06 赣州市章贡区教学研究中心决算公开.pdf

赣州市章贡区教学研究室 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市章贡区教学研究室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市章贡区教学研究室概况 一、部门主要职能 从事教育教学研究，负责教学学科管理。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：赣州市章贡区教学研究室。 本部门 2020 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人， 退休人员 27 人；年末其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 460.08 万元，其中年初结转和结余 16.25 万元， 较 2019 年减少 22.12 万元，下降 57.65 %；本年收入合计 443.83 万元，较 2019 年增加 0.28 万元，增长 0.063 %，主要原因是：人员资金增加。本年收入的具 体构成为：财政拨款收入 443.83 万元，占 100%。 事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 460.08 万元，其中本年支出合计 399.53 万元， 较 2019 年减少 66.14 万元，下降 14.2%，主要原因是：压缩各项支出。年末结 转和结余 60.55 万元，较 2019 年增加 44.3 万元，增长 272.62 %，主要原因是： 年末拨入经费等。 本年支出的具体构成为：基本支出 399.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级 支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 360.9 万元，决算数为 399.53 万元，完成年初预算的 122.98%。其中： （一）教育支出年初预算数为 290.62 万元，决算数为 300.21 万元，完成 年初预算的 103.3%，主要原因是：增加拨款。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.04 万元，决算数为 33.82 万 元，完成年初预算的 112.58%.主要原因是：年初预算少算。 （三）卫生健康支出年初预算数为 36.83 万元，决算数为 36.93 万元，完 成年初预算的 100.27%。主要原因是：人员变动。 （四）住房保障支出年初预算数为 27.28 万元，决算数为 28.57 万元，完 成年初预算的 104.73%。主要原因是：工资调标。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.53 万元，其中： （一）工资福利支出 335.57 万元，较 2019 年减少 6.35 万元，下降 1.86 %， 主要原因：年初预算多算。 （二）商品和服务支出 23.01 万元，较 2019 年减少 14.16 万元，减少 38.10 %，主要原因是：压缩各项支出。 （三）对个人和家庭补助支出 36.95 万元，较 2019 年减少 44.11 万元，减 少 54.42 %，主要原因是：调整经济科目 。 （四）资本性支出 4 万元，较 2019 年减少 1.52 万元，下降 27.54%，主要 原因是：压缩开支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0 %， 主要原因是：压缩开支。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项 支出，决算数较年初预算增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是压缩开支。决算 数较年初预算数增加的主要原因是：严格控制接待次数和标准，厉行勤俭节约， 招待费逐年减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无接待 支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预 算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车 0 辆，决算数较年 初预算增加的主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数 为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增 长 0%。主要原因是：没有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 23.01 万元，较年初预算数 25 万元减 少 1.99 万元，下降 7.96%，主要原因是：节约开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 4 万元， 完成预算的 61.53%，决算数较 2019 年增加 1.7 万元，主要原因是：增加购买办 公物品。 八、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况项 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全 面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对“综合教育经费”项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，“综合教育经费” 执行良好，达到了预期绩效目标。 (ニ)部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“综合教育经费”项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：维持单位业务正常开展。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 综合教育经费 主管部门 章贡区教体局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 50 50 50 10 100% 10 其中：当年财政拨款 50 50 50 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 维持业务工作正常开展 一级指标 绩 产出指标 效 指 标 实际完成情况 效益指标 满意度指标 维持业务工作正常开展 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 数量指标 服务学校数量 40 所 43 所 20 20 质量指标 正常开展工作 正常开展 正常开展 20 20 时效指标 完成时间 20 20 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 社会效益指标 提升教研水平 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 分值 提升 有提升 20 20 >=90% 95% 10 10 100 100 偏差因和改进措施 （三）部门评价项目绩效评价结果。优秀。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助 收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收 入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额 的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支 出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工 项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目 标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上 级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附 属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会 议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行 维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排 的基本支出中的“商品和服务支出”经费。