息烽县财政局2018年部门预算公开.pdf

目 录 一、目录 二、息烽县财政局概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、息烽县财政局 2018 年部门预算公开报表（见附表） （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 - 1 - （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 四、息烽县财政局 2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 - 2 - （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 - 3 - 二、息烽县财政局部门概况 （一）部门职责 息烽县财政局主要职能是承担全县各项收支管理的职能。负责县级财政收支管理、国库业务管理、政 府非税收入管理、行政事业单位国有资产管理、会计工作管理、财政信息化建设管理、农村综合改革、农 业综合开发及项目投资评审等工作；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；监督检查各项财政收 支及财税政策、法规的执行；负责财政支出绩效评估管理工作；执行政府债务管理，防范财政风险。 （二）部门机构设置 息烽县财政局内设预算科、国库科、行财科、综合科、农财科、经济建设科、监察科、会计科、国有 资产管理办公室、局办公室、固定资产投资评审中心以及二级机构基层财政管理局和国库集中收付中心。 （三）部门人员构成 县财政局及其所属事业单位总编制 63 人，其中局机关行政编制 13 名，财政国库集中收付中心参公编 制 22 名，基层财政管理局编制 14 名，固定资产投资评审中心编制 14 名。目前编制内实有在职人员 58 人， 其中局机关 17 人，国库集中收付中心 20 人，基层财政管理局 10 人，固定资产投资评审中心 11 人。退休 14 人。 三、2018 年部门预算公开报表 - 4 - （一）部门收支总表 息烽县财政局 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管 理资金收入 入 支 预算数 项目 1309.47 一、一般公共服务支出 出 预算数 946.99 二、公共安全支出 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 90.43 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 27.53 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 244.52 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 - 5 - 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 1309.47 上年结转 1309.47 结转下年 收入总计 - 6 - 本年支出合计 1309.47 支出总计 1309.47 （二）部门收入总表 息烽县财政局 2018 年部门收入总表 单位：万元 一般公共 科目编码 科目名称 合计 预算财政 拨款收入 类 款 一般公共服务支出 06 201 06 201 201 201 201 201 210 946.99 946.99 946.99 01 行政运行 593.49 593.49 06 02 一般行政管理事务 4.5 4.5 06 05 财政国库业务 33 33 06 06 财政监察 30 30 100 100 186 186 06 金预算财 户管理 事业收 政拨款收 非税收 入 入 入 事业单 位经营 收入 其他收 上年结 入 转 备注 946.99 财政事务 06 财政专 项 201 201 政府性基 财政委托业务支出 08 99 其他财政事务支出 医疗卫生与计划生育支 出 27.53 27.53 - 7 - 210 11 210 11 210 11 行政事业单位医疗 27.53 27.53 01 行政单位医疗 16.42 16.42 02 事业单位医疗 11.11 11.11 … 208 … 208 05 208 05 05 213 213 07 213 07 213 06 213 06 01 99 社会保障和就业支出 90.43 行政事业单位离退休 90.43 90.43 行政单位医疗 64.59 64.59 事业单位医疗 25.84 25.84 农林水支出 244.52 244.52 农村综合改革 200 200 对村级一事一议的补助 200 200 农业综合开发 44.52 44.52 其他农业综合开发支出 44.52 44.52 合计 - 8 - 90.43 1309.47 1309.47 (三)部门支出总表 息烽县财政局 2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 一般公共服务支出 06 201 06 201 基本支出 项目支出 其他支出 946.99 01 行政运行 593.49 06 02 一般行政管理事务 4.5 4.5 201 06 05 财政国库业务 33 33 201 06 06 财政监察 30 30 201 06 08 财政委托业务支出 100 100 201 06 99 其他财政事务支出 186 186 210 医疗卫生与计划生育支出 11 210 11 210 11 出 备注 946.99 财政事务 210 事业单位经营支 项 201 201 合计 593.49 27.53 行政事业单位医疗 27.53 01 行政单位医疗 16.42 16.42 02 事业单位医疗 11.11 11.11 - 9 - 208 … 208 05 208 05 05 208 05 06 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 213 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 农林水支出 213 07 213 07 213 06 213 06 01 99 90.43 64.59 64.59 25.84 25.84 244.52 农村综合改革 200 200 对村级一事一议的补助 200 200 农业综合开发 44.52 44.52 其他农业综合开发支出 44.52 44.52 合计 - 10 - 90.43 1309.47 （四）财政拨款收支总表 息烽县财政局 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 1309.47 一、本年支出 1309.47 1309.47 （一）一般公共预算财政拨款收入 1309.47 （一）一般公共服务支出 946.99 946.99 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （六）社会保障和就业支出 90.43 90.43 （七）医疗卫生支出 27.53 27.53 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 244.52 二、上年结转 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 244.52 - 11 - 收入总计 - 12 - 1309.47 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 支出总计 1309.47 1309.47 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县财政局 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 201 06 201 06 201 基本支出 1309.47 一般公共服务支出 201 合计 项目支出 711.45 946.99 598.02 593.49 353.5 财政事务 946.99 01 行政运行 593.49 06 02 一般行政管理事务 4.5 4.5 201 06 05 财政国库业务 33 33 201 06 06 财政监察 30 30 201 06 08 财政委托业务支出 100 100 201 06 99 其他财政事务支出 186 186 210 593.49 医疗卫生与计划生育支出 27.53 27.53 行政事业单位医疗 27.53 27.53 210 11 210 11 01 行政单位医疗 16.42 16.42 210 05 02 事业单位医疗 11.11 11.11 社会保障和就业支出 90.43 90.43 行政事业单位离退休 90.43 90.43 64.59 64.59 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 - 13 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 农林水支出 213 213 07 213 07 213 06 213 06 01 99 25.84 244.52 244.52 农村综合改革 200 200 对村级一事一议的补助 200 200 农业综合开发 44.52 44.52 其他农业综合开发支出 44.52 44.52 合计 - 14 - 25.84 1309.47 711.45 598.02 （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 01 501 02 03 部门预算经济分类科目 科目名称 金额 合计 711.45 工资奖金津贴支 出 社会保障缴费 住房公积金 508.47 科目编码 01 办公经费 款 ** ** 合计 711.45 301 01 基本工资 293.92 02 津贴补贴 214.55 08 机关事业单位基本养老保险缴费 64.59 09 职业年金缴费 25.84 12 其他社会保障缴费 27.53 13 住房公积金 53.52 01 办公费 4 02 印刷费 2 05 水费 0.5 06 电费 4 07 邮电费 1.5 11 差旅费 1 15 会议费 1.5 26 劳务费 3 27 委托业务费 1.5 117.96 53.52 13 02 会议费 1.5 05 委托业务费 4.5 金额 类 302 502 科目名称 - 15 - 06 08 09 - 16 - 公务接待费 公务用车运行维 护费 维修（护）费 6 17 公务接待费 6 5 31 公务用车运行维护费 5 1.5 13 维修（护）费 1.5 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年与上年相 项目 2017 年初预算数 2018 年初预算数 比增减变化比率 （%） 2018 年“三公经 2018 年与上年相 费”占公共财政 比增减变化原因 预算支出的比重 注 （%） 一、 因公出国（境）费 0 0 二、公务接待费 6.5 6 -7.69 三、公务用车购置及运行维护费 6 5 -16.67 1、公务车运行维护费 6 5 -16.67 执行中央八项规定 0.38 2、公务车购置费 —— —— —— —— —— 12.5 11 -24.36 执行中央八项规定 合计 备 执行中央八项规定 0.4 0.38 - 17 - （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 07 212 07 01 管理费用支出 0.00 212 07 02 廉租住房支出 0.00 212 07 04 公共租赁住房支出 0.00 … …… 0.00 0.00 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … - 18 - 项目支出 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 1309.47 万元，支出预算总计 1309.47 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 1309.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1309.47 万元，政府性基金预 算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2.支出预算总计 1309.47 万元，其中：一般公共服务支出 946.99 万元，医疗卫生支出 27.53 万元，社会保障和就业支出 90.43 万元，农林水支出 244.52 万元。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 1309.47 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般 公共服务支出 72 %，医疗卫生支出 2%，社会保障和就业支出 7%，农林水支出 19%。比 2017 年收入 预算总额减少 568.38 万元，增长率为-43 %，主要原因是本级部门安排专项资金减少。 （三）部门支出总体情况 - 19 - 2018 年支出预算总计 1309.47 万元，其中，基本支出 711.45 万元，占部门支出总额的 54 %； 项目支出 598.02 万元，占部门支出总额的 46 %。 2018 年按支出功能分为：一般公共服务支出（201）预算数为 946.99 万元，占总支出比重为 72%， 社会保障和就业支出（208）预算数为 90.43 万元，占总支出比重为 7%，医疗卫生与计划生育支出 预算数为 27.53 万元,占总支出的比重为 2%，农林水支出（213）预算数为 244.52 万元，占总支出 比重为 19%。 （四）财政拨款收支预算情况总体 2018 年财政拨款收支总预算 1309.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1309.47 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 949.99 万元、 医疗卫生支出 27.53 万元、社会保障和就业支出 90.43 万元，农林水支出 244.52 万元。 2018 年收支总额 1309.47 万元，比上年收支预算总额减少 568.38 万元，主要原因是本级部 门安排专项资金减少。 （五）一般公共预算支出情况说明 2018 年全年一般公共预算支出 1309.84 - 20 - 万元，其中：基本支出 711.45 万元，项目支出 598.02 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 949.99 万元，其中：基本支出 593.49 2.医疗卫生支出 27.53 万元，其中：基本支出 27.53 3.社会保障和就业支出 90.43 万元，项目支出 353.5 万元，项目支出 万元； 0 万元； 万元，其中：基本支出 90.43 万元，项目支出 0 万元； 4.农林水支出 244.52 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 244.52 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 711.45 万元。人员经费 679.95 万元，其中：人员经费 679.95 万元，公用经费 31.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 31.5 万元，主要包括：办公费 4 万元、 印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、劳务费 3 万元、维 修（护）1.5 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 6 万元、公务用车运行维护费 5 万元、委托业务 费 1.5 万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 11 万元，比 2017 年预算 12.5 万元下降 12 %，其中：因公出国 - 21 - （境）费 2018 年预算 0 万元 ，与 2017 年预算 0 万元无变化 算 5 万元，比 2017 年预算 6 万元下降 16 费 2018 年预算 6 ；公务用车运行维护费 2018 年预 %，变化原因为严格执行八项规定 万元，比 2017 年预算 6.5 万元下降 7.7 ；公务接待 %，变化原因为主要是按照中央八项 规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待 费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 及对应专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元，国有土地使用权出让收入 万元。2018 年没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。 五、其他重要事项说明 1.机关运行经费说明。 2017 年息烽县财政局运行经费预算数为 31.5 万，比 2017 年增加 1 万元，主要原因为按照编制 数编制运行经费的预算数。 2.政府采购情况。 根据«行政单位国有资产管理暂行办法»（财政部令第 35 号）、«事业单位国有资产管理暂行办 - 22 - 法»（财政部令第 36 号）等相关法律按文件规定，严格依法采购。同时，建立相关制度，防范采购 风险。 3.国有资产占有使用情况：国有资产不存在出租出借转让等情况。 4.预算绩效管理情况。 2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。其中， 纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。 5.项目支出安排情况说明。 2018 年预算安排一事一议县级配套资金（2130701，对村级一事一议的补助）200 万元，主要用 于对村级一事一议的补助，该预算占总支出的比重为 15%，体现了县级财政对民生支出的重视。 6.国有资本经营预算：无国有资本经营预算。 7.专有名词解释。 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共预算财政资金。 2.政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 - 23 - 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得 的收入。 5.其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是按规定运用的售房收入、存款利息收入等。 6.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.三公经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国境、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国境费反应单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 - 24 - 费及其他费用。 10.财政事务（行政运行）：反应行政单位基本支出。 11.财政事务（一般行政管理事务）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.财政事务（其他财政事务支出）：反应除了上述项目以外的其他财政事务支出。 13.医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。 14.住房保障支出（住房公积金）：反应行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。 15.农林水支出（对村级一事一议的补助）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议 的补助支出。 - 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