清远市清新区经济和信息化局2018年部门决算公开20190830.pdf

2018 年清远市清新区经济和信息化局部 门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区经济和信息化局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区经济和信息化局 2018 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区经济和信息化局 2018 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区经济和信息化局 概况 （一）部门主要职责 贯彻执行国家和省有关国民经济运行、信息化、对外贸易方 面的方针政策和法律法规，拟订本区相关规范性文件，拟订和组 织实施工业、商贸流通、对外贸易、信息化发展规划和相关措施。 （2）监测分析工业、商贸流通业、信息服务、对外经济发 展情况，进行预测预警和信息引导，组织实施经济调控措施，统 筹协调经济运行调节中的重大问题并提出建议。 （3）宏观指导全区外商投资工作，依法承担外商投资企业、 外商投资项目提交报告的书面答复工作，指导和管理招商引资、 投资促进及企业的进出口工作，负责外商投资统计工作。 （4）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管 理办法，指导加工贸易工作，依法核准权限内的加工贸易业务， 依法监督管理加工贸易进出口工作，分析加工贸易发展情况。 （5）执行有关固定资产投资政策，审核、上报和办理需经 国家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领 域企业技术改造项目，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定 资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信 息化领域企业技术改造投资的措施和意见。 （6）指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术 进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备 国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果 产业化，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和 3 产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。 （7）指导企业实施能源节约、循环经济、资源综合利用和 促进清洁生产的有关规定，组织协调相关重大示范工程建设和新 产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 （8）拟订产业转移规划和措施并组织实施，研究产业转移 重大问题并提出建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代 产业体系建设。 （9）负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关 部门拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大问题。 （10）组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、 商贸流通业的应急管理和产业安全有关工作。 （11）组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物品 的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。 (12）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推 广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担 跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服 务信息公共平台建设。 （13）组织实施商贸服务业行业管理；推行连锁经营等现代 流通方式；指导社区商业发展；监督管理对拍卖、典当、租赁、 汽车流通和旧货流通业；组织开展对商务领域综合行政执法相关 工作；落实健全和规范商品市场体系的政策；推动商务领域信用 建设。 （14）指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、 4 商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；组织拟订 生产性服务业功能区和公共服务平台建设。 （15）监测分析市场运行、商品供求状况；加强重要消费品 市场调控工作；承担茧丝绸协调工作；承担整顿和规范市场经济 秩序的相关协调工作。 （16）组织实施科教兴区战略工作；拟订科学技术推广的发 展规划；负责引进科技成果和先进技术；负责各类科技计划项目 的立项申报，按国家、省、市批准的计划，组织项目实施、管理 和评估验收；组织科研实验和项目攻关；负责组织科研成果的登 记、评审、鉴定、奖励工作；组织开展区内外科技合作与交流。 （17）负责地震监测和地震知识宣传，拟订防震减灾措施， 依法对建筑工程的抗震防震设施管理及收集、传递、汇报地震信 息。 （18）负责知识产权保护、专利管理及科技保密工作；负责 统筹、协调、指导知识产权战略的实施，推动建立知识产权统计、 考核、重大经济活动特别审查制度；负责整顿和规范知识产权的 市场经济秩序。 （二）部门决算单位构成 注按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区经 济和信息化局）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 清远市清新区经济和信息化局本级和下属 1 个预算单位（清远市 清新区民营经济服务中心）。 5 第二部分 清远市清新区经济和信息化局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 7384.31 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 614.38 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 3.07 六、科学技术支出 31 4450.78 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 155.18 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 12.68 10 十、节能环保支出 35 135.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.76 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 1484.23 15 十五、商业服务业等支出 40 440.80 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 93.57 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 7387.38 48 0.00 22 7387.38 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 7387.38 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 7387.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7387.38 7384.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 201 一般公共服务支出 614.38 614.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 496.12 496.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 377.30 377.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 111.82 111.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20114 知识产权事务 117.55 117.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011409 知识产权宏观管理 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011499 其他知识产权事务 支出 42.55 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7387.38 7384.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 206 科学技术支出 4450.78 4447.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 20604 技术研究与开发 3930.78 3927.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 2060403 产业技术研究与开 发 996.64 996.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开 发支出 2934.14 2931.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 20605 科技条件与服务 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 155.18 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7387.38 7384.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 20805 行政事业单位离退 休 139.71 139.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 73.83 73.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 57.24 57.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7387.38 7384.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 21011 行政事业单位医疗 12.56 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7387.38 7384.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 215 资源勘探信息等支 出 1484.23 1484.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监 管 1347.16 1347.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产 业监管支出 1347.16 1347.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管 支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探信息 等支出 134.67 134.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探信息 等支出 134.67 134.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 440.80 440.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 315.79 315.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7387.38 7384.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 2160299 其他商业流通事务 支出 315.79 315.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 125.01 125.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务 支出 125.01 125.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 69.21 69.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7387.38 770.38 6617.01 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 614.38 489.83 124.55 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 496.12 489.12 7.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 377.30 377.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 111.82 111.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 20114 知识产权事务 117.55 0.00 117.55 0.00 0.00 0.00 2011409 知识产权宏观管理 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2011499 其他知识产权事务支 出 42.55 0.00 42.55 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7387.38 770.38 6617.01 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4450.78 19.12 4431.67 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 3930.78 19.12 3911.67 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 996.64 0.00 996.64 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发 支出 2934.14 19.12 2915.03 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 155.18 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 139.71 139.71 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7387.38 770.38 6617.01 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 73.83 73.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 57.24 57.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.56 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7387.38 770.38 6617.01 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.76 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 0.76 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.76 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 1484.23 0.00 1484.23 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 1347.16 0.00 1347.16 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 1347.16 0.00 1347.16 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7387.38 770.38 6617.01 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支 出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探信息等 支出 134.67 0.00 134.67 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探信息等 支出 134.67 0.00 134.67 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 440.80 0.00 440.80 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 315.79 0.00 315.79 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支 出 315.79 0.00 315.79 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 125.01 0.00 125.01 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支 出 125.01 0.00 125.01 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7387.38 770.38 6617.01 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 69.21 69.21 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 614.38 614.38 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 4447.71 4447.71 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 155.18 155.18 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 12.68 12.68 0.00 10 十、节能环保支出 38 135.00 135.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.76 0.00 0.76 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 7383.55 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.76 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 1484.23 1484.23 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 440.80 440.80 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 93.57 93.57 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 7384.31 本年支出合计 52 7384.31 7383.55 0.76 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 7384.31 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 7384.31 7383.55 55 总计 56 0.76 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7383.55 767.30 6616.25 614.38 489.83 124.55 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.72 0.72 0.00 2010350 事业运行 0.72 0.72 0.00 20113 商贸事务 496.12 489.12 7.00 2011301 行政运行 377.30 377.30 0.00 2011350 事业运行 111.82 111.82 0.00 2011399 其他商贸事务支出 7.00 0.00 7.00 20114 知识产权事务 117.55 0.00 117.55 2011409 知识产权宏观管理 75.00 0.00 75.00 2011499 其他知识产权事务支出 42.55 0.00 42.55 206 科学技术支出 4447.71 16.04 4431.67 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7383.55 767.30 6616.25 20604 技术研究与开发 3927.71 16.04 3911.67 2060403 产业技术研究与开发 996.64 0.00 996.64 2060499 其他技术研究与开发支出 2931.07 16.04 2915.03 20605 科技条件与服务 190.00 0.00 190.00 2060502 技术创新服务体系 150.00 0.00 150.00 2060503 科技条件专项 40.00 0.00 40.00 20699 其他科学技术支出 330.00 0.00 330.00 2069999 其他科学技术支出 330.00 0.00 330.00 208 社会保障和就业支出 155.18 155.18 0.00 20805 行政事业单位离退休 139.71 139.71 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.83 73.83 0.00 2080502 事业单位离退休 8.63 8.63 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7383.55 767.30 6616.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.24 57.24 0.00 20808 抚恤 15.47 15.47 0.00 2080801 死亡抚恤 15.47 15.47 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.68 12.68 0.00 21007 计划生育事务 0.12 0.12 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.12 0.12 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.56 12.56 0.00 2101101 行政单位医疗 9.10 9.10 0.00 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 0.00 211 节能环保支出 135.00 0.00 135.00 21110 能源节约利用 135.00 0.00 135.00 2111001 能源节约利用 135.00 0.00 135.00 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7383.55 767.30 6616.25 215 资源勘探信息等支出 1484.23 0.00 1484.23 21505 工业和信息产业监管 1347.16 0.00 1347.16 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1347.16 0.00 1347.16 21506 安全生产监管 2.40 0.00 2.40 2150699 其他安全生产监管支出 2.40 0.00 2.40 21599 其他资源勘探信息等支出 134.67 0.00 134.67 2159999 其他资源勘探信息等支出 134.67 0.00 134.67 216 商业服务业等支出 440.80 0.00 440.80 21602 商业流通事务 315.79 0.00 315.79 2160299 其他商业流通事务支出 315.79 0.00 315.79 21606 涉外发展服务支出 125.01 0.00 125.01 2160699 其他涉外发展服务支出 125.01 0.00 125.01 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7383.55 767.30 6616.25 221 住房保障支出 93.57 93.57 0.00 22102 住房改革支出 93.57 93.57 0.00 2210201 住房公积金 24.36 24.36 0.00 2210203 购房补贴 69.21 69.21 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 513.27 302 商品和服务支出 69.70 30101 基本工资 114.75 30201 办公费 4.63 30102 津贴补贴 148.68 30202 印刷费 0.25 30103 奖金 99.83 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.29 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.01 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.75 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 54.07 30211 差旅费 6.09 30113 住房公积金 58.82 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 8.57 30213 维修(护)费 0.59 30199 其他工资福利支出 28.53 30214 租赁费 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 184.33 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.80 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.14 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 15.08 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.90 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 29.11 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.67 30309 奖励金 1.05 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.98 30399 其他对个人和家庭的补助 168.20 30239 其他交通费用 8.40 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.11 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 697.60 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 69.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 33 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区经济和信息化局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 11.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.00 0.00 8.00 公务接待 费 合计 6 7 3.00 7.12 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.98 0.00 6.98 公务接待 费 12 0.14 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 34 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区经济和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.76 0.76 0.00 0.76 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.76 0.76 0.00 0.76 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.76 0.76 0.00 0.76 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 0.76 0.76 0.00 0.76 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 35 第三部分 清远市清新区经济和信息化局 2018 年部门决 算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区经济和信息化局 2018 年度总收入 7387.38 万元，其中本年收入 7387.38 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 7384.31 万元， 比上年决算数增加 2038.86 万元，增长 38.14%。主要变动情况：一是科学技术支出 增加 1227.37 万元， 二是资源勘探信息等支出增加 852.89 万元。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比与上年决算数持平。 5．其他收入 3.07 万元， 比上年决算数减少 0.96 万元， 下降 23.82%。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区经济和信息化局 2018 年度总支出 7387.38 万元，其中本年支出 7387.38 万元。具体情况如下： 1.基本支出 770.38 万元， 比上年决算数减少 8.96 万元， 下降 1.15%，主要变动情况是公用经费支出减少。 2.项目支出 6617.01 万元， 比上年决算数增加 2050.90 万 元，增长 44.92%，（主要变动情况：一是科学技术支出增加 1227.37 万；二是资源勘探信息等支出增加 852.89 万元。 36 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区经济和信息化局 2018 年度财政拨款收入合 计 7384.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7383.55 万 元，比上年决算数 增加 2042.89 万元， 增长 38.25%；主要变 动情况一是科学技术支出增加 1227.37 万元，二是资源勘探信息 等支出增加 852.89 万元 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0.76 万 元，比上年决算数 增加 0.76 万元， 增长 100%；主要变动情况： 城市建设支出 0.76 万元。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区经济和信息化局 2018 年度财政拨款支出合 计 7384.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7383.55 万 元，比年初预算数 增加 6767.82 万元， 增长 1099.17%；主要 变动情况：省的专项资金未纳入年初预算，其中：科学技术支出 4450.78 万元；资源勘探信息等支出 1484.23 万元 ；政府性基金 预算财政拨款支出 0.76 万元，比年初预算数 增加 0.76 万元， 增长 100%；主要变动情况：城市建设支出 0.76 万元 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 37 清远市清新区经济和信息化局 2018 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 7.12 万元，完成预算 11.00 万元的 64.74% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.98 万元，完 成预算 8.00 万元的 87.25% ；公务接待费支出决算为 0.14 万元， 完成预算 3.00 万元的 4.73% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： （认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 6.98 万元， 占 98.01% ；公务接待费支出 0.14 万元，占 1.99% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.98 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 6.98 万元， 局机关及下属 1 个单位 公 务用车保有量为 2 辆，主要用于 到乡镇和企业开展工作及与相 38 关部门联合开展成品油打私检查工作。 3.公务接待费支出 0.14 万元，主要用于 接待客商、上级 检查组及其他县区单位交流工作等 。 2018 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内 接待 2 次，接待人数共 21 人， 主要包括接待省经信委检查组 12 人和佛冈经信局 9 人（学习成品油综合治理等方面的做法及 经验）。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 69.70 万元，比预算数 增加 34.62 万元， 增长 98.69%。 主要增减变动情况是： 由于 部门经费缺口较大，法律顾问费、精准扶贫及驻村人员伙食和交 通费、工会经费、支部活动经费等无法纳入年初部门预算安排。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府 采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.66 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 按 规定留存的一般公务用车 1 辆、下属事业单位（民营经济服务中 39 心） 留存的一般公务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度财政部门组织对我单位 3 个一般公共预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 497.88 万元，一是清新区工业和信息化局科 技项目经费 150 万元；二是 2018 年节能降耗专项资金及工作经 费 130 万元；三是清远市农村电子商务产业园清远市清新区财政 专项资金 217.88 万元； 绩效自评结果。 绩效自评结果为优 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果如下： 清新财评〔2019〕1 号 清远市清新区 2017 年度节能项目资金及 节能工作经费绩效评价报告 清远市清新区经济和信息化局： 根据《广东省财政支出绩效评价试行方案》 （粤财评〔2014〕 1 号）和《关于开展清远市清新区 2017 年度节能项目资金及节 能工作经费绩效评价工作的通知》（清新财评〔2018〕7 号）的 绩效评价有关规定，我局对清远市清新区经济和信息化局（以下 40 简称经信局）2017 年度节能项目资金及节能工作经费进行了绩 效目标评价。该绩效目标评价工作已经完成，绩效目标评价结果 如下： 一、 基本情况 区经信局日常主要工作是对电力工业实施行业管理，监管电 网调度，协调处理电网运行中的重点问题；负责全区节能降耗、 节能考核等。 2017 年度节能项目资金 1,200,000.00 元、节能工作经费 300,000.00 元，本项评价指标为 1,500,000.00 元。 二、综合评价 （一）项目资金情况 根据 2017 年清新区财政预算批复反映节能降耗专项资金和 工作经费为 1,500,000.00 元,经信局提供的资料显示：2017 年 12 月 31 日止经信局实际支出为 1,336,026.44 元，其中：聘请 专家指导清新区节能工作 90,000.00 元；实施重点节能工作，建 设太阳能和电能相结合的新型节能照明路灯工程 1,000,000.00 元，具体如下：清远市清新区太和镇人民政府（以下简称太和镇） 200,000.00 元、清远市清新区三坑镇人民政府（以下简称三坑 镇）300,000.00 元、清远市清新区禾云镇人民政府（以下简称 禾云镇）500,000.00 元；购买办公用品、发放从事节能工作的 临聘人员工资福利的节能工作经费 246,026.44 元，剩余专项资 金为 163,973.56 元结转下一年度。 根据三坑镇、禾云镇提供资料显示：节能路灯改造工程未完 工未支付款项，截止 2017 年 12 月 31 日节能专项资金还留存在 三坑镇及禾云镇账户。 41 （二）项目组织情况 根 据 经 信 局 提 供 资 料 显 示 ： 2017 年 度 节 能 项 目 资 金 1,200,000.00 元、节能工作经费 300,000.00 元，其中：本次节 能项目资金用于聘请专家编制《清远市清新区“十三五”节能规 划》、《2016 年度节能目标完成情况自查报告》、委托市节能 协会组织专家协助清新区完成节能监察任务；解决了太和镇村道 乡村亮化工程节能路灯安装经费、三坑镇温泉足球特色小镇旅游 核心区节能照明改造工程缺口资金、禾云镇乡村旅游示范点安装 节能路灯经费；节能工作经费用于临聘人员工资福利及节能降耗 办公费、印刷费、办公设备购置等日常节能工作支出。 三、项目绩效评分 （一）前期准备 1、论证决策 经信局提供了 2017 年初部门预算，经信局于 2017 年 8 月 3 日向清新区人民政府请示将节能专项资金安排到太和镇 200,000.00 元、三坑镇 300,000.00 元、禾云镇 500,000.00 元， 同年 8 月 6 日得到领导同意此方案并按有关政策、程序办理。太 和镇、三坑镇、禾云镇均向经信局提出要求解决建设节能路灯经 费的函，专项资金 1,000,000.00 元用于节能项目建设，得 2 分。 项目申报是符合管理办法等相关文件规定的程序、符合要求， 1,000,000.00 元专项资金建设内容一般明确、合理可行，得 1 分。合计得 3 分。 2、目标设置 经信局只在自评报告表述设置的绩效目标为指导协调全区 各相关部门各产业节能降耗，2017 年应实现的绩效目标为 2017 42 年度单位 GDP 能耗对比 2016 年下降 3.89%。2017 年 8 月 1 日经 信局班子会议讨论得出解决路灯安装经费问题的方案， 1,000,000.00 元项目资金安排一般合理，得 1 分。绩效目标设 置包含总目标和阶段性目标，分配的 1,000,000.00 元专项资金 项目属性特点、支出内容与节能工作相关，能体现决策意图，合 乎客观实际，得 1.5 分。合计得 2.5 分。 3、保障措施 经检查，经信局按照有关制度规定进行项目实施，太和镇、 三坑镇、禾云镇均签订建设节能路灯工程合同，工程竣工验收后 均有质保期为 1-3 年的非人为质量问题由承包方负责免费维修 路灯的后续保障措施，但只有禾云镇设置专门的部门负责路灯建 设项目的实施工作，经信局、太和镇、三坑镇项目实施机构不健 全，人员分工不明确，得 2 分。只有禾云镇提供了实施方案，未 见提供资金管理办法、项目管理办法，且经信局、太和镇、三坑 镇均未见提供资金管理办法、项目管理办法及实施方案，得 0.5 分。合计得 2.5 分。 （二）绩效影响 1、资金管理 （1）项目资金到位情况 截止 2017 年 12 月 31 日经信局已收到专项资金金额为 1,500,000.00 元，资金及时到位，得 2 分。资金到位率=实际到 位 资 金 1,500,000.00 元 / 预 算 安 排 资 金 1,500,000.00 元 *100%=100%，得 3 分。合计得 5 分。 （2）资金支付情况 截止 2017 年 12 月 31 日经信局实际支出专项资金金额为 43 1,336,026.44 元，其中 1000,000.00 元分别划拨到三坑镇、太 和镇和禾云镇，其他用于项目建设项目支出及日常工作经费。班 子会议通过的 1,000,000.00 元项目资金使用与各镇人民政府请 示计划内容相符。得 3 分。 经核查经信局、三坑镇和禾云镇专项资金剩余情况，截止 2018 年 12 月 31 日止，经信局剩余 163,973.56 元的节能专项资 金和节能工作经费未使用留存在账上；三坑镇路灯工程已在 2018 年 1 月全面完工，专项资金已在 2018 年 8 月 31 日前全额用完并 进行了会计账务处理；禾云镇工程已在 2018 年 1 月 15 日全面完 工，专项资金已在 2018 年 8 月 31 日前全额用完并进行了会计账 务处理。 （3）支出规范性 根据提供资料显示项目资金使用范围无变更的情况，询问经 信局有关人员回复项目资金使用范围无发生变更，得 2 分。财政 报账等制度得到严格执行，基本按照政府采购手续执行，得 4 分。 截止 2017 年 12 月 31 日专项资金支出 1,336,026.44 元使用合规， 不存在虚列项目支出及挤占、挪用项目资金的情况。经查阅提供 资料反映：经信局剩余 163,973.56 元的节能专项资金和节能工 作经费未使用结转下一年，三坑镇收到 300,000.00 元节能项目 资金未使用，禾云镇收到 500,000.00 元节能项目资金未使用， 资金存在小部分未执行专账核算，支出凭证均有效合规，得 2 分。 合计得 8 分。 2、项目管理 （1）实施程序 截止 2017 年 12 月 31 日太和镇、三坑镇、禾云镇的沙河路 44 口至沙河小学路口工程未完工，只有禾云镇沙河小学路口至长江 新村工程竣工验收，2017 年 8 月 29 日和 11 月 27 日禾云镇分别 向清新区发展和改革局提出项目立项的函，得 1.5 分。经信局、 太和镇、三坑镇、禾云镇均未见提供项目承担单位可行性报告， 仅有禾云镇提供了工程预算，2017 年 8 月 15 日和 11 月 21 日禾 云镇分别向清远市清新区发展和改革局提出建设施工的立项申 请，得 2 分。根据提供资料显示项目资金使用范围无变更的情况， 询问经信局有关人员回复项目资金使用范围无发生变更，太和镇、 三坑镇、禾云镇均无提供选取承建商的依据，得 1.5 分。截止 2017 年 12 月 31 日只有禾云镇的沙河小学路口至长江新村工程 竣工验收，有执行质量技术检查验收手续，履行项目验收程序， 得 1 分。合计得 6 分。 （2）管理情况 经信局、太和镇、三坑镇、禾云镇均未见提供项目管理制度 体系全面完整性监督，仅有禾云镇提供了施工现场签证单，但无 填写年月日等信息，得 0.5 分。 经信局、太和镇、三坑镇均未 见提供项目主管部门项目跟踪、检查、监控等管理措施及情况， 仅有禾云镇提供了施工现场签证单，但无填写年月日等信息，经 信局、太和镇、三坑镇检查、监督不得力，得 0.5 分。合计得 1 分。 （三）绩效表现 1、经济性----项目预算（成本）控制 经信局、太和镇、三坑镇、禾云镇项目支出按规定程序进行 了申请报批，太和镇、三坑镇、禾云镇部分工程未完工，得 0.5 分。截止 2017 年 12 月 31 日有关项目支出预算控制较好，不超 45 预算，得 1.5 分。合计得 2 分。 2、效率性----完成进度及质量 截止 2017 年 12 月 31 日项目实施完成进度一般，得 1 分， 只有禾云镇沙河小学至长江新村建设工程完成项目实施，得 1 分。 截止 2017 年 12 月 31 日只有禾云镇沙河小学至长江新村建设工 程达到规定的质量标准，验收一般，验收完毕，得 2 分。合计得 4 分。 3、效果性 （1）社会效益 太阳能和电能相结合的新型节能照明路灯比用传统的路灯 更节省电了，是资源得到一个高效节能的目标，得 5 分。建设节 能的照明路灯给居民提供了一个生活必须的光环境，提高乡村夜 晚环境的质量，美化乡村形象，得 5 分。太阳能和电能相结合的 新型节能照明路灯作为乡村基础设施最重要的组成部分，路灯所 创造的安全与舒适满足了居民的活动要求，发挥着不可替代的作 用，节能降耗的路灯更标志着乡村的发展的一个进程，得 5 分。 合计得 15 分。 （2）可持续发展性 路灯建设改善了居民的生存空间，亮化工程美化了乡村的自 然景观，改善了居民的生活环境，提升了乡村的文化品位，可以 持续发展，得 4 分。根据三坑镇、太和镇、禾云镇提供的工程合 同显示对项目竣工验收的后续维护质保期为 1-3 年非人为质量 问题由承包方负责免费维修，超过质保期后只有禾云镇安排了沙 河居委会负责进行维护管理，但经信局、太和镇、三坑镇、禾云 镇均未制定后续管理及维修机制，得 3 分。合计得 7 分。 46 （3）满意度 截止 2017 年 12 月 31 日只有禾云镇沙河小学至长江新村建 设工程达到预期建设完成 79 根太阳能路灯投入使用，对发展沙 河片区的乡村旅游起到一定的推动作用，得 4 分。 通过对清远市清新区 2017 年度节能项目资金及节能工作经 费进行综合分析评价，评定绩效综合得分为 63 分，绩效评价结 果为低。 四、存在问题及意见 （一）项目推进缓慢，专项资金支付滞后，财政支出效益发 挥不及时。 经检查，该项目是在 2017 年 8 月份报区政府审批，项目经 区政府批准后实施，该项目 2018 年年初才完成，2018 年 8 月才 全部完成资金的支付。 处理意见：为推进项目的尽快实施，发挥财政资金效益，建 议你局今后应加强项目资金管理，已有预算项目的，应加快实施， 充分发挥财政资金效益。 （二）项目结余资金未及时上缴区财政。 该项目已于 2018 年 8 月结束，尚有结余资金 163,973.56 元 至检查日闲置未用，但没有按照规定及时上缴区财政。 处理意见：按照有关规定，项目结束后，尚有结余资金的应 及时上缴区财政统筹使用。对此，你单位应将结余资金 163,973.56 元上缴区财政。今后，你单位应按实际支出需要在 政府批复的预算控制资金内申报财政资金，避免财政资金的沉淀。 （三）项目后续管理存在的问题。 根据太和镇、三坑镇、禾云镇提供的工程合同显示：对项目 47 竣工验收的后续维护质保期为 1-3 年非人为质量问题由承包方 负责免费维修，超过质保期后只有禾云镇安排了沙河居委会负责 进行维护管理，但经信局、太和镇、三坑镇、禾云镇均未制定后 续管理及维护机制。 处理意见：各镇应加强对项目日常的维护及管理，制定相应 的后续管理维护机制，使太阳能路灯更节能降耗，发挥财政支出 效益。 五、整改要求 责成清远市清新区经济和信息化局对以上存在问题进行整 改，并于收到检查报告之日起 30 个工作日内将整改情况报给清 远市清新区财政局（监督检查局）。今后严格按照相关规定对项 目进行管理，发挥财政效益。 清远市清新区财政局 2019 年 3 月 8 日 抄 送：市财政局，区政府 清远市清新区财政局 2019 年 3 月 8 日印发 48 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 49 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 50