2018年清远市清新区档案局部门决算报告.pdf

2018 年清远市清新区档案局部门决算报 告 1 目 第一部分 录 清远市清新区档案局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区档案局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区档案局 2018 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区档案局 概况 （一）部门主要职责 1、贯彻党和国家关于档案工作的法律法规、方针政策。 2、拟订本区档案事业发展规划和档案管理规章制度，并组 织实施。 3、监督、指导辖区内机关、团体、企业、事业单位和其他 组织的档案工作；开展档案业务咨询服务；协同有关单位查处本 辖区内发生的档案违法行为。 4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案业务培训，协 助做好档案专业技术职务评聘相关工作。 5、依法接收、保管机关、团体、企业、事业单位有保存价 值的各种载体的档案资料，并向社会提供利用；征集对国家和社 会具有保存价值的名人档案、地方特色档案和革命历史档案等。 6、集中统一管理各类历史档案资料和建县（区）后、的重 要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。 7、有计划地组织编纂出版档案史料，开展档案的展览、陈 列工作，为社会提供服务。 8、承办区委区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 清远市清新区档案局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 362.93 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 312.62 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 39.47 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3.90 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 30.19 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 386.17 48 0.00 22 362.93 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 141.40 年末结转和结余 49 118.16 总计 25 504.33 总计 50 504.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区档案局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 362.93 362.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 289.38 289.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 58.77 58.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 58.77 58.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 230.62 230.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012601 行政运行 167.55 167.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 63.07 63.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 39.47 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 39.47 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 21.87 21.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区档案局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 362.93 362.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.19 30.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.19 30.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.63 22.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 386.17 238.70 147.47 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 312.62 165.15 147.47 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 58.77 8.77 50.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 58.77 8.77 50.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 253.85 156.38 97.47 0.00 0.00 0.00 2012601 行政运行 244.36 156.38 87.98 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 9.49 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 39.47 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.47 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 21.87 21.87 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 386.17 238.70 147.47 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.19 30.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.19 30.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.63 22.63 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区档案局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 312.62 312.62 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 39.47 39.47 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 3.90 3.90 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 362.93 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区档案局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 30.19 30.19 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 362.93 本年支出合计 52 386.17 386.17 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 141.40 年末结转和结余 53 118.16 118.16 0.00 一般公共预算财政拨款 26 141.40 54 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区档案局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 504.33 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 504.33 504.33 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区档案局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 386.17 238.70 147.47 201 一般公共服务支出 312.62 165.15 147.47 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 58.77 8.77 50.00 2010301 行政运行 58.77 8.77 50.00 20126 档案事务 253.85 156.38 97.47 2012601 行政运行 244.36 156.38 87.98 2012604 档案馆 9.49 0.00 9.49 208 社会保障和就业支出 39.47 39.47 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.47 39.47 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.87 21.87 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.59 17.59 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.90 3.90 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区档案局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 386.17 238.70 147.47 21011 行政事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 2101101 行政单位医疗 3.90 3.90 0.00 221 住房保障支出 30.19 30.19 0.00 22102 住房改革支出 30.19 30.19 0.00 2210201 住房公积金 7.56 7.56 0.00 2210203 购房补贴 22.63 22.63 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 189.76 302 商品和服务支出 20.01 30101 基本工资 35.58 30201 办公费 4.07 30102 津贴补贴 58.09 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 44.41 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.59 30206 电费 0.19 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.54 30110 职工基本医疗保险缴费 1.05 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.85 30209 物业管理费 0.05 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 7.56 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.13 30199 其他工资福利支出 22.63 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 28.93 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.21 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 21.87 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.70 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.39 30309 奖励金 0.16 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.43 30399 其他对个人和家庭的补助 6.90 30239 其他交通费用 4.38 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.89 310 资本性支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 218.69 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 20.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区档案局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 6.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 0.50 1.43 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.43 0.00 1.43 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区档案局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 第三部分 清远市清新区档案局 2018 年部门决算情况说 明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区档案局 2018 年度总收入 504.33 万元，其中 本年收入 362.93 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 362.93 万元， 比上年决算数增加 91.92 万元，增长 33.92%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增 加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0 万元， 比上年决算数减少 2.67 万元，下降 100.0%。主要变动情况：作外来帐处理。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区档案局 2018 年度总支出 504.33 万元，其中 本年支出 386.17 万元。具体情况如下： 1.基本支出 238.70 万元，比上年决算数增加 51.46 万元， 增长 27.48%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是日常公 用经费增加。 2.项目支出 147.47 万元，比上年决算数增加 92.97 万元， 增长 170.57%。主要变动情况：行政事业类项目增加。 24 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区档案局 2018 年度财政拨款收入合计 362.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 362.93 万元，比上年 决算数 增加 91.92 万元， 增长 33.92%；主要变动情况：一般 公共服务、社会保障和就业、住房保障支出等增加 ；政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上 年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区档案局 2018 年度财政拨款支出合计 386.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 386.17 万元，比年初 预算数 增加 102.04 万元， 增长 35.91%；主要变动情况：一般 公共服务、社会保障和就业、住房保障支出等增加 ；政府性基 金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年 初预算数持平。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 1.43 万元，完成预算 6.00 万元的 23.83% 。其中：因公 25 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 5.50 万元 的 26.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万 元的 0% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 清 远市清新区档案局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支 内容包括： （1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工 作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 1.43 万元， 2018 年清远市清新区档案局 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信、应急工作。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 没有发生公务接待费 费用 。 2018 年，清远市清新区档案局 1 个单位 共接待国外来访 团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 26 人， 主要包括没有发生公务接待费费用。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 20.01 万元，比预算数 增加 1.31 万元， 增长 7%。 主要增减变动情况是： 办公用房水 费、日常维修费、印刷费、公务用车运行维护费等增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 37.98 万元，其中：政府 采购货物支出 37.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 35.70 万元，占政 府采购支出总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万 元，占政府采购支出总额的 6%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用 车主要是机要通信、 应急工作; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我局对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%；主要项目绩 27 效自评情况：共组织对档案保管保护经费 1 个项目开展了重点绩 效评价，涉及一般公共预算支出 61.12 万元。 清远市清新区档案整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共 预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。 我局今年开展了项目支出档案保管保护经 费项目绩效自评。 项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整 体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩 效：一是科学安全管护馆藏档案，提升档案管理技术保障能力； 二是征集有价值档案和重大活动档案；保护抢救省重点档案，延 长档案寿命，充分发挥档案“存凭、留史、资政、惠民”独特作 用；保护开发国家档案；三是推进档案馆信息化建设。发现的问 题及原因：一是人手不足，人员年龄偏大；二是专业性强，缺乏 相关专业人士操作，三是由于要对档案馆档案库房安全防护设施 与设备智能化系统进行改造。下一步改进措施：与 2019 年项目 资金一起对 200 万页档案进行数字化加工，并在 2019 年 12 月前 完成。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30