息烽县水务管理局2019年部门预算公开说明.pdf

息烽县水务管理局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县水务管理局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县水务管理局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县水务管理局机关运行经费说明 （二）息烽县水务管理局国有资产占有使用情况 （三）息烽县水务管理局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县水务管理局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县水务管理局概况 （一）部门主要职能 1、贯彻执行国家、省、市、县有关水行政工作的法律、法规、规章和政策；拟定相关政策， 经批准后组织实施。2、拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、供水、节水、水土保持、 污水处理及回用、中水利用等专业规划，经批准后实施。3、承担生活、生产经营和生态环境用水保 障责任。实施水资源的统一监督管理；根据省、市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作； 编制全县水资源公报。4、负责水资源保护工作。组织水功能区的划分，并监督实施；监测河道、水 库的水量，检测其水质，核定其水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并协助做好水源保护工 作。5、参与全县水污染治理和水环境保护政策、规划的拟定工作，承担水污染治理工程和水环境保 护工程的建设管理和运行监管责任。6、承担城市供水水质安全责任。负责水务企业的行业管理，负 责水务行业的特许经营管理；负责原水、供水水质日常检测和管理工作。7、承担水务工程的建设管 理及其质量和安全的监督管理责任；负责政府投资水务固定资产的监管及水务发展专项资金的业务 管理工作。8、按照分级管理原则，负责全县水库、河道、堤防及其他水务设施的监督管理；负责全 县中、小型水库、河道及其它水工程设施的防洪安全；负责水工程范围内建设项目审批。9、负责防 治水土流失。组织协调水土流失的综合防治、监测预报；负责审批并监督实施建设项目水土保持方 案。10、负责节约用水工作。拟定节约用水政策及其有关标准，指导和推动节水型城市建设工作。 - 4 - 11、负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。12、承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县水务管理局部门预算单位包括局机关及下属 18 个二级事业单位,具体是：息烽县人民政 府防汛抗旱指挥部办公室、息烽县水政监察大队、息烽县水务工程建设站、息烽县水务工程管理站、 息烽县农村饮水安全水质检测中心、息烽县水土保持站（息烽县水生态管理站）、息烽县永靖水务 建设服务中心、息烽县九庄水务建设服务中心、息烽县小寨坝水务建设服务中心、息烽县养龙司水 务建设服务中心、息烽县下红马水库管理所、息烽县小桥河水库管理所、息烽县底寨河管理所、息 烽县养龙司电灌站、息烽县雨淋河电灌站、息烽县高硐水库管理所（红星电灌站）、息烽县上沟水 库管理所、息烽县枧槽沟水库管理所，均由局机关统一核算。 内设机构设置：水务管理局下设内设机构三个，即办公室、规划计划科、水政水资源办公室 （节约用水办公室）。 （三）部门人员构成 息烽县水务管理局及下属单位共有编制 86 名，其中行政编制 6 名、机关工勤 1 名、事业专业技 术人员 42 名、事业管理人员 29 名、事业工勤 8 名。 2019 年预算时实有工作人员 78 名。其中局机关行政人员 6 名、机关工勤 1 名、事业技术人员 36 名、事业管理人员 28 名、事业工勤 8 名。另有退休人员 24 名，遗属人员 12 人。 二、2019 年部门预算公开报表 - 5 - （一）部门收支总表 息烽县水务管理局 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 918.02 一、一般公共服务支出 918.02 二、公共安全支出 备注 预算数 5.04 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 120.39 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 41.56 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 683.18 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 - 6 - 67.85 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 918.02 本年收入合计 上年结转 918.02 本年支出合计 结转下年 收入总计 918.02 支出总计 918.02 （二）部门收入总表 部门公开表 2 息烽县水务管理局 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 201 29 201 29 208 科目名称 01 合计 上年结转 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款收入 款收入 一般公共服务支出 5.04 5.04 群众团体事务 5.04 5.04 行政运行 5.04 5.04 120.39 120.39 社会保障和就业支出 财政专 户管理 事业收 非税收 入 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 备注 - 7 - 208 05 208 05 208 05 行政事业单位离退休 120.39 120.39 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.69 85.69 06 机关事业单位职业年金缴费支出 34.70 34.70 卫生健康支出 41.56 41.56 行政事业单位医疗 41.56 41.56 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.57 6.57 210 11 02 事业单位医疗 34.99 34.99 农林水支出 683.18 683.18 水利 683.18 683.18 行政运行 683.18 683.18 住房保障支出 67.85 67.85 住房改革支出 67.85 67.85 住房公积金 67.85 67.85 918.02 918.02 213 213 03 213 03 01 221 221 02 221 02 01 合计 (三)部门支出总表 部门公开表 3 息烽县水务管理局 2019 年部门支出总表 单位：万元 - 8 - 科目编码 类 款 项 201 201 29 201 29 科目名称 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 合计 基本支出 一般公共服务支出 5.04 5.04 群众团体事务 5.04 5.04 行政运行 5.04 5.04 社会保障和就业支出 120.39 120.39 行政事业单位离退休 120.39 120.39 85.69 85.69 机关事业单位职业年金缴费支出 34.70 34.70 卫生健康支出 41.56 41.56 行政事业单位医疗 41.56 41.56 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 项目支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.57 6.57 210 11 02 事业单位医疗 34.99 34.99 农林水支出 683.18 644.18 39.00 水利 683.18 644.18 39.00 行政运行 683.18 644.18 39.00 住房保障支出 67.85 67.85 住房改革支出 67.85 67.85 住房公积金 67.85 67.85 918.02 879.02 213 213 03 213 03 01 221 221 02 221 02 01 合计 事业单位 经营支出 其他支出 备注 39.00 （四）财政拨款收支总表 - 9 - 部门公开表 4 息烽县水务管理局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 政府 项目 预算数 支出功能分类 合计 一般公 性基 共预算 金预 财政专户管 财政拨 算财 理非税 款 政拨 款 918.0 一、本年收入 918.02 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 918.02 （一）一般公共服务支出 5.04 918.02 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （六）社会保障和就业支出 1.原一般公共预算拨款 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 120.3 9 （七）医疗卫生支出 41.56 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 - 10 - 2 683.1 8 918.02 5.04 120.39 41.56 683.18 0.00 备注 0.00 二、上年结转 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 67.85 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 67.85 二、结转下年 收入总计 918.02 918.0 支出总计 2 918.02 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 部门公开表 5 息烽县水务管理局 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 201 201 29 201 29 208 科目名称 项 01 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 5.04 5.04 群众团体事务 5.04 5.04 行政运行 5.04 5.04 社会保障和就业支出 120.39 备注 120.39 - 11 - 208 05 208 05 208 05 行政事业单位离退休 120.39 120.39 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.69 85.69 06 机关事业单位职业年金缴费支出 34.70 34.70 卫生健康支出 41.56 41.56 行政事业单位医疗 41.56 41.56 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.57 6.57 210 11 02 事业单位医疗 34.99 34.99 农林水支出 683.18 644.18 39.00 水利 683.18 644.18 39.00 行政运行 683.18 644.18 39.00 住房保障支出 67.85 67.85 住房改革支出 67.85 67.85 住房公积金 67.85 67.85 918.02 873.98 213 213 03 213 03 01 221 221 02 221 02 01 合计 44.04 （六）一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 息烽县水务管理局 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 - 12 - 政府预算经济分类科目 科目名称 金额 科目编码 部门预算经济分类科目 科目名称 金额 类 款 ** ** 501 合 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 计 类 款 918.02 ** ** 123.62 301 89.44 24.19 02 03 99 502 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 9.99 办公经费 5.78 5.78 合 计 918.02 工资福利支出 123.62 01 基本工资 35.47 02 津贴补贴 51.01 03 奖金 2.96 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12.59 09 职业年金缴费 5.04 10 职工基本医疗保险缴费 6.56 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 9.99 商品和服务支出 5.78 01 办公费 3.00 02 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 2.00 - 13 - 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 04 05 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 17 公务接待费 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 01 - 14 - 28 工资福利支出 723.37 697.97 0.78 301 工资福利支出 697.97 302 商品和服务支出 25.40 301 工资福利支出 697.97 01 基本工资 193.78 02 津贴补贴 280.43 03 奖金 16.14 06 伙食补助费 12.00 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 73.10 09 职业年金缴费 29.66 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 商品和服务支出 25.40 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 35.00 57.86 25.40 1.00 1.00 4.00 - 15 - 509 对个人和家庭的补助 64.39 303 303 509 01 社会福利和求助 7.71 509 05 离退休费 56.68 其它支出 0.86 399 其它支出 0.86 399 599 599 99 28 工会经费 4.26 29 福利费 10.14 31 公务用车运行维护费 5.00 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 64.39 05 生活补助 7.71 02 退休费 56.68 其它支出 0.86 其它支出 0.86 99 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 部门公开表 7 息烽县水务管理局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 - 16 - 2018 年初预算 2019 年初预算 数 数 2019 年与上年预 2019 年与上 算数相比增减变 年相比增减变 化比率（%） 化原因 0 0 0.00 6.00 4.00 -33.33 2019 年“三公经 费”支出占公共 财政预算支出的 比重（%） 0 接待用酒减 少，接待次数 0.44 备 注 减少 三、公务用车购置及运行维护费 5.00 5.00 0.00 0.54 1、公务车运行维护费 5.00 5.00 0.00 0.54 0 0 0.00 0.00 11.00 9.00 -18.18 0.98 2、公务车购置费 合计 （八）政府性基金预算支出表 部门公开表 8 息烽县水务管理局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 - 0.00 0.00 0.00 合 计 三、息烽县水务管理局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 918.02 万元，支出预算总计 918.02 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 918.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 918.02 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万 元。 2.支出预算总计 918.02 万元，其中：一般公共服务支出 5.04 万元，社会保障和就业支出 120.39 万元，医疗卫生支出 41.56 万元，农林水支出 683.18 万元，住房保障支出 67.85 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 917.81 万元，主要原因是 2019 年预算时未将专项 经费支出纳入预算，2018 年预算数为 901 万元；2019 年预算人数减少 3 人。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 918.02 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 - 18 - 服务支出 0.55%，社会保障和就业支出 13.11%，医疗卫生支出 4.53%，农林水支出 74.42%，住房保 障支出 7.39%。比 2018 年收入预算总额减少 49.99%，主要原因是 2019 年预算时未将专项经费支出 纳入预算，2018 年预算数为 901 万元，占当年预算的 49.08%；2019 年预算人数减少 3 人，减少经 费支出 16.81 万元，占当年预算的 0.92%。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 918.02 万元，其中，基本支出 873.98 万元，占部门支出总额的 95.20%； 项目支出 44.04 万元，占部门支出总额的 4.80%。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 5.04 万元，社会保障和就业支出 120.39 万元，医疗卫生支出 41.56 万元，农林水支出 683.18 万元，住房保障支出 67.85 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 918.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 918.02 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.04 万元，社会保障和 就业支出 120.39 万元，医疗卫生支出 41.56 万元，农林水支出 683.18 万元，住房保障支出 67.85 万元。 - 19 - 2019 年收支总额 918.02 万元，比上年收入预算总额减少 49.99%，主要原因是 2019 年预算时未 将专项经费支出纳入预算，2018 年预算数为 901 万元，占当年预算的 49.08%；2019 年预算人数减 少 3 人，减少经费支出 16.81 万元，占当年预算的 0.92%。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 918.02 万元，其中：基本支出 873.98 万元，项目支出 44.04 万 元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 5.04 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5.04 万元； 2. 社会保障和就业支出 120.39 万元，其中：基本支出 120.39 万元，项目支出 0 万元； 3. 医疗卫生支出 41.56 万元，其中：基本支出 41.56 万元，项目支出 0 万元； 4. 农林水支出 683.18 万元，其中：基本支出 644.18 万元，项目支出 39 万元； 5. 住房保障支出 67.85 万元，其中：基本支出 67.85 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 918.02 万元，其中：人员经费 873.98 万元，公用经费 44.04 万 元。人员经费 873.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 - 20 - 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 44.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、 电费、邮电费 、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 9 万元，比 2018 年预算 11 万元下降 18.18%，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相持平；公务用车购置及运行费 2019 年预算 5 万元， 与 2018 年预算 5 万元相比持平，其中：公务车运行维护费 2019 年预算 5 万元，比 2018 年预算 5 万元持平；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 4 万元，比 2018 年预算 6 万 元下降 33.33%，变化原因主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支 出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元。单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 - 21 - 息烽县水务管理局 2019 年机关运行经费预算为 44.04 万元，比 2018 年 42.88 万元增加 1.16 万元，增加了 2.7%。主要原因：一是 2019 年预算时增加了单位工会经费的预算 2.75 万元；二是 2019 年预算人数较 2018 年减少 3 人，减少经费支出 1.5 万元。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县水务管理局 2019 年初，国有资产合计 21357 万元，较上年减少 469 万元。其中流动资产 142 万元，固定资产 21215 万元。 （三）政府采购情况 息烽县水务管理局 2019 年预算政府采购 3 万元，主要是办公设备、办公用品的采购。 （四）部门预算绩效说明 2019 年度无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年度无项目预算支出。 （六）国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 - 22 - （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 - 23 - 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 24 -