20220216华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了老百姓大药 房连锁股份有限公司（证券简称：老百姓，代码：603883）非公开发行 A 股股 票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资老百姓本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏磐锐一 年定期开放 混合型证券 投资基金 老百姓 1,559,991.00 68,000,007.69 4.01% 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售期 64,256,029.29 3.79% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 14 数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年二月十六日 1