广水市太平中心中学2021年部门预算表2021.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 22,408,337.00 一、基本支出 21,328,318.00 一般公共服务支出 经费拨款 19,457,352.00 工资福利支出 18,744,078.00 国防支出 纳入预算管理的非税收入 1,663,500.00 商品和服务支出 2,398,600.00 公共安全支出 上级专项转移支付 1,287,485.00 对个人和家庭补助 185,640.00 教育支出 预算数 22,408,337 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 1,080,019.00 科学技术支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 文化旅游体育与传媒支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 社会保障和就业支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 本年收入合计 22,408,337.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 22,408,337.00 本年支出合计 结转下年 22,408,337.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 22,408,337.00 支 出 总 计 22,408,337.00 支 出 总 计 22,408,337.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 407028 ** 上年结转 政府性基金财 政拨款 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 的非税收入 上级专项转移 支付 2 3 4 5 合计 22,408,337.00 22,408,337.00 19,457,352.00 1,663,500.00 1,287,485.00 广水市太平中心中学 22,408,337.00 22,408,337.00 19,457,352.00 1,663,500.00 1,287,485.00 6 事业单位经营 收入 7 纳入专户管理 的非税收入 8 其他收入 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合 计 小计 ** 407028 205 ** 03 2 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 22,408,337.00 21,328,318.00 18,744,078.00 2,398,600.00 185,640.00 1,080,019.00 广水市太平中心中学 22,408,337.00 21,328,318.00 18,744,078.00 2,398,600.00 185,640.00 1,080,019.00 22,408,337.00 21,328,318.00 18,744,078.00 2,398,600.00 185,640.00 1,080,019.00 22,408,337.00 21,328,318.00 18,744,078.00 2,398,600.00 185,640.00 1,080,019.00 22,408,337.00 21,328,318.00 18,744,078.00 2,398,600.00 185,640.00 1,080,019.00 教育支出 20502 1 商品和服务支 对个人和家庭 工资福利支出 出 的补助 普通教育 初中教育 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 22,408,337.00 一般公共服务支出 经费拨款 19,457,352.00 国防支出 纳入预算管理的非税收入 1,663,500.00 公共安全支出 上级专项转移支付 1,287,485.00 教育支出 二、政府性基金财政拨款 科学技术支出 三、年财政拨款结余（转） 文化旅游体育与传媒支出 22,408,337 22,408,337 22,408,337.00 22,408,337.00 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 收 入 总 计 22,408,337.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 407028 ** 总计 1 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收 入 上级专项转移支付 2 3 4 5 合计 22,408,337.00 22,408,337.00 19,457,352.00 1,663,500.00 1,287,485.00 广水市太平中心中学 22,408,337.00 22,408,337.00 19,457,352.00 1,663,500.00 1,287,485.00 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 407028 205 03 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 22,408,337.00 21,328,318.00 1,080,019.00 广水市太平中心中学 22,408,337.00 21,328,318.00 1,080,019.00 22,408,337.00 21,328,318.00 1,080,019.00 22,408,337.00 21,328,318.00 1,080,019.00 22,408,337.00 21,328,318.00 1,080,019.00 教育支出 20502 合 普通教育 初中教育 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 21,328,318.00 18,929,718.00 2,398,600.00 款 301 基本支出 工资福利支出 18,744,078.00 18,744,078.00 30107 绩效工资 3,352,440.00 3,352,440.00 30103 奖金 2,652,000.00 2,652,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费2,261,000.00 2,261,000.00 30101 基本工资 6,735,420.00 6,735,420.00 30113 住房公积金 1,011,896.00 1,011,896.00 30102 津贴补贴 1,737,852.00 1,737,852.00 30110 职工基本医疗保险缴费 984,350.00 984,350.00 9,120.00 9,120.00 30199 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 2,398,600.00 2,398,600.00 30217 公务接待费 27,000.00 27,000.00 30201 办公费 830,400.00 830,400.00 30299 其他商品和服务支出 171,850.00 171,850.00 30213 维修(护)费 646,000.00 646,000.00 30211 差旅费 63,200.00 63,200.00 30228 工会经费 141,000.00 141,000.00 30216 培训费 59,000.00 59,000.00 30229 福利费 26,000.00 26,000.00 30202 印刷费 68,300.00 68,300.00 30207 邮电费 17,300.00 17,300.00 30206 电费 181,700.00 181,700.00 30209 物业管理费 24,950.00 24,950.00 30214 租赁费 14,000.00 14,000.00 30205 水费 127,900.00 127,900.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 185,640.00 185,640.00 185,640.00 185,640.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 ** ** ** 1 407028 205 5 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 6 7 资本性支出(基 本建设) 资本性支出 其他支出 8 9 10 合计 1,080,019.00 510,419.00 210,000.00 359,600.00 广水市太平中心中学 1,080,019.00 510,419.00 210,000.00 359,600.00 1,080,019.00 510,419.00 210,000.00 359,600.00 1,080,019.00 510,419.00 210,000.00 359,600.00 教育支出 20502 工资福利性支出 普通教育 03 初中教育 学前教育学生资助 35,700.00 35,700.00 03 初中教育 退养民办教师生活补助资金 223,769.00 223,769.00 03 初中教育 校车安全管理经费 30,000.00 03 初中教育 差额人员工资 60,000.00 60,000.00 03 初中教育 义务教育骨干教师生活补助 151,200.00 151,200.00 03 初中教育 政府采购 359,600.00 03 初中教育 义务教育学生资助 2,250.00 2,250.00 03 初中教育 异地就读贫困学生教育资助 37,500.00 37,500.00 03 初中教育 校园安全经费 180,000.00 30,000.00 359,600.00 180,000.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 27,000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 27,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小 计 经费拨款 纳入预算管 理的非税收 入 上级专项转 移支付 政府性基金 财政拨款 事业单位经 营收入 纳入专户管 理的非税收 入 上年结转 其他收入 上年结转小 计 财政拨款结 转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 单位名称 407028 广水市太平中心中学 项目名称 合计 广水市太 平中心中 政府采 学 购 资产名称 视频监控 设备 文件柜 椅凳类 专用制冷 、空调设 台式机 备 中档复印 机 成套游乐 场设备 冷藏箱柜 中档复印 机 椅凳类 申报配置 计量 规格型号 数量 单位 公共预算财政拨款（补助） 单价 申报新增资 产配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 纳入预算管理 上级专项转移 政拨款 收入 的非税收入 的非税收入 支付 359,600.00 359,600.00 359,600.00 359,600.00 359,600.00 359,600.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 46,600.00 46,600.00 46,600.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 校园用 套 2.00 文件柜 个 #### 学生桌椅 张 #### 格力 台 #### 校园安监控 全用 1,000.00 办公室用 幼儿园学生 932.00 用 3,100.00 教室用 联想 台 5.00 3,000.00 教师备课用 15,000.00 15,000.00 15,000.00 惠普 台 #### 3,600.00 各办公室用 36,000.00 36,000.00 36,000.00 幼儿园用 套 4.00 20,000.00 幼儿园用 80,000.00 80,000.00 80,000.00 星星 台 8.00 2,500.00 食堂用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 惠普 台 3.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 幼儿园用 套 #### 6,000.00 办公室 幼儿园教室 800.00 用 40,000.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 ** 单位名称 项目名称 ** 主要采购品目 ** ** 采购方式 ** 合计 407028 广水市太平中心中学 广水市太平中心中学 政府采购 总计 1 财政拨款小 计 经费拨款 2 3 纳入预算管 理的非税收 入 4 359,600.00 359,600.00 359,600.00 359,600.00 359,600.00 359,600.00 政府采购 80,000.00 80,000.00 80,000.00 政府采购 40,000.00 40,000.00 40,000.00 监控设备 政府采购 20,000.00 20,000.00 20,000.00 冰箱 政府采购 20,000.00 20,000.00 20,000.00 办公电脑 政府采购 15,000.00 15,000.00 15,000.00 多媒体一体机 政府采购 36,000.00 36,000.00 36,000.00 打印机 政府采购 18,000.00 18,000.00 18,000.00 空调 政府采购 62,000.00 62,000.00 62,000.00 办公桌椅 政府采购 46,600.00 46,600.00 46,600.00 档案柜 政府采购 22,000.00 22,000.00 22,000.00 幼儿园设施设 备 幼儿园桌椅 上级专项转 移支付 5 上年结转 政府性基金 财政拨款 事业单位经 营收入 纳入专户管 理的非税收 入 其他收入 上年结转小 计 财政拨款结 转 其他结转 6 7 8 9 10 11 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4 合计 1,758,200.00 1,455,000.00 625,000.00 1,663,500.00 广水市太平中心中学 1,758,200.00 1,455,000.00 625,000.00 1,663,500.00 1,758,200.00 1,455,000.00 625,000.00 1,663,500.00 407028 行政事业性收费收入