息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2020年度部门决算.pdf

贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 （息烽县金融工作办公室） 2020 年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 锛%64收入支出决算总体情况说明 锛%64收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室概况 （一）部门职责 1.协助县政府领导同志处理日常工作及全县经济和社会管 理的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导 同志抓好政策指导和组织协调工作。根据县政府各个时期的工 作重点和工作部署，开展调查研究，综合分析、反映情况，提 出建议，为县政府制定经济发展政策发挥参谋助手作用。负责 县政府有关经济发展政策的研究与拟定。 2.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织 实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排；负责县 政府外事工作。 3.承办省委、省政府、省直各部门和市委、市政府、市直 各部门发送县政府的文电；处理各乡（镇）人民政府、社区服 务中心和县政府各部门报送县政府的文电；组织起草和审核以 县政府、县政府办公室名义制发的公文。指导全县政府系统的 公文处理工作。 4.根据县政府领导同志的要求，对各乡（镇）人民政府、 社区服务中心和县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出 处理建议，报县政府领导同志决定。 5.根据县政府的工作重点和县政府领导同志的要求，组织 专题调查研究，及时反映情况，提出建议，进行跟踪督促。 6.负责办理全国、省、市、县人大代表建议、批评和意见 及全国、省、市、县政协委员提案，并督促检查建议、提案的 办理落实情况。 7.负责县政府政务公开、信息公开工作，指导、监督全县 政府信息公开工作；负责县政府政务信息化规划、建设、技术 与安全保障；指导全县政府系统政务信息化工作；负责督促、 指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作。 8.负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落 实县政府领导同志的批示，指导、督促全县政府系统政务值班 工作；负责省委省政府扶贫专线转办、办理工作；负责本单位、 本行业领域的安全生产和消防安全工作。 9.组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管 结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。指导建立 政府工作部门权责清单制度；承担全县政府政务服务管理监督 工作。 10.管理县政府外事联络工作。 11.负责全县人民防空工作。 12.负责县政府公务接待工作。 13.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政 府和县委、县政府关于金融工作的方针政策、法律法规和决策 部署；拟订全县金融产业发展政策和中长期规划并组织实施； 研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本县金融运行情况， 提出改善地方金融发展环境、促进金融产业发展的意见和建议。 14.按权限负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当 行、权益类交易场所、网络借贷信息中介机构实施日常监督管 理；负责按上级金融机构的授权对区域性股权市场、融资租赁 公司、商业保理公司、地方资产管理公司进行管理；负责由县 政府管理的其他各类地方金融组织的管理工作；按权限加强对 所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，组织协调 有关部门防范化解和处置地方金融风险、地方金融突发事件和 重大事件；配合推进信用体系建设，会同有关部门构造良好的 金融生态环境，促进金融产业健康发展。 15.负责联系上级驻我县金融监管机构、金融机构、金融行 业自律组织，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；会同 有关部门做好县属地方法人金融机构的管理和重大事项的指 导、协调工作；参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重 大资产整合的融资工作；支持投融资平台转型发展，配合有关 部门指导、协调和考核投融资主体融资工作。 16.办理县委、县政府领导交办的其他事项。 （二）机构设置 本单位（部门）内设 10 个科室，下属 3 个事业单位，即： 息烽县电子政务服务管理中心、息烽县人民政府政务服务中心、 息烽县金融服务中心。从预算单位构成看，本单位部门决算包 括：本级决算、所属正股级事业单位息烽县电子政务服务管理 中心、所属正科级事业单位息烽县人民政府政务服务中心、所 属副科级事业单位息烽县金融服务中心和临时机构县城乡规划 编制委员会办公室。其中县城乡规划编制委员会办公室财务工 作平时独立开展，年终决算与县政府办公室（县金融办）汇总 上报。 二、2020 年度部门决算公开报表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 2648.09 万元，与 2019 年相比， 增加 231.39 万元，增长 9.57%。主要原因是：民贸民品贷款贴 息资金的使用。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 2373.67 万元，其中：财政拨款收入 1791.94 万元，占 75.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元， 占 0%；其他收入 581.73 万元，占 24.51%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 2145.2 万元，其中：基本支出 1484.26 万元， 占 69.19%；项目支出 660.94 万元，占 30.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 1805.14 万元。与 2019 年相比，增加 113.04 万元，增长 6.68%。主要原因是：民贸民 品贷款贴息资金的使用。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.48 万元，占本 年支出合计的 69.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 194.41 万元，下降 11.58%。主要原因是：其他收入 安排的支出增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出支出 1195.90 万元，占 80.56%；社会保障和 就业支出 61.52 万元，占 4.15%；卫生健康支出 25.72 万元， 占 1.73%；城乡社会支出 124.27 万元，占 8.37%；住房保障支 出 77.06 万元，占比 5.19%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1484.48 万元，支出决算为 1484.48 万元，完成当年预算的 100%。其中： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项） 、一般公共服务支出（类）政府办 公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）、一 般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项） 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出（项）当年预算为 1195.90 万元，支出决算为 1195.90 万元， 完成当年预算的 100%。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 、社会保障和就业支 出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。当年预算为 61.52 万元，支出决算为 61.52 万元， 完成当年预算的 100%。 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。当年预算为 25.72 万元，支出决算为 25.72 万元，完成当年预算的 100%。 （4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社 区规划与管理（项）。当年预算为 124.27 万元，支出决算为 124.27 万元，完成当年预算的 100%。 （5）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金 （项） 。当年预算为 77.06 万元，支出决算为 77.06 万元，完成 当年预算的 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.07 万元， 其中：人员经费 898.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离退休费等；公用经费 310.94 万元，主要包括办公费、水电费、 差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34 万元， 支出决算为 36.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是政府 办公务用车购置时间年限长，公务用车运行维护费用增加。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 36.07 万元，比上年减少 10.26 万元，下降 22.79%，减少原因 是 2019 年的跨年度报账。其中，因公出国（境）费支出 0 万元， 占比 0%，原因是未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费 支出 29.49 万元，占比 81.76%，比上年减少 10.57 万元，下降 26.39 万元，减少原因是 2019 年的跨年度报账；公务接待费支 出 6.58 万元，占 18.24%，比上年增加 0.31 万元，增加 4.95%， 增加原因是规委办接待增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费本年度未安排预算支出，支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决 算为 29.49 万元，完成预算的 140.43%，超预算使用的主要原 因是政府办公务用车购置时间年限长，公务用车运行维护费用 增加。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务 用车运行维护费 29.49 万元。主要用于公务用车燃油费、维修 费、保险费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 8 辆。 （3）公务接待费预算为 13 万元，支出决算为 6.58 万元， 完成预算的 50.62%，主要原因是规委办接待增加。具体是： 国内公务接待支出 6.58 万元，主要是用于接待上级领导调 研指导工作等。2020 年国内公务接待 57 批次，788 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 80 万元，本年 支出 80 万元。具体支出情况如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨 款支出 80 万元，用于支付国土空间战略规划编制费用 50 万元 及空间规划编制费 30 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年 支出 0 万元。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年机关运行经费支出 310.94 万元，比 2019 年减少 42.24 万元，下降 11.96%，主要原因是财政资金紧张，应付款 项未支付，支出减少。 （十一）政府采购支出说明 2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中，主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执勤 执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度财政拨款项目 支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉 及资金 284.50 万元，自评覆盖率达到 100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件《电子政务网运行经费项目绩效自评价报告》、 《政务大厅租赁费（政务中心）项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付 的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 （十五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务 中心、医务室等附属事业单位。 （十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出。 （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员的医疗经费。 （二十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史 名城规划制定与管理等方面的支出。 （二十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入 安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县 级政府当年按规定用出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建 设用地土地有偿使用费的支出。 （二十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 民贸民品贷款贴息（项）：反映民族贸易和民族特需商品定点 生产企业贷款优惠利率贴息支出。 （二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 五、附件 1、电子政务网运行经费项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 电子政务网系统是由省政府办公厅统建的集信息共享、公 文处理为一体的信息平台，能够满足公文草拟、审核、印刷、 发文等处理需求。其推广应用工作被纳入了市政府办公厅对息 烽县的专项目标考核中。按照《贵州省政府电子政务办公室研 究省电子政务网、中国·贵州政府门户网站云平台以分级购买 服务方式开展应用有关问题的会议纪要》 （黔电政办专议 〔2016〕 2 号文件）指定的服务提供商，来购买服务，开展此项目。 锛%64自评价结论 如期完成年初设定的绩效目标，自评分为 100 分。 锛%64主要存在的问题 一是年初绩效目标的设定不精准，项目绩效目标设置水平 有待提高。二是绩效目标运行监控力度有待加强。 锛%64经验及建议 一是加强内部绩效管理的学习，二是加强预算绩效监控管 理。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 电子政务网运行经费 主管部门 息烽县人民政府办公室 实施单 息烽县电子政 位 资 资金总额 46.68 金 （万元） 务管理中心 来 源 财政资金 46.68 其中：本 46.68 级安排 其他资金 0 绩效目标 自评价分数 项目绩效目标 目标完成情况 连接电子政务专线 38 连接电子政务专线 38 条，电子公章使用大概 条，电子公章使用 142 145 颗。 颗。 100 分 2 銆政务大厅租赁费（政务中心）项目支出绩效自评价报 告 锛%64项目概况 根据党中央、国务院和省委、省政府关于政务服务工作的 最新部署及有关文件要求，为持续深入推进市县政务服务标准 化建设，进一步提升政务服务水平，提高人民群众满意度。租 赁办公场所行政办公，达到政务服务的目的开展此项目。 锛%64自评价结论 2020 年如期完成年初设定的绩效目标，自评分为 100 分。 锛%64主要存在的问题 一是项目绩效目标设置水平有待提高，二是绩效目标运行 监控力度有待加强。 锛%64经验及建议 一是加强内部绩效管理的培训和学习，二是加强预算绩效 监控管理。 锛%64项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 政务大厅租赁费（政务中心） 主管部门 息烽县人民政府办公室 实施单 息烽县人民政 位 府政务服务中 心 资 资金总额 150 金 （万元） 来 源 财政资金 150 其中：本 150 级安排 其他资金 0 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 通过入驻单位一站式集 政务服务中心租赁办公 中办理，进一步提升政 场所，入驻单位 39 家， 务服务水平和群众满意 进一步提升了政务服务 度，有效缓解财政压力。 水平和群众满意度。 自评价分数 100 分