2020年清远市清新区社会福利院部门决算.pdf

2020 年清远市清新区社会福利院 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区社会福利院 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区社会福利院 2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区社会福利院 2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区社会福利院 概况 （一） 单位主要职责 1、承担全县社会弃婴的接收、抚养、协查、送养工作，为 孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。2、 提供老年人养护、康复托管等服务。3、贯彻执行《中华人民共 和国老年人权益保障法》及相关法律法规，指导和监督落实“六 个老有”工作，维护老年人合法权益。4、研究提出本县老龄工 作发展规划并组织实施；承办县老龄委有关事项；协调、指导县 老龄委成员单位及各乡镇开展相关工作 5、承办上级业务主管部 门交办的其他事项。 本单位没有内设机构。 （二） 部门决算单位构成 我部门清远市清新区社会福利院没有下属单位，按照部门 决算编报要求，单独编制本部门决算。 3 第二部分 清远市清新区社会福利院 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 341.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 21.39 1.20 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 7.47 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.50 八、其他收入 8 13.65 八、社会保障和就业支出 38 279.34 9 九、卫生健康支出 39 9.17 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 37.04 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 27.73 5 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 363.32 本年支出合计 57 375.17 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 27.17 年末结转和结余 59 15.32 总计 30 390.49 总计 60 390.49 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 363.32 342.20 7.47 0.00 0.00 0.00 13.65 201 一般公共服务支出 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 277.49 277.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 20805 行政事业单位养老 支出 21.95 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 363.32 342.20 7.47 0.00 0.00 0.00 13.65 科目名称 栏次 合计 2080501 行政单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 250.48 250.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 133.80 133.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 116.68 116.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 363.32 342.20 7.47 0.00 0.00 0.00 13.65 2081107 残疾人生活和护理 补贴 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 2.71 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 2081902 农村最低生活保障 金支出 2.71 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 20821 特困人员救助供养 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助 供养支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.17 5.02 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.15 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 4.15 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 363.32 342.20 7.47 0.00 0.00 0.00 13.65 221 住房保障支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 17.73 1.20 3.32 0.00 0.00 0.00 13.21 22960 彩票公益金安排的 支出 4.52 1.20 3.32 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 4.52 1.20 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.21 2299901 其他支出 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.21 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 注： 本表反映部门单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 375.17 169.51 205.66 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 21.39 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 21.39 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 21.39 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 0.50 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 279.34 127.45 151.89 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 21.95 20.75 1.20 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 375.17 169.51 205.66 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 252.33 105.80 146.53 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 132.16 0.00 132.16 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 120.17 105.80 14.37 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.03 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 375.17 169.51 205.66 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补 贴 1.03 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 2.71 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金 支出 2.71 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.17 5.02 4.15 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.15 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 4.15 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 375.17 169.51 205.66 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 27.73 0.00 27.73 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 14.52 0.00 14.52 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 14.52 0.00 14.52 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 13.21 0.00 13.21 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 13.21 0.00 13.21 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门单位本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 341.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 1.20 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 21.39 21.39 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.50 0.50 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 278.91 278.91 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 5.02 5.02 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 37.04 37.04 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 1.20 0.00 1.20 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 342.20 本年支出合计 58 344.06 342.86 1.20 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 17.16 年末财政拨款结转和结 余 59 15.30 15.30 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 17.16 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 359.36 359.36 358.16 1.20 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 342.86 169.51 173.35 201 一般公共服务支出 21.39 0.00 21.39 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 21.39 0.00 21.39 2010301 行政运行 21.39 0.00 21.39 207 文化旅游体育与传媒支出 0.50 0.00 0.50 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 0.50 0.00 0.50 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.50 0.00 0.50 208 社会保障和就业支出 278.91 127.45 151.46 20805 行政事业单位养老支出 21.95 20.75 1.20 2080501 行政单位离退休 1.20 0.00 1.20 2080502 事业单位离退休 3.54 3.54 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.47 11.47 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 342.86 169.51 173.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.74 5.74 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 20810 社会福利 252.33 105.80 146.53 2081001 儿童福利 132.16 0.00 132.16 2081005 社会福利事业单位 120.17 105.80 14.37 20811 残疾人事业 1.03 0.00 1.03 2081107 残疾人生活和护理补贴 1.03 0.00 1.03 20819 最低生活保障 2.27 0.00 2.27 2081902 农村最低生活保障金支出 2.27 0.00 2.27 20821 特困人员救助供养 0.42 0.00 0.42 2082102 农村特困人员救助供养支出 0.42 0.00 0.42 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 342.86 169.51 173.35 210 卫生健康支出 5.02 5.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 221 住房保障支出 37.04 37.04 0.00 22102 住房改革支出 37.04 37.04 0.00 2210201 住房公积金 13.20 13.20 0.00 2210203 购房补贴 23.84 23.84 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 153.57 302 商品和服务支出 11.25 30101 基本工资 36.02 30201 办公费 2.58 30102 津贴补贴 33.87 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 6.37 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.71 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.47 30206 电费 1.26 30109 职业年金缴费 5.74 30207 邮电费 1.05 30110 职工基本医疗保险缴费 5.02 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 13.20 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.60 30199 其他工资福利支出 41.88 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 4.44 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 3.54 30217 公务接待费 0.09 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.90 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.96 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.00 307 债务利息及费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.25 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 158.01 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 11.50 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区社会福利院 预算数 合计 1 7.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 合计 6 7 4.00 3.05 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.96 0.00 2.96 公务接待 费 12 0.09 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 229 其他支出 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区社会福利院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 28 第三部分 清远市清新区社会福利院 2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区社会福利院 2020 年度总收入 390.49 万元， 其中本年收入 363.32 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 341 万元，比上年决算增长 341 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部 门本年首次公开决算，一是基本支出 170.4 万元（其中人员经费 158 万元，公用经费 12.4 万元）；二是项目支出 170.6 万元（其 中：在职人员效能奖 21.38 万元；残疾人两项补贴 1.53 万元； 退休人员慰问金 1.2 万元；孤儿基本生活费 26.88 万元；儿童抚 育经费 90 万元；福利院新增保育员经费 26.92 万元；低保儿童生 活费 2.27 万元，特困人员照料费 0.42 万元）。 2.政府性基金预算财政拨款收入 1.2 万元，比上年决算增长 1.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部 门本年首次公开决算，主要是我院国内捐助收入，用于我院日常 支出。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。增长 0%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项 收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 4.上级补助收入 7.47 万元，比上年决算增长 7.47 万元，增 29 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年首次公 开决算，主要为民政局拨来福彩公益金支出，主要用于孤儿康复 的明天计划和用于福利院建设的苗圃计划和福利院疫情防控补 助支出。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动 情况。 8．其他收入 13.65 万元，比上年决算数增长 0%。由于上年 决算数为 0，所以不可对比，主要变动情况是：低保、五保人员 交回我院伙食费。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区社会福利院 2020 年度总支出 390.49 万元， 其中本年支出 375.18 万元。具体情况如下： 1.基本支出 169.51 万元，比上年决算增长 169.51 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年首次公 开决算，一是人员经费 158.01 万元，二是公用经费 11.50 万元。 2.项目支出 205.66 万元，比上年决算增长 205.66 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是残疾人两项补 贴 1.53 万元；二是孤儿基本生活费 25.24 万元；三是抚育经费 94.38 万元；四是福利院新增保育员经费 26.92 万元；五是在职人 员效能奖 21.38 万元；六是退休人员慰问金 1.2 万元；七是低保 30 儿童生活费 2.71 万元；八是特困人员照料护理费 0.42 万。九是 民政局拨来疫情防控补助 4.15 万元；十是民政局拨来福彩公益 金（明天计划、苗圃计划）13.32 万元；十一是福利院捐赠收入 1.2 万元，十二是五保人员生活费 13.21 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区社会福利院 2020 年度财政拨款收入合计 342.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341 万元，比上 年决算数增加 341 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变 动情况：本部门本年首次公开决算，一是基本支出 170.4 万元； 二是项目支出 170.6 万元（其中：在职人员效能奖 21.38 万元； 残疾人两项补贴 1.53 万元；退休人员慰问金 1.2 万元；孤儿基 本生活费 26.88 万元；儿童抚育经费 90 万元；福利院新增保育 员经费 26.92 万元；低保儿童生活费 2.27 万元，特困人员照料 费 0.42 万元） ；政府性基金预算财政拨款收入 1.2 万元，比上 年决算数增加 1.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变 31 动情况：福利院捐赠收入 1.2 万元 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情 况：与上年持平，无变化。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区社会福利院 2020 年度财政拨款支出合计 344.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 342.86 万元， 比年初预算数增加 342.86 万元，增长 0%，由于上年预算数为 0， 所以不可对比，主要变动情况：1.基本支出 169.51 万元（其中 人员经费 158 万元，公用经费 11.51 万元）；2.项目支出 173.35 万元（其中在职人员效能奖 21.39 万元；残疾人两项补贴 1.52 万元；退休人员慰问金 1.2 万元；孤儿基本生活费 25.24 万元； 儿童抚育经费 94.38 万元；福利院新增保育员经费 26.92 万元； 低保儿童生活费 2.27 万元，特困人员照料费 0.42 万元。） ；政 府性基金预算财政拨款支出 1.2 万元，比年初预算数增加 1.2 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：福利院捐赠 收入 1.2 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区社会福利院 2020 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 3.05 万元，完成预算 7 万元的 43.6% 。其中：因公 32 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 3 万元的 98.7% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 3 万 元的 98.7% ）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 4 万 元的 2.3% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，占 97% ；公务接待费支出 0.09 万元，占 3% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1） 参加会议支出 0 万元，无主要使用情况，（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元，无主要使用情况，（3）境外业务培训及考察 费用 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 2.96 万元，2020 年,清远市清新区社会福利院 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常工作用车及接送儿 33 童体检出行。 3.公务接待费支出 0.09 万元，主要用于省厅明天计划检查 接待 。2020 年，远市清新区社会福利院 1 个单位 共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括省厅儿童福利处明天计划检查团接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单 位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 7.06 万元，其中：政府采 购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 6.81 万元。授予中小企业合同金额 7.06 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元， 占政府采购支出总额的 96.5%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 34 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.92 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 67.4%；组织对 2020 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一 般公共预算支出 342.86 万元，政府性基金预算支出 1.2 万元， 其他收入支出 31.11 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三 方机构具体实施。从评价情况来看，福利院日常工作能够顺利开 展。发现的问题集原因主要是无。下一步改进的措施主要是无。 绩效自评结果。单位应将绩效自评结果随同决算向社会公 开。按照如下格式说明：我单位今年开展了单位整体支出及 3 项 目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 363.32 万元，执 行数 375.17 万元，完成预算的 103.26%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：保障了在院孤儿正常健康生活，保障 了福利院工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改 进措施主要是无。 35 福利院新增保育员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 26.96 万元，执行数为 26.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：保障福利院工作章程开展。发现的 问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 福利院孤儿抚育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：保障福利院工作章程开展。发现的问题及原 因主要是无。下一步改进措施主要是无。 抚育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行 数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益 主要是：用于福利院的工作经费，保障在院孤儿能够得到护理， 使院内孤儿正常生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进 措施主要是无。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我单位 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 37 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38