财务智能报账手册.pdf

西安医学院 智能报账操作手册 （报账老师） 一、手册须知 本手册主要针对西安医学院智能报账平台的报账老师，方便报账老师查阅操作。 二、报销入口 关注“西安医学院财务处”微信公众号，点击【业务办理】-【财务智能报账】会 跳转到登录界面。 三、登录界面 3.1 报销人账号信息 识别号：XIYI 登录名：默认为教师工号 登录密码：字母+数字（不小于 6 位） 初始密码：XIYI123456（首次登录须修改密码） 四、主界面菜单介绍 4.1 【我发起的】 【我发起的】功能用于查看我创建并提交的所有报销单，查看报销单当前审批节点。 4.2 【待我审批】 【待我审批】功能用于审批人查看需要自己审批的报账单，在这里可以进行审批，驳回 操作，同时可添加审批意见。 4.3 【我审批的】 【我审批的】功能用于查看自己审批通过/驳回的单据。 4.4 【我的票夹】 【我的票夹】功能用于存储报销人提前上传至 APP 的发票。提前拍照上传可以对 发票进行预先识别。使用已在【我的票夹】识别过的发票进行创建报销单操作可以减少 实时拍照的识别等待时间，提高报销效率。 对于要分类存储的发票，报销人也可以在【我的票夹】中新增分类。 4.5 【报销列表】 【报销列表】功能用于查看创建的差旅，日常报销单内容信息、提交状态和预审状 态，方便报销人查看报销单历史填报记录。 4.6 【借款列表】 【借款列表】功能用于查看填报的借款单内容信息、提交状态和预审状态，方便报 销人查看借款单历史记录。 4.7 【差旅报销】 【差旅报销】功能用于报销人报销差旅业务，在该界面下填写报销基本信息并添加 发票影像。 4.8【日常报销】 【日常报销】功能用于报销人报销日常产生的费用报销，在该界面下填写报销基本 信息并添加发票影像。 4.9 【我要借款】 【我要借款】功能用于报销人申请借款业务，在该界面下填写借款单信息。 五、智能报销操作流程 通过智能填报系统报销操作一般分为以下四个步骤： 第一步：创建报销单 进入【差旅报销】功能界面，填写报销信息并添加发票影像后，点击【下一步】创 建报销单。 日常/借款业务同上； 第二步：提交报销单 创建完成后，差旅/日常报销单会暂时进入“生成中”状态，票据识别完成后，报 销单进入“暂存”状态。 进入【报销列表】功能界面，选择 “暂存”状态的报销单，核对生成的内容，检 查收款人，核对信息无误后点击【提交】，提交后报销单进入预审状态。日常同上。 第三步：分享打印报销单 进入【报销列表】查看报销单状态，审批流进度。审批结束的状态是“审批通过”， 审批流完成之后，点击【打印】图标将报销单通过浏览器打开打印。 第四步：投递票据 报销人将已经审批结束的报账单打印出来，将发票粘贴好，交至财务处或附近的投单机。 备注：点击“提交”按钮后， 【预审通过】的报账单自动进入审批流程； 【预审不通过】的报 账单，点击“撤回”按钮，根据系统提示完善/修改票据，再次“提交”。不清楚报错原因 或者不知道怎么操作，可通过财务处电话或 qq 群进行咨询。