049 濮阳县第三中学 单位预算公开.pdf

濮阳县第三中学 2021 年度预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县第三中学概况 一、主要职能 二、濮阳县第三中学设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县第三中学 2021 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县第三中学位 2021 年预算表 一、2021 年单位收支总表 二、2021 年单位收入总表 三、2021 年单位支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级单位政府采购表 十、2021 年县级单位预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级单位预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县第三中学概况 一、濮阳县第三中学主要职能 实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育， 相关社会服务。 二、濮阳县第三中学机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县第三中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、 政教处、后勤处。 （二）预算单位构成 濮阳县第三中学本级没有独立核算的下级预算单位，本 级预算即单位预算。 第二部分 濮阳县第三中学 2021 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县第三中学 2021 年收入总计 6065.14 万元，支出总 计 6065.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1857.47 万 元，增长 44.14%。主要原因：人员工资经费有所增加；支出 增加 1857.47 万元，增长 44.14%。主要原因：人员工资经费 有所增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县第三中学 2021 年收入合计 6065.14 万元，其中： 一般公共预算 5797.14 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专 户管理的教育收费 268 万元；上级补助收入 0.00 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县第三中学 2021 年支出合计 6065.14 万元，其中： 基本支出 5792.14 万元，占 95.5%；项目支出 273 万元，占 4.5%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县第三中学 2021 年一般公共预算收支预算 5797.14 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一 般公共预算收支预算增加 1589.47 万元，增长 37.78%，主要 原因：人员工资经费有所增加；政府性基金收支预算无增减 变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县第三中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5797.14 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4753.15 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 506.5 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 228.23 万元，占 3.93%；住房 保障（类）支出 309.26 万元，占 5.33%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县第三中学 2021 年一般公共预算基本支出 5792.14 万元，其中：人员经费 5441.58 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支 出 350.56 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附 加费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县第三中学 2021 年预算表 部门公开表1 2021年单位收支总表 濮阳县第三中学 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 5,797.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 出 预算数 5,021.15 268.00 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 506.50 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 228.23 十一、节能环保支出 本年收入合计 5,797.14 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 309.26 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 6,065.14 支 出 总 计 6,065.14 部门公开表2 2021年部门单位总表 濮阳县第三中学 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 205 2050204 208 20805 2080505 2080599 210 5,797.14 268.00 5,021.15 4,753.15 268.00 5,021.15 4,753.15 268.00 高中教育 5,021.15 4,753.15 268.00 社会保障和就业支出 506.50 506.50 506.50 506.50 447.05 447.05 普通教育 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 59.45 59.45 228.23 228.23 行政事业单位医疗 228.23 228.23 事业单位医疗 228.23 228.23 309.26 309.26 住房改革支出 309.26 309.26 住房公积金 309.26 309.26 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 6,065.14 教育支出 20502 上年结转 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年单位支出总表 濮阳县第三中学 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 205 20502 2050204 208 20805 基本支出 项目支出 科目名称 合计 6,065.14 5,792.14 273.00 教育支出 5,021.15 4,748.15 273.00 5,021.15 4,748.15 273.00 高中教育 5,021.15 4,748.15 273.00 社会保障和就业支出 506.50 506.50 506.50 506.50 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447.05 447.05 2080599 其他行政事业单位养老支出 59.45 59.45 228.23 228.23 行政事业单位医疗 228.23 228.23 事业单位医疗 228.23 228.23 309.26 309.26 住房改革支出 309.26 309.26 住房公积金 309.26 309.26 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县第三中学 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,797.14 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 5,792.14 （二）外交支出 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （四）公共安全支出 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 5.00 （五）教育支出 4,753.15 4,753.15 506.50 506.50 228.23 228.23 309.26 309.26 5,797.14 5,797.14 （六）科学技术支出 其他一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 5,797.14 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县第三中学 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 合计 4,207.67 5,797.14 5,792.14 5.00 1,589.47 37.78% 205 教育支出 3,551.93 4,753.15 4,748.15 5.00 1,201.22 33.82% 3,551.93 4,753.15 4,748.15 5.00 1,201.22 33.82% 高中教育 3,551.93 4,753.15 4,748.15 5.00 1,201.22 33.82% 208 社会保障和就业支出 458.34 506.50 506.50 48.16 10.51% 458.34 506.50 506.50 48.16 10.51% 20502 2050204 20805 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400.00 447.05 447.05 47.05 11.76% 2080599 其他行政事业单位养老支出 58.34 59.45 59.45 1.11 1.90% 197.40 228.23 228.23 30.83 15.62% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 197.40 228.23 228.23 30.83 15.62% 2101102 事业单位医疗 197.40 228.23 228.23 30.83 15.62% 309.26 309.26 309.26 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 309.26 309.26 309.26 2210201 住房公积金 309.26 309.26 309.26 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县第三中学 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 59.45 商品和服务支出 资本性支出 合计 5,792.14 5,382.13 350.56 301 工资福利支出 5,382.13 5,382.13 30101 基本工资 2,774.57 2,774.57 30102 津贴补贴 1,583.06 1,583.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 447.05 447.05 30110 职工基本医疗保险缴费 228.23 228.23 30112 其他社会保障缴费 39.96 39.96 30113 住房公积金 309.26 309.26 302 商品和服务支出 350.56 350.56 30201 办公费 25.00 25.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 80.00 80.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30209 物业管理费 57.00 57.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 20.00 20.00 30216 培训费 20.00 20.00 30226 劳务费 60.00 60.00 30228 工会经费 60.00 60.00 30240 税金及附加费用 15.56 15.56 303 对个人和家庭的补助 59.45 59.45 59.45 59.45 30302 退休费 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县第三中学 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县第三中学 0.00 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县第三中学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级单位政府采购表 单位：万元 濮阳县第三中学 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县第三中学 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级单位预算整体绩效目标表 （ 部门（单位）名称 2021年度） 濮阳县第三中学 部门（单位）负责人 胡长兴 填 表 人 年度 履职 目标 刘晓婷 联系电话 实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育，相关社会服务 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 教师培训及教研 开展教师培训，提高教师业务水平，促进教师专业化 成长 改善办学、办公条件 确保信息技术教室、教学教室设施设备正常运行 校园文化建设 校园文化墙、长廊、景观、浮雕、塑像及宣传资料 维修（修缮）改造工程 学校固定资产的日常维修维护及建筑物 、基础设施的 大型修缮等 提升教育质量 2021年度内通过教师培训提高教学质量 部门预算总额（万元） 6065.14 1、资金来源：（1）财政性资金 6065.14 预算情况 一级指标 13663935602 （2）其他资金 0.0 2、资金结构：（1）基本支出 5792.14 （2）项目支出 273.0 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 相关 工作目标管理 指标值 指标值说明 1、年度履职目标符合国家政策 ；2、与 部门职责、工作规划和重点工作相关 ；3 、确定的预算项目合理，与工作目标密 切相关；4、工作任务和项目预算安排合 理。 工作目标管理 科学 1、工作任务有明确的绩效目标 ，与部门 年度履职目标一致，能体现工作任务的 产出和效果；2、工作任务对应的预算项 目有明确的绩效目标 ，与部门职责目标 、工作任务一致，能体现预算项目的产 出和效果。 合理 1、工作任务、预算项目绩效指标设置准 确反映部门绩效完成情况 ；2、工作任务 、预算项目绩效指标清晰、细化、可评 价、可衡量；3、评价标准清晰、可衡 量；4、与部门年度的任务数或计划数相 对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入全部纳入部门预算 ；2. 部门支出预算统筹各类资金来源 ，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率100% 预算执行率 100% 预算执行率100% 预算调整率 0 预算调整数为0 结转结余率 0 资金无结余 工作任务科学性 绩效指标合理性 投入管理指 标 预算和财务管理 “三公经费”控制率 100% “三公经费”控制率100% 政府采购执行率 100% 政府采购执行率100% 决算真实性 真实 决算编制数据账表一致 ，即决算报表数 据与会计账簿数据一致 。 投入管理指 标 预算和财务管理 合规 单位按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金 ，1.符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定 ；2.资金的 拨付有完整的审批程序和手续 ；3.项目 的重大开支经过评估论证 ；4.符合部门 预算批复的用途；5.不存在截留支出情 况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在 挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况 。 健全 单位为加强预算管理 ，规范财务行为而 制定的管理制度健全完整 。1.已制定预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度 ； 2.相关管理制度得到有效执行 。 公开 单位按照政府信息公开有关规定公开部 门预算、执行、决算、监督、绩效等相 关预决算信息。1.按规定内容公开预决 算信息；2.按规定时限公开预决算信息 。 资产管理规范性 规范 单位的资产配置、使用合规，处置规 范，收入及时足额上缴。1.资产及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 相符，资产实物与财务账、资产账相 符；2.新增资产符合规定程序和规定标 准，新增资产考虑闲置存量资产 ；3.资 产无对外有偿使用（出租出借等）、无 对外投资、无担保、资产处置等事项按 规定报批；4.资产收益及时足额上交财 政。 绩效监控完成率 100% 单位按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的 100%。 绩效自评完成率 100% 单位按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数 100%。 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 绩效管理 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 100%。 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况的应用 率为100%。 提升教育质量 提升 2021年度提升教学教育质量 教师培训及教研完成 100% 率 2021年度内进行教师培训10次 校园文化建设完成率 100% 打造绿色校园，创建和谐的育人环境 。 维修改造工程完成率 100% 修缮操场，提供更好的学生活动场地 保障学生正常教育 保障学生教育正常进行 重点工作任务完 成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 保障 办学质量和办学效益 100% 目标实现率 办学质量提升和办学效益 。 财务支出合理 合理 2021年度各项财务支出按照制度规范进 行。 教师队伍提升 提升 年度内进行教师培训提高教师教学水平 。 学校绿化生态环境、 明显改善 文化氛围 2021年度改善学校绿化生态环境和文化 氛围 提高学生知识水平 通过教育提升在校学生知识水平提高 提高 社会公众和家长满意 100% 度 满意度 我校高质量完成年度内各项任务 ，得到 上级领导和学生家长高度的认可 。 满意度 学生满意度 100% 根据我校2021年度教学工作的开展 ，使 我校学生知识能力逐渐增高 。 县级单位预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 学费住宿费 主管部门名称 濮阳县教育局 单位名称 濮阳市第三中学 项目资金 （万元） 年度资金总额 268 其中：财政拨款 268 其他资金 1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、单位工作正常运转。 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 校园文化墙建设 ≥1面 建设校园文化墙 校园操场维护 ≥1次 修缮校园操场 校园文化宣传资料 ≥5次 校园文化宣传资料 质量指标 设施建设验收合格率 100% 校园文化建设全部完成 时效指标 文化建设及时性 及时 校园文化建设及时完成 提高人才培养质量 提高 提高学校对人才的培养 提升学校长期办学质量 提升 提升学校长期办学质量 学生满意度 ≥100% 学生满意度 家长和社会满意度 ≥100% 家长和社会满意度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意 度指标 县级单位预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 国有资源出租出借 主管部门名称 濮阳县教育局 单位名称 濮阳市第三中学 项目资金 （万元） 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、保障人员支出和单位工作正常运转。 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 维修（修缮）宿舍 ≥5栋 维修（修缮）宿舍≥5栋 维修（修缮）教室 ≥7栋 维修（修缮）教室≥7栋 维修（修缮）餐厅 ≥1栋 维修（修缮）餐厅≥1栋 维修（修缮）操场 ≥1处 维修（修缮）操场≥1处 质量指标 维修（修缮）改造工程完 成率 100% 维修（修缮）改造工程全部完 成 时效指标 维修（修缮）改造及时性 及时 维修（修缮）改造及时性 社会效益 指标 可持续影响 指标 持续改善办学条件，提升 办学水平 改善 持续改善办学条件，提升办学 水平 提升学校长期办学质量 提升 提升学校长期办学质量 服务对象满意 度指标 学生满意度 ≥95% 学生满意度 家长和社会满意度 ≥95% 家长和社会满意度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标