南师发〔2019〕108号关于印发《南宁师范大学基本建设资金管理办法》的通知.pdf

南师发〔2019〕108 号关于印发《南宁师范大学基本建设资金管理办法》的通知校内各单位：经学校党委常委会、校长办公会审议通过，现将《南宁师范大学基本建设资金管理办法》印发给你们，请遵照执行。附件：南宁师范大学基本建设资金管理办法南宁师范大学 2019 年 6 月 17 日南宁师范大学校长办公室 2019 年 6 月 17 日印发 -1- 南宁师范大学基本建设资金管理办法第一条为规范我校基本建设资金（以下简称“基建资金”）管理，保证基建资金的安全、合理、有效使用，根据《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）等有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。第二条基建资金管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和基建财务的各项规章制度；执行学校有关规章制度及管理办法；对学校基建的财政拨款、自筹资金、银行贷款、捐赠等资金进行管理、监督和核算；依法筹集、规范使用基建资金，保证学校工程项目建设的顺利进行；维护学校的利益，严格控制建设成本，提高基建资金使用效益。第三条基建资金管理的基本原则是：（一）专款专用原则。基建资金必须按规定用于经批准的基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。（二）效益优先原则。基建资金的筹集、使用和管理，坚持厉行节约，控制工程成本，减少损失浪费，提高资金的使用效益。第四条在校长的领导下，分管基建与分管财务的校级领导共同负责基建资金的筹集、使用、监督和审批等工作。第五条依据学校总体发展规划，财务处根据基建处的项目规划、建设进度、资金使用计划安排年度预算、筹措资金、控制资金的拨付。第六条基建资金的管理实行项目负责制。基建处对基建资金的使用计划、变更、支付进度、结算等负责。 -2- 第七条财务处负责基建资金的统一管理，并设置专职岗位进行核算。第八条审计处负责对基建投资计划、工程概算、设计变更、支付控制、结算及决算等进行审核。第九条监察室负责对基建资金的筹集、使用过程履行监督职责。第十条基建处应根据年度预算、工程建设进度，制定资金季度支付计划，报分管领导和校长批准，财务处按批准后的计划具体实施。第十一条建设工程的勘察设计、施工、设备以及大宗材料采购和工程监理都要依法进行招标并订立合同。各类合同要有明确的质量要求、履约担保责任和违约处罚条款。第十二条工程款项的支付，必须以工程质量符合要求为前提。对于应当扣除的履约保证金、违约金（或违约罚款）等，基建处项目负责人应及时书面通知财务处进行账务处理。第十三条基建处项目负责人负责办理基建资金支付手续。办理支付手续时，须提供发票、《南宁师范大学基建工程付款内部审批表》（见附件），首次付款还需要提供合同、中标通知、项目预算（概算）批复等资料。项目负责人并对支付信息的准确性、完整性负责。审批程序：按照《南宁师范大学基建工程付款内部审批表》规定的内容依次签批。第十四条施工单位对已支付工程款有异议的，应坚持先对账后付款的原则。由施工单位提供对账单，基建处项目负责人到财 -3- 务处进行核对。未经财务处同意，不得将工程款支付进度、支付明细等信息提供给施工单位。第十五条严格执行大额资金支付审批制度，审批权限及审批额度执行学校有关规定标准。第十六条已开具发票尚未支付的款项，付款时仍须提交《南宁师范大学基建工程付款内部审批表》。第十七条凡使用国家财政投资的建设项目，应当执行财政部有关基本建设资金支付的程序。实行政府采购和国库集中支付的基本建设项目，应当根据政府采购和国库集中支付的有关规定办理资金支付。第十八条基建处项目负责人负责对工程款的支付时间、支付比例进行控制。工程决算审计结束前，工程款支付执行合同约定，工程价款结算必须保留不低于工程决算价 3％的工程质量保修金，质量保修金按工程的工程质量保修书的有关规定支付。第十九条基建处项目负责人负责对交付使用资产的工程项目进行工程结算及工程移交手续的办理；财务处负责财务决算及固定资产入库手续的办理，基建处予以配合。第二十条后勤管理处负责的金额超过 3 万元的修缮项目，资金支付管理参照本规定执行。第二十一条本办法自发布之日起执行。凡与本办法不一致的其他规定，以本办法为准。第二十二条本办法由财务处负责解释。 -4- 南宁师范大学基建工程付款内部审批表项目名称开户银行施工单位工开工日期程概工程投况资概算累计已付资金目前形象进拨度及申请支款付报告申请本次申请付款金额银行账号工期面积合同价款备注其中合同内合同外其中合同内合同外基建处工地代意见基建处意见审计处意见财务处意见分管基建校长审批协管财务校长审批校长意见 -5-