宝山区机关事务管理局2022年部门预算.pdf

宝山区 2022 年部门预算 预算主管部门：上海市宝山区机管局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1.2022 年部门财务收支预算总表 2.2022 年部门收入预算总表 3.2022 年部门支出预算总表 4.2022 年部门财政拨款收支预算总表 5.2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 9.2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市宝山区机管局主要职能 上海市宝山区机管局是负责本区机关事务工作的行政机构。 主要职能包括： 1.根据本区机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定 机关后勤服务项目和标准。 2.推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度。 3.负责区级机关大院安全保卫工作。 4.负责本区公务员住房货币补贴管理工作。 5.负责经费归口部门的运行经费管理，组织开展对经费执行情况的分析、监督、检查工作。 6.建立健全机关办公用房管理制度，对区级机关办公用房实行统一调配、统一管理。 7.负责本区公务车辆的核编、更新报批等工作。 8.对各镇、街道、委、办、局的后勤工作实行行业指导。 9.负责本区党政机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造。 10.负责区公共机构节能工作的指导、培训、考核、统计等。 11.负责管理、指导所属事业单位（区政府采购中心、区机关综合事务管理中心）工作。 12.承办区政府交办的其他事项。 上海市宝山区机管局部门机构设置 上海市宝山区机管局部门预算是包括区机管局本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门 中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括： 序号 1 2 3 单位名称 上海市宝山区机关事务管理局（本级） 上海市宝山区机关综合事务管理中心 上海市宝山区政府采购中心 备注 名词解释 一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2022 年部门预算编制说明 一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 155,319,618.15 元，比上年预算增加 34,509,354.33 元，增长 28.56%，其中：财政拨款收入 152,884,578.15 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 32,074,314.33 元 ， 增 长 26.55% ， 主 要 原 因 是 项 目 资 金 增 加 。 支 出 预 算 总 计 为 155,319,618.15 元，比上年预算增加 34,509,354.33 元，增长 28.56%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共 服务支出 143,225,759.19 元，主要用于下属单位人员经费、公用经费及项目资金支出，比上年预算支出增加 30,797,206.57 元，增长 27.39%，主要原因是项目支出增加；社会保障和就业支出 5,061,118.08 元，主要用于 养老保险、职业年金缴纳及退休人员福利费，比上年预算支出增加 506,442.08 元，增长 11.12%，主要原因是社 保基数增加；卫生健康支出 1,956,765.36 元，主要用于医疗保险费缴纳，比上年预算支出增加 214,245.72 元，增长 12.30%，主要原因是社保基数增加；住房保障支出 2,640,935.52 元，主要用于公积金及购房补贴，比 上年预算支出增加 556,419.96 元，增长 26.69%，主要原因是社保基数增加。 二、关于 2022 年部门收入预算情况说明 2022 年，本部门预算收入为 155,319,618.15 元，其中：财政拨款收入 152,884,578.15 元，占 98.43%；其 他收入 2,435,040.00 元，占 1.57%。比上年预算增加 34,509,354.33 元，增长 28.56%，主要原因是项目资金增 加。 三、关于 2022 年部门支出预算情况说明 2022 年，本部门预算支出为 155,319,618.15 元，其中：基本支出为 35,994,054.15 元，占 23.17%；项目 支出为 119,325,564.00 元，占 76.83%。比上年预算增加 34,509,354.33 元，增长 28.56%，主要原因是项目资 金支出增加。 四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明 2022 年 ， 本 部 门 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 152,884,578.15 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 财 政 拨 款 收 入 152,884,578.15 元；支出包括：一般公共服务支出 143,225,759.19 元、社会保障和就业支出 5,061,118.08 元、卫生健康支出 1,956,765.36 元、住房保障支出 2,640,935.52 元。 五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明 2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 152,884,578.15 元，具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 143,225,759.19 元，其中：行政 运行（项）7,290,291.51 元，主要用于下属行政、事业参公单位人员及公用支出；一般行政管理事务（项） 114,867,524.00 元，主要用于下属行政、参公单位专项资金支出；机关服务（项）21,067,943.68 元，主要用 于下属事业单位人员、公用及专项资金支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 5,061,118.08 元，其中：行政单位离退休 （项）114,400.00 元，主要用于下属行政单位退休人员福利费、活动费、体检费支出；事业单位离退休（项） 589,160 元，主要用于下属事业单位退休人员福利费、活动费、体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）2,905,035.48 元，主要用于养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,452,522.60 元, 主要用于职业年金缴纳。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,956,765.36 元，其中：行政单位医疗（项） 270,170.88 元，主要用于下属行政、参公单位医疗保险支出；事业单位医疗（项）1,636,259.28 元，主要用于 下属事业单位医疗保险支出；公务员医疗补助（项）50,335.20 元，主要用于在职公务员、参公人员医疗补助支 出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,640,935.52 元，其中：住房公积金（项）1,752,935.52 元，主要用于在职人员缴纳住房公积金；购房补贴（项）888,000.00 元，主要用于公务员及参公人员购房补贴 支出。 六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明 本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明 本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。 八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 35,994,054.15 元，具体情况如下： 1.工资福利支出（类）30,841,839.60 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效 工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、 公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2.商品和服务支出（类）4,536,014.55 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费 （款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费 （款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商 品和服务支出（款）支出。 3.对个人和家庭的补助（类）616,200.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支 出。 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年，本部门“三公”经费预算数为 782.50 万元，比上年预算减少 8.80 万元，主要原因是严格执行中 央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少车辆运行费用支出。其中： （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费 552.20 万元，比上年预算减少 8.80 万元，主要原因是严格执行中央“八项 规定”，厉行勤俭节约原则，减少车辆运行费用支出。 （三）公务接待费 230.30 万元，与上年预算持平。 1、2022 年部门财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 152,884,578.15 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算收入 152,884,578.15 二、国防支出 2. 政府性基金收入 三、公共安全支出 3. 国有资本经营收入 四、教育支出 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、其他收入 2,435,040.00 预算数 145,660,799.19 六、文化旅游体育与传媒支出 四、结余结转收入 七、社会保障和就业支出 5,061,118.08 1. 一般公共预算结余结转 八、卫生健康支出 1,956,765.36 2. 政府性基金结余结转 九、节能环保支出 3.国有资本经营结余结转 十、城乡社区支出 4. 非财政拨款结余结转 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 2,640,935.52 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 收入总计 155,319,618.15 支出总计 155,319,618.15 2、2022 年部门收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 财政专户管理资金收入 其他收入 项 201 一般公共服务支出 145,660,799.19 143,225,759.19 2,435,040.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 145,660,799.19 143,225,759.19 2,435,040.00 7,290,291.51 7,290,291.51 201 03 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 114,867,524.00 114,867,524.00 201 03 03 机关服务 23,502,983.68 21,067,943.68 社会保障和就业支出 5,061,118.08 5,061,118.08 行政事业单位养老支出 5,061,118.08 5,061,118.08 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 114,400.00 114,400.00 208 05 02 事业单位离退休 589,160.00 589,160.00 208 05 05 2,905,035.48 2,905,035.48 208 05 06 1,452,522.60 1,452,522.60 卫生健康支出 1,956,765.36 1,956,765.36 行政事业单位医疗 1,956,765.36 1,956,765.36 210 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 270,170.88 270,170.88 210 11 02 事业单位医疗 1,636,259.28 1,636,259.28 2,435,040.00 结余结转收入 210 11 03 221 公务员医疗补助 50,335.20 50,335.20 住房保障支出 2,640,935.52 2,640,935.52 住房改革支出 2,640,935.52 2,640,935.52 221 02 221 02 01 住房公积金 1,752,935.52 1,752,935.52 221 02 03 购房补贴 888,000.00 888,000.00 155,319,618.15 152,884,578.15 合计 2,435,040.00 3、2022 年部门支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 145,660,799.19 26,458,235.19 119,202,564.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 145,660,799.19 26,458,235.19 119,202,564.00 7,290,291.51 7,290,291.51 项 201 201 03 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 114,867,524.00 201 03 03 机关服务 23,502,983.68 19,167,943.68 4,335,040 社会保障和就业支出 5,061,118.08 4,938,118.08 123,000.00 行政事业单位养老支出 5,061,118.08 4,938,118.08 123,000.00 208 114,867,524.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 114,400.00 94,400.00 20,000.00 208 05 02 事业单位离退休 589,160.00 486,160.00 103,000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,905,035.48 2,905,035.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,452,522.60 1,452,522.60 卫生健康支出 1,956,765.36 1,956,765.36 行政事业单位医疗 1,956,765.36 1,956,765.36 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 270,170.88 270,170.88 210 11 02 事业单位医疗 1,636,259.28 1,636,259.28 210 11 03 221 公务员医疗补助 50,335.20 50,335.20 住房保障支出 2,640,935.52 2,640,935.52 住房改革支出 2,640,935.52 2,640,935.52 221 02 221 02 01 住房公积金 1,752,935.52 1,752,935.52 221 02 03 购房补贴 888,000.00 888,000.00 合计 155,319,618.15 35,994,054.15 119,325,564.00 4、2022 年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 152,884,578.15 项目 合计 一般公共预算 143,225,759.19 143,225,759.19 七、社会保障和就业支出 5,061,118.08 5,061,118.08 八、卫生健康支出 1,956,765.36 1,956,765.36 2,640,935.52 2,640,935.52 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营收入 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 收入总计 152,884,578.15 支出总计 152,884,578.15 152,884,578.15 5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 143,225,759.19 26,458,235.19 116,767,524.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 143,225,759.19 26,458,235.19 116,767,524.00 7,290,291.51 7,290,291.51 201 03 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 114,867,524.00 201 03 03 机关服务 21,067,943.68 19,167,943.68 1,900,000.00 社会保障和就业支出 5,061,118.08 4,938,118.08 123,000.00 行政事业单位养老支出 5,061,118.08 4,938,118.08 123,000.00 208 114,867,524.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 114,400.00 94,400.00 20,000.00 208 05 02 事业单位离退休 589,160.00 486,160.00 103,000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,905,035.48 2,905,035.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,452,522.60 1,452,522.60 卫生健康支出 1,956,765.36 1,956,765.36 行政事业单位医疗 1,956,765.36 1,956,765.36 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 270,170.88 270,170.88 210 11 02 事业单位医疗 1,636,259.28 1,636,259.28 210 11 03 221 公务员医疗补助 50,335.20 50,335.20 住房保障支出 2,640,935.52 2,640,935.52 住房改革支出 2,640,935.52 2,640,935.52 221 02 221 02 01 住房公积金 1,752,935.52 1,752,935.52 221 02 03 购房补贴 888,000.00 888,000.00 152,884,578.15 35,994,054.15 合计 116,890,524.00 6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 单位：元 项目 部门预算经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 30,841,839.60 30,841,839.60 301 01 基本工资 3,865,848.00 3,865,848.00 301 02 津贴补贴 3,119,484.00 3,119,484.00 301 03 奖金 2,765,757.60 2,765,757.60 301 07 绩效工资 12,646,638.00 12,646,638.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,905,035.48 2,905,035.48 301 09 职业年金缴费 1,452,522.60 1,452,522.60 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,906,430.16 1,906,430.16 301 11 公务员医疗补助缴费 50,335.20 50,335.20 301 12 其他社会保障缴费 376,853.04 376,853.04 301 13 住房公积金 1,752,935.52 1,752,935.52 商品和服务支出 4,536,014.55 4,536,014.55 302 302 01 办公费 496,950.00 496,950.00 302 02 印刷费 42,000.00 42,000.00 302 03 咨询费 2,000.00 2,000.00 302 04 手续费 9,500.00 9,500.00 302 05 水费 70,000.00 70,000.00 302 06 电费 290,000.00 290,000.00 302 07 邮电费 52,000.00 52,000.00 302 09 物业管理费 50,000.00 50,000.00 302 11 差旅费 30,000.00 30,000.00 302 13 维修（护）费 85,000.00 85,000.00 302 15 会议费 36,500.00 36,500.00 302 16 培训费 31,500.00 31,500.00 302 17 公务接待费 3,000.00 3,000.00 302 26 劳务费 72,000.00 72,000.00 302 27 委托业务费 182,000.00 182,000.00 302 28 工会经费 430,254.55 430,254.55 302 29 福利费 427,680.00 427,680.00 302 31 公务用车运行维护费 584,000.00 584,000.00 302 39 其他交通费用 208,880.00 208,880.00 302 99 其他商品和服务支出 1,432,750.00 1,432,750.00 对个人和家庭的补助 616,200.00 616,200.00 退休费 580,560.00 580,560.00 303 303 06 303 07 其他对个人和家庭的补助 合计 35,640.00 35,640.00 35,994,054.15 31,458,039.60 4,536,014.55 9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 782.50 因公出国(境)费 0 公务接待费 230.30 小计 购置费 运行费 552.20 456.00 96.20 172.63 其他相关说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 2022 年，本部门下属 1 家机关和 1 家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算 172.63 万元，比上年预算 增加 16.45 万元，主要原因是在职人员人数增加。 二、关于政府采购预算情况说明 2022 年本部门政府采购预算总额为 4,473.74 万元，其中：政府采购货物预算 586.50 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 3,887.24 万元。2022 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万 元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年本单位预算安排购置 21 辆车，主要是对区部分委办局、参公事业单位、所属事业单位（不含镇、园 区、卫生教育系统）行政执法用车、业务用车、特种专业技术用车，满 10 年以上使用年限，因零件老化、车况 差、无法正常运行使用的车辆更新购置，其中轿车计划更新 5 辆、中小型客车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆、 大客车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 3 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编 报工作，其中编报绩效目标的项目 34 个，涉及项目预算资金 11,689.05 万元。 政府购买服务人员专项经费项目经费情况说明 一、项目概述 通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障，主要用于公务车辆、餐饮服务、文印服务、会务服务等 后勤服务保障工作以及部分后勤辅助类岗位。 二、立项依据 《关于上海市宝山区机关事务管理局政府购买服务人员的批复》（宝财业务[2019]110 号） 三、实施主体 实施主体：机管局。职责：理顺局项目用工与政府购买服务以及政府履职所需服务的关系，解决人力资源 供求矛盾。 四、实施方案 全年按月实施，加强年度及平时考核，为机关行使职能提供切实后勤保障。 五、实施周期 本项工作为期 12 个月。 六、年度预算安排 2022 年财政安排预算资金 1580.50 万元，包含政府购买服务人员工资薪酬支出、社会保险缴费以及公用经 费、福利费支出。 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022 年度） 项目名称 政府购买服务人员专项经费 项目类别 经常性项目 主管部门 宝山区机关事务管理局 实施单位 宝山区机关事务管理局 计划开始日期 2022.01.01 计划完成日期 2022.12.31 项目资金 （万元） 项目资金总额 1580.50 其中：财政资金 1580.50 其他资金 年度资金申请总额 1580.50 其中：当年财政拨款 1580.50 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 0.00 项目总目标 （ 2022 年- 2022 年） 年度总目标 项目 支付政府购买服务人员薪酬，更好地发挥工资的杠杆 绩效 作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服 及时保障政府购买服务人员薪酬福利， 目标 务意识；同时及时购买工作所需的各项物，提高服务 建立完善的队伍管理机制，及时购买工 作所需的各项物资，建立完善的库存管 质量和服务对象的满意度，进而保障区政府各项工作 理机制，有效有序开展各项工作。 圆满完成。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 年度指标值 每日餐饮工作完成率 100% 每日会务工作完成率 100% 会务工作考核达标率 100% 餐饮质量达标率 100% 各项工作完成及时性 及时 办公用品购置及时性 及时 人员闲置率 0% 年内购入物资使用率 ≥70% 闲置超过两年物资比例 ≤10% 政府各项事务开展有序性 有序 耗材节约效果 提升 人员管理机制健全性 健全 服务对象满意度指标 管理部门满意度 ≥90%