2018年部门预算.pdf

2018 年 怀集县水务局部门预算 目 录 第一部分 怀集县水务局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县水务局概况 一、主要职责 贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电工 作发展战略和中长期规划及年度计划、江河综合规划；统一管理水资 源；组织指导水政监察和水行政执法；组织指导全县水土保持工作； 承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作；承办水库移民工作。充分发 挥水行政主管部门作用，抓好城乡水利防灾减灾工程、中小河流治理、 村村通自来水工程、水土流失治理、灌区改造、农村饮用水等工程建 设，加强水资源费、水土保持补偿费的征收管理。 二、机构设置 （一）本部门预算为本级预算，没有纳入编制范围的下属单位包 括：怀集县三坑水库管护中心、怀集县湖朗水库管护中心、怀集县马 宁水管护中心、怀集县机电排灌站、怀集县中小河流管护中心、怀集 县城乡雨污渠网管护中心。 （二）人员构成情况 本部门设有 8 个职能股室（分别是办公室、人事股、规划财务股、 水保农水股、建管股、供排水股、机电股、水资源股）和 1 个局直属 行政单位（水政监察大队），另有县水库移民工作办公室、县防汛防 旱防风总指挥部办公室（挂靠县水务局），单位总编制 204 人，其中： 行政编制 41 人，事业编制 159 人，工勤编制 4 人。在职 151 人，退 休 120 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：怀集县水务局 单位：万元 收入 项目 支出 2018年预算 2018年预算 一、基本支出 687.34 二、财政专户拨款 二、项目支出 112.76 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 一、财政拨款 本年收入合计 800.10 项目 800.10 800.10 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 本年支出合计 五、上缴上级支出 六、结转下年 800.10 支出总计 800.10 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县水务局 项目 单位：万元 2018年预算 800.1 一、预算拨款 一般公共预算拨款 800.1 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 800.1 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 800.1 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县水务局 项目 单位：万元 2018年预算 687.34 一、基本支出 工资福利支出 599.68 一般商品和服务支出 30 对个人和家庭的补助 57.66 其他资本性支出等 112.76 二、项目支出 日常运转类项目 112.76 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 800.1 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 800.1 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县水务局 单位：万元 收入 支出 2018年预算 项目 一、一般公共预算 800.1 2018年预算 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 800.1 本年支出合计 800.1 800.1 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县水务局 功能分类科目名称 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 800.1 687.34 112.76 [208]社会保障和就业支出 17.09 17.09 [20805]行政事业单位离退休 16.79 16.79 [2080501]归口管理的行政单位离退休 12.06 12.06 [2080502]事业单位离退休 4.73 4.73 [2089901]其他社会保障和就业支出 0.3 0.3 [210]医疗卫生与计划生育支出 40.57 40.57 [21011]行政事业单位医疗 40.57 40.57 [2101101]行政单位医疗 40.57 40.57 [213]农林水支出 742.44 629.68 112.76 [21303]水利 742.44 629.68 112.76 [2130301]行政运行（水利） 209 199.17 10 [2130306]水利工程运行与维护 399 340.51 58 [2130314]防汛 40 40 [2130315]抗旱 5 5 [2130334]水利建设移民支出 90 90 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县水务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 687 [301]工资福利支出 599 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 402 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 74 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 33 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 90 [302]商品和服务支出 30 [50201]办公经费 [30201]办公费 3 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 2 [50201]办公经费 [30206]电费 4 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 5 [50203]培训费 [30216]培训费 3 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 5 3 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30229]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 3 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 58 41 17 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县水务局 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 113 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 0 [302]商品和服务支出 113 [50201]办公经费 [30201]办公费 3 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 2 [50201]办公经费 [30206]电费 4 [50201]办公经费 [30207]邮电费 33 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 7 62 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县水务局 项目 单位：万元 2018 年预算 行政经费 143 “三公”经费 25.49 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维 护支出 0.00 11.43 1、公务用车购置 0.00 2、公务用车运行维护费 11.43 （三）公务接待费支出 14.06 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县水务局 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 无政府性基金安排的支出，本表为空。 注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出，本 表为空”。 表 10 2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县水务局 单位：万元 财政拨款 支出项 目类别 （资金 使用单 位） 总计 ** 合计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 1 2 3 4 687.34 687.34 687.34 国有资 本 经营预 算 5 财政专 户 拨款 其他资 金 6 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县水务局 金额：万元 财政拨款 支出项目类 别（资金使 用单位） 总计 ** 1 2 3 合计 112.76 112.76 112.76 合计 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算 算 预算 4 5 财政专户 其他资 绩效目标 拨款 金 6 7 8 112.76 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年收入预算 800.10 万元，比上年 712.40 万元增加 87.70 万 元，增加 12%，主要原因是三坑水库、湖朗水库、马宁水管护中心人 员纳入县财政统发，增加了人员经费。2018 年本部门支出合计 800.10 万元，比上年 712.40 万元增加 87.70 万元，增加 12%，主要原因是三 坑水库、湖朗水库、马宁水管护中心人员纳入县财政统发，增加了人 员经费。 二、“三公经费”支出预算说明 2018 年“三公经费”预算安排共 25.49 万元，与上年保持不变，其 中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持不变，原因是 去年与今年都没有安排因公出国（境）费预算支出。公务用车购置及 运行维护费支出 11.43 万元，与上年保持不变，主要原因一是没有公 务用车购置计划，公务用车购置费为 0；二是公务用车保有量相同， 预计公务用车购置及运行维护费支出与 2017 年保持基本一致。全年运 行维护费支出 11.43 万元，平均每辆 2.86 万元。公务接待费支出 14.06 万元，与上年保持不变，主要原因是严格控制三公经费，预计公务接 待批次及人数与上年相比没有较大变动。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，我单位机关运行经费安排 143 万元，比上年增加 40 万 元，增长 38.83%，主要原因是增加了山洪灾害视频会商系统光纤服 务费。 其中办公费 6 万元、印刷费 4 万元、水电费 12 万元、公务用 车费用运行维护费 3 万元、公务接待费 3 万元、会议费 5 万元、邮电 费 33 万元（包括三防工作经费）、差旅费 5 万元、维修（护）费 62 万元（包括县城雨污渠网经费）、培训费 3 万元、劳务费 7 万元。 四、政府采购情况 2018 年度预算没有政府采购安排。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为： 车辆共 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他 用车 1 辆。车辆总价值为 103.29 万元，其中轿车 1 辆，价值 23.3 万 元；越野车 1 辆，价值 20.98 万元；其他车型 2 辆，价值 59.01 万元。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位没有 50 万 元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 1、三防工作经费是指县三防指挥部办公室为做好年度防汛、防 旱、防风工作的支出。 2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 6、水政执法经费是指水政监察大队开展年度河砂开采执法工 作、检查是否合理利用水资源等的支出。 7、县城雨污渠网经费是指县城乡雨污渠网中心为解决县城雨污 分流、城市内涝等工作的支出。 8、水库移民粮差是指县财政以货币的形式对下竹水库移民的补 偿。 9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。