2023年怀集县水利局部门预算.pdf

2023 年 怀集县水利局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县水利局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县水利局 概况 一、主要职责 贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电 工作发展战略和中长期规划及年度计划、江河综合规划；统一管理水 资源；组织指导水政监察和水行政执法；组织指导全县水土保持工作； 承办水库移民工作。充分发挥水行政主管部门作用，抓好城乡水利防 灾减灾工程、中小河流治理、水土流失治理、农村供水提质升级工程 等工程建设，加强水资源费、水土保持补偿费的征收管理。 二、部门机构设置 贯彻执行国家有关行政的方针、政策和法规；拟订水利水电工作 发展战略和中长期规划及年度计划、江河综合规划；统一管理水资源； 组织指导水政监察和水行政执法；组织指导全县水土保持工作；承办 水库移民工作。 本部门设有 11 个职能股室（分别是办公室、行政审批股、计划 财务股、水资源管理股、农村水利水电与水土保持股、水利工程建设 管理股、水旱灾害防御股、河湖管理股、水库移民股、水政监察股、 人事股），单位总编制 138 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 99 人，工勤编制 10 人。在职 117 人，退休 121 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围 的下属单位预算。下属单位具体包括：怀集县三坑水库管护中心、怀 集县湖朗水库管护中心、怀集县马宁水管护中心、怀集县机电排灌站、 怀集县中小河流堤防管理中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 8069.77 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2244.69 九、卫生健康支出 101.14 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 本年收入合计 8069.77 出 预算 5723.95 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 8069.77 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 8069.77 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 8069.77 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 8069.77 6239.70 1830.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2244.69 432.62 1812.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.62 432.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 87.39 87.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 78.82 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.60 177.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.80 88.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1451.04 0.00 1451.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.28 0.00 594.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20822 2082201 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 大中型水库移民后 期扶持基金支出 移民补助 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2082202 20823 2082302 2082399 科目名称 基础设施建设和经 济发展 小型水库移民扶助 基金安排的支出 基础设施建设和经 济发展 其他小型水库移民 扶助基金支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 856.77 0.00 856.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.03 0.00 361.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.53 0.00 313.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 101.14 101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 101.14 101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.55 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 48.52 48.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5723.95 5705.95 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21303 水利 5705.95 5705.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 520.89 520.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 699.00 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1156.06 1156.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维 护 2130310 水土保持 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 253.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130319 2130321 2130334 江河湖库水系综合 整治 大中型水库移民后 期扶持专项支出 水利建设征地及移 民支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2130335 农村供水 2130399 其他水利支出 21366 2136601 2136699 注： 无。 大中型水库库区基 金安排的支出 基础设施建设和经 济发展 其他大中型水库库 区基金支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 8069.77 2250.20 5819.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2244.69 432.62 1812.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 432.62 432.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 87.39 87.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 78.82 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.60 177.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.80 88.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1451.04 0.00 1451.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20822 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 大中型水库移民后期扶持基金 支出 2082201 移民补助 594.28 0.00 594.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 856.77 0.00 856.77 0.00 0.00 0.00 0.00 361.03 0.00 361.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2082302 2082399 基本支出 项目支出 科目名称 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 313.53 0.00 313.53 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 101.14 101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 101.14 101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.55 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 48.52 48.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5723.95 1716.45 4007.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 5705.95 1716.45 3989.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 520.89 518.39 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 699.00 0.00 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 1156.06 1108.06 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130310 水土保持 325.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 253.00 0.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130319 江河湖库水系综合整治 805.00 0.00 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00 0.00 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项 支出 2130334 水利建设征地及移民支出 2130335 农村供水 2130399 其他水利支出 21366 大中型水库库区基金安排的支 出 2136601 基础设施建设和经济发展 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 6239.70 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 1830.07 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 2244.69 九、卫生健康支出 101.14 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 5723.95 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 8069.77 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 8069.77 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 8069.77 0.00 8069.77 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 6239.70 2250.20 3989.50 [208]社会保障和就业支出 432.62 432.62 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 432.62 432.62 0.00 [2080501]行政单位离退休 87.39 87.39 0.00 [2080502]事业单位离退休 78.82 78.82 0.00 177.60 177.60 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 88.80 88.80 0.00 [210]卫生健康支出 101.14 101.14 0.00 [21011]行政事业单位医疗 101.14 101.14 0.00 [2101101]行政单位医疗 16.55 16.55 0.00 [2101102]事业单位医疗 36.06 36.06 0.00 [2101103]公务员医疗补助 48.52 48.52 0.00 [213]农林水支出 5705.95 1716.45 3989.50 [21303]水利 5705.95 1716.45 3989.50 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 2130301]行政运行 其中：基本支出 项目支出 520.89 518.39 2.50 9.00 0.00 9.00 [2130305]水利工程建设 699.00 0.00 699.00 [2130306]水利工程运行与维护 1156.06 1108.06 48.00 [2130310]水土保持 325.00 0.00 325.00 [2130314]防汛 253.00 0.00 253.00 [2130319]江河湖库水系综合整治 805.00 0.00 805.00 [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 289.00 0.00 289.00 [2130334]水利建设征地及移民支出 90.00 90.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 59.00 0.00 59.00 [2130304]水利行业业务管理 [2130335]农村供水 [2130399]其他水利支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2250.20 [301]工资福利支出 1900.72 [30101]基本工资 479.05 [30102]津贴补贴 220.56 [30103]奖金 456.43 [30107]绩效工资 208.09 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 191.42 [30109]职业年金缴费 88.80 [30110]职工基本医疗保险缴费 52.61 [30111]公务员医疗补助缴费 48.52 [30112]其他社会保障缴费 4.22 [30113]住房公积金 151.02 [302]商品和服务支出 82.45 [30201]办公费 4.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 3.50 [30205]水费 3.50 [30206]电费 3.50 [30207]邮电费 3.50 [30211]差旅费 3.50 [30213]维修（护）费 11.50 [30215]会议费 3.50 [30216]培训费 3.50 [30217]公务接待费 3.50 [30228]工会经费 7.33 [30229]福利费 3.50 [30231]公务用车运行维护费 3.50 [30239]其他交通费用 20.62 [30299]其他商品和服务支出 3.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 267.03 [30302]退休费 166.22 [30305]生活补助 100.81 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县水利局 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 100.12 100.12 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 1830.07 0.00 1830.07 208 社会保障和就业支出 1812.07 0.00 1812.07 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 1451.04 0.00 1451.04 2082201 移民补助 594.28 0.00 594.28 2082202 基础设施建设和经济发展 856.77 0.00 856.77 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 361.03 0.00 361.03 2082302 基础设施建设和经济发展 313.53 0.00 313.53 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 47.50 0.00 47.50 213 农林水支出 18.00 0.00 18.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 18.00 0.00 18.00 2136601 基础设施建设和经济发展 13.00 0.00 13.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 5.00 0.00 5.00 注： 无。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 3989.50 [302]商品和服务支出 3971.50 [30213]维修（护）费 10.50 [30227]委托业务费 1.00 [30299]其他商品和服务支出 3960.00 [302]商品和服务支出 18.00 [30213]维修（护）费 18.00 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县水利局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 2250.20 2250.20 2250.20 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县水利局 2250.20 2250.20 2250.20 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1900.72 1900.72 1900.72 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 82.45 82.45 82.45 0.00 0.00 0.00 0.00 267.03 267.03 267.03 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 5819.57 5819.57 3989.50 1830.07 0.00 0.00 0.00 怀集县水利局 5819.57 5819.57 3989.50 1830.07 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 马宁水工程管 理处、县机电排 灌管理站、怀集 县中小河流堤 防管理中心（原 县城防洪工程 管理处）养护维 修经费 40 宗小型水库 动态监管系统 维护经费 农业水价综合 改革经费 县水土保持监 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 督站维修养护 经费 （怀集县）2022 年中央水库移 民扶持基金（移 25.73 25.73 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 538.19 538.19 0.00 538.19 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民补助） 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金（大 中型水库库区 基金）-怀集县 肇庆市 2022 年 中央水库移民 扶持基金（第二 批） （怀集县 684 万） 肇庆市怀集县 农村供水提质 通过推进怀集县农村供水提质升 级工程项目建设，提高群众的幸福 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 升级工程 绩效目标 感和对水利工作的认可。 怀集县广东绥 江治理工程（怀 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集段） 怀集县中小河 流 17 宗治理工 通过推进怀集县中小河流治理工 505.00 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 程 对水利工作的认可。 怀集县 2023 年 度永固镇等 6 镇 水库移民后期 309.00 309.00 0.00 309.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扶持基础项目 工程 怀集县 2023 年 绥江坳仔镇段 河道清理保洁 服务 肇庆市水利智 程项目建设，提高群众的幸福感和 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 慧防汛平台项 目怀集子项目 （待结算）突发 性自然灾害水 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 399.00 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 利抢险预备金 （待结算）河长 制工作经费 -2023 怀集县小型水 库工程设施维 修养护 怀集县农业水 价综合改革 怀集县马宁水 （蓝钟镇段）生 态清洁小流域 治理工程项目 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 大中型水库移 民后期扶持资 289.00 289.00 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金（怀集县） 目标 1：及时足额完成 2023 年度 大中型水库移民直补到人资金发 中央水库移民 扶持基金（移民 放工作。 520.91 520.91 0.00 520.91 0.00 0.00 0.00 补助） （怀集县） 目标 2：进一步改善水库移民生活 生产环境，完成移民美丽家园建 设、产业扶持、劳动技能培训等项 目共 59 个。 中央水库移民 扶持基金（项目 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 47.64 47.64 0.00 47.64 0.00 0.00 0.00 资金） （怀集县） 2021 年中央水 库移民扶持基 金直补到人 -2023 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 中央水库移民 扶持基金（第二 批） （怀集县 200 18.58 18.58 0.00 18.58 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 9.53 9.53 0.00 9.53 0.00 0.00 0.00 万）-2023 2021 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金（大 中型水库库区 基金）-2023 粤财农〔2021〕 11 号广东省财 政厅关于下达 2021 年省级涉 农专项转移支 付资金的通知 （水库移民） -2023 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县水利局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金（小 型水库移民扶 47.50 47.50 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助基金）-怀集 县 2023 怀集县县城防 洪堤白蚁防治 马宁水（蓝钟 段）生态清洁小 流域治理工程 注： 无。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 8069.77 万元，比上年增加 6666.05 万元，增长 474.88 %，主要原因是人员工资津贴增长、公务经费 增长，增加了水利建设项目 ；支出预算 8069.77 万元，比上年增 加 6666.05 万元，增长 474.88 %，主要原因是人员工资津贴增长、 公务经费增长，增加了水利建设项目 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上 年减少 11.50 万元，下降 62.16 %，主要原因是厉行节约开支 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长—（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元， 比上年减少 4.80 万元。 ）比上年减少 4.80 万元，下降 57.83 %， 主要原因是厉行节约开支 ；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 6.70 万元，下降 65.69 %，主要原因是厉行节约开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 100.12 万元，比上年增 加 16.50 万元，增长 19.73 %，主要原因是人员增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 20.00 万元，其中：货物类采购 预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 855.33 万元， 分布构成情况为：房屋 4628.00 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主 要是计算机、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 肇庆市怀集县农村供水提质升级工程 预算数（单位：万元） 1500.00 绩效目标 通过推进怀集县农村供水提 质升级工程项目建设，提高 群众的幸福感和对水利工作 的认可。 怀集县中小河流 17 宗治理工程 505.00 通过推进怀集县中小河流治 理工程项目建设，提高群众 的幸福感和对水利工作的认 可。 中央水库移民扶持基金（移民补助） （怀 集县） 520.91 目标 1：及时足额完成 2023 年度大中型水库移民直补到 人资金发放工作。 目标 2：进一步改善水库移 民生活生产环境，完成移民 美丽家园建设、产业扶持、 劳动技能培训等项目共 59 个。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。