怀集县社会保险基金管理局2022年441224_99部门预算.pdf

2022 年 怀集县社会保险基金管理局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县社会保险基金管理局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县社会保险基金管理局 概 况 一、主要职责 （一）、负责管理社会保险登记、年审、参保单位个人基本 资料变更登记、注销登记。 （二）、衔接税务征收和基金到帐业务。 （三）、负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、补 缴和终止工作。 （四）、负责各项社会保险基金的核算管理。 （五）、负责社会保险各项待遇包括养老、失业、工伤保险 待遇领取资格的认定和待遇审核。 （六）、建立和管理个人账户信息档案资料，承担社会保险 信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，并搞好本辖区 社会保险信息系统建设工作。 （七）、负责对社会保险待遇领取情况进行核查，并依法组 织对社会保险政策、法规执行情况检查。 （八）、承办地方政府和肇庆市社会保险基金管理局交办的 其他事项。 二、部门机构设置 本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设 9 个职能股 （室），分别是：办公室、计划财务股、信息技术股、保险关系 股、待遇核发股、工伤保险股、社保稽核股、城乡养老保险中心 和机关事业养老保险股。总编制人数 40 人，其中参公编制 32 人， 事业编制 8 人。实际在职总人数 42 人，其中：参公编制人员 33 名，事业编制人员 9 名，退休人员 11 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 25596.31 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 25596.31 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 25596.31 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 25596.31 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 25596.31 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 25596.31 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20801 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 25596.31 25596.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25596.31 25596.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.69 461.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 418.69 418.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25134.62 25134.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16748.25 16748.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8374.18 8374.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080501 2080505 2080506 注： 无。 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 25596.31 25553.31 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25596.31 25553.31 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 461.69 418.69 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 418.69 418.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25134.62 25134.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16748.25 16748.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8374.18 8374.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 注： 无。 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 25596.31 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 25596.31 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 25596.31 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 25596.31 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 25596.31 0.00 25596.31 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 25596.31 25553.31 43.00 [208]社会保障和就业支出 25596.31 25553.31 43.00 [20801]人力资源和社会保障管理事务 461.69 418.69 43.00 [2080101]行政运行 418.69 418.69 0.00 [2080102]一般行政管理事务 43.00 0.00 43.00 25134.62 25134.62 0.00 12.19 12.19 0.00 16748.25 16748.25 0.00 8374.18 8374.18 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 [2080501]行政单位离退休 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 25553.31 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 25478.03 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 156.59 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 148.31 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 13.05 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 6.72 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 16748.25 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 8374.18 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 30.93 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 61.85 [30201]办公费 [50201]办公经费 5.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 5.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.70 [30206]电费 [50201]办公经费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 4.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 2.00 [30216]培训费 [50203]培训费 1.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.50 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 1.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.18 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 10.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 18.66 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.81 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 13.43 [30302]退休费 [50905]离退休费 12.19 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 [30305]生活补助 注： 无。 单位：万元 政府预算支出经济科目 [50901]社会福利和救助 预算 1.24 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 61.85 61.85 0.00 0.00 “三公”经费 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.00 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 注： 本部门今年没有政府性基金预算支出情况，本表为空表。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注： 本部门今年没有国有资本经营预算支出情况，本表为空表。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 25596.31 万 元 ， 比 上 年 增 加 24987.3 万元，增长 4102.9 %，主要原因是 1、2022 年机关事业 单位基本养老保险缴费支出收入增加 16695.54 万元；2、2022 年机关事业单位职业年金缴费支出收入增加 8347.83 万元；3、 2022 年事业单位医疗支出收入减少 20.76 万元；4、减员 10 人， 工资福利收入减少 22.75 万元，人均人员经费收入减少 10 万元 ； 支出预算 25596.31 万元，比上年增加 24987.3 万元，增长 4102.9 %，主要原因是 1、2022 年机关事业单位基本养老保险缴 费支出增加 16695.54 万元；2、2022 年机关事业单位职业年金 缴费支出增加 8347.83 万元；3、2022 年事业单位医疗支出减少 20.76 万元；4、减员 10 人，工资福利支出减少 22.75 万元，人 均人员经费支出减少 10 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年 减少 2 万元，下降 15.4 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项 规定精神和厉行节约的有关规定，严格控制“三公”经费支出， 比上年略有减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为零，不可比）- %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上 年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 4.8 %，主要原 因是 1、没有公务用车购置计划，公务用车购置费为 0，与上年 持平，无增减变化；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约的有关规定，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维 护费比上年略有减少 ；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.5 万元， 下降 60 %，主要原因是新冠疫情影响，单位间减少实际人员接触 来往，减少了公务接待费用 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 61.85 万元，比上年减少 9.64 万元，下降 13.5 %，主要原因是减员 10 人，人均人员经费 支出减少 10 万元 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 11.8 万元，其中：货物类采购 预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.8 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 445.88 万元， 分布构成情况为：房屋 3162.65 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是 办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 机关事业单位基本养老保险基金 4000 万元 收支缺口兜底 机关事业单位职业年金的补助 2236.12 万元 机关事业单位职业年金缴费支出 5000 万元 注： 无。 绩效目标 1.机关事业单位基本养老 保险退休人员养老金待遇 得到及时保障，使退休人 员生活水平得到稳步提 升；2.进一步完善我县社 会保障体系，促进机关事 业单位养老保险和谐发 展，保障退休职工的基本 生活，实现老有所养的社 会目标； 尽量完成 2022 年度分年 度补缴职业年金贴息任务 工作，有利于职业年金长 效发展。 完成 2022 年度的职业年 金实账积累补缴任务工 作，促进职业年金可持续 性发展； 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。