204-沅江市卫生健康局.pdf

2021年度 沅江市卫生健康局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市卫生健康局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市卫生健康局的主要职责是： 推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强 基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民 群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强 预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更 加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农 村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水 平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深 化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健 康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 32 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 沅江市卫生健康局设下列内设股室： 办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股（审计股）、法规监 督股、行政审批股、体制改革股 （市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、 疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（科技教育股）、药品器械管 理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、 中医药管理股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委 员会办公室）。 - 4 - （二）决算单位构成 沅江市卫生健康局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江 市卫生健康局本级以及沅江市卫生健康综合监督执法局、沅江市卫生 健康局机关、沅江市紧急医疗救援指挥中心、沅江市疾病预防控制中 心、沅江市妇幼保健院、沅江市人民医院、沅江市中医医院、沅江市 琼湖街道第一社区卫生服务中心、沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中 心、沅江市新湾镇卫生院、沅江市黄茅洲镇中心卫生院、沅江市草尾 镇中心卫生院、沅江市阳罗洲镇中心卫生院、沅江市共华镇卫生院、 沅江市泗湖山镇中心卫生院、沅江市南大膳镇中心卫生院、沅江市琼 湖街道第三社区卫生服务中心、沅江市南嘴镇卫生院、沅江市茶盘洲 镇卫生院、沅江市四季红镇卫生院、沅江市血吸虫病专科医院、沅江 市南大血吸虫病防治站、沅江市草尾血吸血虫病预防控制站、沅江市 黄茅洲血吸虫病预防控制站、沅江市阳罗血吸虫病预防控制站、沅江 市共华血吸虫病防治站、沅江市泗湖山血吸虫病防治站、沅江市胭脂 湖血吸虫病预防控制站、沅江市赤山血吸虫病预防控制站、沅江市漉 湖血吸虫病预防控制站、沅江市琼湖血吸虫病预防控制站、沅江市农 村卫生工作服务站。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 20,599.40一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 105.72二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 37.93四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1.24八、社会保障和就业支出 39 105.35 9 九、卫生健康支出 40 77,013.36 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 56,612.22五、教育支出 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 32 18.90 19.75 36 2.40 3.00 91.03 102.72 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 77,356.51 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 77,356.51 61 77,356.51 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 77,356.51 收入决算表 公开02表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 77,356.51 20,705.12 201 一般公共服务支出 18.90 18.90 20106 财政事务 18.00 18.00 18.00 18.00 0.90 0.90 0.90 0.90 2010699 20132 2013299 其他财政事务支出 组织事务 其他组织事务支出 203 国防支出 19.75 19.75 20306 国防动员 19.75 19.75 2030607 民兵 19.75 19.75 206 科学技术支出 2.40 2.40 20699 其他科学技术支出 2.40 2.40 其他科学技术支出 2.40 2.40 208 社会保障和就业支出 105.35 105.35 20807 就业补助 1.46 1.46 1.46 1.46 2069999 2080799 其他就业补助支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 37.93 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 56,612.22 1.24 收入决算表 公开02表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 20808 抚恤 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 103.89 103.89 2080801 死亡抚恤 102.31 102.31 2080805 义务兵优待 0.88 0.88 2080899 其他优抚支出 0.69 0.69 37.93 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 210 卫生健康支出 77,013.36 20,361.97 56,612.22 21001 卫生健康管理事务 2,958.77 2,948.77 10.00 10.00 2100101 行政运行 1,763.17 1,753.17 2100102 一般行政管理事务 1,191.60 1,191.60 2100199 其他卫生健康管理事务支出 4.00 4.00 30,524.33 1,898.53 28,625.79 21002 公立医院 2100201 综合医院 26,244.86 511.62 25,733.24 2100202 中医（民族）医院 3,083.47 190.92 2,892.55 2100299 其他公立医院支出 1,196.00 1,196.00 20,618.17 3,280.74 1,200.15 64.54 21003 2100301 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 34.93 17,302.50 1,135.61 1.24 收入决算表 公开02表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2100302 乡镇卫生院 16,773.74 740.91 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2,644.29 2,475.29 22,549.13 11,870.96 9,012.54 3,672.64 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 281.04 281.04 2100403 妇幼保健机构 5,756.65 421.38 2100408 基本公共卫生服务 4,393.90 4,393.90 2100409 重大公共卫生服务 2,729.10 2,726.10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 163.25 163.25 2100499 其他公共卫生支出 212.66 212.66 70.00 70.00 70.00 70.00 178.00 178.00 178.00 178.00 23.74 23.74 21006 2100601 21007 2100799 21013 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 医疗救助 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 34.93 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 15,997.89 169.00 3.00 10,673.93 1.24 5,338.66 1.24 5,335.26 3.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 2101399 21014 2101401 21099 2109999 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 1 2 3 23.74 23.74 25.23 25.23 25.23 25.23 66.00 66.00 66.00 66.00 212 城乡社区支出 3.00 3.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 3.00 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 221 住房保障支出 91.03 91.03 22102 住房改革支出 91.03 91.03 2210201 住房公积金 91.03 91.03 229 其他支出 102.72 102.72 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 102.72 102.72 102.72 102.72 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 77,356.51 66,356.44 11,000.08 201 一般公共服务支出 18.90 18.90 20106 财政事务 18.00 18.00 18.00 18.00 0.90 0.90 0.90 0.90 2010699 20132 2013299 其他财政事务支出 组织事务 其他组织事务支出 203 国防支出 19.75 19.75 20306 国防动员 19.75 19.75 2030607 民兵 19.75 19.75 206 科学技术支出 2.40 2.40 20699 其他科学技术支出 2.40 2.40 其他科学技术支出 2.40 2.40 208 社会保障和就业支出 105.35 105.35 20807 就业补助 1.46 1.46 1.46 1.46 2069999 2080799 其他就业补助支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20808 抚恤 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 103.89 103.89 2080801 死亡抚恤 102.31 102.31 2080805 义务兵优待 0.88 0.88 2080899 其他优抚支出 0.69 0.69 210 卫生健康支出 77,013.36 66,119.01 10,894.36 21001 卫生健康管理事务 2,958.77 1,880.45 1,078.32 2100101 行政运行 1,763.17 1,763.17 2100102 一般行政管理事务 1,191.60 113.28 2100199 其他卫生健康管理事务支出 4.00 4.00 30,524.33 30,093.33 21002 公立医院 1,078.32 431.00 2100201 综合医院 26,244.86 26,244.86 2100202 中医（民族）医院 3,083.47 3,083.47 2100299 其他公立医院支出 1,196.00 765.00 431.00 20,618.17 18,771.72 1,846.45 1,200.15 1,200.15 21003 2100301 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2100302 乡镇卫生院 16,773.74 15,485.36 1,288.37 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2,644.29 2,086.22 558.07 22,549.13 15,061.45 7,487.68 9,012.54 9,012.54 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 281.04 2100403 妇幼保健机构 5,756.65 5,756.65 2100408 基本公共卫生服务 4,393.90 162.84 2100409 重大公共卫生服务 2,729.10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 163.25 127.93 35.32 2100499 其他公共卫生支出 212.66 1.50 211.16 70.00 20.00 50.00 70.00 20.00 50.00 178.00 178.00 178.00 178.00 23.74 22.83 21006 2100601 21007 2100799 21013 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 医疗救助 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 281.04 4,231.06 2,729.10 0.91 支出决算表 公开03表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2101399 21014 2101401 21099 2109999 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 23.74 22.83 25.23 25.23 25.23 25.23 66.00 66.00 66.00 66.00 0.91 212 城乡社区支出 3.00 3.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 3.00 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 221 住房保障支出 91.03 91.03 22102 住房改革支出 91.03 91.03 2210201 住房公积金 91.03 91.03 229 其他支出 102.72 102.72 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 102.72 102.72 102.72 102.72 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市卫生健康局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 20,599.40一、一般公共服务支出 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 105.72二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 18.90 18.90 19.75 19.75 2.40 2.40 40 105.35 105.35 九、卫生健康支出 41 20,361.97 20,361.97 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 3.00 91.03 5 3.00 91.03 102.72 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 102.72 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市卫生健康局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 20,705.12 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 20,705.12 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 20,705.12 20,599.40 105.72 20,705.12 20,599.40 105.72 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 20,599.40 10,996.42 201 一般公共服务支出 18.90 18.90 20106 财政事务 18.00 18.00 18.00 18.00 0.90 0.90 0.90 0.90 2010699 20132 2013299 其他财政事务支出 组织事务 其他组织事务支出 203 国防支出 19.75 19.75 20306 国防动员 19.75 19.75 2030607 民兵 19.75 19.75 206 科学技术支出 2.40 2.40 20699 其他科学技术支出 2.40 2.40 其他科学技术支出 2.40 2.40 208 社会保障和就业支出 105.35 105.35 20807 就业补助 1.46 1.46 1.46 1.46 2069999 2080799 其他就业补助支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 9,602.98 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 20808 抚恤 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 103.89 103.89 2080801 死亡抚恤 102.31 102.31 2080805 义务兵优待 0.88 0.88 2080899 其他优抚支出 0.69 0.69 210 卫生健康支出 20,361.97 10,758.99 9,602.98 21001 卫生健康管理事务 2,948.77 1,870.45 1,078.32 2100101 行政运行 1,753.17 1,753.17 2100102 一般行政管理事务 1,191.60 113.28 2100199 其他卫生健康管理事务支出 4.00 4.00 1,898.53 1,467.53 21002 公立医院 1,078.32 431.00 2100201 综合医院 511.62 511.62 2100202 中医（民族）医院 190.92 190.92 2100299 其他公立医院支出 1,196.00 765.00 431.00 3,280.74 2,722.67 558.07 64.54 64.54 21003 2100301 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 740.91 740.91 2,475.29 1,917.22 558.07 11,870.96 4,386.28 7,484.68 3,672.64 3,672.64 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 281.04 2100403 妇幼保健机构 421.38 421.38 2100408 基本公共卫生服务 4,393.90 162.84 2100409 重大公共卫生服务 2,726.10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 163.25 127.93 35.32 2100499 其他公共卫生支出 212.66 1.50 211.16 70.00 20.00 50.00 70.00 20.00 50.00 178.00 178.00 178.00 178.00 23.74 22.83 21006 2100601 21007 2100799 21013 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 医疗救助 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 281.04 4,231.06 2,726.10 0.91 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2101399 21014 2101401 21099 2109999 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23.74 22.83 25.23 25.23 25.23 25.23 66.00 66.00 66.00 66.00 221 住房保障支出 91.03 91.03 22102 住房改革支出 91.03 91.03 2210201 住房公积金 91.03 91.03 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 0.91 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 6,909.91 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 3,631.57 科目编 码 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 4,528.18 30201 办公费 517.20 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 124.98 30203 咨询费 2.00 66.40 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 781.43 30205 水费 0.74 31001 房屋建筑物购建 15.70 31002 办公设备购置 9.64 355.55 30206 电费 41.71 31003 专用设备购置 130.02 56.78 30207 邮电费 168.85 30208 取暖费 18.56 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 27.04 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 235.50 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 48.01 30214 租赁费 311.27 30215 会议费 9.55 30216 培训费 30301 离休费 30302 退休费 30213 维修（护）费 103.67 30217 公务接待费 30218 专用材料费 102.31 30224 被装购置费 30305 生活补助 30306 救济费 25.00 30225 专用燃料费 5.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 25.40 30227 委托业务费 30309 奖励金 15.20 30229 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30228 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 工会经费 福利费 111.06 30701 国内债务付息 103.38 30702 国外债务付息 310 资本性支出 1.50 31007 信息网络及软件购置更新 52.28 31008 物资储备 143.66 2.00 31009 土地补偿 36.83 31010 安置补助 2.40 31011 地上附着物和青苗补偿 47.91 31012 拆迁补偿 29.14 31013 公务用车购置 46.81 31019 其他交通工具购置 2,609.81 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 118.33 31099 其他资本性支出 6.71 399 其他支出 39906 赠与 42.54 39907 国家赔偿费用支出 20.32 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 2.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 科目编 码 科目名称 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 2.09 39999 其他支出 21.90 税金及附加费用 0.37 25.13 30240 7,221.19 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 30231 30299 人员经费合计 科目名称 其他商品和服务支出 决算数 299.50 公用经费合计 3,775.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市卫生健康局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 73.77 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 13.61 5 6 13.61 60.16 合计 因公出国（ 境）费 7 8 69.69 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 13.01 11 13.01 12 56.68 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 105.72 105.72 105.72 212 城乡社区支出 3.00 3.00 3.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 3.00 3.00 3.00 229 其他支出 102.72 102.72 102.72 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 102.72 102.72 102.72 2290401 其他政府性基金安排的支出 102.72 102.72 102.72 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 77356.51 万元，与上年相比减少 1439.54 万 元，下降 1.83%。主要是由于疫情及 DIP 付费的影响，本系统事业收 入减少，导致总收入减少。 2021 年度支出总计 77356.51 万元，与上年相比减少 1439.54 万 元，下降 1.83%。主要是因为不断强化成本控制，优化资源配置，减 少相关费用。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 77356.51 万元，其中：财政拨款收入 20705.12 万 元，占 26.77%。上级补助收入 37.93 万元，占 0.05%。事业收入 56612.22 万元，占 73.18%。其他收入 1.24 万元，占 0.00%。 - 8 - 三、支出决算情况说明 本年支出合计 77356.51 万元，其中：基本支出 66356.44 万元， 占 85.78%。项目支出 11000.08 万元，占 14.22%。 - 9 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 20705.12 万元，与上年相比，减少 5210.38 万元，下降 20.11%。主要是主要是由于预算人数的减少导致 的人员经费的减少。 2021 年度财政拨款支出总计 20705.12 万元，与上年相比，减少 5210.38 万元，下降 20.11%。主要是主要是由于我系统实有人数较上 年有所减少，项目支出减少是因为不断强化成本控制，优化资源配置。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 20599.40 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 26.63%，与上年相比，财政拨款支出减少 2006.10 万元，下降 8.87%。 - 10 - 主要是主要是由于预算人数的减少导致的人员经费的减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 20599.40 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）18.90 万元，占比 0.09%；国防支出（类）19.75 万元，占比 0.80%；科学技术支出（类）2.40 万元，占比 0.01%；社 会保障和就业支出（类）105.35 万元，占比 0.51%；卫生健康支出（类） 20361.97 万元，占比 98.85%；住房保障支出（类）91.03 万元，占比 0.44%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 20769.48 万元，支出决算 数为 20599.40 万元，完成年初预算的 99.18%，其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务 （款） 其他财政事务支出 （项）。 年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。 2、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0.9 万元， 支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。 3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。 年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算 的 100%。 4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 2.4 万元， 支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。 - 11 - 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 102.31 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预 算的 100%。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。 9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 1753.17 万元，支出决算为 1753.17 万元，完成年初 预算的 100%。 10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 1191.6 万元，支出决算为 1191.6 万元，完成年初预 算的 100%。 11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康 管理事务支出（项）。 - 12 - 年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。 12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算为 511.62 万元，支出决算为 511.62 万元，完成年初预 算的 100%。 13、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。 年初预算为 190.92 万元，支出决算为 190.92 万元，完成年初预 算的 100%。 14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。 年初预算为 1196 万元，支出决算为 1196 万元，完成年初预算的 100%。 15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生 机构（项）。 年初预算为 64.54 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算 的 100%。 16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。 年初预算为 740.91 万元，支出决算为 740.91 万元，完成年初预 算的 100%。 17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗 卫生机构支出（项）。 年初预算为 2475.29 万元，支出决算为 2475.29 万元，完成年初 预算的 100%。 18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。 - 13 - 年初预算为 3672.64 万元，支出决算为 3672.64 万元，完成年初 预算的 100%。 19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 年初预算为 281.04 万元，支出决算为 281.04 万元，完成年初预 算的 100%。 20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 年初预算为 421.38 万元，支出决算为 421.38 万元，完成年初预 算的 100%。 21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 年初预算为 4393.9 万元，支出决算为 4393.9 万元，完成年初预 算的 100%。 22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 年初预算为 2726.1 万元，支出决算为 2726.1 万元，完成年初预 算的 100%。 23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）。 年初预算为 163.25 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预 算的 100%。 24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 年初预算为 212.66 万元，支出决算为 212.66 万元，完成年初预 算的 100%。 25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。 - 14 - 年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。 26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出（项）。 年初预算为 178 万元， 支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。 27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。 年初预算为 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算 的 100%。 28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助 （项）。 年初预算为 25.23 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算 的 100%。 29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康 支出（项）。 年初预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。 30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 91.03 万元，支出决算为 91.03 万元，完成年初预算 的 100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 10996.42 万元，其中：人员经费 7221.19 万元，占基本支出的 65.67%，主要包括：基本工资、津贴补 - 15 - 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 3775.23 万元，占基本支出的 34.33%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 73.77 万元，支出决算为 69.69 万元，完成预算的 94.47%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 60.16 万元，支出决算为 56.68 万元，完 成预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，厉 行节约，与上年相比减少 8.97 万元，下降 13.66%，减少的主要原因 是减少公务接待，厉行节约。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.61 万元，支出决算 为 13.01 万元，完成预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经 费开支，且受疫情持续影响，减少了公务用车的频率和次数，与上年 相比减少 1.36 万元，下降 9.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，且受疫 - 16 - 情持续影响，减少了公务用车的频率和次数。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 13.61 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支， 且受疫情持续影响，减少了公务用车的频率和次数，与上年相比减少 1.36 万元，下降 9.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，且受疫情持续影 响，减少了公务用车的频率和次数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 56.68 万元，占 81.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 13.01 万元，占 18.67%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 56.68 万元，全年共接待来访团组 756 个，来宾 4687 人次，主要是执行公务、业务活动、重大会议、重大活 动产生的餐费住宿费。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 13.01 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市卫生健康局更新公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 13.01 万元，主要是公务用车维护保养费， 截止 2021 - 17 - 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 105.72 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 105.72 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项 目支出 105.72 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。 2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 102.72 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预 算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门 2021 年机关运行经费支出 382.23 万元，年初预算数 382.23 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 159.83 万元，用于卫健系统相关会议， 人数 31966 人，内容为卫生工作大会、护士节、财务年报及部门预算 部署会议、党务工作等会议；开支培训费 196.54 万元，用于卫健系统 相关培训，人数 19654 人，内容为乡村医生培训、财务培训、人事工 - 18 - 作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 2597.52 万元，其中：政府 采购货物支出 1486.23 万元、政府采购工程支出 945.63 万元、政府采 购服务支出 165.66 万元。授予中小企业合同金额 2597.52 万元，占政 府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 47 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他按照规定配备的公务用 车 23 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 50 万元以上通用 设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 34 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 19 - 第四部分 名词解释 - 20 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 21 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 10．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 11．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 - 22 - 的支出，包括人员经费和公用经费。 18．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 20．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建 设与管理等方面的支出。 21．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 22．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反 映用于义务兵优待方面的支出。 25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 26．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 - 23 - 27．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 28．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管 理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方 面的 29．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫 生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养 院和县医院的支出。 30．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院 的支出。 31．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 32．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机 构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。 33．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 反映用于乡镇卫生院的支出。 34．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫 生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构 的支出 0 35．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）： - 24 - 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 36．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反 映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 37．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反 映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 38．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 反映基本公共卫生服务支出。 39．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。 40．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处 理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 41．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支 出。 42．卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）： 反映中医（民族医）药方面的专项支出。 43．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 44．卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。 45．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）： 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。 - 25 - 46．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 47．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 48．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 49．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 26 - 第五部分 附件 - 27 -