上海市真如中学2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市真如中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市真如学校主要职能 上海市真如中学是普陀区教育局所属公办普通九年一贯制学校。 主要职能包括： 1、遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素 质教育，促进德智体等全面发展。 上海市真如中学机构设置 上海市真如中学设9个内设机构，包括：校长室、校长办公室、教导处、特色处、团委、人事室、总务处、工会、科研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市真如中学预算支出总额为2395.94万元，其中：财政拨款支出预算2395.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算 拨款支出预算2395.94万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1681.50万元，主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2017年当年预算执行数 为1610.45万元，2018年预算安排1681.50万元，比2017年预算执行数增加4%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增 社会保障等经费。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0万元。2017年当年预算执行数为465.8万元， 2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年没有安排教育费附加支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）151.44万元。主要用于：离退休人员福利费及活动费 支出。2017年当年预算执行数为142.61万元，2018年预算安排151.44万元，比2017年预算执行数增加6%。主要原因是：离退休人员福利费 标准提高。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）221.65万元。主要用于：本单位 的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为198.65万元，2018年预算安排221.65万元，比2017年预算执行数增加12%。主要原因是： 根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.66万元。主要用于：本单位的职业 年金的支出。2017年当年预算执行数为45.27万元，2018年预算安排88.66万元，比2017年预算执行数增加96%。主要原因是：根据上年收 入水平，增加职业年金缴费支出。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。主要用于：离退休人员丧葬补贴。2017年当年预算执行数为28.69万 元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：离退休人员丧葬补贴预算减少。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）105.28万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为99.32万元，2018年预算安排105.28万元，比2017年预算执行数增加6%。主要原因是：根据上 年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.58万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为69.53万元，2018年预算安排77.58万元，比 2017年预算执行数增加12%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 23,959,400 一、教育支出 17,513,353 12,473,533 4,207,820 832,000 1.公共预算资金 23,959,400 二、社会保障和就业支出 4,617,458 4,617,458 0 0 1,052,824 1,052,824 0 0 775,765 775,765 0 0 23,959,400 18,919,580 2.政府性基金 0 三、医疗卫生与计划生育支出 二、事业收入 四、住房保障支出 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 收入总计 23,959,400 支出总计 4,207,820 832,000 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 财政拨款收入 教育支出 17,513,353 16,814,953 698,400 0 0 普通教育 17,513,353 16,814,953 698,400 0 0 高中教育 17,513,353 16,814,953 698,400 0 0 社会保障和就业支出 4,617,458 4,617,458 0 0 0 行政事业单位离退休 4,617,458 4,617,458 0 0 0 事业收入 项 205 205 事业单位 经营收入 合计 04 208 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,514,400 1,514,400 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,216,470 2,216,470 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 886,588 886,588 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 1,052,824 1,052,824 0 0 0 行政事业单位医疗 1,052,824 1,052,824 0 0 0 事业单位医疗 1,052,824 1,052,824 0 0 0 住房保障支出 775,765 775,765 0 0 0 住房改革支出 775,765 775,765 0 0 0 住房公积金 775,765 775,765 0 0 0 23,959,400 23,261,000 698,400 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 04 208 教育支出 17,513,353 16,681,353 832,000 普通教育 17,513,353 16,681,353 832,000 高中教育 17,513,353 16,681,353 832,000 社会保障和就业支出 4,617,458 4,617,458 0 行政事业单位离退休 4,617,458 4,617,458 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,514,400 1,514,400 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,216,470 2,216,470 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 886,588 886,588 0 医疗卫生与计划生育支出 1,052,824 1,052,824 0 行政事业单位医疗 1,052,824 1,052,824 0 事业单位医疗 1,052,824 1,052,824 0 住房保障支出 775,765 775,765 0 住房改革支出 775,765 775,765 0 住房公积金 775,765 775,765 0 23,959,400 23,127,400 832,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 财政拨款支出 预算数 项目 23,261,000 一、教育支出 0 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生与计划生育支出 四、住房保障支出 收入总计 23,261,000 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 16,814,953 16,814,953 0 4,617,458 4,617,458 0 1,052,824 1,052,824 0 775,765 775,765 0 23,261,000 23,261,000 0 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 2018年预算数 功能分类科目编码 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 小计 项目支出 基本支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 04 99 208 教育支出 20,762,476.08 16,814,953 15,982,953 832,000 -3,947,523 -19% 普通教育 16,104,476.08 16,814,953 15,982,953 832,000 710,477 4% 高中教育 16,104,476.08 16,814,953 15,982,953 832,000 710,477 4% 教育费附加安排的支出 4,658,000.00 0 0 0 -4,658,000 -100% 其他教育费附加安排的支出 4,658,000.00 0 0 0 -4,658,000 -100% 社会保障和就业支出 4,152,130.00 4,617,458 4,617,458 0 465,328 11% 行政事业单位离退休 3,865,222.00 4,617,458 4,617,458 0 752,236 19% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,426,080.00 1,514,400 1,514,400 0 88,320 6% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,986,452.00 2,216,470 2,216,470 0 230,018 12% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 452,690.00 886,588 886,588 0 433,898 96% 208 08 抚恤 286,908.00 0 0 0 -286,908 -100% 208 08 死亡抚恤 286,908.00 0 0 0 -286,908 -100% 医疗卫生与计划生育支出 993,226.00 1,052,824 1,052,824 0 59,598 6% 行政事业单位医疗 993,226.00 1,052,824 1,052,824 0 59,598 6% 事业单位医疗 993,226.00 1,052,824 1,052,824 0 59,598 6% 住房保障支出 695,258.00 775,765 775,765 0 80,507 12% 住房改革支出 695,258 775,765 775,765 0 80,507 12% 住房公积金 695,258 775,765 775,765 0 80,507 12% 26,603,090 23,261,000 22,429,000 832,000 -3,342,090 -13% 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 17,395,500 17,395,500 0 款 301 301 01 基本工资 2,732,412 2,732,412 0 301 02 津贴补贴 871,356 871,356 0 301 07 绩效工资 7,956,473 7,956,473 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,216,470 2,216,470 0 301 09 职业年金缴费 886,588 886,588 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,052,824 1,052,824 0 301 12 其他社会保障缴费 387,884 387,884 0 301 13 住房公积金 775,765 775,765 0 301 99 其他工资福利支出 515,728 515,728 0 商品和服务支出 2,659,420 0 2,659,420 302 302 01 办公费 100,000 0 100,000 302 02 印刷费 50,000 0 50,000 302 04 手续费 1,000 302 05 水费 30,000 0 30,000 302 06 电费 100,000 0 100,000 0 1,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 20,000 0 20,000 302 13 维修（护）费 557,853 0 557,853 302 16 培训费 100,000 0 100,000 302 17 公务接待费 1,267 0 1,267 302 25 专用燃料费 2,000 0 2,000 302 27 委托业务费 527,960 0 527,960 302 28 工会经费 175,200 0 175,200 302 29 福利费 315,360 0 315,360 302 31 公务用车运行维护费 30,300 0 30,300 302 99 其他商品和服务支出 638,480 0 638,480 对个人和家庭的补助 1,524,080 1,524,080 0 303 303 01 离休费 383,140 383,140 0 303 02 退休费 1,131,260 1,131,260 0 303 09 奖励金 4,680 4,680 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,000 5,000 0 资本性支出 850,000 0 850,000 310 310 02 办公设备购置 500,000 0 500,000 310 03 专用设备购置 350,000 0 350,000 22,429,000 18,919,580 3,509,420 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.16 0 0.13 购置费 3.03 运行费 0 3.03 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为3.16万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费3.03万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （三）公务接待费0.13万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市真如学校2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金83.2万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市真如中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市真如中学 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买 资金用途 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根 据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目 项目概况 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（20102020年）》 项目设立的必要 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科 学发展。 性 保证项目实施的 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目 录和采购限额标准》等。 制度、措施 项目总预算（元） 700000 项目当年预算（元） 700000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年投入资 发展经费 700000 金构成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 分离 财务职能分离性 合理 投入结构合理性 =100.00% 配套资金到位率 投入和管理目标 =100.00% 区级资金到位率 及时 资金到位及时性 明确 职能分工明确性 =100.00% 产出目标 项目计划完成率 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 合理 绩效目标的合理性 适应 战略目标适应性 影响力目标 规范 项目立项的规范性 充分 立项依据的充分性 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市真如中学 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补 项目概况 贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市 立项依据 学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强 项目设立的必要性 体育项目普及，培养体育后备人才。 保证项目实施的制度、 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建 区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 措施 项目总预算（元） 132000 项目当年预算（元） 132000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 132000 项目当年投入资金构成 体教经费 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 分离 财务职能分离性 合理 投入结构合理性 =100.00% 配套资金到位率 投入和管理目标 =100.00% 区级资金到位率 及时 资金到位及时性 明确 职能分工明确性 学生参与率 ≥90.00% 产出目标 ≥90.00% 学生满意度 效果目标 ≥90.00% 家长满意度 =100.00% 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 影响力目标 合理 绩效目标的合理性 适应 战略目标适应性 规范 项目立项的规范性 备注