2021年+淄博市临淄区朱台镇高阳中学+决算.pdf

2021年度 淄博市临淄区朱台镇高阳中 学 决算 —1— 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —2— 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 —3— 第一部分 单位概况 —4— 一、单位职责 （一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、 法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和 劳动等方面的教育。 （二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。 （三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少 年入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童、少年接受九年 义务教育。 （四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实 工作。 （五）负责按照教育主管部分发布的指导性教学计划、课程 设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、 集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 （六）负责学籍管理并对未完成学生实施奖励或处分。 （七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师 及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘 任、解聘有关教师和其他职工。 （八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和 其他职工。 （九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极 筹措资金，改善办学条件。 （十）负责维护学校、师生合法权益，有权拒绝任何组织和 个人对教育教学活动进行非法干涉。 —5— （十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众 的监督。 二、机构设置 本单位内设7个职能科室，分别是，办公室、教务处、德育 处、总务处、初四级部、初三级部、基础级部 —6— 第二部分 2021年度单位决算表 —7— 收入支出决算总表 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 公开01表 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1147.59一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 五、事业收入 5 五、教育支出 六、经营收入 6 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 1147.59 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 年末结转和结余 30 总计 31 1147.59 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1112.84 34.75 1147.59 1147.59 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 —8— 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050203 2050299 20507 2050799 20509 2050999 208 20805 2080502 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 1147.59 1112.84 1102.68 943.12 159.56 3.09 3.09 7.07 7.07 34.75 34.75 34.75 2 1147.59 1112.84 1102.68 943.12 159.56 3.09 3.09 7.07 7.07 34.75 34.75 34.75 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 —9— 3 事业收入 4 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 2050299 20507 2050799 20509 2050999 208 20805 2080502 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 1 1147.59 1112.84 1102.68 943.12 159.56 3.09 3.09 7.07 7.07 34.75 34.75 34.75 2 1092.57 1057.82 1057.82 901.23 156.59 34.75 34.75 34.75 注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。 — 10 — 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 55.02 55.02 44.86 41.89 2.97 3.09 3.09 7.07 7.07 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 1147.59一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1147.59 本年支出合计 — 11 — 行次 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 1112.84 1112.84 34.75 34.75 1147.59 1147.59 收入 项目 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 支出 行次 28 29 30 31 32 金额 项目 年末财政拨款结转和结余 1147.59 总计 行次 合计 60 61 62 63 64 1147.59 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 1147.59 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 12 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050203 2050299 20507 2050799 20509 2050999 208 20805 2080502 本年支出 基本支出 2 小计 1 1147.59 1112.84 1102.68 943.12 159.56 3.09 3.09 7.07 7.07 34.75 34.75 34.75 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 13 — 项目支出 3 1092.57 1057.82 1057.82 901.23 156.59 34.75 34.75 34.75 55.02 55.02 44.86 41.89 2.97 3.09 3.09 7.07 7.07 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 金额 科目编码 科目名称 1003.15302 商品和服务支出 256.3730201 办公费 130.6830202 印刷费 182.2430203 咨询费 30204 手续费 199.0630205 水费 公用经费 金额 科目编码 科目名称 30.72307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 14.0430702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 74.8130206 电费 2.3731001 房屋建筑物购建 37.5830207 47.6930208 5.1230209 4.7730211 64.8430212 30213 30214 54.6630215 30216 30217 30218 30224 54.6630225 30226 30227 30228 0.0130229 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 0.1631002 31003 0.1531005 0.1731006 31007 1.9431008 31009 31010 1.0731011 31012 0.7231013 31019 31021 31022 31099 8.57312 31201 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 — 14 — 金额 4.04 4.04 人员经费 科目编码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1057.81 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 15 — 公用经费 金额 科目编码 科目名称 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 1.5231299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 34.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 — 16 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 小计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 单位：淄博市临淄区朱台镇高阳中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 小计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 本年支出 基本支出 项目支出 第三部分 2021年度单位决算情况说明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,147.59万元。与2020年度相比，收、 支总计各增加13.50万元，增长1.19%。主要是教师工资等增 加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计1,147.59万元，其中：财政拨款收入1,147.59 万元，占100.00%。 — 20 — （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入1,147.59万元。与2020年度相比，增加 13.50万元，增长1.19%。主要是教师工资等增加。 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计1,147.59万元，其中：基本支出1,092.57万 元，占95.21%；项目支出55.02万元，占4.79%。 — 21 — （二）支出决算具体情况 1、基本支出1,092.57万元。与2020年度相比，增加66.85万 元，增长6.52%。主要是教师工资等增加。 2、项目支出55.02万元。与2020年度相比，减少53.36万 元，下降49.23%。主要是2021年一次性项目减少。 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,147.59万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加13.50万元，增长1.19%。主要是 教师工资等增加。 — 22 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,147.59万元，占本年 支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加13.50万元，增长1.19%。主要是教师工资等增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 — 23 — 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,147.59万元，主要用 于以下方面：教育(类)支出1,112.84万元，占96.97%；社会保障 和就业(类)支出34.75万元，占3.03%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.50万 元，支出决算为1,147.59万元，完成年初预算的115.28%。决算 数大于年初预算数的主要原因是。其中： 1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 995.50万元，支出决算为943.12万元，完成年初预算的94.74%。 决算数小于年初预算数的主要原因是。 2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年 初预算为0.00万元，支出决算为159.56万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是。 — 24 — 3、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年 初预算为0.00万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是。 4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.07万 元，决算数大于年初预算数的主要原因是。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为34.75万 元，决算数大于年初预算数的主要原因是。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,092.57万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费1,057.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。 公用经费34.76万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工 会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 — 25 — 1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务 用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境） 外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货 物支出10.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小 微企业合同金额0.00万元。 （三）国有资产占用情况 — 26 — 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价 值100万元以上专用设备台（套）。 十一、预算绩效情况说明 本单位未开展绩效自评工作。 未开展绩效自评工作原因为，本单位不需要自评。 — 27 — 第四部分 名词解释 — 28 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 — 29 — 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 30 — 十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 指教育部 门贯彻党的教育方针开展的初级中学教育工作。 十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 指教育部门贯彻党的教育方针开展的普通教育正常运行、开展日常 工作产生的支出。 十八、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)： 指教育部门贯彻党的教育方针开展的特殊教育正常运行、开展日常 活动产生的支出。 十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项)： 指教育部门贯彻当的教育方针开展教育正常 运行、日常工作有教育附加安排的校舍维修（护）费等的支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)： 指教育部门贯彻党的教育方针保证退休职工 待遇 — 31 —