2018年清远市清新区石潭镇人民政府部门决算报告.pdf

2018 年清远市清新区石潭镇人民政府部 门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区石潭镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 （1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本 行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政， 提高行政效率。（2）加强和完善农村服务体系建设，扶持发展 特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产 业化发展，促进农民增加收入。（3）按规定权限管理或协助上 级政府部门管理本级行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、 卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会 事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件， 提高人民群众生活水平。（4）负责本行政区域的社会治安综合 治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。 （5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（6） 按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、 供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌； 大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村 公益事业，提高公共服务水平。（7）负责本行政区域的社会主 义民主法制建设，以及生态文明、物质文明、精神文明和政治文 明建设。（8）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指 导镇属事业单位开展各项工作。（9）承办上级党委、人民政府 交办的其它事项。 （二）部门决算单位构成 3 本部门决算为二级决算，包括：清远市清新区石潭镇人 民政府本级，以及纳入编制范围的直属单位包括：清远市清新区 石潭镇劳动保障服务所和清远市清新区石潭镇农业综合服务中 心。根据上述职责并结合主体功能区划分，石潭镇机关设置 6 个 综合办公室:（1）党政办公室（人大办公室）负责党委、人大、 政府日常事务，协调各综合办公室之间的关系。（2）经济服务办 公室（安全生产监督管理办公室）负责经济建设的发展规划；协调 经济综合管理和监督部门的工作；协调与经济发展相关的其他工作； 负责辖区内安全生产管理等工作。（3）社会事务办公室（社会治安 综合治理委员会办公室、文化站）负责民政、侨务等社会事务；负 责教育、文化、卫生、体育和广播电视等工作；负责本镇的物质文 明、精神文明和政治文明建设工作；负责社会治安综合治理、信访 处理和维护社会稳定工作及协调政法工作。（4)农业办公室(科技工 作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”办公室）负责农林牧、 水利、水产等工作；负责农村经营管理及土地留转工作；负责科学 技术管理工作；配合做好农产品质量监管、农业公共信息和培训教 育等工作；负责扶贫开发“规划到户、责任到人”等工作。（5）人 口与计划生育办公室（流动人口管理办公室）贯彻执行有关计划 生育工作方针、政策、法规，落实计划生育任务；完善人口服务， 协调流动人口计划生育治理工作。（6）生态环境保护办公室（规 划建设办公室）负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公 用事业的建设管理；组织协调辖区内村镇发展的日常事务；负责 4 社会主义新农村建设，承担名村示范村建设、村庄整治、污水垃 圾处理等职能；负责生态环境保护工作，促进生态发展。 5 第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 5809.70 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 2550.47 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 78.26 8 八、社会保障和就业支出 33 322.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 54.99 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 113.70 12 十二、农林水支出 37 614.35 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 500.00 19 十九、住房保障支出 44 549.64 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 4784.01 48 0.00 22 5809.70 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 6.36 总计 25 5816.06 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 1032.05 总计 50 5816.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2656.51 2656.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2477.69 2477.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2377.61 2377.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 100.08 100.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 132.98 132.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 57.34 57.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 58.03 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 129.00 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 345.68 345.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 314.46 314.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 140.39 140.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 161.48 161.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 其他行政事业单位 2080599 离退休支出 20808 抚恤 26.21 26.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 26.21 26.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 54.99 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.99 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.52 35.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 439.54 439.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 139.54 139.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 139.54 139.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1017.26 1017.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 635.76 635.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 635.76 635.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 366.37 366.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 344.64 344.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支 出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 583.93 583.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 351.30 351.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 351.30 351.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 231.55 231.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 231.55 231.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 2210399 单位：万元 其他城乡社区住宅 支出 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 5809.70 5809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4784.01 2780.14 2003.86 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2550.47 1957.24 593.22 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2456.69 1863.46 593.22 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2359.05 1765.82 593.22 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 97.64 97.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4784.01 2780.14 2003.86 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2012901 行政运行 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 68.66 68.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 52.31 52.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 14.76 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 14.76 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 78.26 0.00 78.26 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 78.26 0.00 78.26 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 78.26 0.00 78.26 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4784.01 2780.14 2003.86 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 322.61 322.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 296.39 296.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 131.25 131.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 154.16 154.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 26.21 26.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 26.21 26.21 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 54.99 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4784.01 2780.14 2003.86 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.99 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.52 35.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 113.70 0.00 113.70 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 113.70 0.00 113.70 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 113.70 0.00 113.70 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 614.35 245.05 369.30 0.00 0.00 0.00 21301 农业 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 95.60 257.20 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 352.80 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4784.01 2780.14 2003.86 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 352.80 95.60 257.20 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 246.41 134.31 112.10 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 246.41 134.31 112.10 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 549.64 200.26 349.38 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 348.30 0.00 348.30 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 348.30 0.00 348.30 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 200.26 200.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 200.26 200.26 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4784.01 2780.14 2003.86 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5509.70 一、一般公共服务支出 29 2550.47 2550.47 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 300.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 78.26 78.26 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 322.61 322.61 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 54.99 54.99 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 113.70 113.70 0.00 12 十二、农林水支出 40 614.35 614.35 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 500.00 500.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 549.64 549.64 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 5809.70 本年支出合计 52 4784.01 4784.01 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 6.36 年末结转和结余 53 1032.05 732.05 300.00 一般公共预算财政拨款 26 6.36 54 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 5816.06 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 5816.06 5516.06 55 总计 56 300.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4784.01 2780.14 2003.86 201 一般公共服务支出 2550.47 1957.24 593.22 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2456.69 1863.46 593.22 2010301 行政运行 2359.05 1765.82 593.22 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 97.64 97.64 0.00 20106 财政事务 0.39 0.39 0.00 2010699 其他财政事务支出 0.39 0.39 0.00 20110 人力资源事务 9.03 9.03 0.00 2011050 事业运行 9.03 9.03 0.00 20129 群众团体事务 0.94 0.94 0.00 2012901 行政运行 0.94 0.94 0.00 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4784.01 2780.14 2003.86 20132 组织事务 68.66 68.66 0.00 2013201 行政运行 13.77 13.77 0.00 2013250 事业运行 52.31 52.31 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.58 2.58 0.00 20199 其他一般公共服务支出 14.76 14.76 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 14.76 14.76 0.00 207 文化体育与传媒支出 78.26 0.00 78.26 20799 其他文化体育与传媒支出 78.26 0.00 78.26 2079999 其他文化体育与传媒支出 78.26 0.00 78.26 208 社会保障和就业支出 322.61 322.61 0.00 20805 行政事业单位离退休 296.39 296.39 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 131.25 131.25 0.00 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4784.01 2780.14 2003.86 4.51 4.51 0.00 154.16 154.16 0.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.48 6.48 0.00 20808 抚恤 26.21 26.21 0.00 2080801 死亡抚恤 26.21 26.21 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 54.99 54.99 0.00 21007 计划生育事务 16.00 16.00 0.00 2100717 计划生育服务 16.00 16.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.99 38.99 0.00 2101101 行政单位医疗 35.52 35.52 0.00 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 0.00 212 城乡社区支出 113.70 0.00 113.70 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4784.01 2780.14 2003.86 21205 城乡社区环境卫生 113.70 0.00 113.70 2120501 城乡社区环境卫生 113.70 0.00 113.70 213 农林水支出 614.35 245.05 369.30 21301 农业 15.14 15.14 0.00 2130104 事业运行 15.14 15.14 0.00 21305 扶贫 352.80 95.60 257.20 2130599 其他扶贫支出 352.80 95.60 257.20 21307 农村综合改革 246.41 134.31 112.10 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 246.41 134.31 112.10 220 国土海洋气象等支出 500.00 0.00 500.00 22001 国土资源事务 500.00 0.00 500.00 2200111 地质灾害防治 500.00 0.00 500.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4784.01 2780.14 2003.86 221 住房保障支出 549.64 200.26 349.38 22101 保障性安居工程支出 348.30 0.00 348.30 2210105 农村危房改造 348.30 0.00 348.30 22102 住房改革支出 200.26 200.26 0.00 2210203 购房补贴 200.26 200.26 0.00 22103 城乡社区住宅 1.08 0.00 1.08 2210399 其他城乡社区住宅支出 1.08 0.00 1.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1964.22 302 商品和服务支出 335.52 30101 基本工资 783.51 30201 办公费 36.94 30102 津贴补贴 330.85 30202 印刷费 0.18 30103 奖金 283.78 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 22.07 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 270.13 30206 电费 12.22 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 12.28 30110 职工基本医疗保险缴费 3.47 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 35.52 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.18 30211 差旅费 2.07 30113 住房公积金 181.10 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.64 30199 其他工资福利支出 47.61 30214 租赁费 12.84 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 401.09 30215 会议费 3.25 离休费 0.00 30216 培训费 6.27 30302 退休费 29.37 30217 公务接待费 17.33 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 26.21 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 322.50 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.06 30307 医疗费补助 6.66 30227 委托业务费 69.03 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 35.89 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 49.09 30399 其他对个人和家庭的补助 16.35 30239 其他交通费用 28.59 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 43.85 310 资本性支出 79.31 303 对个人和家庭的补助 30301 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 79.31 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2365.31 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 414.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 35 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 108.75 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 53.00 55.75 66.42 53.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 49.09 17.33 49.09 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 36 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 212 城乡社区支出 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2121301 城市公共设施 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 37 第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年部门决 算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年度总收入 5816.06 万元，其中本年收入 5809.70 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 5809.70 万元， 比上年决算数增加 2132.97 万元，增长 58.01%。主要变动情况：一是人员经费的增 加，二是公用经费的增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年度总支出 5816.06 万元，其中本年支出 4784.01 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2780.14 万元， 比上年决算数增加 444.78 万 元，增长 19.05%。主要变动情况：一是人员经费支出的增加， 二是公用经费支出的增加。 38 2.项目支出 2003.86 万元，比上年决算数增加 662.5 万元， 增长 49.39%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机 构事务中行政运行支出的增加，二是文化体育与传媒支出的增加， 三是地质灾害防治支出的增加，四是住房保障支出的增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合 计 5809.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5509.70 万 元，比上年决算数 增加 2398.83 万元， 增长 77.11%；主要变 动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费的增加 ；政府性 基金预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数 减少 265.86 万元， 下降 46.98%，主要变动情况：调增了一般公共预 算财政拨款收入相对调减了政府性基金预算财政拨款收入。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合 39 计 4784.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4784.01 万 元，比年初预算数 增加 2609.56 万元， 增长 120.01%；主要变 动情况：一是人员经费支出的增加，二是公用经费支出的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增 加 0 万元， 与年初预算数持平。主要变动情况：本年政府性基 金预算财政拨款项目未进行结算验收未拨付款项。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 66.42 万元，完成预算 108.75 万元的 61.08% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 49.09 万元，完 成预算 53.00 万元的 92.61% ；公务接待费支出决算为 17.33 万 元，完成预算 55.75 万元的 31.08% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 49.09 万元， 占 73.90% ；公务接待费支出 17.33 万元，占 26.10% 。具体情况 40 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年没有安排这方面的支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 49.09 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 49.09 万元， 2018 年石潭镇人民政府 及下属 2 个单位（石潭镇农业综合服务中心、石潭镇人力资源和 社会保障服务所）公务用车保有量为 8 辆，主要用于 到区办事、 下乡开展、执法和应急工作。 3.公务接待费支出 17.33 万元，主要用于 区上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年石潭镇人民政府 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 280 次， 接待人数共 2890 人， 主要包括区政协、区统战部、区农业局、 区国土资源局、区委政法委、区委组织部、区委宣传部、区财政 局、区创文办、区安全生产管理监督局、区司法局、区禁毒办等 行政机关及下属单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 414.83 万元，比预算数 522.91 万元减少 108.08 万元， 降低 20.67%。 主要增减变动情 况是： 一是公务接待费的减少，二是公务用车运行维护费的减 41 少，三是其他交通费用的减少。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 734.72 万元，其中：政 府采购货物支出 60.73 万元、政府采购工程支出 304.90 万元、 政府采购服务支出 369.10 万元。 授予中小企业合同金额 60.73 万元，占政府采购支出总额的 8.3%，其中：授予小微企业合同 金额 60.73 万元，占政府采购支出总额的 8.3%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆。 单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 113.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.67%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况： 共组织对“城乡社区环境卫生”1 个项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 113.7 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。 其中，对“0”个项目委托第三方机构开展绩效评价。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个）， 42 涉及一般公共预算支出 113.7 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。 部门（单位）整体支出绩效评价对“0”个项目委托第三方机构 开展绩效评价。 绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度 及绩效：一是我镇圩镇横跨省道 S114 线，来往运输的车辆频繁， 扬起的灰尘比较大，严重影响 S114 线圩镇段两旁的商铺和住户 营商及生活环境，购置一台洒扫车，定期用洒扫车对 S114 线圩 镇路段进行清扫清洗，减少了灰尘污染和美化了圩镇环境卫生； 二是我镇村庄比较分散、范围广，清运垃圾车辆设备的严重不足， 给清理清运垃圾带来一定困难，原有两台垃圾压缩车无法满足清 运需要，还经常发生故障，购买了两台三吨压缩车，使村级垃圾 能及时清运，让村级环境卫生大为改善；三是增配垃圾桶，完善 基础设施建设，方便群众投放垃圾，新建垃圾收集点 18 个。由 于 S114 线公路修建，在原来的公路基础上加高 30CM，导致原有 的 20 个垃圾收集点不能正常使用，经改造，现已恢复正常使用。 四是建设保洁队伍，配备村级专职保洁员 246 名，收集村的垃圾 和负责村道、公共场所的保洁工作，有效解决村级的“脏、乱、 差”问题，切实改善农村生产和生活环境。 43 44 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 45 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 46