2018年441803_91部门决算.pdf

2018 年清远市清新区水务局部门决算公 开 1 目 第一部分 录 2018 年清远市清新区水务局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区水务局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区水务局 2018 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区水务局 概况 （一） 部门主要职责 （1）贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针政策和 法律法规，组织起草有关规范性文件。 （2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划， 组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划和有关专 业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县 级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利 项目初步设计。 （3）实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求 规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作， 按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调 水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度 和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。 （4）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组 织拟订区内重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳 污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指 导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 （5）负责节约用水工作，编制节约用水规划，指导和推动 节水型社会建设工作，负责区供水、用水、节水、排水和污水处 理管理工作，会同有关部门编制县供水、污水处理中长期发展规 划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的资质审核 与管理，会同有关部门拟订区供水、污水处理的价格、服务收费 标准，负责组织政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设 3 施的维修、养护和管理工作。 （6）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温 雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度 和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预 案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。 （7）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与 保护，组织、指导区管河道综合治理与开发，指导水利工程建设 与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管 理，承担水利工程移民管理工作。 （8）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，按规定权 限负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施 的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。 （9）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指 导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水 利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指 导农村水电、农村排灌、农村水电电气化工作。 （10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇水事 纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产 工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全 监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的 监督。 （11）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。 （12）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 4 （二） 部门决算单位构成 部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。按照部门决 算编报要求，纳入我清远市清新区水务局 2018 年部门决算编报 范围的单位共 8 个，即局本级和 7 个下属预算单位分别为清远市 清新区水政监察大队、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新 区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区 清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远 市清新区水利水电建设管理中心。局本级决算和所属单位决算在 内的汇总决算已做到最末级。 5 第二部分 清远市清新区水务局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 34390.05 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 1121.40 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 3819.32 六、科学技术支出 31 421.77 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 944.28 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 47.86 10 十、节能环保支出 35 251.48 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 19779.25 12 十二、农林水支出 37 8280.12 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 394.96 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 53.00 47 30172.71 48 0.00 22 39330.76 23 14.19 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 842.38 年末结转和结余 49 10014.63 总计 25 40187.34 总计 50 40187.34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2013599 其他对外联络事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040404 查办和预防职务犯 罪 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040405 公诉和审判监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040406 侦查监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 421.77 421.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 421.77 421.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩 散 421.77 421.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 208 社会保障和就业支 出 944.28 944.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 601.13 601.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 155.30 155.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 157.49 157.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 233.25 233.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 55.09 55.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 20.62 20.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080704 社会保险补贴 20.62 20.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 媒支出 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 20808 抚恤 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 225.24 225.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 201.24 201.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经 济发展 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 小型水库移民扶助 基金及对应专项债 务收入安排的支出 78.10 78.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082302 基础设施建设和经 济发展 56.81 56.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082399 其他小型水库移民 扶助基金支出 21.29 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 47.86 47.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 21007 计划生育事务 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.65 47.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 251.48 251.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 育支出 16 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 21103 污染防治 249.78 249.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 149.78 149.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 19779.25 19779.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 16488.78 16488.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 43.96 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2120804 农村基础设施建设 支出 16444.82 16444.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 57.61 57.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 57.61 57.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出 2529.86 2529.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设 和运营 2399.86 2399.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121402 代征手续费 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 17438.18 12497.47 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 17403.06 12462.35 0.00 1121.400 0.00 0.00 3819.32 2130301 行政运行 684.05 684.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 9356.69 8967.12 0.00 388.77 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与 维护 1992.72 1400.23 0.00 592.48 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 60.28 43.28 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与 保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 140.77 140.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2130321 大中型水库移民后 期扶持专项支出 59.28 59.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 305.23 182.09 0.00 123.15 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 4475.73 657.22 0.00 0.00 0.00 0.00 3818.52 21305 扶贫 24.12 24.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 24.12 24.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21366 大中型水库库区基 金及对应专项债务 收入安排的支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136601 基础设施建设和经 济发展 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 394.96 394.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 394.96 394.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 39330.76 34390.05 0.00 1121.40 0.00 0.00 3819.32 2210201 住房公积金 109.20 109.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 285.76 285.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040404 查办和预防职务犯罪 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2040405 公诉和审判监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040406 侦查监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040407 执行监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040408 控告申诉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 25 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 421.77 0.00 421.77 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 421.77 0.00 421.77 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩散 421.77 0.00 421.77 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 26 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 944.28 640.94 303.34 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 601.13 601.13 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 155.30 155.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 157.49 157.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 233.25 233.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 55.09 55.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 225.24 0.00 225.24 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 201.24 0.00 201.24 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济 发展 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 28 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 20823 小型水库移民扶助基 金及对应专项债务收 入安排的支出 78.10 0.00 78.10 0.00 0.00 0.00 2082302 基础设施建设和经济 发展 56.81 0.00 56.81 0.00 0.00 0.00 2082399 其他小型水库移民扶 助基金支出 21.29 0.00 21.29 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 47.86 47.86 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.65 47.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 29 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 211 节能环保支出 251.48 0.00 251.48 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 249.78 0.00 249.78 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 149.78 0.00 149.78 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 19779.25 0.00 19779.25 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 703.00 0.00 703.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 703.00 0.00 703.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 16488.78 0.00 16488.78 0.00 0.00 0.00 30 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 43.96 0.00 43.96 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 收入安排的支出 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支 出 16444.82 0.00 16444.82 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 57.61 0.00 57.61 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 57.61 0.00 57.61 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出 2529.86 0.00 2529.86 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设 和运营 2399.86 0.00 2399.86 0.00 0.00 0.00 2121402 代征手续费 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 8280.12 2081.25 6198.87 0.00 0.00 0.00 31 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21303 水利 8245.00 2081.25 6163.75 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 774.72 609.60 165.12 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 344.10 76.99 267.12 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 1983.93 1270.07 713.86 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 61.08 43.28 17.80 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保 护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 292.52 3.52 289.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 140.77 0.00 140.77 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后期 扶持专项支出 59.28 0.00 59.28 0.00 0.00 0.00 32 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 288.10 52.48 235.62 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 4265.19 0.00 4265.19 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 24.12 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 24.12 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21366 大中型水库库区基金 及对应专项债务收入 安排的支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 2136601 基础设施建设和经济 发展 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 33 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30172.71 3171.01 27001.70 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 394.96 394.96 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 394.96 394.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 109.20 109.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 285.76 285.76 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 53.00 6.00 47.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 53.00 6.00 47.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 53.00 6.00 47.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 34 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 14999.46 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 19390.59 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 421.77 421.77 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 944.28 640.94 303.34 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 47.86 47.86 0.00 10 十、节能环保支出 38 251.48 251.48 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 19779.25 703.00 19076.25 12 十二、农林水支出 40 3442.31 3431.31 11.00 35 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 394.96 394.96 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 53.00 53.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 34390.05 本年支出合计 52 25334.90 5944.31 19390.59 年初财政拨款结转和结余 25 540.46 年末结转和结余 53 9595.61 9595.61 0.00 一般公共预算财政拨款 26 540.46 54 36 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 34930.51 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 34930.51 15539.92 19390.59 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040404 查办和预防职务犯罪 0.00 0.00 0.00 2040405 公诉和审判监督 0.00 0.00 0.00 2040406 侦查监督 0.00 0.00 0.00 2040407 执行监督 0.00 0.00 0.00 2040408 控告申诉 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 39 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 40 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 421.77 0.00 421.77 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 421.77 0.00 421.77 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩散 421.77 0.00 421.77 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 41 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20701 文化 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 640.94 640.94 0.00 20805 行政事业单位离退休 601.13 601.13 0.00 42 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 2080501 归口管理的行政单位离退休 155.30 155.30 0.00 2080502 事业单位离退休 157.49 157.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.25 233.25 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 55.09 55.09 0.00 20807 就业补助 20.62 20.62 0.00 2080704 社会保险补贴 20.62 20.62 0.00 20808 抚恤 19.18 19.18 0.00 2080801 死亡抚恤 19.18 19.18 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 47.86 47.86 0.00 21007 计划生育事务 0.21 0.21 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.21 0.21 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.65 47.65 0.00 43 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 2101101 行政单位医疗 18.19 18.19 0.00 2101102 事业单位医疗 29.46 29.46 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 251.48 0.00 251.48 21103 污染防治 249.78 0.00 249.78 2110302 水体 149.78 0.00 149.78 2110399 其他污染防治支出 100.00 0.00 100.00 21110 能源节约利用 1.70 0.00 1.70 2111001 能源节约利用 1.70 0.00 1.70 212 城乡社区支出 703.00 0.00 703.00 21205 城乡社区环境卫生 703.00 0.00 703.00 2120501 城乡社区环境卫生 703.00 0.00 703.00 44 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 213 农林水支出 3431.31 1924.46 1506.85 21303 水利 3407.19 1924.46 1482.73 2130301 行政运行 609.60 609.60 0.00 2130302 一般行政管理事务 25.31 25.31 0.00 2130305 水利工程建设 53.12 53.12 0.00 2130306 水利工程运行与维护 1378.62 1137.62 241 2130309 水利执法监督 44.08 43.28 0.80 2130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 292.52 3.52 289.00 2130315 抗旱 10.00 0.00 10.00 2130316 农田水利 140.77 0.00 140.77 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 59.28 0.00 59.28 45 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 2130334 水利建设移民支出 182.09 52.00 130.08 2130399 其他水利支出 611.79 0.00 611.79 21305 扶贫 24.12 0.00 24.12 2130504 农村基础设施建设 24.12 0.00 24.12 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 394.96 394.96 0.00 22102 住房改革支出 394.96 394.96 0.00 2210201 住房公积金 109.20 109.20 0.00 2210203 购房补贴 285.76 285.76 0.00 229 其他支出 53.00 6.00 47.00 46 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5944.31 3014.22 2930.09 22999 其他支出 53.00 6.00 47.00 2299901 其他支出 53.00 6.00 47.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 47 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2052.90 302 商品和服务支出 166.98 30101 基本工资 459.71 30201 办公费 11.55 30102 津贴补贴 573.91 30202 印刷费 2.63 30103 奖金 33.42 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 24.26 30204 手续费 0.83 30107 绩效工资 175.24 30205 水费 0.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 212.32 30206 电费 7.11 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 2.32 30110 职工基本医疗保险缴费 22.04 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 7.20 30112 其他社会保障缴费 29.75 30211 差旅费 2.90 30113 住房公积金 243.07 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.74 30199 其他工资福利支出 279.17 30214 租赁费 0.00 48 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 757.07 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 1.40 30302 退休费 146.94 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 3.26 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 153.48 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.18 30307 医疗费补助 0.02 30227 委托业务费 17.47 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 22.90 30309 奖励金 23.73 30229 福利费 1.12 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 20.89 30399 其他对个人和家庭的补助 429.63 30239 其他交通费用 15.37 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 31.54 310 资本性支出 37.27 303 对个人和家庭的补助 30301 49 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 9.99 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 27.27 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 50 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 51 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2809.97 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 204.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 52 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水务局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 41.92 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 32.42 0.00 32.42 公务接待 费 合计 6 7 9.50 48.17 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 48.17 27.27 20.90 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 53 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 19390.59 19390.59 0.00 19390.59 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 208 社会保障和就业支出 0.00 303.34 303.34 0.00 303.34 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 225.24 225.24 0.00 225.24 0.00 2082201 移民补助 0.00 201.24 201.24 0.00 201.24 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 小型水库移民扶助基金及 对应专项债务收入安排的 支出 0.00 78.10 78.10 0.00 78.10 0.00 2082302 基础设施建设和经济发展 0.00 56.81 56.81 0.00 56.81 0.00 2082399 其他小型水库移民扶助基 金支出 0.00 21.29 21.29 0.00 21.29 0.00 212 城乡社区支出 0.00 19076.25 19076.25 0.00 19076.25 0.00 54 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 19390.59 19390.59 0.00 19390.59 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 16488.78 16488.78 0.00 16488.78 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 43.96 43.96 0.00 43.96 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 16444.82 16444.82 0.00 16444.82 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 57.61 57.61 0.00 57.61 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 57.61 57.61 0.00 57.61 0.00 21214 污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 2529.86 2529.86 0.00 2529.86 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 0.00 2399.86 2399.86 0.00 2399.86 0.00 2121402 代征手续费 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 55 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 19390.59 19390.59 0.00 19390.59 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 213 农林水支出 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00 21366 大中型水库库区基金及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00 2136601 基础设施建设和经济发展 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 57 第三部分 清远市清新区水务局 2018 年部门决算情况说 明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区水务局 2018 年度总收入 40187.34 万元，其 中本年收入 39330.76 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 34390.05 万元， 比上年决算数增加 20279.23 万元，增长 144%。主要变动情况：财政拨款收入增加。 2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增 长 0%，与上年决算数持平。 3．事业收入 1121.40 万元， 比上年决算数增加 641.29 万 元，增长 134%。主要变动情况：事业收入增加。 4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%， 与上年决算数持平。 5．其他收入 3819.32 万元， 比上年决算数增加 3819.32 万元，增长 100%。主要变动情况：其他收入增加 （二）年度支出总体情况 清远市清新区水务局 年度总支出 40187.34 万元，其中本 年支出 30172.71 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3171.01 万元， 比上年决算数增加 346.84 万 元，增长 13%，主要变动情况：基本支出减少。 2.项目支出 27001.70 万元， 比上年决算数增加 15361.79 58 万元，增长 132%，主要变动情况：项目支出增多。 3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区水务局 2018 年度财政拨款收入合计 34390.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14999.46 万 元，比上年决算数 增加 4687.47 万元， 增长 32%；主要变动情 况：一般公共预算财政拨款收入增加 ；政府性基金预算财政拨 款收入 19390.59 万元，比上年决算数 增加 15591.77 万元， 增 长 411%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区水务局 2018 年度财政拨款支出合计 25334.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5944.31 万 元，比年初预算数 减少 4170.2636 万元， 下降 42%；主要变动 情况：减少一般公共预算财政拨款支出 ；政府性基金预算财政 拨款支出 19390.59 万元，比年初预算数 增加 15591.77 万元， 59 增长 411%；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款支出。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 48.17 万元，完成预算 41.92 万元的 115% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 48.17 万元，完成预算 32.42 万 元的 149% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元 的 0% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 48.17 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括： （1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈 判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 48.17 万元，其中：公 务用车购置支出为 27.27 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。 公务用车运行及维护支出 20.90 万元， 2018 年局（部、委、办） 60 机关及下属 8 个单位 公务用车保有量为 10 辆，主要用于 日常 工作使用。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 0 。 2018 年，局（部、 委、办）机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访 外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 204.25 万元，比预算数 增加 140.19 万元， 增长 219%。 主要增减变动情况是： 本部门 机关运行经费支出增多。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 57.24 万元，其中：政府 采购货物支出 36.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 20.53 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。（注：不要求必填，文字表述格式 供参考，不要求完全一致） （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 一 般公务用车 9 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 61 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 重点项目包括示范县工程、山区 五市中小河流工程、新出险水库工程等，这些工程都是多年度项 目工程，目前总体上没有竣工验收，因此还未进行绩效评价管理 工作，日后工程竣工验收后，我单位将按照相关要求开展绩效评 价管理工作并及时做好绩效评价管理公开工作。 绩效自评结果。 部门决算中项目包括示范县工程、山区五 市中小河流工程、新出险水库工程等，这些工程都是多年度项目 工程，目前总体上没有竣工验收，因此还未进行绩效评价管理工 作，日后工程竣工验收后，我单位将按照相关要求开展绩效评价 管理工作并及时做好绩效评价管理公开工作。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级 部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩 效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目 绩效评价报告”不要求必填） 62 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 63 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 64