2017年部门决算公开.pdf

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2017 年部门决算公开 第一部分 部门概况 一、部门职责 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会（下称管 委会），属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工 业园日常管理工作。 具体职责如下： 1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理工业园 区域内的行政、经济管理和社会事务。 2、承接佛山市禅城区产业转移、规划、实施等管理工 作。 3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。 4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划； 负责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项 目。 5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理； 负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工 作；负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征 用手续等工作。 6、负责本园区财务管理工作，统一管理管委会及直属 事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助税务 部门做好有关税费征收管理工作；平衡园区基建资金，协助 做好融资工作。 7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治 安和综合治理等工作。 8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通 和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。 9、承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资 办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。 有行政编制 20 名，工勤编制 3 名；2017 年末实有在职行政 人员 17 人，在职工勤人员 3 人，退休人员 2 人。 管委会无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 部门决算表 第三部分 2017 年部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 管委会 2017 年度总收入 1207.59 万元，具体情况如下： 1．财政拨款收入 1206.58 万元，比上年决算数增加 736 万元， 增长 156.4%。主要原因是本年园区有一企业倒闭，拖欠工人工资， 为安抚工人情绪、稳定园区治安秩序，暂付工人工资，增加了区 财政拨款收入。 2．其他收入 1.01 万元，比上年决算数减少 9.32 万元，下降 90.22%。主要原因是本年除银行存款外没有其他收入。 （二）年度支出总体情况 管委会 2017 年度总支出 1207.59 万元，比上年决算数增加 726.68 万元，增长 151.11%。原因是园区有一企业倒闭，拖欠工 人工资，为安抚工人情绪、稳定园区治安秩序，本年暂付工人工 资，相关支出相应增加。具体支出情况如下： 1.一般公共服务支出 176.38 万元，主要用于机关单位人员工 资和公用经费支出。比上年决算数增加 59.81 万元，原因是增加 了人员工资及补贴。 2.社会保障和就业支出 10.81 万元，主要用于缴纳职工社保。 比上年决算数增加 5.29 万元，原因是增加了人员养老保险缴交金 额。 3. 医疗卫生与计划生育支出 9.33 万元，主要是缴纳职工医 疗补助。比上年决算数增加 3.11 万元，原因是增加了人员医保缴 交金额。 4.节能环保支出 25 万元，主要用于处理工业园区内应急环保 事项。比上年决算数增加 25 万元，原因是工业园区内应急环保事 项为新增事项。 5.城乡社区支出 167.91 万元，主要用于机关单位人员工资和 补贴。比上年决算数增加 10.21 万元，原因是增加了人员工资和 补贴。 6.资源勘探信息等支出 798 万元，主要是征地及开发支出， 以及园区洒水除尘服务支出。比上年决算数增加 668 万元，原因 是园区有一企业倒闭，拖欠工人工资，为安抚工人情绪、稳定园 区治安秩序，本年暂付工人工资。 7.住房保障支出 20.16 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 比上年决算数增加 12.96 万元，原因是增加了单位人员工资和补 贴。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）年度财政拨款收入说明 管委会 2017 年财政拨款收入 1206.58 万元，占本年收入的 99.92%，均为一般公共财政拨款收入。比上年决算数增加 736 万 元，比本年预算数增加 769.01 万元，原因是本年园区有一企业倒 闭，拖欠工人工资，为安抚工人情绪、稳定园区治安秩序，暂付 工人工资，增加了区财政拨款收入。 本年管委会政府性基金财政拨款收入为零。 （二）年度财政拨款支出说明 管委会 2017 年财政拨款支出 1206.58 万元，均为一般公共财 政拨款，比上年决算数增加 736 万元，比本年预算数增加 769.01 万元。原因是园区有一企业倒闭，拖欠工人工资，为安抚工人情 绪、稳定园区治安秩序，本年暂付工人工资，相关支出相应增加。 本年管委会政府性基金财政拨款支出为零。 按支出功能分类： 1.一般公共服务支出 175.37 万元，主要用于机关单位人员工 资和公用经费支出。 2.社会保障和就业支出 10.81 万元，主要用于缴纳职工社保。 3. 医疗卫生与计划生育支出 9.33 万元，主要是缴纳职工医 疗补助。 4.节能环保支出 25 万元，主要用于处理工业园区内应急环保 事项。 5.城乡社区支出 167.91 万元，主要用于机关单位人员工资和 补贴。 6.资源勘探信息等支出 798 万元，主要是征地及开发支出， 以及园区洒水除尘服务支出。 7.住房保障支出 20.16 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 管委会 2017 年“三公”经费总额 10.66 万元，与上年决算数 相比节约 7.26 万元，比预算数减少 5.64 万元，具体情况如下： 1.2017 年因公出境费为零，比上年决算数减少 1.9 万元，与 本年预算数一致。原因是管委会本年没有发生因公出境行为。 2.2017 年管委会没有购置车辆，车辆购置费为零，与上年决 算、本年预算数一致。 3. 2017 年公务用车运行维护费 6.43 万元，比上年决算数节 约 4.57 万元，比本年预算数下降 4.57 万元，原因是管委会下属 事业单位清新区开发建设中心被撤销，编制车辆减少一辆。2017 年末管委会公务用车保有量为 2 辆（1 辆一般公务用车，1 辆洒水 车）。 2. 2017 年公务接待费支出 4.23 万元， 接待来访人员 72 批次， 650 人。比上年决算数节约 0.79 万元，比本年预算数节约 1.07 万元，原因是管委会严格执行党政机关国内公务接待管理规定， 厉行勤俭节约，反对铺张浪费。 四、机关运行经费支出说明 2017 年，管委会机关运行经费为 44.86 万元，比上年减少 2.95 万元，主要原因为节约了公务用车运行维护费，其中：办公费 3.28 万元，印刷费 5.1 万元，邮电费 4.8 万元，公务接待费 4.23 万元， 工会经费 4.63 万元，公务用车运行维护费 6.43 万元等。 五、政府采购支出说明 2017 年度本部门纳入部门预算范围的政府采购支出金额为 零；中小微企业采购金额为零。 六、国有资产情况说明 截止至 2017 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 2 辆，其中一般 公务用车 1 辆，洒水车 1 辆。管委会没有单价 50 万元以上大型设 备。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年我单位没有预算绩效管理工作开支情况，无具体项目 评价结果，也没有对主要的民生项目和重点支出项目进行预算绩 效管理。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、 事业单位固定资产出租收入等。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体 包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通 费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等。 七、公共财政预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。 八、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、 发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和 社会事业发展的财政收支预算。