2018年441803_47部门决算.pdf

2018 年清远市清新区财政局部门决算报 告 1 目 第一部分 录 清远市清新区财政局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区财政局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区财政局 2018 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区财政局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区财政局是主管清远市清新区财政工作的部 门。主要职责：贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法 规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国 有资产管理等规章制度;负责组织指导全区财政工作；编制年度 区本级预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入； 负责制定乡镇财政管理体制；负责预算外资金的管理和监督；拟 订和执行我区政府债务管理办法；负责区级财政公共支出；负责 全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；主 管全区会计工作；承办区政府交办的其他事项等。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区财政局 2018 年 部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属的 3 个预算 单位,分别是:清远市住房公积金清新管理部、清远市清新区公共 资产管理中心、清远市清新区国库支付中心。我局 2018 年度部 门决算公开的所有报表均为包含本级决算和所属单位决算在内 的汇总决算报表。 3 第二部分 清远市清新区财政局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 2692.94 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 1792.75 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.18 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 145.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 26.43 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 73.39 12 十二、农林水支出 37 525.20 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 183.95 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 2747.61 48 0.00 22 2693.11 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 1175.76 年末结转和结余 49 1121.27 总计 25 3868.87 总计 50 3868.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2693.12 2692.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 201 一般公共服务支出 1738.26 1738.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 20106 财政事务 1738.26 1738.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2010601 行政运行 979.73 979.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010606 财政监察 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 194.48 194.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 349.05 348.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 208 社会保障和就业支 出 145.89 145.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2693.12 2692.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 20805 行政事业单位离退 休 145.04 145.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 106.82 106.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2693.12 2692.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 73.39 73.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 73.39 73.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 73.39 73.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 525.20 525.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业 化经营 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21306 农业综合开发 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2693.12 2692.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2130699 其他农业综合开发 支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 183.95 183.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 183.95 183.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 132.71 132.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2747.61 1132.88 1614.73 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1792.75 776.61 1016.14 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1792.75 776.61 1016.14 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 762.45 662.45 100.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 2010606 财政监察 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 114.17 114.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 701.14 0.00 701.14 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2747.61 1132.88 1614.73 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 145.89 145.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 145.04 145.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 106.82 106.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2747.61 1132.88 1614.73 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 73.39 0.00 73.39 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 73.39 0.00 73.39 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 73.39 0.00 73.39 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 525.20 0.00 525.20 0.00 0.00 0.00 21301 农业 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化 经营 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 21306 农业综合开发 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2130699 其他农业综合开发支 出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2747.61 1132.88 1614.73 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21399 其他农林水支出 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 183.95 183.95 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 183.95 183.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 132.71 132.71 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 1792.75 1792.75 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 145.89 145.89 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 26.43 26.43 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 73.39 0.00 73.39 12 十二、农林水支出 40 525.20 525.20 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 2619.55 二、政府性基金预算财政拨款 2 73.39 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 183.95 183.95 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 2692.94 本年支出合计 52 2747.61 2674.22 73.39 年初财政拨款结转和结余 25 1136.00 年末结转和结余 53 1081.33 1081.33 0.00 一般公共预算财政拨款 26 1136.00 54 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 3828.94 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3828.94 3755.55 55 总计 56 73.39 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2674.22 1132.88 1541.34 201 一般公共服务支出 1792.75 776.61 1016.14 20106 财政事务 1792.75 776.61 1016.14 2010601 行政运行 762.45 662.45 100.00 2010602 一般行政管理事务 63.00 0.00 63.00 2010605 财政国库业务 96.00 0.00 96.00 2010606 财政监察 26.00 0.00 26.00 2010607 信息化建设 30.00 0.00 30.00 2010650 事业运行 114.17 114.17 0.00 2010699 其他财政事务支出 701.14 0.00 701.14 208 社会保障和就业支出 145.89 145.89 0.00 20805 行政事业单位离退休 145.04 145.04 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2674.22 1132.88 1541.34 2080501 归口管理的行政单位离退休 34.86 34.86 0.00 2080502 事业单位离退休 1.14 1.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.82 106.82 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.22 2.22 0.00 20808 抚恤 0.84 0.84 0.00 2080801 死亡抚恤 0.84 0.84 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.43 26.43 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 2101102 事业单位医疗 7.36 7.36 0.00 213 农林水支出 525.20 0.00 525.20 21301 农业 500.00 0.00 500.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2674.22 1132.88 1541.34 2130124 农业组织化与产业化经营 500.00 0.00 500.00 21306 农业综合开发 20.00 0.00 20.00 2130699 其他农业综合开发支出 20.00 0.00 20.00 21399 其他农林水支出 5.20 0.00 5.20 2139999 其他农林水支出 5.20 0.00 5.20 221 住房保障支出 183.95 183.95 0.00 22102 住房改革支出 183.95 183.95 0.00 2210201 住房公积金 51.24 51.24 0.00 2210203 购房补贴 132.71 132.71 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 734.15 302 商品和服务支出 192.05 30101 基本工资 133.51 30201 办公费 19.37 30102 津贴补贴 182.77 30202 印刷费 4.01 30103 奖金 22.68 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.34 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.25 30206 电费 20.76 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 19.55 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 1.03 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.85 30113 住房公积金 117.74 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 36.29 30199 其他工资福利支出 147.21 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 206.67 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 37.27 30217 公务接待费 7.92 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.45 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 23.08 30229 福利费 7.89 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.48 30399 其他对个人和家庭的补助 145.87 30239 其他交通费用 12.03 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 54.63 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 940.82 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 192.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区财政局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 17.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 12.00 13.40 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.48 0.00 5.48 公务接待 费 12 7.92 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区财政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 73.39 73.39 0.00 73.39 0.00 212 城乡社区支出 0.00 73.39 73.39 0.00 73.39 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 73.39 73.39 0.00 73.39 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 73.39 73.39 0.00 73.39 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 第三部分 清远市清新区财政局 2018 年部门决算情况说 明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区财政局 2018 年度总收入 3868.87 万元，其中 本年收入 2693.11 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 2692.94 万元， 比上年决算数增加 252.2 万元，增长 10.33%。主要变动情况：一是增加机关事业单位基 本养老保险缴费支出 106.82 万元，二是增加住房保障支出 130 万元。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平，没有增 减变化。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平，没有增减变 化。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平，没有增减变 化。 5．其他收入 0.18 万元， 比上年决算数减少 113.35 万元， 下降 99.85%。主要变动情况是减少安排我局的其他资金。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区财政局 2018 年度总支出 3868.87 万元，其中 本年支出 2747.61 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1132.88 万元，比上年决算数减少 52.88 万元， 28 下降 4.46%。主要变动情况是减少一般行政管理事务 79 万元。 2.项目支出 1614.73 万元， 比上年决算数增加 541.69 万 元，增长 50.48%。主要变动情况是增加财政信息化建设支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平，没有增 减变化。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平，没有增减变 化。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平， 没有增减变化。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区财政局 2018 年度财政拨款收入合计 2692.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2619.55 万元， 比上年决算数 增加 178.81 万元， 增长 7.33%；主要变动情况 为社会保障和就业支出增加 50 万元,住房保障支出增加 130 万 元 ；政府性基金预算财政拨款收入 73.39 万元，比上年决算数 增加 73.39 万元， 增幅为净增长;主要变动情况为增加财政基础 设施建设。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区财政局 2018 年度财政拨款支出合计 2747.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2674.22 万元， 29 比年初预算数 减少 782.54 万元， 减幅 22.64%；主要变动情况 是财政基础设施建设支出比预期减少 ；政府性基金预算财政拨 款支出 73.39 万元，比年初预算数 增加 73.39 万元， 增幅为净 增长；主要变动情况是增加财政基础设施建设。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 13.40 万元，完成预算 17.50 万元的 76.59% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.48 万元，完成预算 5.50 万元的 99.68% ；公务接待费支出决算为 7.92 万元，完成 预算 12.00 万元的 66.00% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.48 万元， 占 40.91% ；公务接待费支出 7.92 万元，占 59.09% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 30 容包括： 无因公出国（境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.48 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 5.48 万元， 2018 年局机关及下属 3 个 单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡开展检查等公务活 动。 3.公务接待费支出 7.92 万元，主要用于 上级单位检查和 相关县（市、区）局交流工作等方面的接待 。 2018 年，局机关 及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 26 次，接待人数共 365 人， 上级单位检查和相 关县（市、区）局交流工作等方面的接待(含住宿费)。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 192.05 万元，比预算数 增加 109.93 万元， 增长 133.87%。 主要增减变动情况是： 邮 电（网络）费增加 18 万元，基础设施维修（护）费增加 31 万元， 其他商品和服务支持增加 55 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 98.99 万元，其中：政府 采购货物支出 38.65 万元、政府采购工程支出 9.5 万元、政府 采购服务支出 50.84 万元。授予中小企业合同金额 95.84 万元， 占政府采购支出总额的 99.52%，其中：授予小微企业合同金额 31 95.84 万元，占政府采购支出总额的 99.52%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机 要通信用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）。 单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.5%；组织 对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 通过专项检查完成率、检查结论建议的采纳比率、检查发现问题 整改率、培训参与度、平台运作情况等多个量化指标综合衡量“农 村财务改革推进资金”使用情况，通过检查有效督促项目单位加 强对财政专项资金的管理，通过举办业务培训班提高我区财政工 作开展效率，自评得分 98 分。按照区财政绩效评价股的工作安 排，2018 年我局及下属单位无涉及重点绩效评价工作的项目。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位）0 个，涉及一般 公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。 我单位今年开展了农村财务改革推进资金 项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，通过专项检查完成率、 32 检查结论建议的采纳比率、检查发现问题整改率、培训参与度、 平台运作情况等多个量化指标综合衡量“农村财务改革推进资 金”使用情况，通过检查有效督促项目单位加强对财政专项资金 的管理，通过举办业务培训班提高我区财政工作开展效率，自评 得分 98 分。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有） 2018 年我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35