2021年清远市清新区乡镇卫生院汇总部门决算.pdf

2021 年清远市清新区乡镇卫生院汇总 部门决 算 1 目 录 第一部分：清远市清新区乡镇卫生院汇总 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区乡镇卫生院汇总 概况 一、 部门 主要职责 一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生 法律法规；二是协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生 事业发展规划和年度计划；三是提供一般常见病、多发病、地方病 和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职 业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务；四是开展疾病预 防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务； 五是指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保 健人员进行相关技能培训；六是开展新型农村合作医疗政策法规宣 传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作； 七是协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集 与报告等任务。 二、 部门 机构设置 按照区域卫生规划和方便农村居民就医的要求，全区共设立 16 所 卫生院，分别是：清新区太和镇卫生院、清新区山塘镇卫生院、清 新区太平镇卫生院、清新区三坑镇卫生院、清新区龙颈镇卫生院、 清新区禾云镇卫生院、清新区浸潭镇卫生院、清新区石潭镇卫生院、 清新区龙颈镇珠坑卫生院、清新区龙颈镇石马卫生院、清新区龙颈 镇南冲卫生院、清新区龙颈镇石坎卫生院、清新区禾云镇鱼坝卫生 院、清新区禾云镇沙河卫生院（挂清新区禾云镇新洲卫生院牌子）、 清新区浸潭镇桃源卫生院、清新区石潭镇白湾卫生院。乡镇卫生院 3 使用清新区某某某医院名称已被当地居民广泛接受的，可保留作为 乡镇卫生院的第二名称加挂牌子。各卫生院应按照精简、效能、规 范的原则设置预防保健机构。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部 门决算 4 第二部分：清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 16,781.07 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 12,336.21 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 933.09 八、社会保障和就业支出 38 383.57 9 九、卫生健康支出 39 29,290.25 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 29,673.82 本年收入合计 27 30,050.38 使用非财政拨款结余 28 222.26 结余分配 58 794.33 年初结转和结余 29 1,181.33 年末结转和结余 59 985.81 总计 30 31,453.97 总计 60 31,453.97 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在 0.01 误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,050.38 16,781.07 0.00 12,336.21 0.00 0.00 933.09 208 社会保障和就业支 出 383.57 383.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 288.50 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 288.50 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 95.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 95.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29,666.81 16,397.51 0.00 12,336.21 0.00 0.00 933.09 21001 卫生健康管理事务 224.74 224.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 224.74 224.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 23,485.18 10,215.88 0.00 12,336.21 0.00 0.00 933.09 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,050.38 16,781.07 0.00 12,336.21 0.00 0.00 933.09 2100302 乡镇卫生院 18,579.78 5,310.48 0.00 12,336.21 0.00 0.00 933.09 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 4,905.40 4,905.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5,956.89 5,956.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 118.81 118.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 5,838.08 5,838.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在 0.01 误差。 9 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 29,673.82 23,056.74 6,617.08 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 383.57 383.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 288.50 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 288.50 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 95.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 95.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29,290.25 22,673.17 6,617.08 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 224.74 224.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 224.74 224.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 23,108.62 21,178.47 1,930.15 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 29,673.82 23,056.74 6,617.08 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 18,487.09 18,367.09 120.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 4,621.54 2,811.39 1,810.15 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5,956.89 1,269.96 4,686.93 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 118.81 118.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 5,838.08 1,151.15 4,686.93 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在 0.01 误差。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 16,781.07 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 383.57 383.57 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 16,593.03 16,593.03 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 16,781.07 本年支出合计 59 16,976.59 16,976.59 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,181.33 年末财政拨款结转和结 余 60 985.81 985.81 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,181.33 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 17,962.41 17,962.41 17,962.41 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在 0.01 误差。 14 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,976.59 10,359.51 6,617.08 208 社会保障和就业支出 383.57 383.57 0.00 20805 行政事业单位养老支出 288.50 288.50 0.00 2080502 事业单位离退休 288.50 288.50 0.00 20808 抚恤 95.07 95.07 0.00 2080801 死亡抚恤 95.07 95.07 0.00 210 卫生健康支出 16,593.03 9,975.95 6,617.08 21001 卫生健康管理事务 224.74 224.74 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 224.74 224.74 0.00 21003 基层医疗卫生机构 10,411.40 8,481.25 1,930.15 2100302 乡镇卫生院 5,789.86 5,669.86 120.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4,621.54 2,811.39 1,810.15 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 21004 公共卫生 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 16,976.59 10,359.51 6,617.08 5,956.89 1,269.96 4,686.93 118.81 118.81 0.00 5,838.08 1,151.15 4,686.93 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在 0.01 误差。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 工资福利支出 9,445.61 30101 基本工资 2,587.35 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 科目名称 金额 商品和服务支出 530.34 办公费 13.99 30202 印刷费 51.70 1,038.93 30203 咨询费 0.00 伙食补助费 0.00 手续费 0.01 30107 绩效工资 1,433.53 30205 水费 1.2 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,533.61 30206 电费 27.7 30109 职业年金缴费 361.90 30207 邮电费 13.78 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 224.74 30211 差旅费 0.40 30113 住房公积金 822.53 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 44.04 30214 租赁费 0.19 398.98 302 30204 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 383.57 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.28 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 32.91 30304 抚恤金 95.07 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 288.5 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 224.72 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 85.06 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.41 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 28.16 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 40.83 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 9,829.18 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 530.34 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在 0.01 误差。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 单位：万元 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 9.41 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 9.41 0.00 9.41 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务用车运行费决算大于预算数的原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区乡镇卫生院汇总 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 24 第三部分：清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年度总收入 31,453.97 万元，其中本年收入 30,050.38 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 16,781.07 万元，比上年决算 数增加 4,855.66 万元，增长 40.70%。主要变动情况：中央财政 基本药物补助资金收入、民生实事配套医疗设备采购收入等项目 资金下达比上年多。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 160.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：公立医疗机 构发热门诊和诊室规范化建设补助资金减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 12,336.21 万元，比上年决算数增加 1,489.12 万元，增长 13.70%。主要变动情况：医疗诊查费和药品费收入 增加。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 933.09 万元，比上年决算数增加 267.27 万元， 25 增长 40.10%。主要变动情况：清远市清新区人民政府、广东省 妇幼保院、妇幼保健计划生育服务中心等重大公共卫生服务项目 拨入增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年度总支出 31,453.97 万元，其中本年支出 29,673.82 万元。具体情况如下： 1.基本支出 23,056.74 万元，比上年决算数增加 1,604.05 万元，增长 7.50%。主要变动情况：基本工资和绩效工资、委托 业务费、办公费增加。 2.项目支出 6,617.08 万元，比上年决算数增加 5,344.31 万 元，增长 419.90%。主要变动情况：中央财政基本药物补助资金 收入、民生实事配套医疗设备采购收入等项目资金下达比上年 多。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年度财政拨款收入合计 16,781.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,781.07 万 元，比上年决算数增加 4,855.66 万元，增长 40.70%；主要变动 情况：中央财政基本药物补助资金收入、民生实事配套医疗设备 26 采购收入等项目资金下达比上年多 ；政府性基金预算财政拨款 收入 0.00 万元，比上年决算数减少 160.00 万元，下降 100.00%； 主要变动情况：公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资 金减少 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决 算数增加 0.00 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动 情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年度财政拨款支出合计 16,976.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,976.59 万 元，比年初预算数增加 12,696.59 万元，增长 296.60%；主要变 动情况：民生实事配套医疗设备采购和中央财政基本药物补助资 金增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算 数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情 况：与年初预算持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万 元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）； 主要变动情况：与年初预算持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 9.41 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 27 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 9.41 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车运行费支出决算为 9.41 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% 。 2021 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 9.41 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，2021 年本年部门没有因公 出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.41 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 9.41 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于一 般公务及医疗急救，应急救援。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2021 年本部门没有 公务接待费支出。 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年本部门没 28 有公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0.00%。 主要增减变动情况是：我单位是 非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 841.51 万元，其中：政府 采购货物支出 185.22 万元、政府采购工程支出 157.48 万元、政 府采购服务支出 498.81 万元。授予中小企业合同金额 771.48 万 元，占政府采购支出总额的 91.70%，其中：授予小微企业合同 金额 431.09 万元，占授予中小企业合同金额的 55.90%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.80%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.60%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 29 辆，其中，特 种专业技术用车 29 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 29 其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2021 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0.00%，主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个 项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2021 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 29,673.82 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。 单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况 来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及 原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主 要是加强控制预算支出管理。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目 绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,050.38 万元， 执行数 29,673.82 万元，完成预算的 98.75%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项 工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及 完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 0 个项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效 益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问 30 题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措 施主要是加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33