清远市清新区龙须带水库管理所2016年部门决算公开.pdf

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：清远市清新区龙须带水库管理所 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 决算数 项 目 1 栏 次 501.00 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 14 0.00 0.00 二、外交支出 15 0.00 148.92 三、国防支出 16 0.00 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 5 0.00 五、社会保障和就业支出 18 92.23 6 0.00 六、医疗卫生与计划生育支出 19 3.63 7 七、农林水支出 20 549.86 8 八、住房保障支出 21 4.20 22 649.93 9 649.93 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00 年初结转和结余 11 0.00 年末结转和结余 24 0.00 12 合计 13 25 649.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 合计 26 649.93 收入决算表 部门： 公开02表 单位：万元 清远市清新区龙须带水库管理所 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 649.93 501.01 0.00 148.92 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.23 92.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 90.56 90.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 90.56 90.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 549.86 400.95 0.00 148.92 0.00 0.00 0.00 21303 水利 549.86 400.95 0.00 148.92 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 296.69 147.78 0.00 148.92 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 227.61 227.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 1 页 支出决算表 部门： 公开03表 单位：万元 清远市清新区龙须带水库管理所 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 649.93 370.50 279.42 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 92.23 92.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 90.56 90.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 90.56 90.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 549.86 270.44 279.42 0.00 0.00 0.00 21303 水利 549.86 270.44 279.42 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 296.69 256.88 39.81 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 227.61 0.00 227.61 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 1 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：清远市清新区龙须带水库管理所 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 501.01 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 15 0 0 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0 0 0.00 3 三、国防支出 17 0 0 0.00 4 四、公共安全支出 18 0 0 0.00 5 五、社会保障和就业支出 19 92.23 92.23 0.00 6 六、医疗卫生与计划生育支出 20 3.63 3.63 0.00 7 七、农林水支出 21 400.95 400.95 0.00 8 八、住房保障支出 22 4.2 4.2 0.00 本年收入合计 9 501.01 本年支出合计 23 501.01 501.01 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末结转和结余 24 0 0 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 501.01 501.01 0.00 13 合计 14 27 501.01 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 28 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：清远市清新区龙须带水库管理所 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 501.01 261.40 239.61 科目名称 208 社会保障和就业支出 92.23 92.23 0 20805 行政事业单位离退休 90.56 90.56 0 2080502 事业单位离退休 90.56 90.56 0 20808 抚恤 1.68 1.68 0 2080801 死亡抚恤 1.68 1.68 0 210 医疗卫生与计划生育支出 3.63 3.63 0 21005 医疗保障 3.63 3.63 0 2100502 事业单位医疗 3.63 3.63 0 213 农林水支出 400.95 161.34 239.61 21303 水利 400.95 161.34 239.61 2130301 行政运行 13.56 13.56 0 2130305 水利工程建设 8 0 8 2130306 水利工程运行与维护 147.78 147.78 0 2130314 防汛 4 0 4 2130334 水利建设移民支出 227.61 0 227.61 221 住房保障支出 4.2 4.2 0 22102 住房改革支出 4.2 4.2 0 2210201 住房公积金 4.2 4.2 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 1 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门： 清远市清新区龙须带水库管理所 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 122.02 302 科目名称 金额 商品和服务支出 科目编码 301 工资福利支出 7.82 310 30101 基本工资 45.41 30201 办公费 2.84 31001 30102 津贴补贴 66.35 30202 印刷费 30103 奖金 10.26 30203 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 科目名称 其他资本性支出 金额 0 房屋建筑物购建 0 0 31002 办公设备购置 0 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 0 30204 手续费 0.13 31005 基础设施建设 0 0 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 0.00 30206 电费 0.08 31007 0.00 30207 邮电费 0.70 31008 物资储备 0 0 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 物业管理费 0 31010 安置补助 0 差旅费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 0 公务用车购置 0 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 303 对个人和家庭的补助 131.56 30211 信息网络及软件购置更 新 0 30301 离休费 0 30212 30302 退休费 60.16 30213 30303 退职（役）费 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 30304 抚恤金 0 30215 会议费 0 31020 产权参股 0 30305 生活补助 13.08 30216 培训费 0.02 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 0 30401 企业政策性补贴 0 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30402 事业单位补贴 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30403 财政贴息 0 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 0 30226 维修(护)费 0.00 31013 其他对企事业单位的补 劳务费 0 30499 委托业务费 0 307 0 30228 工会经费 1.08 30701 国内债务付息 0 购房补贴 0 30229 福利费 0 30707 国外债务付息 0 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 2.97 399 其他支出 0 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 税金及附加费用 0 其他商品和服务支出 0 24.29 30227 34.03 30240 30299 人员经费合计 253.58 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 1 页 贴 债务利息支出 0 0 7.82 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 公开07表 单位：万元 清远市清新区龙须带水库管理所 2016年度预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1 2 3 2016年度决算数 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3 0 公务接待费 合计 6 3 7 0 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 2.97 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.97 0 公务接待费 12 2.97 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0 第 1 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：清远市清新区龙须带水库管理所 项 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 1 页