可行的 效目标。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、 社会效益、满意度等方面进行细化并严格按照绩效目标完成 项目，不仅做到支出进度与支出任务相匹配，而且做到提高 效益指标完成值。 - 64 - 第四部分 名词解释 - 65 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 66 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 67 -