中共濮阳县委办公室 2021年部门决算.pdf

2021 年度 中共濮阳县委办公室部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分中共濮阳县委办公室部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 -2- 第一部分中共濮阳县委办公室概况 -3- 一、部门职责 县委办公室负责各部门综合协调工作。承担县委、县委 办公室文件、县委领导同志讲话、县委向市委的工作报告等 各项文稿的起草、审核、把关工作。为县委正确决策和决策 的顺利贯彻落实提供依据和参考，负责收集、整理、编发、 上报重要社会、政治、经济信息，党务内网网络建设督促检 查领导批示各类会议的准备和组织工作会议纪要，县委印章 管理使用，负责上级文件及县委办公室文书处理档案、党刊、 行政事务、接待、值班、机要.保密、政研调研工作。 二、机构设置 中共濮阳县委办公室内设机构 17 个，包括：秘书股、 综合股、调研股、文电股、县委法规室、信息室、县委值班 室、主体责任工作股、改革股、国家安全股、外事股、档案 监督管理股、机要室、保密股、党务内网股、行管股、机关 党总支。 从决算单位构成看，中共濮阳县委办公室部门决算包括： 本级决算。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 项目 1 栏次 1364.76 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 1364.76 本年支出合计 -6- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 金额 2 1268.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.73 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1364.76 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 25 0.00 结余分配 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 1364.76 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 53 54 55 56 0.00 0.00 1364.76 收入决算表 公开 02 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 上级补助收入 事业收入 入 栏次 1 2 3 合计 1,364.76 1,364.76 201 一般公共服务支出 1,268.65 1,268.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.00 15.00 2010302 一般行政管理事务 15.00 15.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,253.65 1,253.65 2013101 行政运行 540.87 540.87 2013102 一般行政管理事务 655.78 655.78 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 57.00 57.00 208 社会保障和就业支出 75.73 75.73 20805 行政事业单位养老支出 75.73 75.73 2080501 行政单位离退休 8.81 8.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.69 48.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.22 18.22 210 卫生健康支出 20.38 20.38 21011 行政事业单位医疗 20.38 20.38 2101101 行政单位医疗 13.31 13.31 2101102 事业单位医疗 7.07 7.07 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 4 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 1,364.76 693.98 201 一般公共服务支出 1,268.65 597.87 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.00 2010302 一般行政管理事务 15.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,253.65 597.87 2013101 行政运行 540.87 540.87 2013102 一般行政管理事务 655.78 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 57.00 57.00 208 社会保障和就业支出 75.73 75.73 20805 行政事业单位养老支出 75.73 75.73 2080501 行政单位离退休 8.81 8.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.69 48.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.22 18.22 210 卫生健康支出 20.38 20.38 21011 行政事业单位医疗 20.38 20.38 2101101 行政单位医疗 13.31 13.31 2101102 事业单位医疗 7.07 7.07 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 670.78 670.78 15.00 15.00 655.78 655.78 4 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目 1 栏次 行次 合计 2 1,364.76 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 - 10 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 政府性 一般公共 基金预 预算财政 国有资本经营预算财政拨款 算财政 拨款 拨款 3 1,268.65 1,268.65 75.73 20.38 75.73 20.38 4 5 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,364.76 本年支出合计 59 1,364.76 1,364.76 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 1,364.76 201 一般公共服务支出 1,268.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.00 2010302 一般行政管理事务 15.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,253.65 2013101 行政运行 540.87 2013102 一般行政管理事务 655.78 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 57.00 208 社会保障和就业支出 75.73 20805 行政事业单位养老支出 75.73 2080501 行政单位离退休 8.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.22 210 卫生健康支出 20.38 21011 行政事业单位医疗 20.38 2101101 行政单位医疗 13.31 2101102 事业单位医疗 7.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 项目支出 3 693.98 597.87 597.87 540.87 670.78 670.78 15.00 15.00 655.78 655.78 57.00 75.73 75.73 8.81 48.69 18.22 20.38 20.38 13.31 7.07 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 公用经费 决算数 科目编码 296.68 302 145.08 30201 30202 30203 30204 82.53 30205 48.69 30206 30207 20.38 30208 30209 30211 30212 30213 30214 27.04 30215 8.81 30216 30217 30218 30224 12.95 30225 30226 30227 30228 30229 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 - 13 - 决算数 科目编 码 科目名称 370.26 307 债务利息及费用支出 201.52 30701 国内债务付息 132.22 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 决算数 30310 30311 30399 补贴 39999 其他支出 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 5.27 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 36.52 人员经费合计 323.71 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 370.26 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共濮阳县委办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 16 - 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1364.76 万元。与上年度相比，收、 支总计无变化。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1364.76 万元，其中：财政拨款收入 1364.76 万元，占 100.00%； 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1364.76 万元，其中：基本支出 693.98 万元，占 50.85%；项目支出 670.78 万元，占 49.15%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1364.76 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计无变化。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.76 万元，占本年 支出合计的 100.00%。与上年度相比无变化。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.76 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1268.65 万元，占 92.96%； 社会保障和就业支出 75.73 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支 出 20.38 万元，占 0.15%。 - 18 - （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1364.76 万 元，支出决算为 1364.76 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.00 万元， 支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 540.87 万元，支出决 算为 540.87 万元，完成年初预算的 100.00%。 3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 655.78 万元， 支出决算为 655.78 万元，完成年初预算的 100.00%。 4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算 的 100.00%。 5．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100.00%。 6．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.69 - 19 - 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 100.00%。 7．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.22 万元，支 出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 100.00%。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元， 完成年初预算的 100.00%。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完 成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.98 万元。与 上年度相比，与上年度相比，增加 0.10 万元，增加 0.01%。主 要原因是人员增加，社保缴费基数增加。其中：人员经费 323.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 370.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 - 20 - 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出 决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车 购置及运行费支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 20.00 万元，支出决算 为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。 公务用车运行支出 20.00 万元。主要用于车辆维修、保养、 保险、加油等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 3 辆。 3.公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， - 21 - 完成年初预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1364.76 万 元，其中人员经费支出 370.26 万元，公用经费支出 370.26 万元； 支出项目共 6 个，支出金额 670.78 万元。其中，进行项目绩效 自评 6 个，自评金额 1364.76 万元；纳入重点绩效评价（部门评 价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 县委办公室充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100.00%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 370.26 万元，支出决算 为 370.26 万元，完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 370.26 万元，较上年度减少 0.00 万元，减少 0.00%，主要原因是人员无变化。 - 22 - 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占 政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -