2021年度济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算 .pdf 
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2021 年 度 济南市钢城区人民代表 大会常务委员会办公室 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共49页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共49页 第一部分 部门概况 第3页，共49页 一、部门职责 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室主要职责： （一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会 主任会议等有关会议的筹备和会务工作。承担各种视察、调 查活动的组织服务工作。 （二）负责区级人大代表的换届选举工作。 （三）负责区人大机关的行政事务、后勤服务和安全保 卫等工作。 （四）负责区人大机关的接待、外事工作和离退休干部 的服务、管理工作。 （五）负责区人大机关文秘、档案、保密及新闻宣传等 工作。 （六）负责联系市人大各专门委员会的有关工作。 （七）承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。 二、机构设置 从单位构成看，济南市钢城区人民代表大会常务委员会 办公室部门决算包括：济南市钢城区人民代表大会常务委员 会办公室本级决算。 纳入济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室本级 第4页，共49页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第5页，共49页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 43.84 9 九、卫生健康支出 40 44.70 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 778.73 行次 6.40 785.13 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 652.25 44.35 785.13 61 785.13 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共49页 785.13 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类 科目编码 20101 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 201 本年收入合计 合 计 785.13 778.73 6.40 一般公共服务支出 652.25 645.85 6.40 652.25 645.85 6.40 0.16 人大事务 2010101 行政运行 539.07 538.91 2010104 人大会议 53.41 53.41 2010108 代表工作 49.90 43.66 2010199 其他人大事务支出 9.87 9.87 43.84 43.84 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 42.56 42.56 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 42.56 42.56 20899 其他社会保障和就业支出 1.27 1.27 1.27 1.27 44.70 44.70 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 第7页，共49页 6.24 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 21011 行政事业单位医疗 44.70 44.70 2101101 行政单位医疗 44.70 44.70 44.35 44.35 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 44.35 44.35 2210201 住房公积金 44.35 44.35 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第8页，共49页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 20101 一般公共服务支出 人大事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 785.13 671.95 113.18 652.25 539.07 113.18 652.25 539.07 113.18 539.07 2010101 行政运行 539.07 2010104 人大会议 53.41 53.41 2010108 代表工作 49.90 49.90 2010199 其他人大事务支出 9.87 9.87 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 43.84 43.84 42.56 42.56 42.56 42.56 1.27 1.27 1.27 1.27 44.70 44.70 第9页，共49页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 21011 行政事业单位医疗 44.70 44.70 2101101 行政单位医疗 44.70 44.70 44.35 44.35 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 44.35 44.35 2210201 住房公积金 44.35 44.35 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第10页，共49页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 778.73 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 645.85 645.85 40 43.84 43.84 九、卫生健康支出 41 44.70 44.70 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共49页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 778.73 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 778.73 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 44.35 44.35 778.73 778.73 778.73 778.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共49页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20101 一般公共服务支出 人大事务 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 778.73 671.79 106.94 645.85 538.91 106.94 645.85 538.91 106.94 538.91 2010101 行政运行 538.91 2010104 人大会议 53.41 53.41 2010108 代表工作 43.66 43.66 2010199 其他人大事务支出 9.87 9.87 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 第13页，共49页 43.84 43.84 42.56 42.56 42.56 42.56 1.27 1.27 1.27 1.27 44.70 44.70 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 21011 行政事业单位医疗 44.70 44.70 2101101 行政单位医疗 44.70 44.70 44.35 44.35 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 44.35 44.35 2210201 住房公积金 44.35 44.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14页，共49页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 301 工资福利支出 572.99 302 30101 基本工资 134.44 30201 30102 津贴补贴 192.52 30103 奖金 113.16 30106 科目名称 科目名称 98.80 307 债务利息及费用支出 办公费 11.95 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.67 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 1.27 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 44.35 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 42.56 44.70 商品和服务支出 科目 编码 金额 第15页，共49页 1.27 9.26 2.46 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 2.97 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 1.97 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 8.02 12.58 35.27 12.37 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 572.99 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第16页，共49页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 98.80 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 2.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 2.00 1.97 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 1.97 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第17页，共49页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共49页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共49页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第20页，共49页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 785.13 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 141.61 万元，增长 22.01%。主要是人员调 入，办公及工资支出增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 785.13 万元，其中:财政拨款收入 778.73 万元，占 99.18%；其他收入 6.4 万元，占 0.82%。 第21页，共49页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 778.73 万元。与 2020 年度相比，增加 156.43 万元，增长 25.14%。主要是工资及办公费用支出增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 6.4 万元。与 2020 年度相比，增加 4.46 万 元，增长 229.9%。主要是 2020 年应拨付的市人大代表活动经 费 2021 年拨付使用。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 第22页，共49页 本年支出合计 785.13 万元，其中：基本支出 671.95 万元， 占 85.58%；项目支出 113.18 万元，占 14.42%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 671.95 万元。与 2020 年度相比，增加 148.67 万元，增长 28.41%。主要是人员工资及办公费用支出增加。 2、项目支出 113.18 万元。与 2020 年度相比，减少 2.52 万元，下降 2.18%。主要是代表活动经费支出减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 778.73 万元。与 2020 年 第23页，共49页 度相比， 财政拨款收、支总计各增加 137.15 万元， 增长 21.38%。 主要是人员工资及办公费用支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 778.73 万元，占本 年支出合计的 99.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 141.69 万元，增长 22.24%。主要是人员工资及 办公费用支出增加。 第24页，共49页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 778.73 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 645.85 万元，占 82.93%； 社会保障和就业（类）支出 43.84 万元，占 5.63%；卫生健康 （类）支出 44.7 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 44.35 万元，占 5.7%。 第25页，共49页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 911.86 万元，支出决算为 778.73 万元，完成年初预算的 85.4%。决 算数小于年初预算数的主要原因是人员工资及办公费用支出 调整。其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 781.33 万元，支出决算为 538.91 万元，完成年初 预算的 68.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预 算时保险类在行政运行科目中，决算时保险类科目单列。 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。 年初预算为 62 万元，支出决算为 53.41 万元，完成年初预算 的 86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行会 第26页，共49页 议标准，实际召开会议的时间比预计减少。 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。 年初预算为 59.53 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预 算的 73.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是代表活动 完成后部分费用未完成支付。 4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事 务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.87 万元，完 成年初预算的 109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 上级人大拨付部分市级人代表活动经费支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 42.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是本支出年初预算列支在行政运行科目中，决 算时按此科目列支，同时增加了此相应的支出。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是本支出年初预算列支在行政运行科目中，决算时 按此科目列支，同时增加了此相应的支出。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.7 万元，年 第27页，共49页 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出年初预 算列支在行政运行科目中，决算时按此科目列支，同时增加了 此相应的支出。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.35 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出年初预算列 支在行政运行科目中，决算时按此科目列支，同时增加了此相 应的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 671.79 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 572.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费 98.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 第28页，共49页 算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的主要 原因是严格按规定管理使用经费。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市钢城区人民 代表大会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用 车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室等单位财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元， 比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数 小于年初预算数的主要原因是严格按规定管理使用经费。其中： 国内接待费 1.97 万元，主要用于上级视察调研工作、老 干部服务等，共计接待 12 批次、180 人次（含外事接待 0 批 次、0 人次）； 第29页，共49页 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 98.8 万元，比年初预算数增 加 11.12 万元，增长 12.68%，主要原因是人员增加，办公及 车改补贴支出增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购 货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.16 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 4.16 万元， 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 第30页，共49页 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室按照“谁用 款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项 目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 130.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 785.13 万元，其中财政拨款 785.13 万元。 组织对“召开钢城区人民代表大会会议费”等 1 个项目开 展了部门重点评价，涉及预算资金 62 万元。 （二）项目绩效自评结果。济南市钢城区人民代表大会常 务委员会办公室 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个 项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩 效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，从自评 情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序 开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部 分产出指标与预期不符等问题等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及“代表工作” “预算工作委员会专项业务费” 第31页，共49页 “召开钢城区人民代表大会会议费”等 3 个项目的绩效自评表。 1、代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 59.53 万元，执行 数为 49.9 万元，完成预算的 83.82%。项目绩效目标完成情况： 项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发 现的主要问题及原因：存在部分产出指标与预期不符的问题。 下一步改进措施：完整、规范程序，明确的绩效目标设置，健 全财务相关管理制度，及时、有效执行预算。 2、预算工作委员会专项业务费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较 规范。 3、召开钢城区人民代表大会会议费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 62 万元，执行数为 53.41 万元，完成预算的 86.15%。项 目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好， 资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：存在部分产出指 标与预期不符的问题。下一步改进措施：完整、规范程序，明 确的绩效目标设置，健全财务相关管理制度，及时、有效执行 预算。 第32页，共49页 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 99.56 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率 为 100%，整体绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，资 金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：2021 年我单 位在区委的坚强领导下，不断推动人大工作高质量发展，单位 整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。“召开钢城区人 民代表大会会议费”项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级 为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 （五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大 常委会报告的财政评价项目。 第33页，共49页 第四部分 名词解释 第34页，共49页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第35页，共49页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第36页，共49页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运 行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会 议 （项） ： 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工 作（项） ：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人 大事务支出（项） ： 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 第37页，共49页 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第38页，共49页 第五部分 附 件 第39页，共49页 2021 年度济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 自评 自评 得分 等级 资金使用单位 1 代表工作 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 100 优 2 预算工作委员会专项业务费 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 100 优 3 召开钢城区人民代表大会会议费 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 100 优 — 1 — 第40页，共49页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 代表工作 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 （万元） 济南市钢城区人民代表大会常务委 员会办公室本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 59.53 49.9 49.9 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 59.53 49.9 49.9 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 代表工作 一、代表参加区人大年初制定的调研及视察活动、 代表培训、代表工作室履职、代表“网”上履职站 体 点运行维护等活动支出。二、给代表订阅《山东人 目 大工作》《中国人大》《人民权利报》等报刊。 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 工作计划完成率 100 人次 时效指标 时效指标 分值 得分 100 人次 15 15 将部门 将部门 10 10 整体的 整体的 绩效目 绩效目 标细化 标细化 分解为 分解为 具体的 具体的 工作任 工作任 务,与本 务,与本 年度部 年度部 门预算 门预算 资金相 资金相 匹配,与 匹配,与 部门年 部门年 度的任 度的任 务数或 务数或 计划数 计划数 相对应 相对应 成值 偏差原因分析及改 进措施 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 90 分 ） — 1 — 第41页，共49页 项目效益 质量指标 质量指标 完整 完整 15 15 成本指标 成本指标 符合 符合 10 10 经济效益 经济效益 提高 提高 5 5 社会效益 人大代表参政积极性提 是 是 10 10 （30 分） 高 满意度指 生态效益 生态效益 规范 规范 5 5 可持续影响 可持续影响 是 是 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 95 人次 95 人次 10 10 代表满意度 100 人次 100 人次 0.00 0.00 各街镇满意度 12 个 12 个 0.00 0.00 100 100 标 （10 分） 服务对象满 意度 意度 社会公众或 服务对象满 意度 社会公众或 服务对象满 意度 总分 — 2 — 第42页，共49页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 预算工作委员会专项业务费 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 （万元） 济南市钢城区人民代表大会常务委 员会办公室本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 9 9 9 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 9 9 9 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 预算工作委员会专项业务 区级预算审查、业务培训、预算联网监督中心网络 运行维护 体 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 全年组织调研等专项活 60 人次 （50 分） 得分 60 人次 15 15 及时 及时 10 10 成值 偏差原因分析及改 进措施 动 时效指标 年 分值 对区级财政预算执行情 况审查监督 度 绩 效 指 标 项目效益 （ （30 分） 90 质量指标 监督年初预算执行进度 提高 提高 15 15 成本指标 预算监督系统运行 符合 符合 10 10 经济效益 预算监督目标 合格 合格 5 5 社会效益 产生了良好的社会影响 是 是 10 10 生态效益 全省联网预算系统监督 准确 准确 5 5 分 ） 财政数据上报 满意度指 可持续影响 增强调研视察的范围 是 是 10 10 社会公众或服 对代表视察调研结果的 很满意 很满意 10 10 100 100.00 标 （10 分） 务对象满意度 满意度 总分 — 3 — 第43页，共49页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 召开钢城区人民代表大会会议费 [115]济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公 室 （万元） [115001]济南市钢城区人民代表大 会常务委员会办公室本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 62 53.41 53.41 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 62 53.41 53.41 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 召开钢城区人民代表大会会议 召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第一次 会议 体 目 标 年度指 标值 实际完 会议班次 1 次/年 数量指标 会议人数 数量指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 1 次/年 15 15 350 人 350 人 0.00 0.00 会议天数 4天 4天 0.00 0.00 时效指标 会议召开时间 按时 按时 10 10 质量指标 会议完成质量 优 优 15 15 成本指标 成本指标 明确 明确 0.00 0.00 成本指标 拨付经费 及时 及时 10 10 经济效益 促进经济发展 是 是 5 5 社会效益 社会效益 很满意 很满意 10 10 生态效益 促进生态效益提升 是 是 5 5 可持续影响 学习、传达、贯彻有关文 是 是 10 10 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 90 分 项目效益 ） （30 分） 件精神 — 4 — 第44页，共49页 偏差原因分析及改 进措施 满意度指 社会公众或 标 （10 分） 服务对象满 参会人员对会议满意度 350 人 350 人 10 10 100 100.00 (*) 意度 总分 — 5 — 第45页，共49页 2021 年度济南市钢城区人大常委会办公室 会议费项目绩效评价报告 一、基本情况 1、项目概况 经区委、区人大常委会批准，2021 年 1 月 23 日至 26 日，召 开济南市钢城区第十八届人民代表大会第五次会议。 济南市钢城区十八届人民代表大会第五次会议切实履行宪 法和法律赋予的职责，紧紧围绕全区工作大局，圆满完成区十八 届人大五次会议确定的各项目标任务，为推动全区经济社会持续 健康发展做出积极贡献。 2、项目绩效目标 按照区委、区人大常委会的要求，召开济南市钢城区十八届 人民代表大会第五次会议，审议“一府两院”、区人大常委会工 作报告，计划、财政的各项报告及选举等事项的各项工作，实现 人大监督职能并保障会议召开及会务运行。 3、预算支出情况 2021 年召开钢城区人民代表大会的会议费预算为 62 万元， 预算内按实际支出财政拨付 53.41 万元。 二、绩效自评工作开展情况 1、绩效评价对象、目的和范围 — 1 — 第46页，共49页 本次评价对象是钢城区人大会议费会的项目绩效，绩效评价 的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。 通过运用科学、 规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、 过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现 决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。 2、评价依据 根据《中华人民共和国预算法》、《代表法》、《地方组织 法》和《钢城区区直机关会议费管理办法》等。 3、评价方法 本次绩效评价属于项目后期评价，为了保证评价结果的客 观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式， 围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评 价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文 本资料审核，采用比较等方法获取数据并进行评价。 3 绩效评价工作过程、 前期准备：由区人大常委会办公室牵头组织开展评价工作， 各项目实施科室提交相关资料，为评价提供充实的依据。 组织实施：各项目实施科室按要求提交年初的计划，并根据 各项目支出的有关绩效情况，初步形成自评报告。区人大常委会 办公室在各项目实施科室自评报告的基础上，结合项目实施情况 展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。 — 2 — 第47页，共49页 分析评价：此次预算绩效评价是加强区人大机关财务管理、 保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标 各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进 工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。 三、综合评价情况及评价结论 济南市钢城区人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完 成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及区人 大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合 评价，得分为 100 分。 四、绩效目标评价指标分析 1、项目决策情况分析。经区委、区人大常委会批准，2021 年 1 月 23 日至 26 日，召开济南市钢城区第十八届人民代表大会 第五次会议。 2、项目过程情况分析。严格按照《钢城区区直机关会议费管 理办法》中一类会议的标准执行，人代会经费控制在预算范围内。 2021 年底区人大会议费支出经费 53.41 万元，主要是印刷会议资 料、会议用品、安排参会人员的食宿、租用车辆、印制证件、会 议宣传、会场布置、疫情防控及有关会务方面的费用。资金的使 用与项目预算拨付持平。 3、项目资金管理情况分析。一是严格按照区人大会议费预算 范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市具体规定， — 3 — 第48页，共49页 厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无虚列 项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。 4、产出指标完成情况分析：2021 年 1 月 23 日至 26 日，召 开济南市钢城区第十八届人民代表大会第五次会议，176 名代表 出席会议，保证了区人代会的顺利开展。达到了预期目标。 5、效益指标完成情况分析：一是会议听取并审议了“一府两 院”、区人大常委会工作报告，审议计划、财政的各项报告及完 成了选举等事项的各项工作，实现了代表满意、领导满意的目标。 二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎 实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成 了会议的各项议程。达到了预期目标。 五、相关建议 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议 强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金 使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、 使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一 方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度， 加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度 和实施质量，确保实现预期绩效目标。 — 4 — 第49页，共49页